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- Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALÍTICO NOVEMBRO 2020 .csv — text/csv, 26.1 Kb
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Dados
| camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600 | field_065542570001_71 | exercicio2020 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | anexos_instrucao_normativa_no_72019 | novembro | page_1_of_5 | field_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||||||
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||||
| C O N T A | E N T. T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||||
| 100000000 | 05 | ATIVO | - | 75.202,53 | 206.737,65 | 207.238,37 | 74.701,81 | ||||
| 110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 63.658,99 | 206.737,65 | 207.238,37 | 63.158,27 | ||||
| 111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 55.524,27 | 195.391,93 | 206.164,37 | 44.751,83 | ||||
| 111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 55.524,27 | 195.391,93 | 206.164,37 | 44.751,83 | ||||
| NACIONAL | |||||||||||
| 111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 55.524,27 | 195.391,93 | 206.164,37 | 44.751,83 | ||||
| NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 41.936,78 | D | 164.037,40 | 154.189,89 | 51.784,29 | D | |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI | 41.936,78 | 164.037,40 | 154.189,89 | 51.784,29 | |||||||
| ) | |||||||||||
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 13.587,49 | D | 31.354,53 | 51.974,48 | (7.032,46) | D | |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI | 13.587,49 | 31.354,53 | 51.974,48 | (7.032,46) | |||||||
| ) | |||||||||||
| 113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 8.134,72 | 10.271,72 | 0,00 | 18.406,44 | ||||
| 113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 8.134,72 | 10.271,72 | 0,00 | 18.406,44 | ||||
| CURTO PRAZO | |||||||||||
| 113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 8.134,72 | 10.271,72 | 0,00 | 18.406,44 | ||||
| CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 8.134,72 | D | 10.271,72 | 0,00 | 18.406,44 | D | |
| PRAZO | |||||||||||
| 115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 1.074,00 | 1.074,00 | 0,00 | ||||
| 115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 1.074,00 | 1.074,00 | 0,00 | ||||
| 115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.074,00 | 1.074,00 | 0,00 | ||||
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 | D | 140,00 | 140,00 | 0,00 | D | |
| 115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |
| 115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 934,00 | 934,00 | 0,00 | D | |
| 120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | ||||
| 123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | ||||
| 123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | ||||
| 123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | ||||
| 123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 1.936,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | ||||
| FERRAMENTAS | |||||||||||
| 123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D | |
| 123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||||
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D | |
| 123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | ||||
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54 | D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D | |
| 200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (41.009,52) | 195.892,65 | 186.494,42 | (31.611,29) | ||||
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (21.901,73) | 195.892,65 | 186.494,42 | (12.503,50) | ||||
| 211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 140.999,23 | 140.999,23 | 0,00 | ||||
| PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | |||||||||||
| CURTO PRAZO | |||||||||||
| 211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 114.346,89 | 114.346,89 | 0,00 | ||||
| 211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 114.346,89 | 114.346,89 | 0,00 | ||||
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 114.346,89 | 114.346,89 | 0,00 | ||||
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00 | C | 114.346,89 | 114.346,89 | 0,00 | C | |
| EXERCÍCIO | |||||||||||
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| 211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| 211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 26.652,34 | 26.652,34 | 0,00 | ||||
| 211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 25.607,34 | 25.607,34 | 0,00 | ||||
| 211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00 | C | 25.607,34 | 25.607,34 | 0,00 | C | ||
| (RPPS) | |||||||||||
| 211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| UNIÃO | |||||||||||
| 211430100 | 05 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| REMUNERAÇÕES | |||||||||||
| 211440000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | ||||
| ESTADO | |||||||||||
| 211449800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | C | |
| 213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (550,67) | 10.790,66 | 11.740,66 | (1.500,67) | ||||
| PRAZO | |||||||||||
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (550,67) | 10.790,66 | 11.740,66 | (1.500,67) | ||||
| A CURTO PRAZO | |||||||||||
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (550,67) | 10.790,66 | 11.740,66 | (1.500,67) | ||||
| A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (550,67) | 10.790,66 | 11.740,66 | (1.500,67) | ||||
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 1.074,00 | 1.074,00 | 0,00 | C | ||
