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- Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALÍTICO SETEMBRO 2020 .csv — text/csv, 25.1 Kb
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Dados
| camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_065542570001_71 | field_2 | exercicio_2020 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | Page 1 of 5 | |||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Setembro | |||||||||||
| C O N T A | E N T. T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||||
| 100000000 | 05 | ATIVO | - | 40.880,09 | 196.762,75 | 185.891,68 | 51.751,16 | ||||
| 110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 29.336,55 | 196.762,75 | 185.891,68 | 40.207,62 | ||||
| 111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 21.201,83 | 196.296,75 | 185.425,68 | 32.072,90 | ||||
| 111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 21.201,83 | 196.296,75 | 185.425,68 | 32.072,90 | ||||
| NACIONAL | |||||||||||
| 111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 21.201,83 | 196.296,75 | 185.425,68 | 32.072,90 | ||||
| NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 8.778,08 | D | 164.037,40 | 147.178,51 | 25.636,97 | D | |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI | 8.778,08 | 164.037,40 | 147.178,51 | 25.636,97 | |||||||
| ) | |||||||||||
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 12.423,75 | D | 32.259,35 | 38.247,17 | 6.435,93 | D | |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI | 12.423,75 | 32.259,35 | 38.247,17 | 6.435,93 | |||||||
| ) | |||||||||||
| 113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 8.134,72 | 0,00 | 0,00 | 8.134,72 | ||||
| 113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 8.134,72 | 0,00 | 0,00 | 8.134,72 | ||||
| CURTO PRAZO | |||||||||||
| 113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 8.134,72 | 0,00 | 0,00 | 8.134,72 | ||||
| CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 8.134,72 | D | 0,00 | 0,00 | 8.134,72 | D | |
| PRAZO | |||||||||||
| 115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 466,00 | 466,00 | 0,00 | ||||
| 115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 466,00 | 466,00 | 0,00 | ||||
| 115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 466,00 | 466,00 | 0,00 | ||||
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 | D | 137,00 | 137,00 | 0,00 | D | |
| 115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |
| 115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 | D | 79,00 | 79,00 | 0,00 | D | |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 250,00 | 250,00 | 0,00 | D | |
| 120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | ||||
| 123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | ||||
| 123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | ||||
| 123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 11.543,54 | 0,00 | 0,00 | 11.543,54 | ||||
| 123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 1.936,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | ||||
| FERRAMENTAS | |||||||||||
| 123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D | |
| 123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||||
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D | |
| 123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | ||||
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54 | D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D | |
| 200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (39.495,78) | 185.425,68 | 180.737,86 | (34.807,96) | ||||
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (20.387,99) | 185.425,68 | 180.737,86 | (15.700,17) | ||||
| 211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 134.499,53 | 134.499,53 | 0,00 | ||||
| PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | |||||||||||
| CURTO PRAZO | |||||||||||
| 211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 112.347,00 | 112.347,00 | 0,00 | ||||
| 211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 112.347,00 | 112.347,00 | 0,00 | ||||
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 112.347,00 | 112.347,00 | 0,00 | ||||
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00 | C | 112.347,00 | 112.347,00 | 0,00 | C | |
| EXERCÍCIO | |||||||||||
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| 211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| 211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 22.152,53 | 22.152,53 | 0,00 | ||||
| 211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 1.801,18 | 1.801,18 | 0,00 | ||||
| 211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00 | C | 1.801,18 | 1.801,18 | 0,00 | C | ||
| (RPPS) | |||||||||||
| 211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 19.306,35 | 19.306,35 | 0,00 | ||||
| UNIÃO | |||||||||||
| 211430100 | 05 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 19.306,35 | 19.306,35 | 0,00 | ||||
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P | F | 0,00 | C | 19.306,35 | 19.306,35 | 0,00 | C | |
| REMUNERAÇÕES | |||||||||||
| 211440000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | ||||
| ESTADO | |||||||||||
| 211449800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | C | |
| 213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (200,67) | 9.478,98 | 10.778,98 | (1.500,67) | ||||
| PRAZO | |||||||||||
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 9.478,98 | 10.778,98 | (1.500,67) | ||||
| A CURTO PRAZO | |||||||||||
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 9.478,98 | 10.778,98 | (1.500,67) | ||||
