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publicado
20/01/2023 14h20,
última modificação
20/01/2023 14h20
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CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR |
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 |
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| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Janeiro de 2021 |
Fonte de
Recurso |
Nº do
Empenho |
Data do
Empenho |
Nome do Credor |
Unid.
Orç. |
Função |
Proj./
Ativ. |
Elem. de
Despesa |
Valor
Empenhado |
Valor a Pagar |
|
| 100 |
000 |
104065 |
04/01/2021 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.29 |
9.500,00 |
8.714,90 |
|
| 100 |
000 |
104070 |
04/01/2021 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.05 |
13.200,00 |
13.200,00 |
|
| 100 |
000 |
104064 |
04/01/2021 |
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.30 |
1.000,00 |
931,13 |
|
| 100 |
000 |
104067 |
04/01/2021 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.33 |
6.000,00 |
5.532,55 |
|
| 100 |
000 |
104068 |
04/01/2021 |
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.05 |
2.640,00 |
2.420,00 |
|
| 100 |
000 |
104069 |
04/01/2021 |
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.36.06 |
44.400,00 |
40.700,00 |
|
| 100 |
000 |
104066 |
04/01/2021 |
GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.33 |
3.000,00 |
2.770,10 |
|
| 100 |
000 |
110001 |
10/01/2021 |
EMBRATEL-CLARO S.A. |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.33 |
600,00 |
554,25 |
|
| Sub Total Geral |
80.340,00 |
74.822,93 |
|
| Total Geral |
80.340,00 |
74.822,93 |
|
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|
|
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SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16 |
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15 |
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53 |
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RELACAO DE RESTOS A PAGAR JANEIRO 2021.pdf
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Documento PDF,
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