BALANCETE FINANCEIRO

por adm — publicado 19/01/2023 15h34, última modificação 19/01/2023 15h38

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por adm — última modificação 19/01/2023 15h36

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B.F

por adm — publicado 19/01/2023 15h38, última modificação 19/01/2023 15h38

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro

Page 1 of 5

GR/ISF

SALDO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

ATUAL

D_C

100000000

ATIVO

75.202,53

206.737,65

207.238,37

74.701,81

110000000

ATIVO CIRCULANTE

63.658,99

206.737,65

207.238,37

63.158,27

111000000

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

55.524,27

195.391,93

206.164,37

44.751,83

111100000

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

55.524,27

195.391,93

206.164,37

44.751,83

111110000

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO

55.524,27

195.391,93

206.164,37

44.751,83

111110200

(2) 05

CONTA ÚNICA

41.936,78 D

164.037,40

154.189,89

51.784,29

BANCO:
)

104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI 41.936,78 164.037,40 154.189,89 51.784,29

111112000 (2) 05

BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

13.587,49 D

31.354,53

51.974,48

(7.032,46)

BANCO:104 AG:2776
)

-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI 13.587,49 31.354,53 51.974,48 (7.032,46)

113000000

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

8.134,72

10.271,72

0,00

18.406,44

113800000

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

8.134,72

10.271,72

0,00

18.406,44

113810000

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

8.134,72

10.271,72

0,00

18.406,44

113810600

(3) 05

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

8.134,72 D

10.271,72

0,00

18.406,44

115000000

ESTOQUES

0,00

1.074,00

0,00

115600000

ALMOXARIFADO

0,00

1.074,00

0,00

115610000

ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

0,00

1.074,00

0,00

115610100

(21)05

MATERIAL DE CONSUMO

0,00 D

140,00

0,00

115610200

(21)05

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

0,00 D

0,00

115610300

(21)05

MATERIAIS DE CONSTRUCAO

0,00 D

0,00

115610700

(21)05

MATERIAL DE EXPEDIENTE

0,00 D

934,00

0,00

120000000

ATIVO NÃO CIRCULANTE

11.543,54

0,00

11.543,54

123000000

IMOBILIZADO

11.543,54

0,00

11.543,54

123100000

BENS MOVEIS

11.543,54

0,00

11.543,54

123110000

BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO

11.543,54

0,00

11.543,54

123110100

MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

1.936,00

0,00

1.936,00

123110107

(21)05

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

1.936,00 D

0,00

1.936,00

123110300

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

450,00

0,00

450,00

123110303

(21)05

MOBILIÁRIO EM GERAL

450,00 D

0,00

450,00

123119900

DEMAIS BENS MÓVEIS

9.157,54

0,00

9.157,54

123119999

(21)05

OUTROS BENS MÓVEIS

9.157,54 D

0,00

9.157,54

200000000

PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO

(41.009,52)

195.892,65

186.494,42

(31.611,29)

210000000

PASSIVO CIRCULANTE

(21.901,73)

195.892,65

186.494,42

(12.503,50)

211000000

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

0,00

140.999,23

0,00

211100000

PESSOAL A PAGAR

0,00

114.346,89

0,00

211110000

PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

0,00

114.346,89

0,00

211110100

PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO

0,00

114.346,89

0,00

211110101

(20)05

SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO

0,00 C

114.346,89

0,00

211110102

(20)05

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

0,00 C

0,00

211110103

(20)05

FÉRIAS

0,00 C

0,00

211400000

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

0,00

26.652,34

0,00

211420000

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS

0,00

25.607,34

0,00

211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F 0,00 C 25.607,34 25.607,34 0,00 C
(RPPS)

211430000

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO

0,00

211430100

INSS A PAGAR

0,00

211430101

(20)05

INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E P
REMUNERAÇÕES

0,00 C

0,00

211440000

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO

0,00

1.045,00

0,00

211449800

(20)05

OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P

0,00 C

1.045,00

0,00

213000000

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

(550,67)

10.790,66

11.740,66

(1.500,67)

213100000

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO

(550,67)

10.790,66

11.740,66

(1.500,67)

