| 02.505.890/0001-19 |
Exercício: 2020
BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2020
DESPESA PAGA |
1 of 1 |
| R E C E I T A PERIODO TOTAL |
D E S P E S A |
PERIODO |
TOTAL |
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| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 196.296,75 1.764.989,71 |
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ORÇAMENTÁRIA |
147.178,51 |
1.458.093,40 |
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| CONSIGNACOES 32.259,35 287.609,46 |
01 LEGISLATIVA |
147.178,51 |
1.458.093,40 |
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| 9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA 6.653,33 64.118,31 |
04 ADMINISTRACAO |
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9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA 3.396,58 20.960,84
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA 593,66 5.289,54
9011 IRRF CÂMARA 9.745,29 90.414,40
9016 CORRENTE-PREV CÂMARA 1.165,57 10.380,89
9012 EMPRÉSTIMO BB CÂMARA 2.374,18 21.367,62
9010 INSS CÂMARA 8.330,74 75.077,86 |
08 ASSISTENCIA SOCIAL
09 PREVIDENCIA SOCIAL
10 SAUDE
12 EDUCACAO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO |
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CREDORES DIVERSOS 0,00 1.043,65
9063 ACORDO JUDICIAL 1.043,65 |
16 HABITACAO
17 SANEAMENTO
18 GESTAO AMBIENTAL |
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| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 164.037,40 1.476.336,60 |
20 AGRICULTURA |
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7001 REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - 164.037,40 1.476.336,60 PREFEITURA MUNICIPAL
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24 COMUNICACOES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE |
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Total -> 196.296,75 1.764.989,71
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27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS |
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| => SALDO ANTERIOR 21.201,83 15.030,06 |
99 RESERVA DE CONTINGENCIA |
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| BANCO CONTA MOVIMENTO 21.201,83 15.030,06 |
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EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
38.247,17 |
289.853,47 |
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DEVEDORES DIVERSOS 9018 IRRF A REGULARIZAR |
0,00 |
324,60
324,60 |
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| Total SALDO ANTERIOR 21.201,83 15.030,06 |
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CONSIGNACOES |
38.247,17 |
288.485,22 |
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| TOTAL DA RECEITA 217.498,58 1.780.019,77 |
9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA |
13.306,64 |
64.117,09 |
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9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA |
|
17.081,73 |
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9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA |
593,66 |
5.289,54 |
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9017 CONSIGNADO CAIXA A REGULARIZAR |
|
8.000,12 |
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9011 IRRF CÂMARA |
9.745,29 |
89.386,87 |
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9016 CORRENTE-PREV CÂMARA |
1.165,48 |
10.380,80 |
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9012 EMPRÉSTIMO BB CÂMARA |
4.748,36 |
21.367,62 |
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9010 INSS CÂMARA |
8.687,74 |
72.861,45 |
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CREDORES DIVERSOS |
0,00 |
1.043,65 |
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9063 ACORDO JUDICIAL |
|
1.043,65 |
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185.425,68 |
1.747.946,87 |
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| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE |
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32.072,90 |
32.072,90 |
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32.072,90 |
32.072,90 |
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|
| Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE |
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32.072,90 |
32.072,90 |
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217.498,58 |
1.780.019,77 |
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| JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA |
| PRESIDENTE CONTADORA |
| 350.594.273-15 226.500.163-53 |
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BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2020.pdf
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