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Dados
| anexos_instrucao_normativa_no_72019 | camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_065542570001_71 | exercicio_2020 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Abril | Página 1 de 5 | |||||||
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||
| C O N T A | E N T. T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
| 100000000 | 05 | ATIVO | - | 47.582,39 | 192.454,22 | 218.103,63 | 21.932,98 | ||
| 110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 36.038,85 | 192.454,22 | 218.103,63 | 10.389,44 | ||
| 111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 27.904,13 | 188.816,22 | 214.465,63 | 2.254,72 | ||
| 111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 27.904,13 | 188.816,22 | 214.465,63 | 2.254,72 | ||
| NACIONAL | |||||||||
| 111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 27.904,13 | 188.816,22 | 214.465,63 | 2.254,72 | ||
| NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 17.963,72D | 158.074,80 | 175.928,36 | 110,16 | D |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI | 17.963,72 | 158.074,80 | 175.928,36 | 110,16 | |||||
| ) | |||||||||
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 9.940,41D | 30.741,42 | 38.537,27 | 2.144,56 | D |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI | 9.940,41 | 30.741,42 | 38.537,27 | 2.144,56 | |||||
| ) | |||||||||
| 113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 8.134,72 | 0,00 | 0,00 | 8.134,72 | ||
| 113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 8.134,72 | 0,00 | 0,00 | 8.134,72 | ||
| CURTO PRAZO | |||||||||
| 113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 8.134,72 | 0,00 | 0,00 | 8.134,72 | ||
| CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 8.134,72D | 0,00 | 0,00 | 8.134,72 | D |
| PRAZO | |||||||||
| 115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 3.638,00 | 3.638,00 | 0,00 | ||
| 115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 3.638,00 | 3.638,00 | 0,00 | ||
| 115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 3.638,00 | 3.638,00 | 0,00 | ||
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00D | 3.090,00 | 3.090,00 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00D | 298,00 | 298,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00D | 250,00 | 250,00 | 0,00 | D |
| 120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | ||
| 123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | ||
| 123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | ||
| 123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | ||
| 123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 1.936,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | ||
| FERRAMENTAS | |||||||||
| 123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D |
| 123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D |
| 123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | ||
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D |
| 200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (37.162,44) | 214.465,63 | 206.669,78 | (29.366,59) | ||
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (18.054,65) | 214.465,63 | 206.669,78 | (10.258,80) | ||
| 211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 159.818,28 | 159.818,28 | 0,00 | ||
| PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | |||||||||
| CURTO PRAZO | |||||||||
| 211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 136.239,67 | 136.239,67 | 0,00 | ||
| 211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 136.239,67 | 136.239,67 | 0,00 | ||
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 136.239,67 | 136.239,67 | 0,00 | ||
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00C | 113.278,74 | 113.278,74 | 0,00 | C |
| EXERCÍCIO | |||||||||
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00C | 22.960,93 | 22.960,93 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P | F | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 23.578,61 | 23.578,61 | 0,00 | ||
| 211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 3.602,36 | 3.602,36 | 0,00 | ||
| 211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00C | 3.602,36 | 3.602,36 | 0,00 | C | |
| (RPPS) | |||||||||
| 211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 19.976,25 | 19.976,25 | 0,00 | ||
| UNIÃO | |||||||||
| 211430100 | 05 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 19.976,25 | 19.976,25 | 0,00 | ||
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P | F | 0,00C | 19.976,25 | 19.976,25 | 0,00 | C |
| REMUNERAÇÕES | |||||||||
| 211440000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ESTADO | |||||||||
| 211449800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (350,67) | 16.110,08 | 16.110,08 | (350,67) | ||
| PRAZO | |||||||||
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (350,67) | 16.110,08 | 16.110,08 | (350,67) | ||
| A CURTO PRAZO | |||||||||
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (350,67) | 16.110,08 | 16.110,08 | (350,67) | ||
| A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (350,67) | 16.110,08 | 16.110,08 | (350,67) | ||
