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Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 |
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| CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 |
ANEXO VRELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
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| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
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ORÇAMENTÁRIA |
Referência : Agosto de 2021 |
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| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 104064 |
04/01/2021 |
214,89 |
0,00 |
04/08/2021 |
042 |
|
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
|
| 104065 |
04/01/2021 |
784,95 |
0,00 |
18/08/2021 |
042 |
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 104068 |
04/01/2021 |
220,00 |
0,00 |
19/08/2021 |
042 |
|
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| 104069 |
04/01/2021 |
3.700,00 |
0,00 |
17/08/2021 |
042 |
|
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
|
| 104070 |
04/01/2021 |
1.100,00 |
0,00 |
19/08/2021 |
042 |
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
|
| 201020 |
01/02/2021 |
1.100,00 |
0,00 |
19/08/2021 |
042 |
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
| 201021 |
01/02/2021 |
1.400,00 |
0,00 |
18/08/2021 |
042 |
|
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
| 201022 |
01/02/2021 |
219,90 |
0,00 |
18/08/2021 |
042 |
|
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
|
| 201023 |
01/02/2021 |
300,00 |
0,00 |
19/08/2021 |
042 |
|
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
| 301058 |
01/03/2021 |
1.300,00 |
0,00 |
18/08/2021 |
042 |
|
IUDES DE SOUZA REIS 04553399377 |
|
| 802031 |
02/08/2021 |
319,00 |
0,00 |
02/08/2021 |
042 |
|
DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. |
| 803014 |
03/08/2021 |
1.200,00 |
0,00 |
03/08/2021 |
042 |
|
ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA |
|
| 809014 |
09/08/2021 |
180,00 |
0,00 |
10/08/2021 |
042 |
|
D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI |
|
| 813014 |
13/08/2021 |
140,00 |
0,00 |
19/08/2021 |
042 |
|
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
|
| 813015 |
13/08/2021 |
380,00 |
0,00 |
19/08/2021 |
042 |
|
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
|
| 817014 |
17/08/2021 |
450,00 |
0,00 |
17/08/2021 |
042 |
|
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
|
| 817015 |
17/08/2021 |
450,00 |
0,00 |
17/08/2021 |
042 |
|
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
|
| 817016 |
17/08/2021 |
450,00 |
0,00 |
17/08/2021 |
042 |
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
|
| 817017 |
17/08/2021 |
450,00 |
0,00 |
17/08/2021 |
042 |
|
EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
|
| 818009 |
18/08/2021 |
96,00 |
0,00 |
19/08/2021 |
042 |
|
CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
|
| 818010 |
18/08/2021 |
55.317,90 |
25.682,10 |
18/08/2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 818010 |
18/08/2021 |
25.682,10 |
0,00 |
18/08/2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 818011 |
18/08/2021 |
12.902,62 |
3.072,96 |
18/08/2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 818011 |
18/08/2021 |
3.072,96 |
0,00 |
18/08/2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 818012 |
18/08/2021 |
7.917,62 |
982,38 |
18/08/2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 818012 |
18/08/2021 |
982,38 |
0,00 |
18/08/2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 818013 |
18/08/2021 |
8.140,00 |
660,00 |
18/08/2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
| 818013 |
18/08/2021 |
660,00 |
0,00 |
18/08/2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
| 819019 |
19/08/2021 |
21.932,90 |
0,00 |
19/08/2021 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 823015 |
23/08/2021 |
3.500,00 |
0,00 |
23/08/2021 |
042 |
|
HILSON CUNHA NOGUEIRA |
|
| 823016 |
23/08/2021 |
1.939,58 |
0,00 |
23/08/2021 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 823017 |
23/08/2021 |
1.800,00 |
0,00 |
25/08/2021 |
042 |
|
MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA |
| 823018 |
23/08/2021 |
2.465,00 |
0,00 |
24/08/2021 |
042 |
|
JOSUE LEMOS RODRIGUES |
|
|
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|
|
|
|
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|
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 |
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|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
|
|
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|
|
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 |
|
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|
ANEXO VIII |
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|
|
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
|
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
|
|
|
ORÇAMENTÁRIA |
Referência : Agosto de 2021 |
|
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 825006 |
25/08/2021 |
202,72 |
0,00 |
25/08/2021 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
| 825007 |
25/08/2021 |
511,75 |
0,00 |
25/08/2021 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
| 825008 |
25/08/2021 |
800,00 |
0,00 |
25/08/2021 |
042 |
|
ADELIA DE SOUZA DOURADO |
|
| 826025 |
26/08/2021 |
175,00 |
0,00 |
27/08/2021 |
042 |
|
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO |
|
| 830016 |
30/08/2021 |
205,75 |
0,00 |
30/08/2021 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 830017 |
30/08/2021 |
1.403,00 |
0,00 |
30/08/2021 |
042 |
|
VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
|
|
Total Geral |
164.066,02 |
30.397,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA |
|
|
|
|
|
| PRESIDENTE |
TESOUREIRO |
CONTADORA CRC 4.363/8-O |
|
|
|
|
|
|
| 015.342.803-16 |
715.006.503-15 |
226.500.163-53 |
|
|
|
|
|
|
RELACAO DE PAGAMENTOS REALIZADOS AGOSTO 2021.pdf
—
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