|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Julho |
|
Page 1 of 5 |
|
|
|
|
| C O N T A |
E |
N |
T. |
T |
I T U L |
O |
S |
GR/ISF |
|
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL |
D_C |
|
|
| 100000000 |
05 |
ATIVO |
- |
57.939,54 |
187.619,50 |
187.387,07 |
58.171,97 |
|
|
|
| 110000000 |
05 |
ATIVO CIRCULANTE |
|
- |
46.396,00 |
187.619,50 |
187.387,07 |
46.628,43 |
|
|
|
|
| 111000000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
|
- |
38.261,28 |
186.937,50 |
186.705,07 |
38.493,71 |
|
|
|
|
| 111100000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |
|
- |
38.261,28 |
186.937,50 |
186.705,07 |
38.493,71 |
|
|
|
|
| 111110000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
38.261,28 |
186.937,50 |
186.705,07 |
38.493,71 |
|
|
|
|
| 111110200 |
(2) 05 |
CONTA ÚNICA |
P |
F |
28.051,26 D |
158.074,80 |
150.715,71 |
35.410,35 |
D |
|
|
|
|
|
104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI 28.051,26 158.074,80 150.715,71 35.410,35 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 113000000 |
05 |
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
8.134,72 |
0,00 |
0,00 |
8.134,72 |
|
| 113800000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
8.134,72 |
0,00 |
0,00 |
8.134,72 |
|
| 113810000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
8.134,72 |
0,00 |
0,00 |
8.134,72 |
|
| 113810600 |
(3) 05 |
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
P |
F |
8.134,72 D |
0,00 |
0,00 |
8.134,72 |
D |
| 115000000 |
05 |
ESTOQUES |
|
- |
0,00 |
682,00 |
682,00 |
0,00 |
|
| 115600000 |
05 |
ALMOXARIFADO |
|
- |
0,00 |
682,00 |
682,00 |
0,00 |
|
| 115610000 |
05 |
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
682,00 |
682,00 |
0,00 |
|
| 115610100 |
(21)05 |
MATERIAL DE CONSUMO |
P |
P |
0,00 D |
72,00 |
72,00 |
0,00 |
D |
| 115610200 |
(21)05 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
P |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 115610300 |
(21)05 |
MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
P |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 115610700 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
P |
0,00 D |
610,00 |
610,00 |
0,00 |
D |
| 120000000 |
05 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
- |
11.543,54 |
0,00 |
0,00 |
11.543,54 |
|
| 123000000 |
05 |
IMOBILIZADO |
|
- |
11.543,54 |
0,00 |
0,00 |
11.543,54 |
|
| 123100000 |
05 |
BENS MOVEIS |
|
- |
11.543,54 |
0,00 |
0,00 |
11.543,54 |
|
| 123110000 |
05 |
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
11.543,54 |
0,00 |
0,00 |
11.543,54 |
|
| 123110100 |
05 |
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
|
- |
1.936,00 |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 |
|
| 123110107 |
(21)05 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
P |
P |
1.936,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 |
D |
| 123110300 |
05 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
|
- |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
|
| 123110303 |
(21)05 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
P |
P |
450,00 D |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
D |
| 123119900 |
05 |
DEMAIS BENS MÓVEIS |
|
- |
9.157,54 |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
|
| 123119999 |
(21)05 |
OUTROS BENS MÓVEIS |
P |
P |
9.157,54 D |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
D |
| 200000000 |
05 |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(37.282,05) |
186.705,07 |
179.578,41 |
(30.155,39) |
|
| 210000000 |
05 |
PASSIVO CIRCULANTE |
|
- |
(18.174,26) |
186.705,07 |
179.578,41 |
(11.047,60) |
|
| 211000000 |
05 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
140.117,06 |
140.117,06 |
0,00 |
|
| 211100000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR |
|
- |
0,00 |
117.294,63 |
117.294,63 |
0,00 |
|
| 211110000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
117.294,63 |
117.294,63 |
0,00 |
|
| 211110100 |
05 |