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 3.638,00 | 3.638,00 | 0,00 | C |
| 213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C |
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (150,00) C | 12.472,08 | 12.472,08 | (150,00) | C |
| Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: 2020 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||
| BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Abril | Página 2 de 5 | |||||||
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 3.638,00 | 3.638,00 | 0,00 | C |
| 213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C |
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (150,00) C | 12.472,08 | 12.472,08 | (150,00) | C |
| 218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (17.703,98) | 38.537,27 | 30.741,42 | (9.908,13) | ||
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (17.703,98) | 38.537,27 | 30.741,42 | (9.908,13) | ||
| 218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (16.352,29) | 36.206,31 | 29.575,91 | (9.721,89) | ||
| 218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (16.352,29) | 36.206,31 | 29.575,91 | (9.721,89) | ||
| 218810102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (8.070,32)C | 8.017,84 | 8.330,74 | (8.383,22) | C |
| 218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (1.214,50)C | 9.745,29 | 9.745,29 | (1.214,50) | C | |
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00C | 593,66 | 593,66 | 0,00 | C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (7.067,47)C | 17.849,52 | 10.906,22 | (124,17) | C |
| 218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (1.351,69) | 2.330,96 | 1.165,51 | (186,24) | ||
| 218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (1.351,69) | 2.330,96 | 1.165,51 | (186,24) | ||
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (1.351,69)C | 2.330,96 | 1.165,51 | (186,24) | C |
| VANTAGENS | |||||||||
| 218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | ||
| 237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | ||
| 237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | ||
| 237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | ||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (19.107,79)X | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 499.580,05 | 175.928,36 | 0,00 | 675.508,41 | ||
| 310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 453.964,40 | 159.818,28 | 0,00 | 613.782,68 | ||
| 311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 392.628,48 | 136.239,67 | 0,00 | 528.868,15 | ||
| 311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 361.578,48 | 111.028,74 | 0,00 | 472.607,22 | ||
| ABRANGIDOS PELO RPPS | |||||||||
| 311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 361.578,48 | 111.028,74 | 0,00 | 472.607,22 | ||
| ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 357.978,48 | 111.028,74 | 0,00 | 469.007,22 | ||
| CIVIL - RPPS | |||||||||
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 330.978,48D | 111.028,74 | 0,00 | 442.007,22 | D |
| 311110121 | (21)05 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | - | 27.000,00D | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | D |
| 311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | ||
| - RPPS | |||||||||
| 311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 3.600,00D | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | D |
| 311200000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 31.050,00 | 25.210,93 | 0,00 | 56.260,93 | ||
| ABRANGIDOS PELO RGPS | |||||||||
| 311210000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 31.050,00 | 25.210,93 | 0,00 | 56.260,93 | ||
| ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 311210100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 29.700,00 | 22.960,93 | 0,00 | 52.660,93 | ||
| CIVIL - RGPS | |||||||||
| 311210122 | (21)05 | 13. SALARIO | P | - | 29.700,00D | 22.960,93 | 0,00 | 52.660,93 | D |
| 311210200 | 05 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - | - | 1.350,00 | 2.250,00 | 0,00 | 3.600,00 | ||
| RGPS | |||||||||
| 311210203 | (21)05 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 1.350,00D | 2.250,00 | 0,00 | 3.600,00 | D |
| 312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 61.335,92 | 23.578,61 | 0,00 | 84.914,53 | ||
| 312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 3.434,72 | 3.602,36 | 0,00 | 7.037,08 | ||
| 312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 3.434,72 | 3.602,36 | 0,00 | 7.037,08 | ||
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 3.434,72D | 3.602,36 | 0,00 | 7.037,08 | D |
| 312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 57.901,20 | 19.976,25 | 0,00 | 77.877,45 | ||
| 312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 57.901,20 | 19.976,25 | 0,00 | 77.877,45 | ||
| UNIÃO | |||||||||
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 57.901,20D | 19.976,25 | 0,00 | 77.877,45 | D |
| 330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 41.441,65 | 16.110,08 | 0,00 | 57.551,73 | ||
| CAPITAL FIXO | |||||||||
| 331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 3.095,21 | 3.638,00 | 0,00 | 6.733,21 | ||