| 213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C | ||
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (350,00) C | 9.716,66 | 10.666,66 | (1.300,00) | C | ||
| CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício:2020 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | Novembro | Page 2 of 5 | |||
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 1.074,00 | 1.074,00 | 0,00 | C | ||
| 213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C | ||
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (350,00) C | 9.716,66 | 10.666,66 | (1.300,00) | C | ||
| 218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (21.351,06) | 44.102,76 | 33.754,53 | (11.002,83) | ||||
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (21.351,06) | 41.702,76 | 31.354,53 | (11.002,83) | ||||
| 218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (19.999,18) | 39.371,80 | 30.188,96 | (10.816,34) | ||||
| 218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (19.999,18) | 39.371,80 | 30.188,96 | (10.816,34) | ||||
| 218810102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (8.610,47) | C | 9.051,61 | 8.330,75 | (7.889,61) | C | |
| 218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (1.214,50) | C | 10.531,56 | 9.745,29 | (428,23) | C | ||
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 | C | 593,66 | 593,66 | 0,00 | C | |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (10.174,21) | C | 19.194,97 | 11.519,26 | (2.498,50) | C | |
| 218810199 | (20)05 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| 218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (1.351,88) | 2.330,96 | 1.165,57 | (186,49) | ||||
| 218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (1.351,88) | 2.330,96 | 1.165,57 | (186,49) | ||||
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (1.351,88) | C | 2.330,96 | 1.165,57 | (186,49) | C | |
| VANTAGENS | |||||||||||
| 218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | ||||
| 218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | ||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | C | ||
| 230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | ||||
| 237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | ||||
| 237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | ||||
| 237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | ||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (19.107,79) | X | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 1.606.180,99 | 155.139,89 | 0,00 | 1.761.320,88 | ||||
| 310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.454.763,11 | 139.954,23 | 0,00 | 1.594.717,34 | ||||
| 311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 1.241.734,88 | 114.346,89 | 0,00 | 1.356.081,77 | ||||
| 311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 1.142.636,52 | 112.546,89 | 0,00 | 1.255.183,41 | ||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS | |||||||||||
| 311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 1.142.636,52 | 112.546,89 | 0,00 | 1.255.183,41 | ||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 1.137.236,52 | 112.546,89 | 0,00 | 1.249.783,41 | ||||
| CIVIL - RPPS | |||||||||||
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 1.105.288,78 | D | 112.546,89 | 0,00 | 1.217.835,67 | D | |
| 311110121 | (21)05 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | - | 31.947,74 | D | 0,00 | 0,00 | 31.947,74 | D | |
| 311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | ||||
| - RPPS | |||||||||||
| 311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 5.400,00 | D | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | D | |
| 311200000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 99.098,36 | 1.800,00 | 0,00 | 100.898,36 | ||||
| ABRANGIDOS PELO RGPS | |||||||||||
| 311210000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 99.098,36 | 1.800,00 | 0,00 | 100.898,36 | ||||
| ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 311210100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 86.498,36 | 0,00 | 0,00 | 86.498,36 | ||||
| CIVIL - RGPS | |||||||||||
| 311210122 | (21)05 | 13. SALARIO | P | - | 86.498,36 | D | 0,00 | 0,00 | 86.498,36 | D | |
| 311210200 | 05 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - | - | 12.600,00 | 1.800,00 | 0,00 | 14.400,00 | ||||
| RGPS | |||||||||||
| 311210203 | (21)05 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 12.600,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 14.400,00 | D | |
| 312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 213.028,23 | 25.607,34 | 0,00 | 238.635,57 | ||||
| 312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 16.042,98 | 25.607,34 | 0,00 | 41.650,32 | ||||
| 312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 16.042,98 | 25.607,34 | 0,00 | 41.650,32 | ||||
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 16.042,98 | D | 25.607,34 | 0,00 | 41.650,32 | D | |
| 312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 196.985,25 | 0,00 | 0,00 | 196.985,25 | ||||
| 312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 196.985,25 | 0,00 | 0,00 | 196.985,25 | ||||
| UNIÃO | |||||||||||
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 196.985,25 | D | 0,00 | 0,00 | 196.985,25 | D | |
| 330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 140.973,88 | 13.640,66 | 0,00 | 154.614,54 | ||||
| CAPITAL FIXO | |||||||||||
| 331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 15.923,28 | 1.074,00 | 0,00 | 16.997,28 | ||||
| 331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 15.923,28 | 1.074,00 | 0,00 | 16.997,28 | ||||
| 331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 15.923,28 | 1.074,00 | 0,00 | 16.997,28 | ||||
