CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Maio |
|
Página 1 de 5 |
|
| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
| 100000000 |
05 |
ATIVO |
|
- |
103.133,60 |
407.503,36 |
390.356,14 |
120.280,82 |
|
|
|
|
| 110000000 |
05 |
ATIVO CIRCULANTE |
|
- |
87.975,06 |
407.503,36 |
390.356,14 |
105.122,28 |
|
|
|
|
| 111000000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
|
- |
50.958,27 |
403.744,34 |
386.522,03 |
68.180,58 |
|
|
|
|
| 111100000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |
|
- |
0,00 |
301.752,79 |
301.752,79 |
0,00 |
|
|
|
|
| 111110000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
301.752,79 |
301.752,79 |
0,00 |
|
|
|
|
| 111110200 |
(2) 05 |
CONTA ÚNICA |
P |
F |
(7.636,29) D |
275.758,59 |
275.758,59 |
(7.636,29) |
D |
|
|
|
| 111112000 |
(2) 05 |
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS |
P |
F |
7.636,29 D |
25.994,20 |
25.994,20 |
7.636,29 |
D |
|
|
|
| 111200000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA |
|
- |
50.958,27 |
101.991,55 |
84.769,24 |
68.180,58 |
|
|
|
|
| 111210000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
50.958,27 |
101.991,55 |
84.769,24 |
68.180,58 |
|
|
|
|
| 111210300 |
(2) 05 |
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
P |
F |
50.958,27 D |
101.991,55 |
84.769,24 |
68.180,58 |
D |
|
|
|
| 113000000 |
05 |
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
37.016,79 |
0,00 |
75,09 |
36.941,70 |
|
|
|
|
| 113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A |
- |
37.016,79 |
0,00 |
75,09 |
36.941,70 |
|
|
|
|
| 113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A |
- |
37.016,79 |
0,00 |
75,09 |
36.941,70 |
|
|
|
|
| 113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P |
F |
37.016,79 D |
0,00 |
75,09 |
36.941,70 |
D |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| CURTO PRAZO |
|
| CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
| PRAZO |
|
| 115000000 |
05 |
ESTOQUES |
|
- |
0,00 |
3.759,02 |
3.759,02 |
0,00 |
|
|
|
|
| 115600000 |
05 |
ALMOXARIFADO |
|
- |
0,00 |
3.759,02 |
3.759,02 |
0,00 |
|
|
|
|
| 115610000 |
05 |
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
3.759,02 |
3.759,02 |
0,00 |
|
|
|
|
| 115610100 |
(21)05 |
MATERIAL DE CONSUMO |
P |
P |
0,00 D |
1.382,77 |
1.382,77 |
0,00 |
D |
|
|
|
| 115610200 |
(21)05 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
P |
P |
0,00 D |
1.405,55 |
1.405,55 |
0,00 |
D |
|
|
|
| 115610700 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
P |
0,00 D |
970,70 |
970,70 |
0,00 |
D |
|
|
|
| 120000000 |
05 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
- |
15.158,54 |
0,00 |
0,00 |
15.158,54 |
|
|
|
|
| 123000000 |
05 |
IMOBILIZADO |
|
- |
15.158,54 |
0,00 |
0,00 |
15.158,54 |
|
|
|
|
| 123100000 |
05 |
BENS MOVEIS |
|
- |
15.158,54 |
0,00 |
0,00 |
15.158,54 |
|
|
|
|
| 123110000 |
05 |
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
15.158,54 |
0,00 |
0,00 |
15.158,54 |
|
|
|
|
| 123110100 |
05 |
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
|
- |
5.551,00 |
0,00 |
0,00 |
5.551,00 |
|
|
|
|
| 123110107 |
(21)05 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
P |
P |
1.936,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 |
D |
|
|
|
| 123110199 |
(21)05 |
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
P |
P |
3.615,00 D |
0,00 |
0,00 |
3.615,00 |
D |
|
|
|
| 123110300 |
05 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
|
- |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
|
|
|
|
| 123110303 |
(21)05 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
P |
P |
450,00 D |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
D |
|
|
|
| 123119900 |
05 |
DEMAIS BENS MÓVEIS |
|
- |
9.157,54 |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
|
|
|
|
| 123119999 |
(21)05 |
OUTROS BENS MÓVEIS |