| 331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 3.095,21 | 3.638,00 | 0,00 | 6.733,21 | ||
| 331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.095,21 | 3.638,00 | 0,00 | 6.733,21 | ||
| 331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 259,00D | 0,00 | 0,00 | 259,00 | D |
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 1.310,70D | 0,00 | 0,00 | 1.310,70 | D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 530,00D | 250,00 | 0,00 | 780,00 | D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | P | - | 295,51D | 0,00 | 0,00 | 295,51 | D |
| HIGIENIZACAO | |||||||||
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P | - | 0,00D | 298,00 | 0,00 | 298,00 | D | |
| 331112800 | (21)05 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P | - | 0,00D | 2.490,00 | 0,00 | 2.490,00 | D |
| 331113600 | (21)05 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00 | D |
| 331119900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 600,00D | 600,00 | 0,00 | 1.200,00 | D |
| Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: 2020 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | Abril | Página 3 de 5 | |||
| BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||
| 332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 38.346,44 | 12.472,08 | 0,00 | 50.818,52 | ||
| 332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 8.050,00 | 0,00 | 0,00 | 8.050,00 | ||
| 332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 8.050,00 | 0,00 | 0,00 | 8.050,00 | ||
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 8.050,00D | 0,00 | 0,00 | 8.050,00 | D |
| 332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 11.950,00 | 4.250,00 | 0,00 | 16.200,00 | ||
| 332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 11.950,00 | 4.250,00 | 0,00 | 16.200,00 | ||
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 350,00D | 0,00 | 0,00 | 350,00 | D |
| 332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 500,00D | 550,00 | 0,00 | 1.050,00 | D |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 11.100,00D | 3.700,00 | 0,00 | 14.800,00 | D |
| 332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 18.346,44 | 8.222,08 | 0,00 | 26.568,52 | ||
| 332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 18.346,44 | 8.222,08 | 0,00 | 26.568,52 | ||
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 2.246,38D | 894,47 | 0,00 | 3.140,85 | D |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 4.138,96D | 0,00 | 0,00 | 4.138,96 | D |
| GAS E OUTROS. | |||||||||
| 332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 3.900,00D | 1.300,00 | 0,00 | 5.200,00 | D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 439,50D | 191,50 | 0,00 | 631,00 | D |
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 397,60D | 0,00 | 0,00 | 397,60 | D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 7.224,00D | 5.836,11 | 0,00 | 13.060,11 | D |
| 350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 4.174,00 | 0,00 | 0,00 | 4.174,00 | ||
| 352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 4.174,00 | 0,00 | 0,00 | 4.174,00 | ||
| 352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 4.174,00 | 0,00 | 0,00 | 4.174,00 | ||
| 352340000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS | - | 4.174,00 | 0,00 | 0,00 | 4.174,00 | ||
| – ESTADO | |||||||||
| 352349900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 4.174,00D | 0,00 | 0,00 | 4.174,00 | D |
| 400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (510.000,00) | 0,00 | 158.074,80 | (668.074,80) | ||
| 450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (510.000,00) | 0,00 | 158.074,80 | (668.074,80) | ||
| 451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (510.000,00) | 0,00 | 158.074,80 | (668.074,80) | ||
| 451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (510.000,00) | 0,00 | 158.074,80 | (668.074,80) | ||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| 451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (510.000,00) | 0,00 | 158.074,80 | (668.074,80) | ||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | |||||||||
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (510.000,00)C | 0,00 | 158.074,80 | (668.074,80) | C |
| 500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 3.747.145,07 | 95.265,15 | 40.000,00 | 3.802.410,22 | ||
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | |||||||||
| 520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 3.747.145,07 | 95.265,15 | 40.000,00 | 3.802.410,22 | ||
| 522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 3.747.145,07 | 95.265,15 | 40.000,00 | 3.802.410,22 | ||
| 522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.157.800,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.157.800,00 | ||
| 522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.157.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | ||
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 2.157.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | D |
| 522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 72.500,00 | 20.000,00 | 0,00 | 92.500,00 | ||
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | - | 72.500,00 D | 20.000,00 | 0,00 | 92.500,00 | D |
