CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro |
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Page 1 of 5 |
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| C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
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| 100000000 |
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05 |
ATIVO |
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- |
276.480,37 |
500.680,36 |
490.087,43 |
287.073,30 |
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| 110000000 |
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05 |
ATIVO CIRCULANTE |
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- |
260.031,83 |
496.032,36 |
490.087,43 |
265.976,76 |
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| 111000000 |
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05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
|
- |
225.037,67 |
490.813,89 |
483.910,22 |
231.941,34 |
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| 111100000 |
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05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |
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- |
0,00 |
361.949,62 |
361.949,62 |
0,00 |
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| 111110000 |
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05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
361.949,62 |
361.949,62 |
0,00 |
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| 111110200 |
(2) |
05 |
CONTA ÚNICA |
P |
F |
(7.698,10) D |
312.949,95 |
315.639,49 |
(10.387,64) D |
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| 111112000 |
(2) |
05 |
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS |
P |
F |
7.698,10 D |
48.999,67 |
46.310,13 |
10.387,64 D |
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| 111200000 |
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05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA |
|
- |
225.037,67 |
128.864,27 |
121.960,60 |
231.941,34 |
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| 111210000 |
|
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
225.037,67 |
128.864,27 |
121.960,60 |
231.941,34 |
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| 111210300 |
(2) |
05 |
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
P |
F |
225.037,67 D |
128.864,27 |
121.960,60 |
231.941,34 D |
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| 113000000 |
|
05 |
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
34.994,16 |
0,00 |
958,74 |
34.035,42 |
|
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|
| 113800000 |
|
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
34.994,16 |
0,00 |
958,74 |
34.035,42 |
|
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|
| 113810000 |
|
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
34.994,16 |
0,00 |
958,74 |
34.035,42 |
|
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| 113810600 |
(3) |
05 |
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
P |
F |
34.994,16 D |
0,00 |
958,74 |
34.035,42 D |
|
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| 115000000 |
|
05 |
ESTOQUES |
|
- |
0,00 |
5.218,47 |
5.218,47 |
0,00 |
|
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|
| 115600000 |
|
05 |
ALMOXARIFADO |
|
- |
0,00 |
5.218,47 |
5.218,47 |
0,00 |
|
|
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| 115610000 |
|
05 |
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
5.218,47 |
5.218,47 |
0,00 |
|
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| 115610100 |
(21) |
05 |
MATERIAL DE CONSUMO |
P |
P |
0,00 D |
104,00 |
104,00 |
0,00 D |
|
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| 115610200 |
(21) |
05 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
P |
P |
0,00 D |
1.826,67 |
1.826,67 |
0,00 D |
|
|
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| 115610300 |
(21) |
05 |
MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
P |
P |
0,00 D |
1.697,00 |
1.697,00 |
0,00 D |
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| 115610700 |
(21) |
05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
P |
0,00 D |
1.590,80 |
1.590,80 |
0,00 D |
|
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|
| 120000000 |
|
05 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
- |
16.448,54 |
4.648,00 |
0,00 |
21.096,54 |
|
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|
| 123000000 |
|
05 |
IMOBILIZADO |
|
- |
16.448,54 |
4.648,00 |
0,00 |
21.096,54 |
|
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|
| 123100000 |
|
05 |
BENS MOVEIS |
|
- |
16.448,54 |
4.648,00 |
0,00 |
21.096,54 |
|
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|
| 123110000 |
|
05 |
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
16.448,54 |
4.648,00 |
0,00 |
21.096,54 |
|
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| 123110100 |
|
05 |
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
|
- |
6.841,00 |
4.648,00 |
0,00 |
11.489,00 |
|
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| 123110102 |
(21) |
05 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
P |
P |
1.290,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.290,00 D |
|
|
|
|
