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anexos_instruo_normativa_n_72020 camara_municipal_de_corrente avenida_manoel_loureno_cavalcante_600_065542570001_71 exercicio2021 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9 field_10 field_11
DEMONSTRATIVO ANALITICO BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Maio Pagina 1 de 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 103.133,60 407.503,36 390.356,14 120.280,82
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 87.975,06 407.503,36 390.356,14 105.122,28
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 50.958,27 403.744,34 386.522,03 68.180,58
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 0,00 301.752,79 301.752,79 0,00
NACIONAL
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 0,00 301.752,79 301.752,79 0,00
NACIONAL - CONSOLIDACAO
111110200 (2) 05 CONTA UNICA P F (7.636,29) D 275.758,59 275.758,59 (7.636,29) D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 7.636,29 D 25.994,20 25.994,20 7.636,29 D
111200000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 50.958,27 101.991,55 84.769,24 68.180,58
ESTRANGEIRA
111210000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 50.958,27 101.991,55 84.769,24 68.180,58
ESTRANGEIRA - CONSOLIDACAO
111210300 (2) 05 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P F 50.958,27 D 101.991,55 84.769,24 68.180,58 D
113000000 05 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 37.016,79 0,00 75,09 36.941,70
113800000 05 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A - 37.016,79 0,00 75,09 36.941,70
CURTO PRAZO
113810000 05 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A - 37.016,79 0,00 75,09 36.941,70
CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO
113810600 (3) 05 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO P F 37.016,79 D 0,00 75,09 36.941,70 D
PRAZO
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 3.759,02 3.759,02 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 3.759,02 3.759,02 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO - 0,00 3.759,02 3.759,02 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 1.382,77 1.382,77 0,00 D
115610200 (21)05 GENEROS ALIMENTICIOS P P 0,00 D 1.405,55 1.405,55 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 970,70 970,70 0,00 D
120000000 05 ATIVO NAO CIRCULANTE - 15.158,54 0,00 0,00 15.158,54
123000000 05 IMOBILIZADO - 15.158,54 0,00 0,00 15.158,54
123100000 05 BENS MOVEIS - 15.158,54 0,00 0,00 15.158,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO - 15.158,54 0,00 0,00 15.158,54
123110100 05 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - 5.551,00 0,00 0,00 5.551,00
FERRAMENTAS
123110107 (21)05 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P 3.615,00 D 0,00 0,00 3.615,00 D
FERRAMENTAS
123110300 05 MOVEIS E UTENSILIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIARIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MOVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MOVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO - (52.938,30) 199.836,32 198.734,41 (51.836,39)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (18.712,10) 199.836,32 198.734,41 (17.610,19)
211000000 05 OBRIGACOES TRABALHISTAS, - 0,00 140.117,09 140.117,09 0,00
PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 115.375,58 115.375,58 0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO - 0,00 115.375,58 115.375,58 0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO - 0,00 115.375,58 115.375,58 0,00
211110101 (20)05 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO P F 0,00 C 115.375,58 115.375,58 0,00 C
EXERC?CIO
211110102 (20)05 DECIMO TERCEIRO SALARIO P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 24.741,51 24.741,51 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 23.641,51 23.641,51 0,00
211420100 (20)05 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIAP F 0,00 C 23.641,51 23.641,51 0,00 C
(RPPS)
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIAO
211430100 05 INSS A PAGAR - 0,00 0,00 0,00 0,00
211430101 (20)05 INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
REMUNERACOES
211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00
ESTADO
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 1.100,00 1.100,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - (1.302,57) 30.075,03 28.973,13 (200,67)
PRAZO
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (1.302,57) 30.075,03 28.973,13 (200,67)
A CURTO PRAZO
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (1.302,57) 30.075,03 28.973,13 (200,67)
A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (1.302,57) 30.075,03 28.973,13 (200,67)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR P F (1.101,90) C 4.860,92 3.759,02 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 25.214,11 25.214,11 0,00 C
Anexos - Instru??o Normativa n? 7/2020 CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercicio:2021 Maio Pagina 2 de 5
DEMONSTRATIVO ANALITICO BALANCETE-ISOLADO - C?MARA MUNICIPAL DE CORRENTE CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL D_C
218000000 05 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - (17.409,53) 29.644,20 29.644,19 (17.409,52)
218800000 05 VALORES RESTITUIVEIS - (17.409,53) 25.994,20 25.994,19 (17.409,52)
218810000 05 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO - (17.223,31) 24.485,62 24.485,63 (17.223,32)
218810100 05 CONSIGNACOES - (17.223,31) 24.485,62 24.485,63 (17.223,32)
218810102 (20)05 CONTRIBUICAO AO RGPS P F (8.444,93) C 8.444,93 8.444,93 (8.444,93) C
218810104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (2.000,77) C 10.286,21 10.286,21 (2.000,77) C
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,61) C 5.127,88 5.127,89 (6.777,62) C