P |
P |
9.157,54 D |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
D |
|
|
|
| 200000000 |
05 |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(52.938,30) |
199.836,32 |
198.734,41 |
(51.836,39) |
|
|
|
|
| 210000000 |
05 |
PASSIVO CIRCULANTE |
|
- |
(18.712,10) |
199.836,32 |
198.734,41 |
(17.610,19) |
|
|
|
|
| 211000000 |
05 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
140.117,09 |
140.117,09 |
0,00 |
|
|
|
|
| 211100000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR |
|
- |
0,00 |
115.375,58 |
115.375,58 |
0,00 |
|
|
|
|
| 211110000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
115.375,58 |
115.375,58 |
0,00 |
|
|
|
|
| 211110100 |
05 |
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO |
|
- |
0,00 |
115.375,58 |
115.375,58 |
0,00 |
|
|
|
|
| 211110101 |
(20)05 |
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO |
P |
F |
0,00 C |
115.375,58 |
115.375,58 |
0,00 |
C |
|
|
|
| 211110102 |
(20)05 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
| 211400000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR |
|
- |
0,00 |
24.741,51 |
24.741,51 |
0,00 |
|
|
|
|
| 211420000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS |
|
- |
0,00 |
23.641,51 |
23.641,51 |
0,00 |
|
|
|
|
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F 0,00 C 23.641,51 23.641,51 0,00 C
(RPPS) |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211430000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| 211430100 |
05 |
INSS A PAGAR |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| 211430101 (20)05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
| 211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - |
- |
0,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| REMUNERAÇÕES |
|
| |
ESTADO |
|
|
|
|
| 211449800 |
(20)05 |
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS |
P |
F |
0,00 C |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
| 213000000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
(1.302,57) |
30.075,03 |
28.973,13 |
(200,67) |
|
|
|
|
| 213100000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO |
|
- |
(1.302,57) |
30.075,03 |
28.973,13 |
(200,67) |
|
|
|
|
| 213110000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(1.302,57) |
30.075,03 |
28.973,13 |
(200,67) |
|
|
|
|
| 213110100 |
05 |
FORNECEDORES NACIONAIS |
|
- |
(1.302,57) |
30.075,03 |
28.973,13 |
(200,67) |
|
|
|
|
| 213110101 |
(3) 05 |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR |
P |
F |
(1.101,90) C |
4.860,92 |
3.759,02 |
0,00 |
C |
|
|
|
| 213110103 |
(3) 05 |
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES |
P |
P |
(200,67) C |
0,00 |
0,00 |
(200,67) |
C |
|
|
|
| 213110199 |
(3) 05 |
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
25.214,11 |
25.214,11 |
0,00 |
C |
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Maio |
|
Página 2 de 5 |
| C O N T A |
E |
N |
T. |
T |
I T U L O S |
GR/ISF |
|
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL |
D_C |
|
| 218000000 |
05 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
- |
(17.409,53) |
29.644,20 |
29.644,19 |
(17.409,52) |
|
|
| 218800000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS |
|
- |
(17.409,53) |
25.994,20 |
25.994,19 |
(17.409,52) |
|
|
|
| 218810000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(17.223,31) |
24.485,62 |
24.485,63 |
(17.223,32) |
|
|
|
| 218810100 |
05 |
CONSIGNACOES |
|
- |
(17.223,31) |
24.485,62 |
24.485,63 |
(17.223,32) |
|
|
|
| 218810102 |
(20)05 |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
P |
F |
(8.444,93) C |
8.444,93 |
8.444,93 |
(8.444,93) |
C |
|
|
| 218810104 |
(20)05 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
P |
F |
(2.000,77) C |
10.286,21 |
10.286,21 |
(2.000,77) |
C |
|
|
| 218810110 |
(20)05 |
PENSAO ALIMENTICIA |
P |
F |
0,00 C |