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO |
|
- |
0,00 |
117.294,63 |
117.294,63 |
0,00 |
|
| 211110101 |
(20)05 |
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO |
P |
F |
0,00 C |
112.346,89 |
112.346,89 |
0,00 |
C |
| 211110102 |
(20)05 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
| 211110103 |
(20)05 |
FÉRIAS |
P |
F |
0,00 C |
4.947,74 |
4.947,74 |
0,00 |
C |
| 211400000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR |
|
- |
0,00 |
22.822,43 |
22.822,43 |
0,00 |
|
| 211420000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS |
|
- |
0,00 |
1.801,18 |
1.801,18 |
0,00 |
|
| 211420100 |
(20)05 |
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) |
F |
0,00 C |
1.801,18 |
1.801,18 |
0,00 |
C |
| 211430000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO |
- |
0,00 |
19.976,25 |
19.976,25 |
0,00 |
|
| 211430100 |
05 |
INSS A PAGAR |
- |
0,00 |
19.976,25 |
19.976,25 |
0,00 |
|
| 211430101 |
(20)05 |
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E P
REMUNERAÇÕES |
F |
0,00 C |
19.976,25 |
19.976,25 |
0,00 |
C |
| 211440000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO |
- |
0,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
0,00 |
|
| 211449800 |
(20)05 |
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P |
F |
0,00 C |
1.045,00 |
1.045,00 |
0,00 |
C |
| 213000000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
- |
(200,67) |
9.398,65 |
9.398,65 |
(200,67) |
|
| 213100000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO |
- |
(200,67) |
9.398,65 |
9.398,65 |
(200,67) |
|
| 213110000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
- |
(200,67) |
9.398,65 |
9.398,65 |
(200,67) |
|
| 213110100 |
05 |
FORNECEDORES NACIONAIS |
- |
(200,67) |
9.398,65 |
9.398,65 |
(200,67) |
|
| 213110101 |
(3) 05 |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P |
F |
0,00 C |
682,00 |
682,00 |
0,00 |
C |
| 213110103 |
(3) 05 |
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P |
P |
(200,67) C |
0,00 |
0,00 |
(200,67) |
C |
| 213110199 |
(3) 05 |
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P |
F |
0,00 C |
8.716,65 |
8.716,65 |
0,00 |
C |
| 111112000 (2) 05 |
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS |
P |
F |
10.210,02 D |
28.862,70 |
35.989,36 |
3.083,36 |
D |
|
|
|
BANCO:104 AG:2776
) |
-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI 10.210,02 28.862,70 35.989,36 3.083,36 |
|
|
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Julho |
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| C |
O |
N |
T |
A |
E |
N |
T. |
T |
I |
T |
U |
L |
O |
S |
GR/ISF |
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO |
ATUAL |
D_C |
|
|
|
| 218000000 |
05 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
(17.973,59) |
37.189,36 |
30.062,70 |
(10.846,93) |
|
|
|
|
| 218800000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS |
|
- |
(17.973,59) |
35.989,36 |
28.862,70 |
(10.846,93) |
|
|
|
|
| 218810000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(17.787,35) |
34.823,88 |
27.697,23 |
(10.660,70) |
|
|
|
|
| 218810100 |
05 |
CONSIGNACOES |
|
- |
(17.787,35) |
34.823,88 |
27.697,23 |
(10.660,70) |
|
|
|
|
| 218810102 |
(20)05 |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
P |
F |
(9.009,01) C |
8.017,84 |
8.330,74 |
(9.321,91) |
C |
|
|
|
| 218810104 |
(20)05 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
P |
F |
(2.000,77) C |
10.531,56 |
9.745,29 |
(1.214,50) |
C |
|
|
|
| 218810110 |
(20)05 |
PENSAO ALIMENTICIA |
P |
F |
0,00 C |
593,66 |
593,66 |
0,00 |
C |
|
|
|
| 218810115 |
(20)05 |
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
P |
F |
(6.777,57) C |
15.680,82 |
9.027,54 |
(124,29) |
C |
|
|
|
| 218820000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS |
|
- |
(186,24) |
1.165,48 |
1.165,47 |
(186,23) |
|
|
|
|
| 218820100 |
05 |
CONSIGNAÇÕES |
|
- |
(186,24) |
1.165,48 |
1.165,47 |
(186,23) |
|
|
|
|
| 218820101 |
(20)05 |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
P |