213110000

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

(550,67)

10.790,66

11.740,66

(1.500,67)

213110100

FORNECEDORES NACIONAIS

(550,67)

10.790,66

11.740,66

(1.500,67)

213110101

(3) 05

FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P

0,00 C

1.074,00

0,00

213110103

(3) 05

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P

(200,67) C

0,00

(200,67)

213110199

(3) 05

DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P

(350,00) C

9.716,66

10.666,66

(1.300,00)

Page 2 of 5

C O N T A

E N

T U L O S

GR/ISF

SALDO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO ATUAL

D_C

213110101

(3)

FORNECEDORES

NÃO

PARCELADOS

PAGAR

0,00 C

1.074,00

0,00

213110103

(3) 05

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES

(200,67) C

0,00

(200,67)

213110199

(3) 05

DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

(350,00) C

9.716,66

10.666,66

(1.300,00)

218000000

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

(21.351,06)

44.102,76

33.754,53

(11.002,83)

218800000

VALORES RESTITUÍVEIS

(21.351,06)

41.702,76

31.354,53

(11.002,83)

218810000

VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

(19.999,18)

39.371,80

30.188,96

(10.816,34)

218810100

CONSIGNACOES

(19.999,18)

39.371,80

30.188,96

(10.816,34)

218810102

(20)05

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

(8.610,47) C

9.051,61

8.330,75

(7.889,61)

218810104

(20)05

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

(1.214,50) C

10.531,56

9.745,29

(428,23)

218810110

(20)05

PENSAO ALIMENTICIA

0,00 C

593,66

0,00

218810115

(20)05

RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

(10.174,21) C

19.194,97

11.519,26

(2.498,50)

218810199

(20)05

OUTROS CONSIGNATARIOS

0,00 C

0,00

218820000

VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS

(1.351,88)

2.330,96

1.165,57

(186,49)

218820100

CONSIGNAÇÕES

(1.351,88)

2.330,96

1.165,57

(186,49)

218820101

(20)05

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

(1.351,88) C

2.330,96

1.165,57

(186,49)

218900000

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

0,00

2.400,00

0,00

218910000

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

0,00

2.400,00

0,00

218910200

(3) 05

DIARIAS A PAGAR

0,00 C

2.400,00

0,00

230000000

PATRIMÔNIO LIQUIDO

(19.107,79)

0,00

(19.107,79)

237000000

RESULTADOS ACUMULADOS

(19.107,79)

0,00

(19.107,79)

237100000

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

(19.107,79)

0,00

(19.107,79)

237110000

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO

(19.107,79)

0,00

(19.107,79)

237110200

(21)05

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES

(19.107,79) X

0,00

(19.107,79)