626,60 |
626,60 |
0,00 |
C |
|
|
| 218810115 |
(20)05 |
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
P |
F |
(6.777,61) C |
5.127,88 |
5.127,89 |
(6.777,62) |
C |
|
|
| 218820000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS |
|
- |
(186,22) |
1.508,58 |
1.508,56 |
(186,20) |
|
|
|
| 218820100 |
05 |
CONSIGNAÇÕES |
|
- |
(186,22) |
1.508,58 |
1.508,56 |
(186,20) |
|
|
|
| 218820101 |
(20)05 |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
P |
F |
(186,22) C |
1.508,58 |
1.508,56 |
(186,20) |
C |
|
|
| 218900000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
3.650,00 |
3.650,00 |
0,00 |
|
|
|
| 218910000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
3.650,00 |
3.650,00 |
0,00 |
|
|
|
| 218910200 |
(3) 05 |
DIARIAS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
3.650,00 |
3.650,00 |
0,00 |
C |
|
|
| 230000000 |
05 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(34.226,20) |
0,00 |
0,00 |
(34.226,20) |
|
|
|
| 237000000 |
05 |
RESULTADOS ACUMULADOS |
|
- |
(34.226,20) |
0,00 |
0,00 |
(34.226,20) |
|
|
|
| 237100000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
|
- |
(34.226,20) |
0,00 |
0,00 |
(34.226,20) |
|
|
|
| 237110000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
1.642.323,91 |
0,00 |
0,00 |
1.642.323,91 |
|
|
|
| 237110100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
1.642.323,91 X |
0,00 |
0,00 |
1.642.323,91 |
X |
|
|
| 237120000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS |
|
- |
(1.965.014,08) |
0,00 |
0,00 |
(1.965.014,08) |
|
|
|
| 237120100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
(1.965.014,08) X |
0,00 |
0,00 |
(1.965.014,08) |
X |
|
|
| 237130000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO |
|
- |
275.929,97 |
0,00 |
0,00 |
275.929,97 |
|
|
|
| 237130100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
275.929,97 X |
0,00 |
0,00 |
275.929,97 |
X |
|
|
| 237140000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO |
|
- |
12.534,00 |
0,00 |
0,00 |
12.534,00 |
|
|
|
| 237140100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
12.534,00 X |
0,00 |
0,00 |
12.534,00 |
X |
|
|
| 300000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
|
- |
659.858,20 |
172.740,22 |
0,00 |
832.598,42 |
|
|
|
| 310000000 |
05 |
PESSOAL E ENCARGOS |
|
- |
597.228,29 |
139.017,09 |
0,00 |
736.245,38 |
|
|
|
| 311000000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
|
- |
503.286,73 |
115.375,58 |
0,00 |
618.662,31 |
|
|
|
| 311100000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS |
|
- |
503.286,73 |
115.375,58 |
0,00 |
618.662,31 |
|
|
|
| 311110000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
503.286,73 |
115.375,58 |
0,00 |
618.662,31 |
|
|
|
| 311110100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS |
|
- |
496.086,73 |
113.575,58 |
0,00 |
609.662,31 |
|
|
|
| 311110101 |
(21)05 |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
P |
- |
447.598,95 D |
113.575,58 |
0,00 |
561.174,53 |
D |
|
|
| 311110122 |
(21)05 |
13. SALÁRIO |
P |
- |
48.487,78 D |
0,00 |
0,00 |
48.487,78 |
D |
|
|
| 311110200 |
05 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS |
|
- |
7.200,00 |
1.800,00 |
0,00 |
9.000,00 |
|
|
|
| 311110203 |
(21)05 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
P |
- |
7.200,00 D |
1.800,00 |
0,00 |
9.000,00 |
D |
|
|
| 312000000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS |
|
- |
93.941,56 |
23.641,51 |
0,00 |
117.583,07 |
|
|
|
| 312100000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS |
|
- |
92.943,71 |
23.641,51 |
0,00 |
116.585,22 |
|
|
|
| 312120000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS |
|
- |
92.943,71 |
23.641,51 |
0,00 |
116.585,22 |
|
|
|
| 312120100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS |
P |
- |
92.943,71 D |
23.641,51 |
0,00 |
116.585,22 |
D |
|
