DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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D.A

por adm — publicado 27/01/2023 19h49, última modificação 27/01/2023 19h49
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Julho
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 152.976,85 564.118,14 518.150,69 198.944,30
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 136.528,31 564.118,14 518.150,69 182.495,76
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   - 99.586,61 561.508,96 515.163,14 145.932,43  
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 0,00 405.945,68 405.945,68 0,00
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 405.945,68 405.945,68 0,00  
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F (7.636,28) D 360.616,61 360.616,62 (7.636,29) D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 7.636,28 D 45.329,07 45.329,06 7.636,29 D
111200000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - 99.586,61 155.563,28 109.217,46 145.932,43
111210000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO   - 99.586,61 155.563,28 109.217,46 145.932,43  
111210300 (2) 05 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P F 99.586,61 D 155.563,28 109.217,46 145.932,43 D
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   - 36.941,70 0,00 378,37 36.563,33  
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 36.941,70 0,00 378,37 36.563,33
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   - 36.941,70 0,00 378,37 36.563,33  
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P F 36.941,70 D 0,00 378,37 36.563,33 D
115000000 05 ESTOQUES   - 0,00 2.609,18 2.609,18 0,00  
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 2.609,18 2.609,18 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 2.609,18 2.609,18 0,00  
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 1.410,18 1.410,18 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 1.199,00 1.199,00 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE   - 16.448,54 0,00 0,00 16.448,54  
123000000 05 IMOBILIZADO - 16.448,54 0,00 0,00 16.448,54
123100000 05 BENS MOVEIS   - 16.448,54 0,00 0,00 16.448,54  
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 16.448,54 0,00 0,00 16.448,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   - 6.841,00 0,00 0,00 6.841,00  
123110102 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 1.290,00 D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P P 3.615,00 D 0,00 0,00 3.615,00 D
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS   - 450,00 0,00 0,00 450,00  
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS   - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54  
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   - (52.032,38) 244.254,87 250.564,78 (58.342,29)  
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (17.806,18) 244.254,87 250.564,78 (24.116,09)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO   - 0,00 183.442,25 183.442,25 0,00  
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 158.700,77 158.700,77 0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 158.700,77 158.700,77 0,00  
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - 0,00 158.700,77 158.700,77 0,00
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P F 0,00 C 121.800,77 121.800,77 0,00 C
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00 C 36.900,00 36.900,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   - 0,00 24.741,48 24.741,48 0,00  
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 23.641,48 23.641,48 0,00
211420100    (20)05         CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP    F                     0,00 C                    23.641,48                  23.641,48                           0,00  C
(RPPS)
                 