218820000 05 VALORES RESTITU?VEIS - INTRA OFSS - (186,22) 1.508,58 1.508,56 (186,20)
218820100 05 CONSIGNACOES - (186,22) 1.508,58 1.508,56 (186,20)
218820101 (20)05 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E P F (186,22) C 1.508,58 1.508,56 (186,20) C
VANTAGENS
218900000 05 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - 0,00 3.650,00 3.650,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - - 0,00 3.650,00 3.650,00 0,00
CONSOLIDACAO
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 3.650,00 3.650,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMONIO LIQUIDO - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)
237100000 05 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)
237110000 05 SUPERAVITS OU D?FICITS ACUMULADOS - - 1.642.323,91 0,00 0,00 1.642.323,91
CONSOLIDACAO
237110100 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 1.642.323,91 X 0,00 0,00 1.642.323,91 X
ANTERIORES
237120000 05 SUPER?VITS OU DEFICITS ACUMULADOS - - (1.965.014,08) 0,00 0,00 (1.965.014,08)
INTRA OFSS
237120100 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P (1.965.014,08) X 0,00 0,00 (1.965.014,08) X
ANTERIORES
237130000 05 SUPER?VITS OU D?FICITS ACUMULADOS - - 275.929,97 0,00 0,00 275.929,97
INTER OFSS - UNI?O
237130100 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 275.929,97 X 0,00 0,00 275.929,97 X
ANTERIORES
237140000 05 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - - 12.534,00 0,00 0,00 12.534,00
INTER OFSS - ESTADO
237140100 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 12.534,00 X 0,00 0,00 12.534,00 X
ANTERIORES
300000000 05 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 659.858,20 172.740,22 0,00 832.598,42
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 597.228,29 139.017,09 0,00 736.245,38
311000000 05 REMUNERACAO A PESSOAL - 503.286,73 115.375,58 0,00 618.662,31
311100000 05 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 503.286,73 115.375,58 0,00 618.662,31
ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000 05 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 503.286,73 115.375,58 0,00 618.662,31
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 496.086,73 113.575,58 0,00 609.662,31
CIVIL - RPPS
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 447.598,95 D 113.575,58 0,00 561.174,53 D
311110122 (21)05 13. SALARIO P - 48.487,78 D 0,00 0,00 48.487,78 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 7.200,00 1.800,00 0,00 9.000,00
- RPPS
311110203 (21)05 SERVI?OS EXTRAORDINARIOS P - 7.200,00 D 1.800,00 0,00 9.000,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 93.941,56 23.641,51 0,00 117.583,07
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 92.943,71 23.641,51 0,00 116.585,22
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 92.943,71 23.641,51 0,00 116.585,22
312120100 (21)05 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS P - 92.943,71 D 23.641,51 0,00 116.585,22 D
312200000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 997,85 0,00 0,00 997,85
312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - 997,85 0,00 0,00 997,85
UNI?O
312230100 (21)05 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS P - 997,85 D 0,00 0,00 997,85 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE - 59.329,91 32.623,13 0,00 91.953,04
CAPITAL FIXO
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 6.431,93 3.759,02 0,00 10.190,95
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL - 6.431,93 3.759,02 0,00 10.190,95
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDA??O - 6.431,93 3.759,02 0,00 10.190,95
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 506,00 D 0,00 0,00 506,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 879,35 D 1.405,55 0,00 2.284,90 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 3.091,40 D 970,70 0,00 4.062,10 D
331112100 (21)05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 1.605,18 D 0,00 0,00 1.605,18 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - 0,00 D 1.382,77 0,00 1.382,77 D
HIGIENIZACAO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 350,00 D 0,00 0,00 350,00 D
Anexos - Instru??o Normativa n? 7/2020 CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOUREN?O CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercicio:2021
DEMONSTRATIVO ANALITICO BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Maio Pagina 3 de 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL D_C
331112600 -2 )
332000000 05 SERVICOS - 52.897,98 28.864,11 0,00 81.762,09
332100000 05 DIARIAS - 6.600,00 3.650,00 0,00 10.250,00
332110000 05 DIARIAS - CONSOLIDA??O - 6.600,00 3.650,00 0,00 10.250,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 6.600,00 D 3.650,00 0,00 10.250,00 D
332200000 05 SERVICOS TERCEIROS - PF - 18.413,60 7.950,00 0,00 26.363,60
332210000 05 SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO - 18.413,60 7.950,00 0,00 26.363,60
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 0,00 D 350,00 0,00 350,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 1.950,00 D 400,00 0,00 2.350,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 15.800,00 D 7.200,00 0,00 23.000,00 D
332212200 (21)05 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P - 663,60 D 0,00 0,00 663,60 D
332300000 05 SERVICOS TERCEIROS - PJ - 27.884,38 17.264,11 0,00 45.148,49
332310000 05 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO - 27.884,38 17.264,11 0,00 45.148,49
332310400 (21)05 COMUNICACAO P - 3.001,72 D 219,90 0,00 3.221,62 D
332310600 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 1.965,00 D 0,00 0,00 1.965,00 D
332310800 (21)05 SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P - 4.046,03 D 774,49 0,00 4.820,52 D
GAS E OUTROS.