|
| 312200000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS |
|
- |
997,85 |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
|
|
|
| 312230000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO |
|
- |
997,85 |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
|
|
|
| 312230100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS |
P |
- |
997,85 D |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
D |
|
|
| 330000000 |
05 |
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |
|
- |
59.329,91 |
32.623,13 |
0,00 |
91.953,04 |
|
|
|
| 331000000 |
05 |
USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
|
- |
6.431,93 |
3.759,02 |
0,00 |
10.190,95 |
|
|
|
| 331100000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL |
|
- |
6.431,93 |
3.759,02 |
0,00 |
10.190,95 |
|
|
|
| 331110000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
6.431,93 |
3.759,02 |
0,00 |
10.190,95 |
|
|
|
| 331110300 |
(21)05 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
P |
- |
506,00 D |
0,00 |
0,00 |
506,00 |
D |
|
|
| 331110600 |
(21)05 |
GENEROS ALIMENTACAO |
P |
- |
879,35 D |
1.405,55 |
0,00 |
2.284,90 |
D |
|
|
| 331111600 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
- |
3.091,40 D |
970,70 |
0,00 |
4.062,10 |
D |
|
|
| 331112100 |
(21)05 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
P |
- |
1.605,18 D |
0,00 |
0,00 |
1.605,18 |
D |
|
|
| 331112200 |
(21)05 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
P |
- |
0,00 D |
1.382,77 |
0,00 |
1.382,77 |
D |
|
|
|
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
P |
- |
350,00 D |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
D |
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Maio |
|
Página 3 de 5 |
|
| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
| 331112600 |
(21)05 |
|
|
|
|
| 332000000 |
05 |
SERVIÇOS |
|
- |
52.897,98 |
28.864,11 |
0,00 |
81.762,09 |
|
|
|
|
| 332100000 |
05 |
DIÁRIAS |
|
- |
6.600,00 |
3.650,00 |
0,00 |
10.250,00 |
|
|
|
|
| 332110000 |
05 |
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
6.600,00 |
3.650,00 |
0,00 |
10.250,00 |
|
|
|
|
| 332110100 |
(21)05 |
DIARIAS PESSOAL CIVIL |
P |
- |
6.600,00 D |
3.650,00 |
0,00 |
10.250,00 |
D |
|
|
|
| 332200000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
|
- |
18.413,60 |
7.950,00 |
0,00 |
26.363,60 |
|
|
|
|
| 332210000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
18.413,60 |
7.950,00 |
0,00 |
26.363,60 |
|
|
|
|
| 332210800 |
(21)05 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
P |
- |
0,00 D |
350,00 |
0,00 |
350,00 |
D |
|
|
|
| 332211100 |
(21)05 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO |
P |
- |
1.950,00 D |
400,00 |
0,00 |
2.350,00 |
D |
|
|
|
| 332211500 |
(21)05 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- |
15.800,00 D |
7.200,00 |
0,00 |
23.000,00 |
D |
|
|
|
| 332212200 |
(21)05 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
P |
- |
663,60 D |
0,00 |
0,00 |
663,60 |
D |
|
|
|
| 332300000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
|
- |
27.884,38 |
17.264,11 |
0,00 |
45.148,49 |
|
|
|
|
| 332310000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
27.884,38 |
17.264,11 |
0,00 |
45.148,49 |
|
|
|
|
| 332310400 |
(21)05 |
COMUNICAÇÃO |
P |
- |
3.001,72 D |
219,90 |
0,00 |
3.221,62 |
D |
|
|
|
| 332310600 |
(21)05 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
P |
- |
1.965,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.965,00 |
D |
|
|
|
| 332310800 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |
P |
- |
4.046,03 D |
774,49 |
0,00 |
4.820,52 |
D |
|
|
|
| 332311200 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
P |
- |
3.435,63 D |
1.350,62 |
0,00 |
4.786,25 |
D |
|
|
|
| 332313200 |
(21)05 |
SERVIÇOS BANCARIOS |
P |
- |
760,30 D |
237,10 |
0,00 |
997,40 |
D |
|
|
|