| 522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | ||
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 72.500,00 D | 20.000,00 | 0,00 | 92.500,00 | D |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O | - | (72.500,00) X | 0,00 | 20.000,00 | (92.500,00) | X | |
| 522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE | - | (72.500,00) | 0,00 | 20.000,00 | (92.500,00) | ||
| DOTAÇÃO | |||||||||
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (72.500,00) C | 0,00 | 20.000,00 | (92.500,00) | C |
| 522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 1.589.345,07 | 55.265,15 | 0,00 | 1.644.610,22 | ||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| 522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.589.345,07 | 55.265,15 | 0,00 | 1.644.610,22 | ||
| 522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 1.589.345,07 | 55.265,15 | 0,00 | 1.644.610,22 | ||
| EMPENHO | |||||||||
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 1.589.345,07 D | 55.265,15 | 0,00 | 1.644.610,22 | D |
| 600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | - | (3.747.145,07) | 778.978,59 | 834.243,74 | (3.802.410,22) | ||
| E ORÇAMENTO | |||||||||
| 620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (3.747.145,07) | 778.978,59 | 834.243,74 | (3.802.410,22) | ||
| 622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (3.747.145,07) | 778.978,59 | 834.243,74 | (3.802.410,22) | ||
| 622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (2.157.800,00) | 427.121,87 | 427.121,87 | (2.157.800,00) | ||
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (568.454,93) C | 75.265,15 | 20.000,00 | (513.189,78) | C |
| 622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | (1.589.345,07) | 351.856,72 | 407.121,87 | (1.644.610,22) | ||
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (1.089.765,02) C | 175.928,36 | 55.265,15 | (969.101,81) | C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | (150,00)C | 175.928,36 | 175.928,36 | (150,00) | C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (499.430,05)C | 0,00 | 175.928,36 | (675.358,41) | C |
| 622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | (1.589.345,07) | 351.856,72 | 407.121,87 | (1.644.610,22) | ||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| 622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (1.589.345,07) | 351.856,72 | 407.121,87 | (1.644.610,22) | ||
| 622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (1.589.345,07) | 351.856,72 | 407.121,87 | (1.644.610,22) | ||
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (1.089.765,02) C | 175.928,36 | 55.265,15 | (969.101,81) | C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (150,00)C | 175.928,36 | 175.928,36 | (150,00) | C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (499.430,05)C | 0,00 | 175.928,36 | (675.358,41) | C |
| Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: 2020 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||
| BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Abril | Página 4 de 5 | |||||||
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||
| 700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 6.262.511,91 | 208.816,22 | 20.000,00 | 6.451.328,13 | ||
| 710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | - | 2.084,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084,00 | ||
| 712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 2.084,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084,00 | ||
| 712200000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 2.084,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084,00 | ||
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||||
| 712210000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 2.084,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084,00 | ||
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | |||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 712210100 | (3) 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 2.084,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.084,00 | D |
| 720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 6.260.427,91 | 208.816,22 | 20.000,00 | 6.449.244,13 | ||
| 721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 1.944.827,91 | 188.816,22 | 0,00 | 2.133.644,13 | ||
| 721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 1.944.827,91 | 188.816,22 | 0,00 | 2.133.644,13 | ||
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 1.814.843,55 D | 158.074,80 | 0,00 | 1.972.918,35 | D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 129.984,36 D | 30.741,42 | 0,00 | 160.725,78 | D |
| 722000000 | 05 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 4.315.600,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.315.600,00 | ||
| 722100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | 4.315.600,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.315.600,00 | ||
| DESEMBOLSO | |||||||||
| 722110000 | 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL | - | 4.315.600,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.315.600,00 | ||
| ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| 722110100 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | C | - | 2.157.800,00D | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.157.800,00 | D |
| ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | 2.157.800,00D | 0,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | D |
| TRANSFERÊNCIAS | |||||||||
| 800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | - | (6.262.511,91) | 854.927,45 | 1.043.743,67 | (6.451.328,13) | ||
| 810000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (2.084,00) | 0,00 | 0,00 | (2.084,00) | ||
| 812000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (2.084,00) | 0,00 | 0,00 | (2.084,00) | ||
| 812200000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E | - | (2.084,00) | 0,00 | 0,00 | (2.084,00) | ||
| OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||||
| 812210000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E | - | (2.084,00) | 0,00 | 0,00 | (2.084,00) | ||
| OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | |||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 812210100 | 05 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | (2.084,00) | 0,00 | 0,00 | (2.084,00) | ||
| 812210101 | (3) 05 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C | - | 2.090,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 | C |
| 812210104 | (3) 05 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | - | (4.174,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.174,00) | C |
| 820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (6.260.427,91) | 854.927,45 | 1.043.743,67 | (6.449.244,13) | ||
| 821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR | - | (1.944.827,91) | 621.587,50 | 810.403,72 | (2.133.644,13) | ||
| DESTINAÇÃO | |||||||||
| 821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (1.944.827,91) | 621.587,50 | 810.403,72 | (2.133.644,13) | ||
| 821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | 1.071.580,15 | 231.193,51 | 334.003,16 | 968.770,50 | ||
| RECURSOS | |||||||||
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | 1.071.580,15 X | 231.193,51 | 334.003,16 | 968.770,50 | X |
| 821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (2.403.303,09) | 175.928,36 | 55.265,15 | (2.282.639,88) | ||
| RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | |||||||||
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | - | (2.403.303,09)C | 175.928,36 | 55.265,15 | (2.282.639,88) | C |
| COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | |||||||||
| 821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (18.542,41) | 214.465,63 | 206.669,78 | (10.746,56) | ||
| RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | |||||||||
| ENTRADAS COMPENSA | |||||||||
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | (150,00) C | 175.928,36 | 175.928,36 | (150,00) | C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C | - | (18.392,41) C | 38.537,27 | 30.741,42 | (10.596,56) | C |
| 821140000 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | - | (594.562,56)C | 0,00 | 214.465,63 | (809.028,19) | C |
| UTILIZADA | |||||||||
| 822000000 | 05 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (4.315.600,00) | 233.339,95 | 233.339,95 | (4.315.600,00) | ||
| 822100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | (4.315.600,00) | 233.339,95 | 233.339,95 | (4.315.600,00) | ||
| DESEMBOLSO | |||||||||
| 822110000 | 05 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | - | (4.315.600,00) | 233.339,95 | 233.339,95 | (4.315.600,00) | ||
| MENSAL ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| 822110100 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | - | (2.157.800,00) | 75.265,15 | 75.265,15 | (2.157.800,00) | ||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||
| 822110101 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC | - | (568.454,93)C | 75.265,15 | 20.000,00 | (513.189,78) | C | |
| ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | |||||||||
| 822110102 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC | - | (1.589.345,07)C | 0,00 | 55.265,15 | (1.644.610,22) | C | |
| ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | |||||||||
| 822110200 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | - | (2.157.800,00) | 158.074,80 | 158.074,80 | (2.157.800,00) | ||
| TRANSFERÊNCIAS | |||||||||
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | (1.647.800,00)C | 158.074,80 | 0,00 | (1.489.725,20) | C |
| TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | |||||||||
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | (510.000,00)C | 0,00 | 158.074,80 | (668.074,80) | C |
| TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | |||||||||
| 0,00 | 2.520.835,62 | 2.520.835,62 | 0,00 | ||||||
| Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: 2020 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | ||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Abril | Página 5 de 5 | |||||||
| C O N T A | E N T. T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
| JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC-PI 4363-O | |||||||
| 350.594.273-15 | 359.797.393-00 | 226.500.163-53 |
Ações do documento