| A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (200,67) | 9.478,98 | 10.778,98 | (1.500,67) | ||||
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 466,00 | 466,00 | 0,00 | C | ||
| 213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C | ||
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 9.012,98 | 10.312,98 | (1.300,00) | C | ||
| CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: 2020 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | Page 2 of 5 | ||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Setembro | |||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| 218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (20.187,32) | 41.447,17 | 35.459,35 | (14.199,50) | ||||
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (20.187,32) | 38.247,17 | 32.259,35 | (14.199,50) | ||||
| 218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (20.001,10) | 37.081,69 | 31.093,78 | (14.013,19) | ||||
| 218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (20.001,10) | 37.081,69 | 31.093,78 | (14.013,19) | ||||
| 218810102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (9.634,81) | C | 8.687,74 | 8.330,74 | (9.277,81) | C | |
| 218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (1.214,50) | C | 9.745,29 | 9.745,29 | (1.214,50) | C | ||
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 | C | 593,66 | 593,66 | 0,00 | C | |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (9.151,79) | C | 18.055,00 | 12.424,09 | (3.520,88) | C | |
| 218810199 | (20)05 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| 218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (186,22) | 1.165,48 | 1.165,57 | (186,31) | ||||
| 218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (186,22) | 1.165,48 | 1.165,57 | (186,31) | ||||
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (186,22) | C | 1.165,48 | 1.165,57 | (186,31) | C | |
| VANTAGENS | |||||||||||
| 218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | ||||
| 218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | ||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | C | ||
| 230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | ||||
| 237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | ||||
| 237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | ||||
| 237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (19.107,79) | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | ||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (19.107,79) | X | 0,00 | 0,00 | (19.107,79) | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 1.310.914,89 | 148.478,51 | 0,00 | 1.459.393,40 | ||||
| 310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.189.065,13 | 133.454,53 | 0,00 | 1.322.519,66 | ||||
| 311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 1.017.040,88 | 112.347,00 | 0,00 | 1.129.387,88 | ||||
| 311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 921.542,52 | 110.547,00 | 0,00 | 1.032.089,52 | ||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS | |||||||||||
| 311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 921.542,52 | 110.547,00 | 0,00 | 1.032.089,52 | ||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 916.142,52 | 110.547,00 | 0,00 | 1.026.689,52 | ||||
| CIVIL - RPPS | |||||||||||
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 884.194,78 | D | 110.547,00 | 0,00 | 994.741,78 | D | |
| 311110121 | (21)05 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | - | 31.947,74 | D | 0,00 | 0,00 | 31.947,74 | D | |
| 311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | ||||
| - RPPS | |||||||||||
| 311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 5.400,00 | D | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | D | |
| 311200000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 95.498,36 | 1.800,00 | 0,00 | 97.298,36 | ||||
| ABRANGIDOS PELO RGPS | |||||||||||
| 311210000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 95.498,36 | 1.800,00 | 0,00 | 97.298,36 | ||||
| ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 311210100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 86.498,36 | 0,00 | 0,00 | 86.498,36 | ||||
| CIVIL - RGPS | |||||||||||
| 311210122 | (21)05 | 13. SALARIO | P | - | 86.498,36 | D | 0,00 | 0,00 | 86.498,36 | D | |
| 311210200 | 05 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - | - | 9.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | ||||
| RGPS | |||||||||||
| 311210203 | (21)05 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 9.000,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | D | |
| 312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 172.024,25 | 21.107,53 | 0,00 | 193.131,78 | ||||
| 312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 14.241,80 | 1.801,18 | 0,00 | 16.042,98 | ||||
| 312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 14.241,80 | 1.801,18 | 0,00 | 16.042,98 | ||||
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 14.241,80 | D | 1.801,18 | 0,00 | 16.042,98 | D | |
| 312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 157.782,45 | 19.306,35 | 0,00 | 177.088,80 | ||||
| 312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 157.782,45 | 19.306,35 | 0,00 | 177.088,80 | ||||
| UNIÃO | |||||||||||
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 157.782,45 | D | 19.306,35 | 0,00 | 177.088,80 | D | |
| 330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 113.495,76 | 13.978,98 | 0,00 | 127.474,74 | ||||
| CAPITAL FIXO | |||||||||||