| 332314000 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS |
P |
- |
347,00 D |
0,00 |
0,00 |
347,00 |
D |
|
|
|
| 332314600 |
(21)05 |
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS |
P |
- |
741,50 D |
477,00 |
0,00 |
1.218,50 |
D |
|
|
|
| 332315100 |
(21)05 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- |
13.437,20 D |
14.055,00 |
0,00 |
27.492,20 |
D |
|
|
|
| 332319900 |
(21)05 |
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
P |
- |
150,00 D |
150,00 |
0,00 |
300,00 |
D |
|
|
|
| 350000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
|
- |
3.300,00 |
1.100,00 |
0,00 |
4.400,00 |
|
|
|
|
| 352000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS |
|
- |
3.300,00 |
1.100,00 |
0,00 |
4.400,00 |
|
|
|
|
| 352300000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
|
- |
3.300,00 |
1.100,00 |
0,00 |
4.400,00 |
|
|
|
|
| 352340000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS
– ESTADO |
|
- |
3.300,00 |
1.100,00 |
0,00 |
4.400,00 |
|
|
|
|
| 352349900 |
(21)05 |
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
P |
- |
3.300,00 D |
1.100,00 |
0,00 |
4.400,00 |
D |
|
|
|
| 400000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
|
- |
(710.053,50) |
0,00 |
190.989,35 |
(901.042,85) |
|
|
|
|
| 450000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
|
- |
(710.053,50) |
0,00 |
190.989,35 |
(901.042,85) |
|
|
|
|
| 451000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
- |
(710.053,50) |
0,00 |
190.989,35 |
(901.042,85) |
|
|
|
|
| 451100000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
(710.053,50) |
0,00 |
190.989,35 |
(901.042,85) |
|
|
|
|
| 451120000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |
|
- |
(710.053,50) |
0,00 |
190.989,35 |
(901.042,85) |
|
|
|
|
| 451120200 |
(19)05 |
REPASSE RECEBIDO |
P |
- |
(710.053,50) C |
0,00 |
190.989,35 |
(901.042,85) |
C |
|
|
|
| 500000000 |
05 |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- |
2.807.733,45 |
162.625,83 |
0,00 |
2.970.359,28 |
|
|
|
|
| 520000000 |
05 |
ORÇAMENTO APROVADO |
|
- |
2.807.733,45 |
162.625,83 |
0,00 |
2.970.359,28 |
|
|
|
|
| 522000000 |
05 |
FIXAÇÃO DA DESPESA |
|
- |
2.807.733,45 |
162.625,83 |
0,00 |
2.970.359,28 |
|
|
|
|
| 522100000 |
05 |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
2.059.803,00 |
0,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
|
|
|
|
| 522110000 |
05 |
DOTAÇÃO INICIAL |
|
- |
2.059.803,00 |
0,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
|
|
|
|
| 522110100 |
(7) 05 |
CREDITO INICIAL |
O |
- |
2.059.803,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
D |
|
|
|
| 522900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
747.930,45 |
162.625,83 |
0,00 |
910.556,28 |
|
|
|
|
| 522920000 |
05 |
EMPENHOS POR EMISSÃO |
|
- |
747.930,45 |
162.625,83 |
0,00 |
910.556,28 |
|
|
|
|
| 522920100 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
747.930,45 |
162.625,83 |
0,00 |
910.556,28 |
|
|
|
|
| 522920101 |
(9) 05 |
EMISSAO DE EMPENHOS |
O |
- |
747.930,45 D |
162.625,83 |
0,00 |
910.556,28 |
D |
|
|
|
| 600000000 |
05 |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- |
(2.807.733,45) |
855.790,51 |
1.018.416,34 |
(2.970.359,28) |
|
|
|
|
| 620000000 |
05 |
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
|
- |
(2.807.733,45) |
855.790,51 |
1.018.416,34 |
(2.970.359,28) |
|
|
|
|
| 622000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA |
|
- |
(2.807.733,45) |
855.790,51 |
1.018.416,34 |
(2.970.359,28) |
|
|
|
|
| 622100000 |
05 |
DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
|
- |
(2.059.803,00) |
509.208,17 |
509.208,17 |
(2.059.803,00) |
|
|
|
|
| 622110000 |
(7) 05 |
CREDITO DISPONÍVEL |
O |
- |
(1.311.872,55) C |
162.625,83 |
0,00 |
(1.149.246,72) |
C |
|
|
|
| 622130000 |
05 |
CREDITO UTILIZADO |
|
- |
(747.930,45) |
