| C O N T A |
E |
N |
T. |
T |
I T U L O S |
GR/ISF |
|
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL |
D_C |
|
| 332200000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
- |
10.313,60 |
4.400,00 |
0,00 |
14.713,60 |
|
|
| 332210000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
10.313,60 |
4.400,00 |
0,00 |
14.713,60 |
|
|
|
| 332211100 |
(21)05 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO |
P |
- |
1.700,00 D |
250,00 |
0,00 |
1.950,00 |
D |
|
|
| 332211500 |
(21)05 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- |
7.950,00 D |
4.150,00 |
0,00 |
12.100,00 |
D |
|
|
| 332212200 |
(21)05 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
P |
- |
663,60 D |
0,00 |
0,00 |
663,60 |
D |
|
|
| 332300000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
|
- |
11.604,19 |
7.874,73 |
0,00 |
19.478,92 |
|
|
|
| 332310000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
11.604,19 |
7.874,73 |
0,00 |
19.478,92 |
|
|
|
| 332310400 |
(21)05 |
COMUNICAÇÃO |
P |
- |
1.635,82 D |
667,07 |
0,00 |
2.302,89 |
D |
|
|
| 332310600 |
(21)05 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
P |
- |
350,00 D |
1.240,00 |
0,00 |
1.590,00 |
D |
|
|
| 332310800 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |
P |
- |
1.947,63 D |
1.041,63 |
0,00 |
2.989,26 |
D |
|
|
| 332311200 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
P |
- |
351,29 D |
1.674,78 |
0,00 |
2.026,07 |
D |
|
|
| 332313200 |
(21)05 |
SERVIÇOS BANCARIOS |
P |
- |
359,25 D |
205,75 |
0,00 |
565,00 |
D |
|
|
| 332314000 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS |
P |
- |
347,00 D |
0,00 |
0,00 |
347,00 |
D |
|
|
| 332314600 |
(21)05 |
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS |
P |
- |
616,00 D |
125,50 |
0,00 |
741,50 |
D |
|
|
| 332315100 |
(21)05 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- |
5.847,20 D |
2.920,00 |
0,00 |
8.767,20 |
D |
|
|
| 332319900 |
(21)05 |
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
P |
- |
150,00 D |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
D |
|
|
| 350000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
|
- |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
2.200,00 |
|
|
|
| 352000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS |
|
- |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
2.200,00 |
|
|
|
| 352300000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
|
- |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
2.200,00 |
|
|
|
| 352340000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS
– ESTADO |
|
- |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
2.200,00 |
|
|
|
| 352349900 |
(21)05 |
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
P |
- |
1.100,00 D |
1.100,00 |
0,00 |
2.200,00 |
D |
|
|
| 400000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
|
- |
(328.074,80) |
0,00 |
190.989,35 |
(519.064,15) |
|
|
|
| 450000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
|
- |
(328.074,80) |
0,00 |
190.989,35 |
(519.064,15) |
|
|
|
| 451000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
- |
(328.074,80) |
0,00 |
190.989,35 |
(519.064,15) |
|
|
|
| 451100000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
(328.074,80) |
0,00 |
190.989,35 |
(519.064,15) |
|
|
|
| 451120000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |
|
- |
(328.074,80) |
0,00 |
190.989,35 |
(519.064,15) |
|
|
|
| 451120200 |
(19)05 |
REPASSE RECEBIDO |
P |
- |
(328.074,80) C |
0,00 |
190.989,35 |
(519.064,15) |
C |
|
|
| 500000000 |
05 |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- |
2.471.113,02 |
180.198,95 |
0,00 |
2.651.311,97 |
|
|
|
| 520000000 |
05 |
ORÇAMENTO APROVADO |
|
- |
2.471.113,02 |
180.198,95 |
0,00 |
2.651.311,97 |
|
|
|
| 522000000 |
05 |
FIXAÇÃO DA DESPESA |
|
- |
2.471.113,02 |
180.198,95 |
0,00 |
2.651.311,97 |
|
|
|
| 522100000 |
05 |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
2.059.803,00 |
0,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
|
|
|
| 522110000 |
05 |
DOTAÇÃO INICIAL |
|
- |
2.059.803,00 |
0,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
|
|
|
| 522110100 |
(7) 05 |
CREDITO INICIAL |
O |
- |
2.059.803,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
D |
|
|
| 522900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
411.310,02 |
180.198,95 |
0,00 |
591.508,97 |
|
|
|
| 522920000 |
05 |
EMPENHOS POR EMISSÃO |
|
- |
411.310,02 |
180.198,95 |
0,00 |
591.508,97 |
|
|
|
| 522920100 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
