DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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D.A

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Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021 Page 1 of 5
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Agosto
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 198.944,30 422.303,73 394.174,24 227.073,79
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 182.495,76 422.303,73 394.174,24 210.625,25
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 145.932,43 415.839,73 387.305,83 174.466,33
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 0,00 304.949,39 304.949,39 0,00
NACIONAL
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 0,00 304.949,39 304.949,39 0,00
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F (7.636,29) D 274.551,95 274.551,95 (7.636,29) D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 7.636,29 D 30.397,44 30.397,44 7.636,29 D
111200000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 145.932,43 110.890,34 82.356,44 174.466,33
ESTRANGEIRA
111210000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 145.932,43 110.890,34 82.356,44 174.466,33
ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO
111210300 (2) 05 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P F 145.932,43 D 110.890,34 82.356,44 174.466,33 D
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 36.563,33 0,00 404,41 36.158,92
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 36.563,33 0,00 404,41 36.158,92
CURTO PRAZO
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 36.563,33 0,00 404,41 36.158,92
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F 36.563,33 D 0,00 404,41 36.158,92 D
PRAZO
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 6.464,00 6.464,00 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 6.464,00 6.464,00 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 6.464,00 6.464,00 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 96,00 96,00 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00 D 4.265,00 4.265,00 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00 D 180,00 180,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 1.923,00 1.923,00 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 16.448,54 0,00 0,00 16.448,54
123000000 05 IMOBILIZADO - 16.448,54 0,00 0,00 16.448,54
123100000 05 BENS MOVEIS - 16.448,54 0,00 0,00 16.448,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 16.448,54 0,00 0,00 16.448,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - 6.841,00 0,00 0,00 6.841,00
FERRAMENTAS
123110102 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 1.290,00 D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P 3.615,00 D 0,00 0,00 3.615,00 D
FERRAMENTAS
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (58.342,29) 193.257,30 194.463,46 (59.548,45)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (24.116,09) 193.257,30 194.463,46 (25.322,25)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - 0,00 141.448,06 141.448,06 0,00
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 116.475,58 116.475,58 0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 116.475,58 116.475,58 0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - 0,00 116.475,58 116.475,58 0,00
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO P F 0,00 C 116.475,58 116.475,58 0,00 C
EXERCÍCIO
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 24.972,48 24.972,48 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 23.872,48 23.872,48 0,00
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F 0,00 C 23.872,48 23.872,48 0,00 C
(RPPS)
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIÃO
211430100 05 INSS A PAGAR - 0,00 0,00 0,00 0,00
211430101 (20)05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
REMUNERAÇÕES
211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00
ESTADO
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 1.100,00 1.100,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - (200,67) 20.617,96 20.617,96 (200,67)
PRAZO
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (200,67) 20.617,96 20.617,96 (200,67)
A CURTO PRAZO
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (200,67) 20.617,96 20.617,96 (200,67)
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (200,67) 20.617,96 20.617,96 (200,67)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 6.464,00 6.464,00 0,00 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021  Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Agosto Page 2 of 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 14.153,96 14.153,96 0,00 C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (23.915,42) 31.191,28 32.397,44 (25.121,58)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (23.915,42) 29.191,28 30.397,44 (25.121,58)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (23.729,24) 27.682,72 28.888,88 (24.935,40)
218810100 05 CONSIGNACOES - (23.729,24) 27.682,72 28.888,88 (24.935,40)
218810102 (20)05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (14.950,83) C 8.527,43 9.733,58 (16.156,98) C
218810104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (2.000,77) C 9.507,05 9.507,05 (2.000,77) C