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO - 0,00 0,00 0,00 0,00
211430100 05 INSS A PAGAR - 0,00 0,00 0,00 0,00  
211430101    (20)05         INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E                P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211440000         05     ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00  
REMUNERAÇÕES
  ESTADO  
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 1.100,00 1.100,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   - (396,67) 18.039,46 17.843,46 (200,67)  
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (396,67) 18.039,46 17.843,46 (200,67)
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   - (396,67) 18.039,46 17.843,46 (200,67)  
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (396,67) 18.039,46 17.843,46 (200,67)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 2.609,18 2.609,18 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
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CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Julho
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C  
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F (196,00) C 15.430,28 15.234,28 0,00 C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   - (17.409,51) 42.773,16 49.279,07 (23.915,42)  
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (17.409,51) 38.823,16 45.329,07 (23.915,42)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   - (17.223,33) 37.314,60 43.820,51 (23.729,24)  
218810100 05 CONSIGNACOES - (17.223,33) 37.314,60 43.820,51 (23.729,24)
218810102 (20)05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (8.444,93) C 8.444,93 14.950,83 (14.950,83) C
218810104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (2.000,77) C 19.221,43 19.221,43 (2.000,77) C
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,63) C 9.021,64 9.021,65 (6.777,64) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS   - (186,18) 1.508,56 1.508,56 (186,18)  
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (186,18) 1.508,56 1.508,56 (186,18)
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P F (186,18) C 1.508,56 1.508,56 (186,18) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 3.950,00 3.950,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 3.950,00 3.950,00 0,00  
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 3.950,00 3.950,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO   - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)  
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)  
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO - 1.642.323,91 0,00 0,00 1.642.323,91
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 1.642.323,91 X 0,00 0,00 1.642.323,91 X
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS   - (1.965.014,08) 0,00 0,00 (1.965.014,08)  
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P (1.965.014,08) X 0,00 0,00 (1.965.014,08) X
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO - 275.929,97 0,00 0,00 275.929,97
237130100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 275.929,97 X 0,00 0,00 275.929,97 X
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO   - 12.534,00 0,00 0,00 12.534,00  
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 12.534,00 X 0,00 0,00 12.534,00 X
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 991.087,53 205.235,71 0,00 1.196.323,24
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS   - 875.262,47 182.342,25 0,00 1.057.604,72  
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 734.037,89 158.700,77 0,00 892.738,66
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS   - 734.037,89 158.700,77 0,00 892.738,66  
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 734.037,89 158.700,77 0,00 892.738,66
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS   - 723.237,89 156.900,77 0,00 880.138,66  
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 674.750,11 D 120.000,77 0,00 794.750,88 D
311110122 (21)05 13. SALÁRIO P - 48.487,78 D 36.900,00 0,00 85.387,78 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS		 - 10.800,00 1.800,00 0,00 12.600,00
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 10.800,00 D 1.800,00 0,00 12.600,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 141.224,58 23.641,48 0,00 164.866,06
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   - 140.226,73 23.641,48 0,00 163.868,21  
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 140.226,73 23.641,48 0,00 163.868,21
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 140.226,73 D 23.641,48 0,00 163.868,21 D
312200000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 997,85 0,00 0,00 997,85
312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO   - 997,85 0,00 0,00 997,85  
312230100 (21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 997,85 D 0,00 0,00 997,85 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO   - 110.325,06 21.793,46 0,00 132.118,52  
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 10.494,95 2.609,18 0,00 13.104,13
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL   - 10.494,95 2.609,18 0,00 13.104,13  
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 10.494,95 2.609,18 0,00 13.104,13
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 610,00 D 104,00 0,00 714,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 2.284,90 D 0,00 0,00 2.284,90 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 4.262,10 D 1.199,00 0,00 5.461,10 D
331112100 (21)05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 1.605,18 D 0,00 0,00 1.605,18 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - 1.382,77 D 1.306,18 0,00 2.688,95 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Julho
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C  
HIGIENIZACAO
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 350,00 D 0,00 0,00 350,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 99.830,11 19.184,28 0,00 119.014,39
332100000 05 DIÁRIAS   - 12.250,00 3.950,00 0,00 16.200,00  
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 12.250,00 3.950,00 0,00 16.200,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 12.250,00 D 3.950,00 0,00 16.200,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 33.713,60 8.325,00 0,00 42.038,60
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO   - 33.713,60 8.325,00 0,00 42.038,60  
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 350,00 D 0,00 0,00 350,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 2.500,00 D 0,00 0,00 2.500,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 30.200,00 D 7.200,00 0,00 37.400,00 D
332212200 (21)05 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P - 663,60 D 1.125,00 0,00 1.788,60 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 53.866,51 6.909,28 0,00 60.775,79
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   - 53.866,51 6.909,28 0,00 60.775,79  
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 3.885,65 D 1.084,80 0,00 4.970,45 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 2.515,00 D 0,00 0,00 2.515,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. P - 5.783,42 D 858,89 0,00 6.642,31 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 6.157,04 D 1.555,34 0,00 7.712,38 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 1.192,70 D 205,75 0,00 1.398,45 D
332313600 (21)05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P - 1.650,00 D 0,00 0,00 1.650,00 D
332314000 (21)05 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS P - 347,00 D 64,50 0,00 411,50 D
332314600 (21)05 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 1.523,50 D 0,00 0,00 1.523,50 D
332314700 (21)05 SERVIÇOS JUDICIARIOS P - 0,00 D 120,00 0,00 120,00 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 30.512,20 D 3.020,00 0,00 33.532,20 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 300,00 D 0,00 0,00 300,00 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   - 5.500,00 1.100,00 0,00 6.600,00  
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 5.500,00 1.100,00 0,00 6.600,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS   - 5.500,00 1.100,00 0,00 6.600,00  
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS
– ESTADO		 - 5.500,00 1.100,00 0,00 6.600,00
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 5.500,00 D 1.100,00 0,00 6.600,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (1.092.032,00) 0,00 244.893,25 (1.336.925,25)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   - (1.092.032,00) 0,00 244.893,25 (1.336.925,25)  
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (1.092.032,00) 0,00 244.893,25 (1.336.925,25)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   - (1.092.032,00) 0,00 244.893,25 (1.336.925,25)  
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - (1.092.032,00) 0,00 244.893,25 (1.336.925,25)
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (1.092.032,00) C 0,00 244.893,25 (1.336.925,25) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 3.119.391,46 254.172,02 60.000,00 3.313.563,48
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO   - 3.119.391,46 254.172,02 60.000,00 3.313.563,48  
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 3.119.391,46 254.172,02 60.000,00 3.313.563,48
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   - 2.059.803,00 60.000,00 60.000,00 2.059.803,00  
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 2.059.803,00 0,00 0,00 2.059.803,00
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 2.059.803,00 D 0,00 0,00 2.059.803,00 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 15.000,00 30.000,00 0,00 45.000,00
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR O - 15.000,00 D 30.000,00 0,00 45.000,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 15.000,00 D 30.000,00 0,00 45.000,00 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O - (15.000,00) X 0,00 30.000,00 (45.000,00) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO   - (15.000,00) 0,00 30.000,00 (45.000,00)  
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O - (15.000,00) C 0,00 30.000,00 (45.000,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   - 1.059.588,46 194.172,02 0,00 1.253.760,48  
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 1.059.588,46 194.172,02 0,00 1.253.760,48
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO   - 1.059.588,46 194.172,02 0,00 1.253.760,48  
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 1.059.588,46 D 194.172,02 0,00 1.253.760,48 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   - (3.119.391,46) 1.045.506,86 1.239.678,88 (3.313.563,48)  
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (3.119.391,46) 1.045.506,86 1.239.678,88 (3.313.563,48)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA   - (3.119.391,46) 1.045.506,86 1.239.678,88 (3.313.563,48)  
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (2.059.803,00) 634.839,44 634.839,44 (2.059.803,00)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (1.000.214,54) C 224.172,02 30.000,00 (806.042,52) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (1.059.588,46) 410.667,42 604.839,44 (1.253.760,48)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (67.210,93) C 205.235,71 194.172,02 (56.147,24) C
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AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C  
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (196,00) C 205.431,71 205.235,71 0,00  C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (992.181,53) C 0,00 205.431,71 (1.197.613,24) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   - (1.059.588,46) 410.667,42 604.839,44 (1.253.760,48)  
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (1.059.588,46) 410.667,42 604.839,44 (1.253.760,48)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO   - (1.059.588,46) 410.667,42 604.839,44 (1.253.760,48)  
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (67.210,93) C 205.235,71 194.172,02 (56.147,24) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (196,00) C 205.431,71 205.235,71 0,00 C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (992.181,53) C 0,00 205.431,71 (1.197.613,24) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES   - 6.710.656,08 592.608,96 301.286,64 7.001.978,40  
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 5.500,00 1.100,00 0,00 6.600,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   - 5.500,00 1.100,00 0,00 6.600,00  
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - 5.500,00 1.100,00 0,00 6.600,00
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO   - 5.500,00 1.100,00 0,00 6.600,00  
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 5.500,00 D 1.100,00 0,00 6.600,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   - 6.705.156,08 591.508,96 301.286,64 6.995.378,40  
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 2.585.550,08 561.508,96 271.286,64 2.875.772,40
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   - 2.585.550,08 561.508,96 271.286,64 2.875.772,40  
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 2.379.571,98 D 516.179,89 270.908,27 2.624.843,60 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 205.978,10 D 45.329,07 378,37 250.928,80 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 4.119.606,00 30.000,00 30.000,00 4.119.606,00
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO   - 4.119.606,00 30.000,00 30.000,00 4.119.606,00  
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - 4.119.606,00 30.000,00 30.000,00 4.119.606,00
722110100 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS C - 2.059.803,00 D 30.000,00 30.000,00 2.059.803,00 D
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS C - 2.059.803,00 D 0,00 0,00 2.059.803,00 D
800000000 05 CONTROLES CREDORES   - (6.710.656,08) 1.590.546,22 1.881.868,54 (7.001.978,40)  
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (5.500,00) 1.100,00 2.200,00 (6.600,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   - (5.500,00) 1.100,00 2.200,00 (6.600,00)  
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - (5.500,00) 1.100,00 2.200,00 (6.600,00)
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO   - (5.500,00) 1.100,00 2.200,00 (6.600,00)  
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (5.500,00) 1.100,00 2.200,00 (6.600,00)
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.100,00 1.100,00 0,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (5.500,00) C 0,00 1.100,00 (6.600,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   - (6.705.156,08) 1.589.446,22 1.879.668,54 (6.995.378,40)  
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - (2.585.550,08) 1.120.380,95 1.410.603,27 (2.875.772,40)
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   - (2.585.550,08) 1.120.380,95 1.410.603,27 (2.875.772,40)  
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - (51.711,87) 670.890,37 721.611,60 (102.433,10)
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - (51.711,87) X 670.890,37 721.611,60 (102.433,10) X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - (1.380.749,00) 205.235,71 194.172,02 (1.369.685,31)
821120100    (1) 05         DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   C    -      (1.380.749,00) C                   205.235,71                194.172,02            (1.369.685,31)  C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
           