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|
| 123110107 |
(21) |
05 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
P |
P |
1.936,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 D |
|
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| 123110199 |
(21) |
05 |
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
P |
P |
3.615,00 D |
4.648,00 |
0,00 |
8.263,00 D |
|
|
|
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|
| 123110300 |
|
05 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
|
- |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| 123110303 |
(21) |
05 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
P |
P |
450,00 D |
0,00 |
0,00 |
450,00 D |
|
|
|
|
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|
|
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|
| 123119900 |
|
05 |
DEMAIS BENS MÓVEIS |
|
- |
9.157,54 |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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| 123119999 |
(21) |
05 |
OUTROS BENS MÓVEIS |
P |
P |
9.157,54 D |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 D |
|
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| 200000000 |
|
05 |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(61.581,60) |
234.044,09 |
238.628,29 |
(66.165,80) |
|
|
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| 210000000 |
|
05 |
PASSIVO CIRCULANTE |
|
- |
(27.355,40) |
234.044,09 |
238.628,29 |
(31.939,60) |
|
|
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|
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| 211000000 |
|
05 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
153.105,84 |
155.525,84 |
(2.420,00) |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| 211100000 |
|
05 |
PESSOAL A PAGAR |
|
- |
0,00 |
127.392,06 |
129.812,06 |
(2.420,00) |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
| 211110000 |
|
05 |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
127.392,06 |
129.812,06 |
(2.420,00) |
|
|
|
|
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|
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| 211110100 |
|
05 |
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO |
|
- |
0,00 |
127.392,06 |
129.812,06 |
(2.420,00) |
|
|
|
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| 211110101 |
(20) |
05 |
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO |
P |
F |
0,00 C |
115.791,38 |
115.791,38 |
0,00 C |
|
|
|
|
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|
|
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|
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| 211110102 |
(20) |
05 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
P |
F |
0,00 C |
11.600,68 |
14.020,68 |
(2.420,00) C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211400000 |
|
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR |
|
- |
0,00 |
25.713,78 |
25.713,78 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211420000 |
|
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS |
|
- |
0,00 |
24.613,78 |
24.613,78 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211420100 (20) 05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F 0,00 C 24.613,78 24.613,78 0,00 C
(RPPS) |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211430000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211430100 |
05 |
INSS A PAGAR |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211430101 (20) 05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E P
REMUNERAÇÕES |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -
ESTADO |
- |
0,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| |
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211449800 |
(20) 05 |
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS |
P |
F |
0,00 C |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213000000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
(2.172,01) |
29.528,12 |
29.002,78 |
(1.646,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213100000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO |
|
- |
(2.172,01) |
29.528,12 |
29.002,78 |
(1.646,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(2.172,01) |
29.528,12 |
29.002,78 |
(1.646,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110100 |
05 |
FORNECEDORES NACIONAIS |
|
- |
(2.172,01) |
29.528,12 |
29.002,78 |
(1.646,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| 213110101 |
(3) 05 |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR |
P |
F |
(1.971,34) C |
5.743,81 |
5.218,47 |
(1.446,00) C |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro |
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| C O N T A |
E N T. |
T |
I |
T U L O S GR/ISF SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
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| 213110103 |
(3) 05 |
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES |
P |
P |
(200,67) C |
0,00 |
0,00 |
(200,67) C |
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| 213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 23.784,31 |
23.784,31 0,00 C |
|
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| 218000000 |
05 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
- |
(25.183,39) |
51.410,13 |
54.099,67 |