| 331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 13.005,82 | 466,00 | 0,00 | 13.471,82 | ||||
| 331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 13.005,82 | 466,00 | 0,00 | 13.471,82 | ||||
| 331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 13.005,82 | 466,00 | 0,00 | 13.471,82 | ||||
| 331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 422,00 | D | 137,00 | 0,00 | 559,00 | D | |
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 1.707,58 | D | 0,00 | 0,00 | 1.707,58 | D | |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 3.482,00 | D | 250,00 | 0,00 | 3.732,00 | D | |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | P | - | 2.791,79 | D | 0,00 | 0,00 | 2.791,79 | D | |
| HIGIENIZACAO | |||||||||||
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P | - | 812,45 | D | 0,00 | 0,00 | 812,45 | D | ||
| 331112600 | (21)05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 0,00 | D | 79,00 | 0,00 | 79,00 | D | |
| 331112800 | (21)05 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P | - | 2.490,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.490,00 | D | |
| 331113600 | (21)05 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 100,00 | D | 0,00 | 0,00 | 100,00 | D | |
| 331119900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 1.200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | D | |
| 332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 100.489,94 | 13.512,98 | 0,00 | 114.002,92 | ||||
| CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: 2020 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | Page 3 of 5 | ||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Setembro | |||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| 332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 12.450,00 | 3.200,00 | 0,00 | 15.650,00 | ||||
| 332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 12.450,00 | 3.200,00 | 0,00 | 15.650,00 | ||||
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 12.450,00 | D | 3.200,00 | 0,00 | 15.650,00 | D | |
| 332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 35.982,15 | 4.050,00 | 0,00 | 40.032,15 | ||||
| 332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 35.982,15 | 4.050,00 | 0,00 | 40.032,15 | ||||
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 350,00 | D | 0,00 | 0,00 | 350,00 | D | |
| 332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 1.400,00 | D | 350,00 | 0,00 | 1.750,00 | D | |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 34.062,15 | D | 3.700,00 | 0,00 | 37.762,15 | D | |
| 332213000 | (21)05 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 170,00 | D | 0,00 | 0,00 | 170,00 | D | |
| 332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 52.057,79 | 6.262,98 | 0,00 | 58.320,77 | ||||
| 332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 52.057,79 | 6.262,98 | 0,00 | 58.320,77 | ||||
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 5.843,62 | D | 664,66 | 0,00 | 6.508,28 | D | |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 1.250,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | D | |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 8.419,57 | D | 889,37 | 0,00 | 9.308,94 | D | |
| GAS E OUTROS. | |||||||||||
| 332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 10.400,00 | D | 1.300,00 | 0,00 | 11.700,00 | D | |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 1.230,35 | D | 185,50 | 0,00 | 1.415,85 | D | |
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 781,60 | D | 497,00 | 0,00 | 1.278,60 | D | |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 24.132,65 | D | 2.726,45 | 0,00 | 26.859,10 | D | |
| 350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 8.354,00 | 1.045,00 | 0,00 | 9.399,00 | ||||
| 352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 8.354,00 | 1.045,00 | 0,00 | 9.399,00 | ||||
| 352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 8.354,00 | 1.045,00 | 0,00 | 9.399,00 | ||||
| 352340000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS | - | 8.354,00 | 1.045,00 | 0,00 | 9.399,00 | ||||
| – ESTADO | |||||||||||
| 352349900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 8.354,00 | D | 1.045,00 | 0,00 | 9.399,00 | D | |
| 400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (1.312.299,20) | 0,00 | 164.037,40 | (1.476.336,60) | ||||
| 450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (1.312.299,20) | 0,00 | 164.037,40 | (1.476.336,60) | ||||
| 451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (1.312.299,20) | 0,00 | 164.037,40 | (1.476.336,60) | ||||
| 451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (1.312.299,20) | 0,00 | 164.037,40 | (1.476.336,60) | ||||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| 451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (1.312.299,20) | 0,00 | 164.037,40 | (1.476.336,60) | ||||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | |||||||||||
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (1.312.299,20) | C | 0,00 | 164.037,40 | (1.476.336,60) | C | |
| 500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 3.954.685,76 | 67.637,48 | 40.000,00 | 3.982.323,24 | ||||
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | |||||||||||
| 520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 3.954.685,76 | 67.637,48 | 40.000,00 | 3.982.323,24 | ||||
| 522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 3.954.685,76 | 67.637,48 | 40.000,00 | 3.982.323,24 | ||||
| 522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.158.800,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.158.800,00 | ||||