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,64) C 9.021,64 9.021,65 (6.777,65) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS - (186,18) 1.508,56 1.508,56 (186,18)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (186,18) 1.508,56 1.508,56 (186,18)
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F (186,18) C 1.508,56 1.508,56 (186,18) C
VANTAGENS
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
CONSOLIDAÇÃO
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 2.000,00 2.000,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 1.642.323,91 0,00 0,00 1.642.323,91
CONSOLIDAÇÃO
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 1.642.323,91 X 0,00 0,00 1.642.323,91 X
ANTERIORES
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - (1.965.014,08) 0,00 0,00 (1.965.014,08)
INTRA OFSS
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P (1.965.014,08) X 0,00 0,00 (1.965.014,08) X
ANTERIORES
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 275.929,97 0,00 0,00 275.929,97
INTER OFSS - UNIÃO
237130100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 275.929,97 X 0,00 0,00 275.929,97 X
ANTERIORES
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 12.534,00 0,00 0,00 12.534,00
INTER OFSS - ESTADO
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 12.534,00 X 0,00 0,00 12.534,00 X
ANTERIORES
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 1.196.323,24 164.066,02 0,00 1.360.389,26
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 1.057.604,72 140.348,06 0,00 1.197.952,78
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 892.738,66 116.475,58 0,00 1.009.214,24
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 892.738,66 116.475,58 0,00 1.009.214,24
ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 892.738,66 116.475,58 0,00 1.009.214,24
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 880.138,66 114.675,58 0,00 994.814,24
CIVIL - RPPS
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 794.750,88 D 114.675,58 0,00 909.426,46 D
311110122 (21)05 13. SALÁRIO P - 85.387,78 D 0,00 0,00 85.387,78 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 12.600,00 1.800,00 0,00 14.400,00
- RPPS
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 12.600,00 D 1.800,00 0,00 14.400,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 164.866,06 23.872,48 0,00 188.738,54
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 163.868,21 23.872,48 0,00 187.740,69
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 163.868,21 23.872,48 0,00 187.740,69
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 163.868,21 D 23.872,48 0,00 187.740,69 D
312200000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 997,85 0,00 0,00 997,85
312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - 997,85 0,00 0,00 997,85
UNIÃO
312230100 (21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 997,85 D 0,00 0,00 997,85 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - 132.118,52 21.903,49 0,00 154.022,01
CAPITAL FIXO
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 13.104,13 6.464,00 0,00 19.568,13
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL - 13.104,13 6.464,00 0,00 19.568,13
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 13.104,13 6.464,00 0,00 19.568,13
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 714,00 D 96,00 0,00 810,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 2.284,90 D 4.265,00 0,00 6.549,90 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 5.461,10 D 1.923,00 0,00 7.384,10 D
331112100 (21)05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 1.605,18 D 0,00 0,00 1.605,18 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021 Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Agosto Page 3 of 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - 2.688,95 D 0,00 0,00 2.688,95 D
HIGIENIZACAO
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 350,00 D 180,00 0,00 530,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 119.014,39 15.439,49 0,00 134.453,88
332100000 05 DIÁRIAS - 16.200,00 2.000,00 0,00 18.200,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 16.200,00 2.000,00 0,00 18.200,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 16.200,00 D 2.000,00 0,00 18.200,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 42.038,60 7.200,00 0,00 49.238,60
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 42.038,60 7.200,00 0,00 49.238,60
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 350,00 D 0,00 0,00 350,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 2.500,00 D 0,00 0,00 2.500,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 37.400,00 D 7.200,00 0,00 44.600,00 D
332212200 (21)05 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P - 1.788,60 D 0,00 0,00 1.788,60 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 60.775,79 6.239,49 0,00 67.015,28
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 60.775,79 6.239,49 0,00 67.015,28
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 4.970,45 D 219,90 0,00 5.190,35 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 2.515,00 D 0,00 0,00 2.515,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,  P - 6.642,31 D 999,84 0,00 7.642,15 D
GAS E OUTROS.