F |
(186,24) C |
1.165,48 |
1.165,47 |
(186,23) |
C |
|
|
|
| 218900000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| 218910000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| 218910200 |
(3) 05 |
DIARIAS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
| 230000000 |
05 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(19.107,79) |
0,00 |
0,00 |
(19.107,79) |
|
|
|
|
| 237000000 |
05 |
RESULTADOS ACUMULADOS |
|
- |
(19.107,79) |
0,00 |
0,00 |
(19.107,79) |
|
|
|
|
| 237100000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
|
- |
(19.107,79) |
0,00 |
0,00 |
(19.107,79) |
|
|
|
|
| 237110000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(19.107,79) |
0,00 |
0,00 |
(19.107,79) |
|
|
|
|
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
(19.107,79) X |
0,00 |
0,00 |
(19.107,79) |
X |
|
|
|
| 300000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
|
- |
975.492,11 |
150.715,71 |
0,00 |
1.126.207,82 |
|
|
|
|
| 310000000 |
05 |
PESSOAL E ENCARGOS |
|
- |
882.031,32 |
139.072,06 |
0,00 |
1.021.103,38 |
|
|
|
|
| 311000000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
|
- |
753.561,93 |
117.294,63 |
0,00 |
870.856,56 |
|
|
|
|
| 311100000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS |
|
- |
693.701,00 |
117.294,63 |
0,00 |
810.995,63 |
|
|
|
|
| 311110000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
693.701,00 |
117.294,63 |
0,00 |
810.995,63 |
|
|
|
|
| 311110100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS |
|
- |
690.101,00 |
115.494,63 |
0,00 |
805.595,63 |
|
|
|
|
| 311110101 |
(21)05 |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
P |
- |
663.101,00 D |
110.546,89 |
0,00 |
773.647,89 |
D |
|
|
|
| 311110121 |
(21)05 |
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
P |
- |
27.000,00 D |
4.947,74 |
0,00 |
31.947,74 |
D |
|
|
|
| 311110200 |
05 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS |
|
- |
3.600,00 |
1.800,00 |
0,00 |
5.400,00 |
|
|
|
|
| 311110203 |
(21)05 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
P |
- |
3.600,00 D |
1.800,00 |
0,00 |
5.400,00 |
D |
|
|
|
| 311200000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS |
|
- |
59.860,93 |
0,00 |
0,00 |
59.860,93 |
|
|
|
|
| 311210000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
59.860,93 |
0,00 |
0,00 |
59.860,93 |
|
|
|
|
| 311210100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS |
|
- |
52.660,93 |
0,00 |
0,00 |
52.660,93 |
|
|
|
|
| 311210122 |
(21)05 |
13. SALARIO |
P |
- |
52.660,93 D |
0,00 |
0,00 |
52.660,93 |
D |
|
|
|
| 311210200 |
05 |
OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS |
|
- |
7.200,00 |
0,00 |
0,00 |
7.200,00 |
|
|
|
|
| 311210203 |
(21)05 |
SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
P |
- |
7.200,00 D |
0,00 |
0,00 |
7.200,00 |
D |
|
|
|
| 312000000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS |
|
- |
128.469,39 |
21.777,43 |
0,00 |
150.246,82 |
|
|
|
|
| 312100000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS |
|
- |
10.639,44 |
1.801,18 |
0,00 |
12.440,62 |
|
|
|
|
| 312120000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS |
|
- |
10.639,44 |
1.801,18 |
0,00 |
12.440,62 |
|
|
|
|
| 312120100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS |
P |
- |
10.639,44 D |
1.801,18 |
0,00 |
12.440,62 |
D |
|
|
|
| 312200000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS |
|
- |
117.829,95 |
19.976,25 |
0,00 |
137.806,20 |
|
|
|
|
| 312230000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO |
|
- |
117.829,95 |
19.976,25 |
0,00 |
137.806,20 |
|
|
|
|
| 312230100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS |
P |
- |
117.829,95 D |
19.976,25 |
0,00 |
137.806,20 |
D |
|
|
|
| 330000000 |
05 |
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |
|
- |
87.196,79 |
10.598,65 |
0,00 |
97.795,44 |
|
|
|
|
| 331000000 |
05 |
USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
|
- |
10.729,21 |
682,00 |
0,00 |
11.411,21 |
|
|
|
|