| 331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 559,00 | D | 140,00 | 0,00 | 699,00 | D | |
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 1.707,58 | D | 0,00 | 0,00 | 1.707,58 | D | |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 5.176,00 | D | 934,00 | 0,00 | 6.110,00 | D | |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | P | - | 3.799,25 | D | 0,00 | 0,00 | 3.799,25 | D | |
| HIGIENIZACAO | |||||||||||
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P | - | 812,45 | D | 0,00 | 0,00 | 812,45 | D | ||
| 331112600 | (21)05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 79,00 | D | 0,00 | 0,00 | 79,00 | D | |
| 331112800 | (21)05 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P | - | 2.490,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.490,00 | D | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício: 2020 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | Novembro | Page 3 of 5 | |||
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| 331113600 | (21)05 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 100,00 | D | 0,00 | 0,00 | 100,00 | D | |
| 331119900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 1.200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | D | |
| 332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 125.050,60 | 12.566,66 | 0,00 | 137.617,26 | ||||
| 332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 16.550,00 | 2.400,00 | 0,00 | 18.950,00 | ||||
| 332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 16.550,00 | 2.400,00 | 0,00 | 18.950,00 | ||||
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 16.550,00 | D | 2.400,00 | 0,00 | 18.950,00 | D | |
| 332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 43.732,15 | 4.380,00 | 0,00 | 48.112,15 | ||||
| 332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 43.732,15 | 4.380,00 | 0,00 | 48.112,15 | ||||
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 350,00 | D | 160,00 | 0,00 | 510,00 | D | |
| 332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 1.750,00 | D | 350,00 | 0,00 | 2.100,00 | D | |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 41.462,15 | D | 3.700,00 | 0,00 | 45.162,15 | D | |
| 332213000 | (21)05 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 170,00 | D | 170,00 | 0,00 | 340,00 | D | |
| 332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 64.768,45 | 5.786,66 | 0,00 | 70.555,11 | ||||
| 332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 64.768,45 | 5.786,66 | 0,00 | 70.555,11 | ||||
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 6.951,34 | D | 922,26 | 0,00 | 7.873,60 | D | |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 1.250,00 | D | 500,00 | 0,00 | 1.750,00 | D | |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 10.587,56 | D | 140,40 | 0,00 | 10.727,96 | D | |
| GAS E OUTROS. | |||||||||||
| 332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 13.000,00 | D | 1.300,00 | 0,00 | 14.300,00 | D | |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 1.554,85 | D | 229,00 | 0,00 | 1.783,85 | D | |
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 1.870,60 | D | 0,00 | 0,00 | 1.870,60 | D | |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 29.554,10 | D | 2.695,00 | 0,00 | 32.249,10 | D | |
| 340000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||||
| FINANCEIRAS | |||||||||||
| 342000000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||||
| 342300000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | - | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||||
| DE BENS E SERVIÇOS | |||||||||||
| 342310000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | - | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||||
| DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 342310300 | 05 | MULTAS INDEDUTIVEIS | - | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||||
| 342310302 | (21)05 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - | P | - | 0,00 | D | 500,00 | 0,00 | 500,00 | D | |
| PESSOA JURIDICA | |||||||||||
| 350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 10.444,00 | 1.045,00 | 0,00 | 11.489,00 | ||||
| 352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 10.444,00 | 1.045,00 | 0,00 | 11.489,00 | ||||
| 352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 10.444,00 | 1.045,00 | 0,00 | 11.489,00 | ||||
| 352340000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS | - | 10.444,00 | 1.045,00 | 0,00 | 11.489,00 | ||||
| – ESTADO | |||||||||||
| 352349900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 10.444,00 | D | 1.045,00 | 0,00 | 11.489,00 | D | |
| 400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (1.640.374,00) | 0,00 | 164.037,40 | (1.804.411,40) | ||||
| 450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (1.640.374,00) | 0,00 | 164.037,40 | (1.804.411,40) | ||||
| 451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (1.640.374,00) | 0,00 | 164.037,40 | (1.804.411,40) | ||||
| 451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (1.640.374,00) | 0,00 | 164.037,40 | (1.804.411,40) | ||||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| 451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (1.640.374,00) | 0,00 | 164.037,40 | (1.804.411,40) | ||||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | |||||||||||
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (1.640.374,00) | C | 0,00 | 164.037,40 | (1.804.411,40) | C | |
| 500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 4.008.102,15 | 83.030,36 | 50.000,00 | 4.041.132,51 | ||||
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | |||||||||||