346.582,34 |
509.208,17 |
(910.556,28) |
|
|
|
|
| 622130100 |
(9) 05 |
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
O |
- |
(88.072,25) C |
172.740,22 |
162.625,83 |
(77.957,86) |
C |
|
|
|
| 622130300 |
(11)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
O |
- |
(1.101,90) C |
173.842,12 |
172.740,22 |
0,00 |
C |
|
|
|
| 622130400 |
(12)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
O |
- |
(658.756,30) C |
0,00 |
173.842,12 |
(832.598,42) |
C |
|
|
|
| 622900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
(747.930,45) |
346.582,34 |
509.208,17 |
(910.556,28) |
|
|
|
|
| 622920000 |
05 |
EMISSAO DE EMPENHO |
|
- |
(747.930,45) |
346.582,34 |
509.208,17 |
(910.556,28) |
|
|
|
|
| 622920100 |
05 |
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
(747.930,45) |
346.582,34 |
509.208,17 |
(910.556,28) |
|
|
|
|
| 622920101 |
(9) 05 |
EMPENHOS A LIQUIDAR |
O |
- |
(88.072,25) C |
172.740,22 |
162.625,83 |
(77.957,86) |
C |
|
|
|
| 622920103 |
(11)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
O |
- |
(1.101,90) C |
173.842,12 |
172.740,22 |
0,00 |
C |
|
|
|
| 622920104 |
(12)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |
O |
- |
(658.756,30) C |
0,00 |
173.842,12 |
(832.598,42) |
C |
|
|
|
| 700000000 |
05 |
CONTROLES DEVEDORES |
|
- |
6.273.072,63 |
404.844,34 |
186.760,80 |
6.491.156,17 |
|
|
|
|
| 710000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS |
|
- |
3.300,00 |
1.100,00 |
0,00 |
4.400,00 |
|
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Maio |
|
Página 4 de 5 |
|
| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
| 712000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
3.300,00 |
1.100,00 |
0,00 |
4.400,00 |
|
|
|
|
| 712200000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
3.300,00 |
1.100,00 |
0,00 |
4.400,00 |
|
|
|
|
| 712210000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
3.300,00 |
1.100,00 |
0,00 |
4.400,00 |
|
|
|
|
| 712210100 |
(3) 05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS |
C |
- |
3.300,00 D |
1.100,00 |
0,00 |
4.400,00 |
D |
|
|
|
| 720000000 |
05 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
6.269.772,63 |
403.744,34 |
186.760,80 |
6.486.756,17 |
|
|
|
|
| 721000000 |
05 |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
2.150.166,63 |
403.744,34 |
186.760,80 |
2.367.150,17 |
|
|
|
|
| 721100000 |
05 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
2.150.166,63 |
403.744,34 |
186.760,80 |
2.367.150,17 |
|
|
|
|
| 721110000 |
(1) 05 |
RECURSOS ORDINÁRIOS |
C |
- |
1.997.518,39 D |
377.750,15 |
186.685,71 |
2.188.582,83 |
D |
|
|
|
| 721130000 |
(1) 05 |
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
C |
- |
152.648,24 D |
25.994,19 |
75,09 |
178.567,34 |
D |
|
|
|
| 722000000 |
05 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
4.119.606,00 |
0,00 |
0,00 |
4.119.606,00 |
|
|
|
|
| 722100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
4.119.606,00 |
0,00 |
0,00 |
4.119.606,00 |
|
|
|
|
| 722110000 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
4.119.606,00 |
0,00 |
0,00 |
4.119.606,00 |
|
|
|
|
| 722110100 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
C |
- |
2.059.803,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
D |
|
|
|
| 722110200 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
C |
- |
2.059.803,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
D |
|
|
|
| 800000000 |
05 |
CONTROLES CREDORES |
|
- |
(6.273.072,63) |
1.250.520,47 |
1.468.604,01 |
(6.491.156,17) |
|
|
|
|
| 810000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
|
- |
(3.300,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(4.400,00) |
|
|
|
|
| 812000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
(3.300,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(4.400,00) |
|
|
|
|