| 331100000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL |
|
- |
10.729,21 |
682,00 |
0,00 |
11.411,21 |
|
|
|
|
| 331110000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
10.729,21 |
682,00 |
0,00 |
11.411,21 |
|
|
|
|
| 331110300 |
(21)05 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
P |
- |
350,00 D |
72,00 |
0,00 |
422,00 |
D |
|
|
|
| 331110600 |
(21)05 |
GENEROS ALIMENTACAO |
P |
- |
1.707,58 D |
0,00 |
0,00 |
1.707,58 |
D |
|
|
|
| 331111600 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
- |
2.352,00 D |
610,00 |
0,00 |
2.962,00 |
D |
|
|
|
| 331112200 |
(21)05 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
P |
- |
1.717,18 D |
0,00 |
0,00 |
1.717,18 |
D |
|
|
|
| 331112400 |
(21)05 |
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES |
P |
- |
812,45 D |
0,00 |
0,00 |
812,45 |
D |
|
|
|
| 331112800 |
(21)05 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
P |
- |
2.490,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.490,00 |
D |
|
|
|
| 331113600 |
(21)05 |
MATERIAL HOSPITALAR |
P |
- |
100,00 D |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
D |
|
|
|
| 331119900 |
(21)05 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
P |
- |
1.200,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.200,00 |
D |
|
|
|
| 332000000 |
05 |
SERVIÇOS |
|
- |
76.467,58 |
9.916,65 |
0,00 |
86.384,23 |
|
|
|
|
| 332100000 |
05 |
DIÁRIAS |
|
- |
9.650,00 |
1.200,00 |
0,00 |
10.850,00 |
|
|
|
|
| 332110000 |
05 |
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
9.650,00 |
1.200,00 |
0,00 |
10.850,00 |
|
|
|
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Julho |
|
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|
|
|
|
| C |
O |
N |
T |
A |
E |
N |
T. |
T |
I |
T |
U |
L |
O |
S |
GR/ISF |
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO |
ATUAL |
D_C |
|
|
|
| 332110100 |
(21)05 |
DIARIAS PESSOAL CIVIL |
P |
- 9.650,00 D |
1.200,00 |
0,00 |
10.850,00 |
D |
|
|
|
| 332200000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
|
- 26.810,15 |
3.700,00 |
0,00 |
30.510,15 |
|
|
|
|
| 332210000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |
|
- 26.810,15 |
3.700,00 |
0,00 |
30.510,15 |
|
|
|
|
| 332210800 |
(21)05 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
P |
- 350,00 D |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
D |
|
|
|
| 332211100 |
(21)05 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO |
P |
- 1.400,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.400,00 |
D |
|
|
|
| 332211500 |
(21)05 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- 24.890,15 D |
3.700,00 |
0,00 |
28.590,15 |
D |
|
|
|
| 332213000 |
(21)05 |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
P |
- 170,00 D |
0,00 |
0,00 |
170,00 |
D |
|
|
|
| 332300000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
|
- 40.007,43 |
5.016,65 |
0,00 |
45.024,08 |
|
|
|
|
| 332310000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
|
- 40.007,43 |
5.016,65 |
0,00 |
45.024,08 |
|
|
|
|
| 332310400 |
(21)05 |
COMUNICAÇÃO |
P |
- 4.512,54 D |
415,79 |
0,00 |
4.928,33 |
D |
|
|
|
| 332310600 |
(21)05 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
P |
- 1.250,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.250,00 |
D |
|
|
|
| 332310800 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |
P |
- 6.544,83 D |
0,00 |
0,00 |
6.544,83 |
D |
|
|
|
| 332311200 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
P |
- 7.800,00 D |
1.300,00 |
0,00 |
9.100,00 |
D |
|
|
|
| 332313200 |
(21)05 |
SERVIÇOS BANCARIOS |
P |
- 952,35 D |
139,00 |
0,00 |
1.091,35 |
D |
|
|
|
| 332314600 |
(21)05 |
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS |
P |
- 397,60 D |
384,00 |
0,00 |
781,60 |
D |
|
|
|
| 332315100 |
(21)05 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- 18.550,11 D |
2.777,86 |
0,00 |
21.327,97 |
D |
|
|
|
| 350000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
|
- 6.264,00 |
1.045,00 |
0,00 |
7.309,00 |
|
|
|
|