332311200 (21)05 SERVICOS DE TRANSPORTE P - 3.435,63 D 1.350,62 0,00 4.786,25 D
332313200 (21)05 SERVICOS BANCARIOS P - 760,30 D 237,10 0,00 997,40 D
332314000 (21)05 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE P - 347,00 D 0,00 0,00 347,00 D
DOCUMENTOS
332314600 (21)05 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS P - 741,50 D 477,00 0,00 1.218,50 D
332315100 (21)05 SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 13.437,20 D 14.055,00 0,00 27.492,20 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ P - 150,00 D 150,00 0,00 300,00 D
350000000 05 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS - 3.300,00 1.100,00 0,00 4.400,00
352000000 05 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 3.300,00 1.100,00 0,00 4.400,00
352300000 05 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - 3.300,00 1.100,00 0,00 4.400,00
352340000 05 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER-OFSS - 3.300,00 1.100,00 0,00 4.400,00
- ESTADO
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS P - 3.300,00 D 1.100,00 0,00 4.400,00 D
400000000 05 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (710.053,50) 0,00 190.989,35 (901.042,85)
450000000 05 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - (710.053,50) 0,00 190.989,35 (901.042,85)
451000000 05 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (710.053,50) 0,00 190.989,35 (901.042,85)
451100000 05 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A - (710.053,50) 0,00 190.989,35 (901.042,85)
EXECUCAO ORCAMENTARIA
451120000 05 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A - (710.053,50) 0,00 190.989,35 (901.042,85)
EXECU??O ORCAMENTARIA - INTRA OFSS
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (710.053,50) C 0,00 190.989,35 (901.042,85) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVACAO DO - 2.807.733,45 162.625,83 0,00 2.970.359,28
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
520000000 05 ORCAMENTO APROVADO - 2.807.733,45 162.625,83 0,00 2.970.359,28
522000000 05 FIXACAO DA DESPESA - 2.807.733,45 162.625,83 0,00 2.970.359,28
522100000 05 DOTACAO ORCAMENTARIA - 2.059.803,00 0,00 0,00 2.059.803,00
522110000 05 DOTACAO INICIAL - 2.059.803,00 0,00 0,00 2.059.803,00
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 2.059.803,00 D 0,00 0,00 2.059.803,00 D
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 747.930,45 162.625,83 0,00 910.556,28
ORCAMENTARIA
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSAO - 747.930,45 162.625,83 0,00 910.556,28
522920100 05 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE - 747.930,45 162.625,83 0,00 910.556,28
EMPENHO
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 747.930,45 D 162.625,83 0,00 910.556,28 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO - (2.807.733,45) 855.790,51 1.018.416,34 (2.970.359,28)
E ORCAMENTO
620000000 05 EXECUCAO DO ORCAMENTO - (2.807.733,45) 855.790,51 1.018.416,34 (2.970.359,28)
622000000 05 EXECUCAO DA DESPESA - (2.807.733,45) 855.790,51 1.018.416,34 (2.970.359,28)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (2.059.803,00) 509.208,17 509.208,17 (2.059.803,00)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONIVEL O - (1.311.872,55) C 162.625,83 0,00 (1.149.246,72) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (747.930,45) 346.582,34 509.208,17 (910.556,28)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (88.072,25) C 172.740,22 162.625,83 (77.957,86) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (1.101,90) C 173.842,12 172.740,22 0,00 C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (658.756,30) C 0,00 173.842,12 (832.598,42) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (747.930,45) 346.582,34 509.208,17 (910.556,28)
ORCAMENTARIA
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (747.930,45) 346.582,34 509.208,17 (910.556,28)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (747.930,45) 346.582,34 509.208,17 (910.556,28)
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (88.072,25) C 172.740,22 162.625,83 (77.957,86) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (1.101,90) C 173.842,12 172.740,22 0,00 C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (658.756,30) C 0,00 173.842,12 (832.598,42) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 6.273.072,63 404.844,34 186.760,80 6.491.156,17
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 3.300,00 1.100,00 0,00 4.400,00
Anexos - Instru??o Normativa n? 7/2020 CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOUREN?O CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercicio:2021
DEMONSTRATIVO ANALITICO BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Maio Pagina 4 de 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL D_C
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 3.300,00 1.100,00 0,00 4.400,00
712200000 05 OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS - 3.300,00 1.100,00 0,00 4.400,00
INSTRUMENTOS CONGENERES
712210000 05 OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS - 3.300,00 1.100,00 0,00 4.400,00
INSTRUMENTOS CONGENERES -
CONSOLIDACAO
712210100 (3) 05 OBRIGACOES CONVENIADAS C - 3.300,00 D 1.100,00 0,00 4.400,00 D
720000000 05 ADMINISTRACAO FINANCEIRA - 6.269.772,63 403.744,34 186.760,80 6.486.756,17