| 522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.157.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | ||||
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 2.157.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | D | ||
| 522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 196.300,00 | 20.000,00 | 0,00 | 216.300,00 | ||||
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | - | 195.300,00 D | 20.000,00 | 0,00 | 215.300,00 | D | ||
| 522120200 | 05 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||||
| 522120201 | (8) 05 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O | - | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | D | ||
| 522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | ||||
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 196.300,00 D | 20.000,00 | 0,00 | 216.300,00 | D | ||
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O | - | (196.300,00) X | 0,00 | 20.000,00 | (216.300,00) | X | |||
| 522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE | - | (195.300,00) | 0,00 | 20.000,00 | (215.300,00) | ||||
| DOTAÇÃO | |||||||||||
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (195.300,00) C | 0,00 | 20.000,00 | (215.300,00) | C | ||
| 522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 1.795.885,76 | 27.637,48 | 0,00 | 1.823.523,24 | ||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| 522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.795.885,76 | 27.637,48 | 0,00 | 1.823.523,24 | ||||
| 522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 1.795.885,76 | 27.637,48 | 0,00 | 1.823.523,24 | ||||
| EMPENHO | |||||||||||
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 1.795.885,76 D | 27.637,48 | 0,00 | 1.823.523,24 | D | ||
| 600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | - | (3.954.685,76) | 638.951,52 | 666.589,00 | (3.982.323,24) | ||||
| E ORÇAMENTO | |||||||||||
| 620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (3.954.685,76) | 638.951,52 | 666.589,00 | (3.982.323,24) | ||||
| 622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (3.954.685,76) | 638.951,52 | 666.589,00 | (3.982.323,24) | ||||
| 622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (2.158.800,00) | 343.294,50 | 343.294,50 | (2.158.800,00) | ||||
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (362.914,24) C | 47.637,48 | 20.000,00 | (335.276,76) | C | ||
| 622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | (1.795.885,76) | 295.657,02 | 323.294,50 | (1.823.523,24) | ||||
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (484.970,87) C | 148.478,51 | 27.637,48 | (364.129,84) | C | ||
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 147.178,51 | 148.478,51 | (1.300,00) | C | |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (1.310.914,89) | C | 0,00 | 147.178,51 | (1.458.093,40) | C | |
| 622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | (1.795.885,76) | 295.657,02 | 323.294,50 | (1.823.523,24) | ||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| 622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (1.795.885,76) | 295.657,02 | 323.294,50 | (1.823.523,24) | ||||
| 622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (1.795.885,76) | 295.657,02 | 323.294,50 | (1.823.523,24) | ||||
| CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: 2020 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 | Page 4 of 5 | ||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Setembro | |||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (484.970,87) C | 148.478,51 | 27.637,48 | (364.129,84) | C | ||
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 147.178,51 | 148.478,51 | (1.300,00) | C | |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (1.310.914,89) | C | 0,00 | 147.178,51 | (1.458.093,40) | C | |
| 700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 7.218.533,52 | 216.296,75 | 20.000,00 | 7.414.830,27 | ||||
| 710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | - | 4.174,00 | 0,00 | 0,00 | 4.174,00 | ||||
| 712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 4.174,00 | 0,00 | 0,00 | 4.174,00 | ||||
| 712200000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 4.174,00 | 0,00 | 0,00 | 4.174,00 | ||||
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||||||
| 712210000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 4.174,00 | 0,00 | 0,00 | 4.174,00 | ||||
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | |||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 712210100 | (3) 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 4.174,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.174,00 | D | ||
| 720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 7.214.359,52 | 216.296,75 | 20.000,00 | 7.410.656,27 | ||||
| 721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 2.897.759,52 | 196.296,75 | 0,00 | 3.094.056,27 | ||||
| 721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 2.897.759,52 | 196.296,75 | 0,00 | 3.094.056,27 | ||||
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 2.617.142,75 D | 164.037,40 | 0,00 | 2.781.180,15 | D | ||
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 280.616,77 D | 32.259,35 | 0,00 | 312.876,12 | D | ||
| 722000000 | 05 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 4.316.600,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.316.600,00 | ||||
| 722100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | 4.316.600,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.316.600,00 | ||||