| 352000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS |
|
- 6.264,00 |
1.045,00 |
0,00 |
7.309,00 |
|
|
|
|
| 352300000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
|
- 6.264,00 |
1.045,00 |
0,00 |
7.309,00 |
|
|
|
|
| 352340000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS
– ESTADO |
|
- 6.264,00 |
1.045,00 |
0,00 |
7.309,00 |
|
|
|
|
| 352349900 |
(21)05 |
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
P |
- 6.264,00 D |
1.045,00 |
0,00 |
7.309,00 |
D |
|
|
|
| 400000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
|
- (996.149,60) |
0,00 |
158.074,80 |
(1.154.224,40) |
|
|
|
|
| 450000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
|
- (996.149,60) |
0,00 |
158.074,80 |
(1.154.224,40) |
|
|
|
|
| 451000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
- (996.149,60) |
0,00 |
158.074,80 |
(1.154.224,40) |
|
|
|
|
| 451100000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- (996.149,60) |
0,00 |
158.074,80 |
(1.154.224,40) |
|
|
|
|
| 451120000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |
|
- (996.149,60) |
0,00 |
158.074,80 |
(1.154.224,40) |
|
|
|
|
| 451120200 |
(19)05 |
REPASSE RECEBIDO |
P |
- (996.149,60) C |
0,00 |
158.074,80 |
(1.154.224,40) |
C |
|
|
|
| 500000000 |
05 |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- 3.860.042,58 |
95.013,03 |
64.000,00 |
3.891.055,61 |
|
|
|
|
| 520000000 |
05 |
ORÇAMENTO APROVADO |
|
- 3.860.042,58 |
95.013,03 |
64.000,00 |
3.891.055,61 |
|
|
|
|
| 522000000 |
05 |
FIXAÇÃO DA DESPESA |
|
- 3.860.042,58 |
95.013,03 |
64.000,00 |
3.891.055,61 |
|
|
|
|
| 522100000 |
05 |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- 2.157.800,00 |
64.000,00 |
64.000,00 |
2.157.800,00 |
|
|
|
|
| 522110000 |
05 |
DOTAÇÃO INICIAL |
|
- 2.157.800,00 |
0,00 |
0,00 |
2.157.800,00 |
|
|
|
|
| 522110100 |
(7) 05 |
CREDITO INICIAL |
O |
- 2.157.800,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.157.800,00 |
D |
|
|
|
| 522120000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO |
|
- 95.800,00 |
32.000,00 |
0,00 |
127.800,00 |
|
|
|
|
| 522120100 |
(8) 05 |
CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR |
O |
- 95.800,00 D |
32.000,00 |
0,00 |
127.800,00 |
D |
|
|
|
| 522130000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE |
|
- 0,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| 522130300 |
(8) 05 |
ANULACAO DE DOTACAO |
O |
- 95.800,00 D |
32.000,00 |
0,00 |
127.800,00 |
D |
|
|
|
| 522139900 |
(8) 05 |
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE |
O |
- (95.800,00) X |
0,00 |
32.000,00 |
(127.800,00) |
X |
|
|
|
| 522190000 |
05 |
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO |
|
- (95.800,00) |
0,00 |
32.000,00 |
(127.800,00) |
|
|
|
|
| 522190400 |
(8) 05 |
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES |
O |
- (95.800,00) C |
0,00 |
32.000,00 |
(127.800,00) |
C |
|
|
|
| 522900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- 1.702.242,58 |
31.013,03 |
0,00 |
1.733.255,61 |
|
|
|
|
| 522920000 |
05 |
EMPENHOS POR EMISSÃO |
|
- 1.702.242,58 |
31.013,03 |
0,00 |
1.733.255,61 |
|
|
|
|
| 522920100 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO |
|
- 1.702.242,58 |
31.013,03 |
0,00 |
1.733.255,61 |
|
|
|
|
| 522920101 |
(9) 05 |
EMISSAO DE EMPENHOS |
O |
- 1.702.242,58 D |
31.013,03 |
0,00 |
1.733.255,61 |
D |
|
|
|
| 600000000 |
05 |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- (3.860.042,58) |
665.875,87 |
696.888,90 |
(3.891.055,61) |
|
|
|
|
| 620000000 |
05 |
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
|
- (3.860.042,58) |
665.875,87 |
696.888,90 |
(3.891.055,61) |
|
|
|
|
| 622000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA |
|
- (3.860.042,58) |
665.875,87 |
696.888,90 |
(3.891.055,61) |
|
|
|
|
| 622100000 |
05 |
DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
|
- (2.157.800,00) |
364.444,45 |
364.444,45 |
(2.157.800,00) |
|
|
|
|
| 622110000 |
(7) 05 |
CREDITO DISPONÍVEL |
O |
- (455.557,42) C |
63.013,03 |