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 7.712,38 D 1.300,00 0,00 9.012,38 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 1.398,45 D 205,75 0,00 1.604,20 D
332313600 (21)05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P - 1.650,00 D 0,00 0,00 1.650,00 D
332314000 (21)05 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE P - 411,50 D 0,00 0,00 411,50 D
DOCUMENTOS
332314600 (21)05 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 1.523,50 D 175,00 0,00 1.698,50 D
332314700 (21)05 SERVIÇOS JUDICIARIOS P - 120,00 D 0,00 0,00 120,00 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 33.532,20 D 3.339,00 0,00 36.871,20 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 300,00 D 0,00 0,00 300,00 D
340000000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 0,00 714,47 0,00 714,47
FINANCEIRAS
342000000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA - 0,00 714,47 0,00 714,47
342300000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO - 0,00 714,47 0,00 714,47
DE BENS E SERVIÇOS
342310000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO - 0,00 714,47 0,00 714,47
DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO
342310200 05 MULTAS DEDUTIVEIS - 0,00 714,47 0,00 714,47
342310202 (21)05 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP - 0,00 D 714,47 0,00 714,47 D
JURIDICA
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 6.600,00 1.100,00 0,00 7.700,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 6.600,00 1.100,00 0,00 7.700,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 6.600,00 1.100,00 0,00 7.700,00
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - 6.600,00 1.100,00 0,00 7.700,00
– ESTADO
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 6.600,00 D 1.100,00 0,00 7.700,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (1.336.925,25) 0,00 190.989,35 (1.527.914,60)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (1.336.925,25) 0,00 190.989,35 (1.527.914,60)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (1.336.925,25) 0,00 190.989,35 (1.527.914,60)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (1.336.925,25) 0,00 190.989,35 (1.527.914,60)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (1.336.925,25) 0,00 190.989,35 (1.527.914,60)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (1.336.925,25) C 0,00 190.989,35 (1.527.914,60) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 3.313.563,48 183.726,28 30.000,00 3.467.289,76
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 3.313.563,48 183.726,28 30.000,00 3.467.289,76
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 3.313.563,48 183.726,28 30.000,00 3.467.289,76
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2.059.803,00 30.000,00 30.000,00 2.059.803,00
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 2.059.803,00 0,00 0,00 2.059.803,00
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 2.059.803,00 D 0,00 0,00 2.059.803,00 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 45.000,00 15.000,00 0,00 60.000,00
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 45.000,00 D 15.000,00 0,00 60.000,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 45.000,00 D 15.000,00 0,00 60.000,00 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O - (45.000,00) X 0,00 15.000,00 (60.000,00) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - (45.000,00) 0,00 15.000,00 (60.000,00)
DOTAÇÃO
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O - (45.000,00) C 0,00 15.000,00 (60.000,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 1.253.760,48 153.726,28 0,00 1.407.486,76
ORÇAMENTÁRIA
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 1.253.760,48 153.726,28 0,00 1.407.486,76
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 1.253.760,48 153.726,28 0,00 1.407.486,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Agosto Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 Page 4 of 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
EMPENHO
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 1.253.760,48 D 153.726,28 0,00 1.407.486,76 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - (3.313.563,48) 824.990,36 978.716,64 (3.467.289,76)
E ORÇAMENTO
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (3.313.563,48) 824.990,36 978.716,64 (3.467.289,76)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (3.313.563,48) 824.990,36 978.716,64 (3.467.289,76)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (2.059.803,00) 496.858,32 496.858,32 (2.059.803,00)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (806.042,52) C 168.726,28 15.000,00 (652.316,24) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (1.253.760,48) 328.132,04 481.858,32 (1.407.486,76)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (56.147,24) C 164.066,02 153.726,28 (45.807,50) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - 0,00 C 164.066,02 164.066,02 0,00 C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (1.197.613,24) C 0,00 164.066,02 (1.361.679,26) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (1.253.760,48) 328.132,04 481.858,32 (1.407.486,76)
ORÇAMENTÁRIA
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (1.253.760,48) 328.132,04 481.858,32 (1.407.486,76)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (1.253.760,48) 328.132,04 481.858,32 (1.407.486,76)
