| 02.505.890/0001-19 |
Exercício: 2020
BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2020
DESPESA PAGA |
1 of 1 |
| R E C E I T A PERIODO TOTAL |
D E S P E S A PERIODO |
TOTAL |
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| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 193.752,94 2.350.431,33 |
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ORÇAMENTÁRIA |
196.924,51 |
1.956.945,39 |
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| CONSIGNACOES 29.715,54 380.938,88 |
01 LEGISLATIVA |
196.924,51 |
1.956.945,39 |
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| 9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA 6.216,81 83.205,26 |
04 ADMINISTRACAO |
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9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA 2.928,27 30.213,96
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA 593,66 7.070,52
9011 IRRF CÂMARA 9.745,29 119.650,27
9016 CORRENTE-PREV CÂMARA 1.165,57 13.877,60
9012 EMPRÉSTIMO BB CÂMARA 735,20 26.851,18
9010 INSS CÂMARA 8.330,74 100.070,09 |
08 ASSISTENCIA SOCIAL
09 PREVIDENCIA SOCIAL
10 SAUDE
12 EDUCACAO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO |
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CREDORES DIVERSOS 0,00 1.043,65
9063 ACORDO JUDICIAL 1.043,65 |
16 HABITACAO
17 SANEAMENTO
18 GESTAO AMBIENTAL |
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| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 164.037,40 1.968.448,80 |
20 AGRICULTURA |
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7001 REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - 164.037,40 1.968.448,80 PREFEITURA MUNICIPAL
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24 COMUNICACOES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE |
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Total -> 193.752,94 2.350.431,33
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27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS |
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| => SALDO ANTERIOR 44.751,83 15.030,06 |
99 RESERVA DE CONTINGENCIA |
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| BANCO CONTA MOVIMENTO 44.751,83 15.030,06 |
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EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
41.396,18 |
408.331,92 |
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DEVEDORES DIVERSOS
9018 IRRF A REGULARIZAR / INSS SEGURADO |
9.747,69
9.747,69 |
20.344,01
20.344,01 |
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| Total SALDO ANTERIOR 44.751,83 15.030,06 |
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CONSIGNACOES |
31.648,49 |
386.944,26 |
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| TOTAL DA RECEITA 238.504,77 2.365.461,39 |
9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA |
6.216,80 |
83.204,01 |
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9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA |
2.928,27 |
29.731,43 |
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9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA |
593,66 |
7.070,52 |
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9017 CONSIGNADO CAIXA A REGULARIZAR |
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8.000,12 |
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9011 IRRF CÂMARA |
9.745,29 |
119.409,01 |
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9016 CORRENTE-PREV CÂMARA |
1.165,48 |
13.877,24 |
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9012 EMPRÉSTIMO BB CÂMARA |
3.109,38 |
26.851,18 |
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9010 INSS CÂMARA |
7.889,61 |
98.800,75 |
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CREDORES DIVERSOS |
0,00 |
1.043,65 |
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9063 ACORDO JUDICIAL |
|
1.043,65 |
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238.320,69 |
2.365.277,31 |
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| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE |
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184,08 |
184,08 |
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184,08 |
184,08 |
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| Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE |
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184,08 |
184,08 |
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238.504,77 |
2.365.461,39 |
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| JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA |
| PRESIDENTE CONTADORA |
| 350.594.273-15 226.500.163-53 |
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BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO 2020.pdf
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