32.000,00 |
(424.544,39) |
C |
|
|
|
| 622130000 |
05 |
CREDITO UTILIZADO |
|
- (1.702.242,58) |
301.431,42 |
332.444,45 |
(1.733.255,61) |
|
|
|
|
| 622130100 |
(9) 05 |
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
O |
- (726.750,47) C |
150.715,71 |
31.013,03 |
(607.047,79) |
C |
|
|
|
| 622130300 |
(11)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
O |
- 0,00 C |
150.715,71 |
150.715,71 |
0,00 |
C |
|
|
|
| 622130400 |
(12)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
O |
- (975.492,11) C |
0,00 |
150.715,71 |
(1.126.207,82) |
C |
|
|
|
| 622900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- (1.702.242,58) |
301.431,42 |
332.444,45 |
(1.733.255,61) |
|
|
|
|
| 622920000 |
05 |
EMISSAO DE EMPENHO |
|
- (1.702.242,58) |
301.431,42 |
332.444,45 |
(1.733.255,61) |
|
|
|
|
| 622920100 |
05 |
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
|
- (1.702.242,58) |
301.431,42 |
332.444,45 |
(1.733.255,61) |
|
|
|
|
| 622920101 |
(9) 05 |
EMPENHOS A LIQUIDAR |
O |
- (726.750,47) C |
150.715,71 |
31.013,03 |
(607.047,79) |
C |
|
|
|
| 622920103 |
(11)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
O |
- 0,00 C |
150.715,71 |
150.715,71 |
0,00 |
C |
|
|
|
| 622920104 |
(12)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |
O |
- (975.492,11) C |
0,00 |
150.715,71 |
(1.126.207,82) |
C |
|
|
|
| 700000000 |
05 |
CONTROLES DEVEDORES |
|
- 6.839.218,33 |
218.937,50 |
32.000,00 |
7.026.155,83 |
|
|
|
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Julho |
|
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|
|
|
|
| C O N T A |
E |
N |
T. |
T |
I T U L O S |
GR/ISF |
|
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL |
D_C |
|
|
| 710000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS |
- |
4.174,00 |
0,00 |
0,00 |
4.174,00 |
|
|
|
| 712000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
4.174,00 |
0,00 |
0,00 |
4.174,00 |
|
|
|
|
| 712200000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
4.174,00 |
0,00 |
0,00 |
4.174,00 |
|
|
|
|
| 712210000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
4.174,00 |
0,00 |
0,00 |
4.174,00 |
|
|
|
|
| 712210100 |
(3) 05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS |
C |
- |
4.174,00 D |
0,00 |
0,00 |
4.174,00 |
D |
|
|
|
| 720000000 |
05 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
6.835.044,33 |
218.937,50 |
32.000,00 |
7.021.981,83 |
|
|
|
|
| 721000000 |
05 |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
2.519.444,33 |
186.937,50 |
0,00 |
2.706.381,83 |
|
|
|
|
| 721100000 |
05 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
2.519.444,33 |
186.937,50 |
0,00 |
2.706.381,83 |
|
|
|
|
| 721110000 |
(1) 05 |
RECURSOS ORDINÁRIOS |
C |
- |
2.300.993,15 D |
158.074,80 |
0,00 |
2.459.067,95 |
D |
|
|
|
| 721130000 |
(1) 05 |
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
C |
- |
218.451,18 D |
28.862,70 |
0,00 |
247.313,88 |
D |
|
|
|
| 722000000 |
05 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
4.315.600,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
4.315.600,00 |
|
|
|
|
| 722100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
4.315.600,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
4.315.600,00 |
|
|
|
|
| 722110000 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
4.315.600,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
4.315.600,00 |
|
|
|
|
| 722110100 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
C |
- |
2.157.800,00 D |
32.000,00 |
32.000,00 |
2.157.800,00 |
D |
|
|
|
| 722110200 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
C |
- |
2.157.800,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.157.800,00 |
D |
|
|
|
| 800000000 |
05 |
CONTROLES CREDORES |
|
- |
(6.839.218,33) |
741.282,35 |
928.219,85 |
(7.026.155,83) |
|
|
|
|
| 810000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
|
- |
(4.174,00) |
1.045,00 |
1.045,00 |
(4.174,00) |
|
|
|
|
| 812000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
(4.174,00) |