821130000         05     DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE -           (18.293,94) 244.254,87 250.564,78 (24.603,85)
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (196,00) C 205.431,71 205.235,71 0,00 C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (18.097,94) C 38.823,16 45.329,07 (24.603,85) C
821140000 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C - (1.134.795,27) C 0,00 244.254,87 (1.379.050,14) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (4.119.606,00) 469.065,27 469.065,27 (4.119.606,00)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO   - (4.119.606,00) 469.065,27 469.065,27 (4.119.606,00)  
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - (4.119.606,00) 469.065,27 469.065,27 (4.119.606,00)
822110100 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   - (2.059.803,00) 224.172,02 224.172,02 (2.059.803,00)  
822110101 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER -      (1.000.214,54) C 224.172,02 30.000,00 (806.042,52) C
822110102 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA -      (1.059.588,46) C 0,00 194.172,02 (1.253.760,48) C
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -      (2.059.803,00) 244.893,25 244.893,25 (2.059.803,00)
    PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -               C -         (967.771,00) C 244.893,25 0,00 (722.877,75) C
 
             
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822110201 (1) 05 TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
822110202    (1) 05         PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -               C    -      (1.092.032,00) C                            0,00                244.893,25            (1.336.925,25)  C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
0,00              4.496.442,78          4.496.442,78                       0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA
TESOUREIRO
715.006.503-15
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53

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