411.310,02 |
180.198,95 |
0,00 |
591.508,97 |
|
|
|
| 522920101 |
(9) 05 |
EMISSAO DE EMPENHOS |
O |
- |
411.310,02 D |
180.198,95 |
0,00 |
591.508,97 |
D |
|
|
| 600000000 |
05 |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- |
(2.471.113,02) |
891.109,55 |
1.071.308,50 |
(2.651.311,97) |
|
|
|
| 620000000 |
05 |
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
|
- |
(2.471.113,02) |
891.109,55 |
1.071.308,50 |
(2.651.311,97) |
|
|
|
| 622000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA |
|
- |
(2.471.113,02) |
891.109,55 |
1.071.308,50 |
(2.651.311,97) |
|
|
|
| 622100000 |
05 |
DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
|
- |
(2.059.803,00) |
535.654,25 |
535.654,25 |
(2.059.803,00) |
|
|
|
| 622110000 |
(7) 05 |
CREDITO DISPONÍVEL |
O |
- |
(1.648.492,98) C |
180.198,95 |
0,00 |
(1.468.294,03) |
C |
|
|
| 622130000 |
05 |
CREDITO UTILIZADO |
|
- |
(411.310,02) |
355.455,30 |
535.654,25 |
(591.508,97) |
|
|
|
| 622130100 |
(9) 05 |
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
O |
- |
(96.476,55) C |
177.727,65 |
180.198,95 |
(98.947,85) |
C |
|
|
| 622130300 |
(11)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
O |
- |
0,00 C |
177.727,65 |
177.727,65 |
0,00 |
C |
|
|
| 622130400 |
(12)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
O |
- |
(314.833,47) C |
0,00 |
177.727,65 |
(492.561,12) |
C |
|
|
| 622900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
(411.310,02) |
355.455,30 |
535.654,25 |
(591.508,97) |
|
|
|
| 622920000 |
05 |
EMISSAO DE EMPENHO |
|
- |
(411.310,02) |
355.455,30 |
535.654,25 |
(591.508,97) |
|
|
|
| 622920100 |
05 |
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
(411.310,02) |
355.455,30 |
535.654,25 |
(591.508,97) |
|
|
|
| 622920101 |
(9) 05 |
EMPENHOS A LIQUIDAR |
O |
- |
(96.476,55) C |
177.727,65 |
180.198,95 |
(98.947,85) |
C |
|
|
| 622920103 |
(11)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
O |
- |
0,00 C |
177.727,65 |
177.727,65 |
0,00 |
C |
|
|
| 622920104 |
(12)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |
O |
- |
(314.833,47) C |
0,00 |
177.727,65 |
(492.561,12) |
C |
|
|
| 700000000 |
05 |
CONTROLES DEVEDORES |
|
- |
5.845.329,11 |
290.642,01 |
76.777,82 |
6.059.193,30 |
|
|
|
| 710000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS |
|
- |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
2.200,00 |
|
|
|
| 712000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
2.200,00 |
|
|
|
| 712200000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
2.200,00 |
|
|
|
| 712210000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
2.200,00 |
|
|
|
| 712210100 |
(3) 05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS |
C |
- |
1.100,00 D |
1.100,00 |
0,00 |
2.200,00 |
D |
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Março |
|
Page 4 of 4 |
|
| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
| 720000000 |
05 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
5.844.229,11 |
289.542,01 |
76.777,82 |
6.056.993,30 |
|
|
|
|
|
| 721000000 |
05 |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
1.724.623,11 |
289.542,01 |
76.777,82 |
1.937.387,30 |
|
|
|
|
|
| 721100000 |
05 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
1.724.623,11 |
289.542,01 |
76.777,82 |
1.937.387,30 |
|
|
|
|
|
| 721110000 |
(1) 05 |
RECURSOS ORDINÁRIOS |
C |
- |
1.615.498,64 D |
267.767,17 |
76.763,29 |
1.806.502,52 |
D |
|
|
|
|
| 721130000 |
(1) 05 |
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
C |
- |
109.124,47 D |
21.774,84 |
14,53 |
130.884,78 |
D |
|
|
|
|
| 722000000 |
05 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
4.119.606,00 |
0,00 |
0,00 |
4.119.606,00 |
|
|
|
|
|
| 722100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
4.119.606,00 |
0,00 |
0,00 |
4.119.606,00 |
|
|
|
|
|
| 722110000 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
4.119.606,00 |
0,00 |
0,00 |
4.119.606,00 |
|
|
|
|
|
| 722110100 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
C |
- |
2.059.803,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
D |
|
|
|
|
| 722110200 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
C |
- |
2.059.803,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
D |
|
|
|
|
| 800000000 |
05 |
CONTROLES CREDORES |
|
- |
(5.845.329,11) |
1.183.366,49 |
1.397.230,68 |
(6.059.193,30) |
|
|
|
|
|
| 810000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
|
- |
(1.100,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(2.200,00) |
|
|
|
|
|