300000000

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1.606.180,99

155.139,89

0,00

1.761.320,88

310000000

PESSOAL E ENCARGOS

1.454.763,11

139.954,23

0,00

1.594.717,34

311000000

REMUNERAÇÃO A PESSOAL

1.241.734,88

114.346,89

0,00

1.356.081,77

311100000

REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS

1.142.636,52

112.546,89

0,00

1.255.183,41

311110000

REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO

1.142.636,52

112.546,89

0,00

1.255.183,41

311110100

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS

1.137.236,52

112.546,89

0,00

1.249.783,41

311110101

(21)05

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1.105.288,78 D

112.546,89

0,00

1.217.835,67

311110121

(21)05

FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

31.947,74 D

0,00

31.947,74

311110200

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS

5.400,00

0,00

5.400,00

311110203

(21)05

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

5.400,00 D

0,00

5.400,00

311200000

REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS

99.098,36

1.800,00

0,00

100.898,36

311210000

REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO

99.098,36

1.800,00

0,00

100.898,36

311210100

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS

86.498,36

0,00

86.498,36

311210122

(21)05

13. SALARIO

86.498,36 D

0,00

86.498,36

311210200

OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS

12.600,00

1.800,00

0,00

14.400,00

311210203

(21)05

SERVICOS EXTRAORDINARIOS

12.600,00 D

1.800,00

0,00

14.400,00

312000000

ENCARGOS PATRONAIS

213.028,23

25.607,34

0,00

238.635,57

312100000

ENCARGOS PATRONAIS - RPPS

16.042,98

25.607,34

0,00

41.650,32

312120000

ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS

16.042,98

25.607,34

0,00

41.650,32

312120100

(21)05

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

16.042,98 D

25.607,34

0,00

41.650,32

312200000

ENCARGOS PATRONAIS - RGPS

196.985,25

0,00

196.985,25

312230000

ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO

196.985,25

0,00

196.985,25

312230100

(21)05

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

196.985,25 D

0,00

196.985,25

330000000

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

140.973,88

13.640,66

0,00

154.614,54

331000000

USO DE MATERIAL DE CONSUMO

15.923,28

1.074,00

0,00

16.997,28

331100000

CONSUMO DE MATERIAL

15.923,28

1.074,00

0,00

16.997,28

331110000

CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO

15.923,28

1.074,00

0,00

16.997,28

331110300

(21)05

GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

559,00 D

140,00

0,00

699,00

331110600

(21)05

GENEROS ALIMENTACAO

1.707,58 D

0,00

1.707,58

331111600

(21)05

MATERIAL DE EXPEDIENTE

5.176,00 D

934,00

0,00

6.110,00

331112200

(21)05

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

3.799,25 D

0,00

3.799,25

331112400

(21)05

MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

812,45 D

0,00

812,45

331112600

(21)05

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

79,00 D

0,00

79,00

331112800

(21)05

MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

2.490,00 D

0,00

2.490,00

Page 3 of 5

C O N T A

E N T.

T U L O S

GR/ISF

SALDO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO ATUAL

D_C

331113600

(21)05

MATERIAL

HOSPITALAR

100,00 D

0,00

100,00

331119900

(21)05

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1.200,00 D

0,00

1.200,00

332000000

SERVIÇOS

125.050,60

12.566,66

0,00

137.617,26

332100000

DIÁRIAS

16.550,00

2.400,00

0,00

18.950,00

332110000

DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO

16.550,00

2.400,00

0,00

18.950,00

332110100

(21)05

DIARIAS PESSOAL CIVIL

16.550,00 D

2.400,00

0,00

18.950,00

332200000

SERVIÇOS TERCEIROS - PF

43.732,15

4.380,00

0,00

48.112,15

332210000

SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO

43.732,15

4.380,00

0,00

48.112,15

332210800

(21)05

LIMPEZA E CONSERVACAO

350,00 D

160,00

0,00

510,00

332211100

(21)05

MANUTENCAO E CONSERVACAO

1.750,00 D

350,00

0,00

2.100,00

332211500

(21)05

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

41.462,15 D

3.700,00

0,00

45.162,15

332213000

(21)05

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

170,00 D

170,00

0,00

340,00

332300000

SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

64.768,45

5.786,66

0,00

70.555,11

332310000

SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO

64.768,45

5.786,66

0,00

70.555,11

332310400

(21)05

COMUNICAÇÃO

6.951,34 D

922,26

0,00

7.873,60

332310600

(21)05

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

1.250,00 D

500,00

0,00

1.750,00

332310800

(21)05

SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,

10.587,56 D

140,40

0,00

10.727,96

GAS E OUTROS.

332311200

(21)05

SERVIÇOS DE TRANSPORTE

13.000,00 D

1.300,00

0,00

14.300,00

332313200

(21)05

SERVIÇOS BANCARIOS

1.554,85 D

229,00

0,00

1.783,85

332314600

(21)05

SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

1.870,60 D

0,00

1.870,60

332315100

(21)05

SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

29.554,10 D

2.695,00

0,00

32.249,10

340000000

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

0,00

500,00

0,00

500,00

FINANCEIRAS

342000000

JUROS E ENCARGOS DE MORA

0,00

500,00

0,00

500,00

342300000

JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO

0,00

500,00

0,00

500,00

DE BENS E SERVIÇOS

342310000

JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO

0,00

500,00

0,00

500,00

DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

342310300

MULTAS INDEDUTIVEIS

0,00

500,00

0,00

500,00

342310302

(21)05

MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS -

0,00 D

500,00

0,00

500,00

PESSOA JURIDICA

350000000

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

10.444,00

1.045,00

0,00

11.489,00

352000000

TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS

10.444,00

1.045,00

0,00

11.489,00

352300000

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

10.444,00

1.045,00

0,00

11.489,00

352340000

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS

10.444,00

1.045,00

0,00

11.489,00

– ESTADO

352349900

(21)05

DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

10.444,00 D

1.045,00

0,00

11.489,00

400000000

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

(1.640.374,00)