| 520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 4.008.102,15 | 83.030,36 | 50.000,00 | 4.041.132,51 | ||||
| 522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 4.008.102,15 | 83.030,36 | 50.000,00 | 4.041.132,51 | ||||
| 522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.158.800,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.158.800,00 | ||||
| 522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.157.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | ||||
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 2.157.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | D | ||
| 522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 236.300,00 | 25.000,00 | 0,00 | 261.300,00 | ||||
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | - | 235.300,00 D | 25.000,00 | 0,00 | 260.300,00 | D | ||
| 522120200 | 05 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||||
| 522120201 | (8) 05 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O | - | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | D | ||
| 522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | ||||
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 236.300,00 D | 25.000,00 | 0,00 | 261.300,00 | D | ||
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O | - | (236.300,00) X | 0,00 | 25.000,00 | (261.300,00) | X | |||
| 522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE | - | (235.300,00) | 0,00 | 25.000,00 | (260.300,00) | ||||
| DOTAÇÃO | |||||||||||
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (235.300,00) C | 0,00 | 25.000,00 | (260.300,00) | C | ||
| 522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 1.849.302,15 | 33.030,36 | 0,00 | 1.882.332,51 | ||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| 522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.849.302,15 | 33.030,36 | 0,00 | 1.882.332,51 | ||||
| 522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 1.849.302,15 | 33.030,36 | 0,00 | 1.882.332,51 | ||||
| EMPENHO | |||||||||||
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 1.849.302,15 D | 33.030,36 | 0,00 | 1.882.332,51 | D | ||
| 600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (4.008.102,15) | 676.689,92 | 709.720,28 | (4.041.132,51) | ||||
| CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício: 2020 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | Novembro | Page 4 of 5 | |||
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| 620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (4.008.102,15) | 676.689,92 | 709.720,28 | (4.041.132,51) | ||||
| 622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (4.008.102,15) | 676.689,92 | 709.720,28 | (4.041.132,51) | ||||
| 622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (2.158.800,00) | 367.360,14 | 367.360,14 | (2.158.800,00) | ||||
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (309.497,85) C | 58.030,36 | 25.000,00 | (276.467,49) | C | ||
| 622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | (1.849.302,15) | 309.329,78 | 342.360,14 | (1.882.332,51) | ||||
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (243.121,16) C | 155.139,89 | 33.030,36 | (121.011,63) | C | ||
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | (350,00) | C | 154.189,89 | 155.139,89 | (1.300,00) | C | |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (1.605.830,99) | C | 0,00 | 154.189,89 | (1.760.020,88) | C | |
| 622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | (1.849.302,15) | 309.329,78 | 342.360,14 | (1.882.332,51) | ||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| 622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (1.849.302,15) | 309.329,78 | 342.360,14 | (1.882.332,51) | ||||
| 622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (1.849.302,15) | 309.329,78 | 342.360,14 | (1.882.332,51) | ||||
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (243.121,16) C | 155.139,89 | 33.030,36 | (121.011,63) | C | ||
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (350,00) | C | 154.189,89 | 155.139,89 | (1.300,00) | C | |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (1.605.830,99) | C | 0,00 | 154.189,89 | (1.760.020,88) | C | |
| 700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 7.611.127,02 | 230.663,65 | 35.271,72 | 7.806.518,95 | ||||
| 710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | - | 4.174,00 | 0,00 | 0,00 | 4.174,00 | ||||
| 712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 4.174,00 | 0,00 | 0,00 | 4.174,00 | ||||
| 712200000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 4.174,00 | 0,00 | 0,00 | 4.174,00 | ||||
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||||||
| 712210000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 4.174,00 | 0,00 | 0,00 | 4.174,00 | ||||
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | |||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 712210100 | (3) 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 4.174,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.174,00 | D | ||
| 720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 7.606.953,02 | 230.663,65 | 35.271,72 | 7.802.344,95 | ||||
| 721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 3.290.353,02 | 205.663,65 | 10.271,72 | 3.485.744,95 | ||||
| 721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 3.290.353,02 | 205.663,65 | 10.271,72 | 3.485.744,95 | ||||
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 2.945.217,55 D | 164.037,40 | 10.271,72 | 3.098.983,23 | D | ||
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 345.135,47 D | 41.626,25 | 0,00 | 386.761,72 | D | ||
| 722000000 | 05 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 4.316.600,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.316.600,00 | ||||