| 812000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
(1.100,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(2.200,00) |
|
|
|
|
|
| 812200000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
(1.100,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(2.200,00) |
|
|
|
|
|
| 812210000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(1.100,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(2.200,00) |
|
|
|
|
|
| 812210100 |
05 |
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS |
|
- |
(1.100,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(2.200,00) |
|
|
|
|
|
| 812210101 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS A LIBERAR |
C |
- |
0,00 C |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
| 812210104 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS APROVADOS |
C |
- |
(1.100,00) C |
0,00 |
1.100,00 |
(2.200,00) |
C |
|
|
|
|
| 820000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(5.844.229,11) |
1.182.266,49 |
1.395.030,68 |
(6.056.993,30) |
|
|
|
|
|
| 821000000 |
05 |
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
(1.724.623,11) |
811.078,19 |
1.023.842,38 |
(1.937.387,30) |
|
|
|
|
|
| 821100000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
(1.724.623,11) |
811.078,19 |
1.023.842,38 |
(1.937.387,30) |
|
|
|
|
|
| 821110000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
|
- |
63.966,89 |
434.704,42 |
445.494,82 |
53.176,49 |
|
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| 821110100 |
(1) 05 |
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
C |
- |
63.966,89 X |
434.704,42 |
445.494,82 |
53.176,49 |
X |
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|
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|
| 821120000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |
|
- |
(1.410.014,62) |
177.727,65 |
180.198,95 |
(1.412.485,92) |
|
|
|
|
|
| 821120100 |
(1) 05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |
C |
- |
(1.410.014,62) C |
177.727,65 |
180.198,95 |
(1.412.485,92) |
C |
|
|
|
|
| 821130000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA |
|
- |
(18.165,27) |
198.646,12 |
199.502,49 |
(19.021,64) |
|
|
|
|
|
| 821130100 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |
C |
- |
0,00 C |
177.727,65 |
177.727,65 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
| 821130200 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
C |
- |
(18.165,27) C |
20.918,47 |
21.774,84 |
(19.021,64) |
C |
|
|
|
|
| 821140000 |
(1) 05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |
C |
- |
(360.410,11) C |
0,00 |
198.646,12 |
(559.056,23) |
C |
|
|
|
|
| 822000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(4.119.606,00) |
371.188,30 |
371.188,30 |
(4.119.606,00) |
|
|
|
|
|
| 822100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
(4.119.606,00) |
371.188,30 |
371.188,30 |
(4.119.606,00) |
|
|
|
|
|
| 822110000 |
05 |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
(4.119.606,00) |
371.188,30 |
371.188,30 |
(4.119.606,00) |
|
|
|
|
|
| 822110100 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
|
- |
(2.059.803,00) |
180.198,95 |
180.198,95 |
(2.059.803,00) |
|
|
|
|
|
822110101 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC - (1.648.492,98) C 180.198,95 0,00 (1.468.294,03) C
ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER |
|
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| 822110102 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA |
- (411.310,02) C |
0,00 |
180.198,95 |
(591.508,97) |
C |
|
|
|
|
| 822110200 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
- (2.059.803,00) |
190.989,35 |
190.989,35 |
(2.059.803,00) |
|
|
|
|
|
| 822110201 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER |
- (1.731.728,20) C |
190.989,35 |
0,00 |
(1.540.738,85) |
C |
|
|
|
|
| 822110202 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA |
- (328.074,80) C |
0,00 |
190.989,35 |
(519.064,15) |
C |
|
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0,00 |
3.213.633,96 |
3.213.633,96 |
0,00 |
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|
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16 |
GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA
TESOUREIRO
715.006.503-15 |
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53 |
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| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
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Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 |