| DESEMBOLSO | |||||||||||
| 722110000 | 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL | - | 4.316.600,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.316.600,00 | ||||
| ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| 722110100 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | C | - | 2.158.800,00 | D | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.158.800,00 | D | |
| ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | 2.157.800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.157.800,00 | D | |
| TRANSFERÊNCIAS | |||||||||||
| 800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | - | (7.218.533,52) | 721.440,06 | 917.736,81 | (7.414.830,27) | ||||
| 810000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (4.174,00) | 1.045,00 | 1.045,00 | (4.174,00) | ||||
| 812000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (4.174,00) | 1.045,00 | 1.045,00 | (4.174,00) | ||||
| 812200000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E | - | (4.174,00) | 1.045,00 | 1.045,00 | (4.174,00) | ||||
| OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||||||
| 812210000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E | - | (4.174,00) | 1.045,00 | 1.045,00 | (4.174,00) | ||||
| OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | |||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 812210100 | 05 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | (4.174,00) | 1.045,00 | 1.045,00 | (4.174,00) | ||||
| 812210101 | (3) 05 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C | - | 4.180,00 C | 1.045,00 | 0,00 | 5.225,00 | C | ||
| 812210104 | (3) 05 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | - | (8.354,00) C | 0,00 | 1.045,00 | (9.399,00) | C | ||
| 820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (7.214.359,52) | 720.395,06 | 916.691,81 | (7.410.656,27) | ||||
| 821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR | - | (2.897.759,52) | 508.720,18 | 705.016,93 | (3.094.056,27) | ||||
| DESTINAÇÃO | |||||||||||
| 821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (2.897.759,52) | 508.720,18 | 705.016,93 | (3.094.056,27) | ||||
| 821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | 475.821,64 | 174.815,99 | 311.215,91 | 339.421,72 | ||||
| RECURSOS | |||||||||||
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | 475.821,64 X | 174.815,99 | 311.215,91 | 339.421,72 | X | ||
| 821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (1.798.508,94) | 148.478,51 | 27.637,48 | (1.677.667,91) | ||||
| RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | |||||||||||
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | - | (1.798.508,94) | C | 148.478,51 | 27.637,48 | (1.677.667,91) | C | |
| COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | |||||||||||
| 821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (20.875,75) | 185.425,68 | 180.737,86 | (16.187,93) | ||||
| RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | |||||||||||
| ENTRADAS COMPENSA | |||||||||||
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | 0,00 C | 147.178,51 | 148.478,51 | (1.300,00) | C | ||
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C | - | (20.875,75) C | 38.247,17 | 32.259,35 | (14.887,93) | C | ||
| 821140000 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | - | (1.554.196,47) | C | 0,00 | 185.425,68 | (1.739.622,15) | C | |
| UTILIZADA | |||||||||||
| 822000000 | 05 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (4.316.600,00) | 211.674,88 | 211.674,88 | (4.316.600,00) | ||||
| 822100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | (4.316.600,00) | 211.674,88 | 211.674,88 | (4.316.600,00) | ||||
| DESEMBOLSO | |||||||||||
| 822110000 | 05 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | - | (4.316.600,00) | 211.674,88 | 211.674,88 | (4.316.600,00) | ||||
| MENSAL ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| 822110100 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | - | (2.158.800,00) | 47.637,48 | 47.637,48 | (2.158.800,00) | ||||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
| 822110101 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC | - | (362.914,24) | C | 47.637,48 | 20.000,00 | (335.276,76) | C | ||
| ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | |||||||||||
| 822110102 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC | - | (1.795.885,76) | C | 0,00 | 27.637,48 | (1.823.523,24) | C | ||
| ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | |||||||||||
| 822110200 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | - | (2.157.800,00) | 164.037,40 | 164.037,40 | (2.157.800,00) | ||||
| TRANSFERÊNCIAS | |||||||||||
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | (845.500,80) | C | 164.037,40 | 0,00 | (681.463,40) | C | |
| TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | |||||||||||
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | (1.312.299,20) | C | 0,00 | 164.037,40 | (1.476.336,60) | C | |
| TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | |||||||||||
| 0,00 | 2.174.992,75 | 2.174.992,75 | 0,00 | ||||||||
| CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: 2020 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | Page 5 of 5 | |||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Setembro | |||||||||||
| C O N T A | E N T. T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||||
| JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC-PI 4363-O | |||||||||
| 350.594.273-15 | 359.797.393-00 | 226.500.163-53 |
Ações do documento