| 722100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | 4.316.600,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.316.600,00 | ||||
| DESEMBOLSO | |||||||||||
| 722110000 | 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL | - | 4.316.600,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.316.600,00 | ||||
| ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| 722110100 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | C | - | 2.158.800,00 | D | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.158.800,00 | D | |
| ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | 2.157.800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | D | |
| TRANSFERÊNCIAS | |||||||||||
| 800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | - | (7.611.127,02) | 771.637,27 | 967.029,20 | (7.806.518,95) | ||||
| 810000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (4.174,00) | 1.045,00 | 1.045,00 | (4.174,00) | ||||
| 812000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (4.174,00) | 1.045,00 | 1.045,00 | (4.174,00) | ||||
| 812200000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E | - | (4.174,00) | 1.045,00 | 1.045,00 | (4.174,00) | ||||
| OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||||||
| 812210000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E | - | (4.174,00) | 1.045,00 | 1.045,00 | (4.174,00) | ||||
| OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | |||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 812210100 | 05 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | (4.174,00) | 1.045,00 | 1.045,00 | (4.174,00) | ||||
| 812210101 | (3) 05 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C | - | 6.270,00 C | 1.045,00 | 0,00 | 7.315,00 | C | ||
| 812210104 | (3) 05 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | - | (10.444,00) C | 0,00 | 1.045,00 | (11.489,00) | C | ||
| 820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (7.606.953,02) | 770.592,27 | 965.984,20 | (7.802.344,95) | ||||
| 821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR | - | (3.290.353,02) | 548.524,51 | 743.916,44 | (3.485.744,95) | ||||
| DESTINAÇÃO | |||||||||||
| 821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (3.290.353,02) | 548.524,51 | 743.916,44 | (3.485.744,95) | ||||
| 821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | 201.163,23 | 197.491,97 | 328.499,01 | 70.156,19 | ||||
| RECURSOS | |||||||||||
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | 201.163,23 X | 197.491,97 | 328.499,01 | 70.156,19 | X | ||
| 821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (1.556.659,23) | 155.139,89 | 33.030,36 | (1.434.549,70) | ||||
| RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | |||||||||||
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | - | (1.556.659,23) | C | 155.139,89 | 33.030,36 | (1.434.549,70) | C | |
| COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | |||||||||||
| 821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (22.389,49) | 195.892,65 | 186.494,42 | (12.991,26) | ||||
| RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | |||||||||||
| ENTRADAS COMPENSA | |||||||||||
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | (350,00) C | 154.189,89 | 155.139,89 | (1.300,00) | C | ||
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C | - | (22.039,49) C | 41.702,76 | 31.354,53 | (11.691,26) | C | ||
| 821140000 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | - | (1.912.467,53) | C | 0,00 | 195.892,65 | (2.108.360,18) | C | |
| UTILIZADA | |||||||||||
| 822000000 | 05 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (4.316.600,00) | 222.067,76 | 222.067,76 | (4.316.600,00) | ||||
| 822100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | (4.316.600,00) | 222.067,76 | 222.067,76 | (4.316.600,00) | ||||
| DESEMBOLSO | |||||||||||
| 822110000 | 05 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | - | (4.316.600,00) | 222.067,76 | 222.067,76 | (4.316.600,00) | ||||
| MENSAL ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| 822110100 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | - | (2.158.800,00) | 58.030,36 | 58.030,36 | (2.158.800,00) | ||||
| CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício:2020 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Novembro | Page 5 of 5 | ||||
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||||
| C O N T A | E N T. T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
| 822110101 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC | - | (309.497,85) | C | 58.030,36 | 25.000,00 | (276.467,49) C | |||
| ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | |||||||||||
| 822110102 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC | - | (1.849.302,15) | C | 0,00 | 33.030,36 | (1.882.332,51) C | |||
| ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | |||||||||||
| 822110200 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | - | (2.157.800,00) | 164.037,40 | 164.037,40 | (2.157.800,00) | ||||
| TRANSFERÊNCIAS | |||||||||||
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | (517.426,00) | C | 164.037,40 | 0,00 | (353.388,60) C | ||
| TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | |||||||||||
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | (1.640.374,00) | C | 0,00 | 164.037,40 | (1.804.411,40) C | ||
| TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | |||||||||||
| 0,00 | 2.319.791,39 | 2.319.791,39 | 0,00 | ||||||||
| JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC-PI 4363-O | |||||||||
| 350.594.273-15 | 359.797.393-00 | 226.500.163-53 |
Ações do documento