1.045,00 |
1.045,00 |
(4.174,00) |
|
|
|
|
| 812200000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
(4.174,00) |
1.045,00 |
1.045,00 |
(4.174,00) |
|
|
|
|
| 812210000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(4.174,00) |
1.045,00 |
1.045,00 |
(4.174,00) |
|
|
|
|
| 812210100 |
05 |
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS |
|
- |
(4.174,00) |
1.045,00 |
1.045,00 |
(4.174,00) |
|
|
|
|
| 812210101 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS A LIBERAR |
C |
- |
2.090,00 C |
1.045,00 |
0,00 |
3.135,00 |
C |
|
|
|
| 812210104 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS APROVADOS |
C |
- |
(6.264,00) C |
0,00 |
1.045,00 |
(7.309,00) |
C |
|
|
|
| 820000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(6.835.044,33) |
740.237,35 |
927.174,85 |
(7.021.981,83) |
|
|
|
|
| 821000000 |
05 |
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
(2.519.444,33) |
519.149,52 |
706.087,02 |
(2.706.381,83) |
|
|
|
|
| 821100000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
(2.519.444,33) |
519.149,52 |
706.087,02 |
(2.706.381,83) |
|
|
|
|
| 821110000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
|
- |
698.328,06 |
181.728,74 |
308.790,51 |
571.266,29 |
|
|
|
|
| 821110100 |
(1) 05 |
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
C |
- |
698.328,06 X |
181.728,74 |
308.790,51 |
571.266,29 |
X |
|
|
|
| 821120000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |
|
- |
(2.040.288,54) |
150.715,71 |
31.013,03 |
(1.920.585,86) |
|
|
|
|
| 821120100 |
(1) 05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |
C |
- |
(2.040.288,54) C |
150.715,71 |
31.013,03 |
(1.920.585,86) |
C |
|
|
|
| 821130000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA |
|
- |
(18.662,02) |
186.705,07 |
179.578,41 |
(11.535,36) |
|
|
|
|
| 821130100 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |
C |
- |
0,00 C |
150.715,71 |
150.715,71 |
0,00 |
C |
|
|
|
| 821130200 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES |
C |
- |
(18.662,02) C |
35.989,36 |
28.862,70 |
(11.535,36) |
C |
|
|
|
| 821140000 |
(1) 05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |
C |
- |
(1.158.821,83) C |
0,00 |
186.705,07 |
(1.345.526,90) |
C |
|
|
|
| 822000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(4.315.600,00) |
221.087,83 |
221.087,83 |
(4.315.600,00) |
|
|
|
|
| 822100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
(4.315.600,00) |
221.087,83 |
221.087,83 |
(4.315.600,00) |
|
|
|
|
| 822110000 |
05 |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
(4.315.600,00) |
221.087,83 |
221.087,83 |
(4.315.600,00) |
|
|
|
|
| 822110100 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
|
- |
(2.157.800,00) |
63.013,03 |
63.013,03 |
(2.157.800,00) |
|
|
|
|
822110101 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC - (455.557,42) C 63.013,03 32.000,00 (424.544,39) C
ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110102 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA |
- (1.702.242,58) C |
0,00 |
31.013,03 |
(1.733.255,61) |
C |
|
|
|
| 822110200 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
- (2.157.800,00) |
158.074,80 |
158.074,80 |
(2.157.800,00) |
|
|
|
|
| 822110201 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER |
- (1.161.650,40) C |
158.074,80 |
0,00 |
(1.003.575,60) |
C |
|
|
|
| 822110202 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA |
- (996.149,60) C |
0,00 |
158.074,80 |
(1.154.224,40) |
C |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
2.246.149,03 |
2.246.149,03 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
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SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO |
ATUAL |
D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO
PRESIDENTE
350.594.273-15 |
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA
TESOUREIRO
359.797.393-00 |
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC-PI 4363-O
226.500.163-53 |