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (56.147,24) C 164.066,02 153.726,28 (45.807,50) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - 0,00 C 164.066,02 164.066,02 0,00 C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (1.197.613,24) C 0,00 164.066,02 (1.361.679,26) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 7.001.978,40 431.939,73 209.452,94 7.224.465,19
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 6.600,00 1.100,00 0,00 7.700,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 6.600,00 1.100,00 0,00 7.700,00
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 6.600,00 1.100,00 0,00 7.700,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 6.600,00 1.100,00 0,00 7.700,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 6.600,00 D 1.100,00 0,00 7.700,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 6.995.378,40 430.839,73 209.452,94 7.216.765,19
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 2.875.772,40 415.839,73 194.452,94 3.097.159,19
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 2.875.772,40 415.839,73 194.452,94 3.097.159,19
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 2.624.843,60 D 385.442,29 194.048,53 2.816.237,36 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 250.928,80 D 30.397,44 404,41 280.921,83 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 4.119.606,00 15.000,00 15.000,00 4.119.606,00
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 4.119.606,00 15.000,00 15.000,00 4.119.606,00
DESEMBOLSO
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 4.119.606,00 15.000,00 15.000,00 4.119.606,00
ORÇAMENTÁRIO
722110100 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS C - 2.059.803,00 D 15.000,00 15.000,00 2.059.803,00 D
ORÇAMENTÁRIAS
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 2.059.803,00 D 0,00 0,00 2.059.803,00 D
TRANSFERÊNCIAS
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (7.001.978,40) 1.230.384,19 1.452.870,98 (7.224.465,19)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (6.600,00) 1.100,00 2.200,00 (7.700,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (6.600,00) 1.100,00 2.200,00 (7.700,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (6.600,00) 1.100,00 2.200,00 (7.700,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (6.600,00) 1.100,00 2.200,00 (7.700,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (6.600,00) 1.100,00 2.200,00 (7.700,00)
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.100,00 1.100,00 0,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (6.600,00) C 0,00 1.100,00 (7.700,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (6.995.378,40) 1.229.284,19 1.450.670,98 (7.216.765,19)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (2.875.772,40) 869.568,56 1.090.955,35 (3.097.159,19)
DESTINAÇÃO
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (2.875.772,40) 869.568,56 1.090.955,35 (3.097.159,19)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (102.433,10) 512.245,24 549.508,31 (139.696,17)
RECURSOS
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - (102.433,10) X 512.245,24 549.508,31 (139.696,17) X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.369.685,31) 164.066,02 153.726,28 (1.359.345,57)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (1.369.685,31) C 164.066,02 153.726,28 (1.359.345,57) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (24.603,85) 193.257,30 194.463,46 (25.810,01)
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - 0,00 C 164.066,02 164.066,02 0,00 C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (24.603,85) C 29.191,28 30.397,44 (25.810,01) C
821140000 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (1.379.050,14) C 0,00 193.257,30 (1.572.307,44) C
UTILIZADA
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (4.119.606,00) 359.715,63 359.715,63 (4.119.606,00)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - (4.119.606,00) 359.715,63 359.715,63 (4.119.606,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021 Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 Page 5 of 5
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Agosto
C O N T A E N T.  T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
DESEMBOLSO
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - (4.119.606,00) 359.715,63 359.715,63 (4.119.606,00)
MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110100 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (2.059.803,00) 168.726,28 168.726,28 (2.059.803,00)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
822110101 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC - (806.042,52) C 168.726,28 15.000,00 (652.316,24)  C
ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER
822110102 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC - (1.253.760,48) C 0,00 153.726,28 (1.407.486,76)  C
ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (2.059.803,00) 190.989,35 190.989,35 (2.059.803,00)
TRANSFERÊNCIAS
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (722.877,75) C 190.989,35 0,00 (531.888,40)  C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (1.336.925,25) C 0,00 190.989,35 (1.527.914,60)  C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
0,00 3.450.667,61 3.450.667,61 0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53

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