0,00

164.037,40

(1.804.411,40)

450000000

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

(1.640.374,00)

0,00

164.037,40

(1.804.411,40)

451000000

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

(1.640.374,00)

0,00

164.037,40

(1.804.411,40)

451100000

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A

(1.640.374,00)

0,00

164.037,40

(1.804.411,40)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

451120000

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A

(1.640.374,00)

0,00

164.037,40

(1.804.411,40)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

451120200

(19)05

REPASSE RECEBIDO

(1.640.374,00) C

0,00

164.037,40

(1.804.411,40)

500000000

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO

4.008.102,15

83.030,36

50.000,00

4.041.132,51

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

520000000

ORÇAMENTO APROVADO

4.008.102,15

83.030,36

50.000,00

4.041.132,51

522000000

FIXAÇÃO DA DESPESA

4.008.102,15

83.030,36

50.000,00

4.041.132,51

522100000

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.158.800,00

50.000,00

2.158.800,00

522110000

DOTAÇÃO INICIAL

2.157.800,00

0,00

2.157.800,00

522110100

(7) 05

CREDITO INICIAL

2.157.800,00 D

0,00

2.157.800,00

522120000

DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO

236.300,00

25.000,00

0,00

261.300,00

522120100

(8) 05

CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR

235.300,00 D

25.000,00

0,00

260.300,00

522120200

CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL

1.000,00

0,00

1.000,00

522120201

(8) 05

CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

1.000,00 D

0,00

1.000,00

522130000

DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

0,00

25.000,00

0,00

522130300

(8) 05

ANULACAO DE DOTACAO

236.300,00 D

25.000,00

0,00

261.300,00

522139900

(8) 05

VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE

(236.300,00) X

0,00

25.000,00

(261.300,00)

522190000

CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE

(235.300,00)

0,00

25.000,00

(260.300,00)

DOTAÇÃO

522190400

(8) 05

(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES

(235.300,00) C

0,00

25.000,00

(260.300,00)

522900000

OUTROS CONTROLES DA DESPESA

1.849.302,15

33.030,36

0,00

1.882.332,51

ORÇAMENTÁRIA

522920000

EMPENHOS POR EMISSÃO

1.849.302,15

33.030,36

0,00

1.882.332,51

522920100

EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE

1.849.302,15

33.030,36

0,00

1.882.332,51

EMPENHO

522920101

(9) 05

EMISSAO DE EMPENHOS

1.849.302,15 D

33.030,36

0,00

1.882.332,51

600000000

CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO

(4.008.102,15)

676.689,92

709.720,28

(4.041.132,51)

E ORÇAMENTO

Page 4 of 5

GR/ISF

SALDO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

ATUAL

D_C

620000000

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

(4.008.102,15)

676.689,92

709.720,28

(4.041.132,51)

622000000

EXECUÇÃO DA DESPESA

(4.008.102,15)

676.689,92

709.720,28

(4.041.132,51)

622100000

DISPONIBILIDADES DE CREDITO

(2.158.800,00)

367.360,14

(2.158.800,00)

622110000

(7) 05

CREDITO DISPONÍVEL

(309.497,85) C

58.030,36

25.000,00

(276.467,49)

622130000

CREDITO UTILIZADO

(1.849.302,15)

309.329,78

342.360,14

(1.882.332,51)

622130100

(9) 05

CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

(243.121,16) C

155.139,89

33.030,36

(121.011,63)

622130300

(11)05

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

(350,00) C

154.189,89

155.139,89

(1.300,00)

622130400

(12)05

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

(1.605.830,99) C

0,00

154.189,89

(1.760.020,88)

622900000

OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(1.849.302,15)