| 812200000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
(3.300,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(4.400,00) |
|
|
|
|
| 812210000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(3.300,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(4.400,00) |
|
|
|
|
| 812210100 |
05 |
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS |
|
- |
(3.300,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(4.400,00) |
|
|
|
|
| 812210101 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS A LIBERAR |
C |
- |
0,00 C |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
| 812210104 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS APROVADOS |
C |
- |
(3.300,00) C |
0,00 |
1.100,00 |
(4.400,00) |
C |
|
|
|
| 820000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(6.269.772,63) |
1.249.420,47 |
1.466.404,01 |
(6.486.756,17) |
|
|
|
|
| 821000000 |
05 |
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
(2.150.166,63) |
895.805,29 |
1.112.788,83 |
(2.367.150,17) |
|
|
|
|
| 821100000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
(2.150.166,63) |
895.805,29 |
1.112.788,83 |
(2.367.150,17) |
|
|
|
|
| 821110000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
|
- |
18.608,62 |
523.228,75 |
551.592,27 |
(9.754,90) |
|
|
|
|
| 821110100 |
(1) 05 |
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
C |
- |
18.608,62 X |
523.228,75 |
551.592,27 |
(9.754,90) |
X |
|
|
|
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.401.610,32) 172.740,22 162.625,83 (1.391.495,93)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C |
- (1.401.610,32) C |
172.740,22 |
162.625,83 |
(1.391.495,93) |
C |
|
|
|
|
|
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821130000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA |
|
- |
(19.199,86) |
199.836,32 |
198.734,41 |
(18.097,95) |
|
|
|
|
| 821130100 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |
C |
- |
(1.101,90) C |
173.842,12 |
172.740,22 |
0,00 |
C |
|
|
|
| 821130200 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
C |
- |
(18.097,96) C |
25.994,20 |
25.994,19 |
(18.097,95) |
C |
|
|
|
| 821140000 |
(1) 05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |
C |
- |
(747.965,07) C |
0,00 |
199.836,32 |
(947.801,39) |
C |
|
|
|
| 822000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(4.119.606,00) |
353.615,18 |
353.615,18 |
(4.119.606,00) |
|
|
|
|
| 822100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
(4.119.606,00) |
353.615,18 |
353.615,18 |
(4.119.606,00) |
|
|
|
|
| 822110000 |
05 |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
(4.119.606,00) |
353.615,18 |
353.615,18 |
(4.119.606,00) |
|
|
|
|
| 822110100 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
|
- |
(2.059.803,00) |
162.625,83 |
162.625,83 |
(2.059.803,00) |
|
|
|
|
822110101 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC - (1.311.872,55) C 162.625,83 0,00 (1.149.246,72) C
ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110102 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA |
- (747.930,45) C |
0,00 |
162.625,83 |
(910.556,28) |
C |
|
|
|
| 822110200 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
- (2.059.803,00) |
190.989,35 |
190.989,35 |
(2.059.803,00) |
|
|
|
|
| 822110201 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER |
- (1.349.749,50) C |
190.989,35 |
0,00 |
(1.158.760,15) |
C |
|
|
|
| 822110202 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA |
- (710.053,50) C |
0,00 |
190.989,35 |
(901.042,85) |
C |
|
|
|
| |
|
|
0,00 |
3.453.861,05 |
3.453.861,05 |
0,00 |
|
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Maio |
|
Página 5 de 5 |
|
| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
|
GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA
TESOUREIRO
715.006.503-15 |
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53 |
|