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO - 2.150.166,63 403.744,34 186.760,80 2.367.150,17
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 2.150.166,63 403.744,34 186.760,80 2.367.150,17
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINARIOS C - 1.997.518,39 D 377.750,15 186.685,71 2.188.582,83 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS C - 152.648,24 D 25.994,19 75,09 178.567,34 D
722000000 05 PROGRAMACAO FINANCEIRA - 4.119.606,00 0,00 0,00 4.119.606,00
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE - 4.119.606,00 0,00 0,00 4.119.606,00
DESEMBOLSO
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 4.119.606,00 0,00 0,00 4.119.606,00
OR?AMENTARIO
722110100 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS C - 2.059.803,00 D 0,00 0,00 2.059.803,00 D
ORCAMENTARIAS
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 2.059.803,00 D 0,00 0,00 2.059.803,00 D
TRANSFERENCIAS
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (6.273.072,63) 1.250.520,47 1.468.604,01 (6.491.156,17)
810000000 05 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS - (3.300,00) 1.100,00 2.200,00 (4.400,00)
812000000 05 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (3.300,00) 1.100,00 2.200,00 (4.400,00)
812200000 05 EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E - (3.300,00) 1.100,00 2.200,00 (4.400,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES
812210000 05 EXECU??O DE OBRIGACOES CONVENIADAS E - (3.300,00) 1.100,00 2.200,00 (4.400,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES -
CONSOLIDACAO
812210100 05 EXECUCAO DE CONVENIOS - (3.300,00) 1.100,00 2.200,00 (4.400,00)
812210101 (3) 05 CONVENIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.100,00 1.100,00 0,00 C
812210104 (3) 05 CONVENIOS APROVADOS C - (3.300,00) C 0,00 1.100,00 (4.400,00) C
820000000 05 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA - (6.269.772,63) 1.249.420,47 1.466.404,01 (6.486.756,17)
821000000 05 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR - (2.150.166,63) 895.805,29 1.112.788,83 (2.367.150,17)
DESTINACAO
821100000 05 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (2.150.166,63) 895.805,29 1.112.788,83 (2.367.150,17)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE - 18.608,62 523.228,75 551.592,27 (9.754,90)
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
821110100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE C - 18.608,62 X 523.228,75 551.592,27 (9.754,90) X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE - (1.401.610,32) 172.740,22 162.625,83 (1.391.495,93)
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE C - (1.401.610,32) C 172.740,22 162.625,83 (1.391.495,93) C
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINA??O DE - (19.199,86) 199.836,32 198.734,41 (18.097,95)
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
821130100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE C - (1.101,90) C 173.842,12 172.740,22 0,00 C
821130200 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE - (18.097,96) C 25.994,20 25.994,19 (18.097,95) C
821140000 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE C - (747.965,07) C 0,00 199.836,32 (947.801,39) C
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
822000000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE - (4.119.606,00) 353.615,18 353.615,18 (4.119.606,00)
822100000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE - (4.119.606,00) 353.615,18 353.615,18 (4.119.606,00)
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
822110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE - (4.119.606,00) 353.615,18 353.615,18 (4.119.606,00)
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
822110100 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE - (2.059.803,00) 162.625,83 162.625,83 (2.059.803,00)
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
822110101 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE - (1.311.872,55) C 162.625,83 0,00 (1.149.246,72) C
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
822110102 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE - (747.930,45) C 0,00 162.625,83 (910.556,28) C
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
822110200 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE - (2.059.803,00) 190.989,35 190.989,35 (2.059.803,00)
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
822110201 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE C - (1.349.749,50) C 190.989,35 0,00 (1.158.760,15) C
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
822110202 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE C - (710.053,50) C 0,00 190.989,35 (901.042,85) C
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
0,00 3.453.861,05 3.453.861,05 0,00
Anexos - Instru??o Normativa n? 7/2020 CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOUREN?O CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exerc?cio:2021
DEMONSTRATIVO ANALITICO BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Maio Pagina 5 de 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR D?BITO CR?DITO SALDO ATUAL D_C
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53

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