309.329,78

342.360,14

(1.882.332,51)

622920000

EMISSAO DE EMPENHO

(1.849.302,15)

309.329,78

342.360,14

(1.882.332,51)

622920100

EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO

(1.849.302,15)

309.329,78

342.360,14

(1.882.332,51)

622920101

(9) 05

EMPENHOS A LIQUIDAR

(243.121,16) C

155.139,89

33.030,36

(121.011,63)

622920103

(11)05

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

(350,00) C

154.189,89

155.139,89

(1.300,00)

622920104

(12)05

EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

(1.605.830,99) C

0,00

154.189,89

(1.760.020,88)

700000000

CONTROLES DEVEDORES

7.611.127,02

230.663,65

35.271,72

7.806.518,95

710000000

ATOS POTENCIAIS

4.174,00

0,00

4.174,00

712000000

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

4.174,00

0,00

4.174,00

712200000

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES

4.174,00

0,00

4.174,00

712210000

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO

4.174,00

0,00

4.174,00

712210100

(3) 05

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS

4.174,00 D

0,00

4.174,00

720000000

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

7.606.953,02

230.663,65

35.271,72

7.802.344,95

721000000

DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO

3.290.353,02

205.663,65

10.271,72

3.485.744,95

721100000

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

3.290.353,02

205.663,65

10.271,72

3.485.744,95

721110000

(1) 05

RECURSOS ORDINÁRIOS

2.945.217,55 D

164.037,40

10.271,72

3.098.983,23

721130000

(1) 05

RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

345.135,47 D

41.626,25

0,00

386.761,72

722000000

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

4.316.600,00

25.000,00

4.316.600,00

722100000

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

4.316.600,00

25.000,00

4.316.600,00

722110000

CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO

4.316.600,00

25.000,00

4.316.600,00

722110100

(1) 05

CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

2.158.800,00 D

25.000,00

2.158.800,00

722110200

(1) 05

CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS

2.157.800,00 D

0,00

2.157.800,00

800000000

CONTROLES CREDORES

(7.611.127,02)

771.637,27

967.029,20

(7.806.518,95)

810000000

EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS

(4.174,00)

1.045,00

(4.174,00)

812000000

EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

(4.174,00)

1.045,00

(4.174,00)

812200000

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES

(4.174,00)

1.045,00

(4.174,00)

812210000

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO

(4.174,00)

1.045,00

(4.174,00)

812210100

EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS

(4.174,00)

1.045,00

(4.174,00)

812210101

(3) 05

CONVÊNIOS A LIBERAR

6.270,00 C

1.045,00

0,00

7.315,00

812210104

(3) 05

CONVÊNIOS APROVADOS

(10.444,00) C

0,00

1.045,00

(11.489,00)

820000000

EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

(7.606.953,02)

770.592,27

965.984,20

(7.802.344,95)

821000000

EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO

(3.290.353,02)

548.524,51

743.916,44

(3.485.744,95)

821100000

EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

(3.290.353,02)

548.524,51

743.916,44

(3.485.744,95)

821110000

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

201.163,23

197.491,97

328.499,01

70.156,19

821110100

(1) 05

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

201.163,23 X

197.491,97

328.499,01

70.156,19

821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.556.659,23) 155.139,89 33.030,36 (1.434.549,70)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C

- (1.556.659,23) C

155.139,89

33.030,36

(1.434.549,70)

COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

821130000

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA

(22.389,49)

195.892,65

186.494,42

(12.991,26)

821130100

(1) 05

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

(350,00) C

154.189,89

155.139,89

(1.300,00)

821130200

(1) 05

COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

(22.039,49) C

41.702,76

31.354,53

(11.691,26)

821140000

(1) 05

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

(1.912.467,53) C

0,00

195.892,65

(2.108.360,18)

822000000

EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

(4.316.600,00)

222.067,76

(4.316.600,00)

822100000

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

(4.316.600,00)

222.067,76

(4.316.600,00)

822110000

EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO

(4.316.600,00)

222.067,76

(4.316.600,00)

822110100

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -

(2.158.800,00)

58.030,36

(2.158.800,00)

