CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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C.B

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Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                        Referência : Janeiro de 2021
Nº DA CONTA / BANCO:                           042  /   Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:                       184,08
Banco DOCUMENTO DATA Valor
SALDO BANCARIO     19.783,71
Contabilidade DOCUMENTO DATA Valor
SALDO CONTABIL     19.783,71
SALDO FINAL:                   19.783,71
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53

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