Page 5 of 5

GR/ISF

SALDO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

ATUAL

D_C

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

822110101

(1) 05

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

- (309.497,85) C

58.030,36

25.000,00

(276.467,49)

822110102

(1) 05

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA

- (1.849.302,15) C

0,00

33.030,36

(1.882.332,51)

822110200

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS

- (2.157.800,00)

164.037,40

(2.157.800,00)

822110201

(1) 05

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER

- (517.426,00) C

164.037,40

0,00

(353.388,60)

822110202

(1) 05

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA

- (1.640.374,00) C

0,00

164.037,40

(1.804.411,40)

0,00

2.319.791,39

0,00

JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO
PRESIDENTE
350.594.273-15

MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA
TESOUREIRO
359.797.393-00

MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC-PI 4363-O
226.500.163-53

CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019

02.505.890/0001-19

Exercício: 2020
BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2020
DESPESA PAGA

1 de 1

R E C E I T A PERIODO TOTAL

D E S P E S A

PERIODO

TOTAL

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 195.391,93 2.156.678,39

ORÇAMENTÁRIA

154.189,89

1.760.020,88

CONSIGNACOES 31.354,53 351.223,34

01 LEGISLATIVA

154.189,89

1.760.020,88

9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA 6.216,81 76.988,45

04 ADMINISTRACAO

9014       EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA                             2.928,27                    27.285,69
9015       PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA                          593,66                      6.476,86
9011       IRRF CÂMARA                                                     9.745,29                  109.904,98
9016       CORRENTE-PREV CÂMARA                              1.165,57                    12.712,03
9012       EMPRÉSTIMO BB CÂMARA                               2.374,18                    26.115,98
9010       INSS CÂMARA                                                     8.330,75                    91.739,35

08     ASSISTENCIA SOCIAL
09     PREVIDENCIA SOCIAL
10     SAUDE
12     EDUCACAO
13     CULTURA
14     DIREITOS DA CIDADANIA
15     URBANISMO

CREDORES DIVERSOS 0,00 1.043,65
9063 ACORDO JUDICIAL 1.043,65

16     HABITACAO
17     SANEAMENTO
18     GESTAO AMBIENTAL

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 164.037,40 1.804.411,40

20 AGRICULTURA

7001 REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - 164.037,40 1.804.411,40 PREFEITURA MUNICIPAL

24     COMUNICACOES
25     ENERGIA
26     TRANSPORTE

Total -> 195.391,93 2.156.678,39

27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS

=> SALDO ANTERIOR 55.524,27 15.030,06

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

BANCO CONTA MOVIMENTO 55.524,27 15.030,06

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

51.974,48

366.935,74

DEVEDORES DIVERSOS 9018 IRRF A REGULARIZAR

10.271,72
10.271,72

10.596,32
10.596,32

Total SALDO ANTERIOR 55.524,27 15.030,06

CONSIGNACOES

41.702,76

355.295,77

TOTAL DA RECEITA 250.916,20 2.171.708,45

9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA

12.870,12

76.987,21

9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA

6.324,85

26.803,16

9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA

593,66

6.476,86

9017 CONSIGNADO CAIXA A REGULARIZAR

8.000,12

9011 IRRF CÂMARA

10.531,56

109.663,72

9016 CORRENTE-PREV CÂMARA

2.330,96

12.711,76

9012 EMPRÉSTIMO BB CÂMARA

23.741,80

9010 INSS CÂMARA

9.051,61

90.911,14

CREDORES DIVERSOS

0,00

1.043,65

9063 ACORDO JUDICIAL

1.043,65

Total ->

206.164,37

2.126.956,62

SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE

44.751,83

BANCO CONTA MOVIMENTO

44.751,83

Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE

44.751,83

TOTAL DA DESPESA

250.916,20

2.171.708,45

JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA

PRESIDENTE CONTADORA

350.594.273-15 226.500.163-53

Ações do documento

Do	Se	Te	Qu	Qu	Se	Sa
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	1

Do	Se	Te	Qu	Qu	Se	Sa
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	1

Do	Se	Te	Qu	Qu	Se	Sa
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	1