(27.872,93) |
|
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| 218800000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS |
- |
(25.183,39) |
46.310,13 |
48.999,67 |
(27.872,93) |
|
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| 218810000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
- |
(24.997,21) |
44.755,85 |
47.445,39 |
(27.686,75) |
|
|
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| 218810100 |
05 |
CONSIGNACOES |
- |
(24.997,21) |
44.755,85 |
47.445,39 |
(27.686,75) |
|
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| 218810102 |
(20) 05 |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
P F |
(16.218,78) C |
9.795,38 |
11.792,07 |
(18.215,47) C |
|
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| 218810104 (20) 05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F |
(2.000,77) C |
9.431,48 |
10.124,33 |
(2.693,62) C |
|
|
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| 218810110 |
(20) 05 |
PENSAO ALIMENTICIA |
P |
F |
0,00 C |
626,60 |
626,60 |
0,00 C |
|
|
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| 218810115 |
(20) 05 |
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
P |
F |
(6.777,66) C |
24.902,39 |
24.902,39 |
(6.777,66) C |
|
|
|
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|
| 218820000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS |
|
- |
(186,18) |
1.554,28 |
1.554,28 |
(186,18) |
|
|
|
|
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|
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|
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|
| 218820100 |
05 |
CONSIGNAÇÕES |
|
- |
(186,18) |
1.554,28 |
1.554,28 |
(186,18) |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
| 218820101 |
(20) 05 |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
P |
F |
(186,18) C |
1.554,28 |
1.554,28 |
(186,18) C |
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
| 218900000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218910000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
0,00 |
|
|
|
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|
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|
| 218910200 |
(3) 05 |
DIARIAS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
5.100,00 |
5.100,00 |
0,00 C |
|
|
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| 230000000 |
05 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(34.226,20) |
0,00 |
0,00 |
(34.226,20) |
|
|
|
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|
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|
| 237000000 |
05 |
RESULTADOS ACUMULADOS |
|
- |
(34.226,20) |
0,00 |
0,00 |
(34.226,20) |
|
|
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| 237100000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
|
- |
(34.226,20) |
0,00 |
0,00 |
(34.226,20) |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
| 237110000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
1.642.323,91 |
0,00 |
0,00 |
1.642.323,91 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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| 237110100 |
(21) 05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
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|
(21) 05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
1.642.323,91 X |
0,00 |
0,00 |
1.642.323,91 |
X |
|
|
|
|
|
|
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| 237120100 |
(21) 05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 237120200 |
(21) 05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
(1.965.014,08) X |
0,00 |
0,00 |
(1.965.014,08) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER |
- |
275.929,97 |
0,00 |
0,00 |
275.929,97 |
|
|
|
|
|
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|
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OFSS - UNIÃO |
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| 237130100 |
(21) 05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 237130200 |
(21) 05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
275.929,97 X |
0,00 |
0,00 |
275.929,97 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER
OFSS - ESTADO |
- |
12.534,00 |
0,00 |
0,00 |
12.534,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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| 237140100 |
(21) 05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 237140200 |
(21) 05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
12.534,00 X |
0,00 |
0,00 |
12.534,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 300000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
|
- |
1.694.994,53 |
184.980,62 |
0,00 |
1.879.975,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 310000000 |
05 |
PESSOAL E ENCARGOS |
|
- |
1.477.927,90 |
154.425,84 |
0,00 |
1.632.353,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311000000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
|
- |
1.239.496,91 |
129.812,06 |
0,00 |
1.369.308,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311100000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS |
|
- |
1.239.496,91 |
122.112,06 |
0,00 |
1.361.608,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
1.239.496,91 |
122.112,06 |
0,00 |
1.361.608,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS |
|
- |
1.221.496,91 |
120.312,06 |
0,00 |
1.341.808,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110101 |
(21) 05 |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
P |
- |
1.136.109,13 D |
106.291,38 |
0,00 |
1.242.400,51 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110122 |
(21) 05 |
13. SALÁRIO |
P |
- |
85.387,78 D |
14.020,68 |
0,00 |
99.408,46 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL -
RPPS |
- 18.000,00 |
1.800,00 |
0,00 |
19.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110203 (21) 05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P |
- 18.000,00 D |
1.800,00 |
0,00 |
19.800,00 D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311200000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS |
|
- |
0,00 |
7.700,00 |
0,00 |
7.700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311210000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
7.700,00 |
0,00 |
7.700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311210100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS |
|
- |
0,00 |
7.700,00 |
0,00 |
7.700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311210101 |
(21) 05 |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
P |
- |
0,00 D |
7.700,00 |
0,00 |
7.700,00 D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312000000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS |
|
- |
238.430,99 |
24.613,78 |
0,00 |
263.044,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312100000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS |
|
- |
237.433,14 |
24.613,78 |
0,00 |
262.046,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312120000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS |
|
- |
237.433,14 |
24.613,78 |
0,00 |
262.046,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312120100 |
(21) 05 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS |
P |
- |
237.433,14 D |
24.613,78 |
0,00 |
262.046,92 D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312200000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS |
|
- |
997,85 |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312230000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO |
|
- |
997,85 |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312230100 |
(21) 05 |
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS |
P |
- |
997,85 D |
0,00 |
0,00 |
997,85 D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL - 206.452,16 29.454,78 0,00 235.906,94
FIXO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
- |
27.303,11 |
5.218,47 |
0,00 |
32.521,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro |
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|
|
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
| 331000000 |
05 |
|
| 331100000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL |
|
- |
27.303,11 |
5.218,47 |
0,00 |
32.521,58 |
| 331110000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
27.303,11 |
5.218,47 |
0,00 |
32.521,58 |
| 331110300 |
(21) 05 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
P |
- |
1.218,00 D |
104,00 |
0,00 |
1.322,00 D |
| 331110600 |
(21) 05 |
GENEROS ALIMENTACAO |
P |
- |
10.077,08 D |
1.826,67 |
0,00 |
11.903,75 D |
| 331111500 |
(21) 05 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS |
P |
- |
220,00 D |
0,00 |
0,00 |
220,00 D |
| 331111600 |
(21) 05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
- |
10.828,90 D |
1.590,80 |
0,00 |
12.419,70 D |
| 331112100 |
(21) 05 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
P |
- |
1.605,18 D |
0,00 |
0,00 |
1.605,18 D |
| 331112200 |
(21) 05 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
P |
- |
2.688,95 D |
0,00 |
0,00 |
2.688,95 D |
| 331112400 |
(21) 05 |
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P |
- |
0,00 D |
1.446,00 |
0,00 |
1.446,00 D |
| 331112600 |
(21) 05 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P |
- |
665,00 D |
251,00 |
0,00 |
916,00 D |
| 332000000 |
05 |
SERVIÇOS |
- |
179.149,05 |
24.236,31 |
0,00 |
203.385,36 |
| 332100000 |
05 |
DIÁRIAS |
- |
27.800,00 |
5.100,00 |
0,00 |
32.900,00 |
| 332110000 |
05 |
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
- |
27.800,00 |
5.100,00 |
0,00 |
32.900,00 |
| 332110100 |
(21) 05 |
DIARIAS PESSOAL CIVIL P |
- |
27.800,00 D |
5.100,00 |
0,00 |
32.900,00 D |
| 332200000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
- |
61.203,60 |
5.920,00 |
0,00 |
67.123,60 |
| 332210000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |
- |
61.203,60 |
5.920,00 |
0,00 |
67.123,60 |
| 332210800 |
(21) 05 |
LIMPEZA E CONSERVACAO P |
- |
1.015,00 D |
670,00 |
0,00 |
1.685,00 D |
| 332211100 |
(21) 05 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO P |
- |
2.900,00 D |
1.550,00 |
0,00 |
4.450,00 D |
| 332211500 |
(21) 05 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P |
- |
55.500,00 D |
3.700,00 |
0,00 |
59.200,00 D |
| 332212200 |
(21) 05 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P |
- |
1.788,60 D |
0,00 |
0,00 |
1.788,60 D |
| 332300000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
- |
90.145,45 |
13.216,31 |
0,00 |
103.361,76 |
| 332310000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
- |
90.145,45 |
13.216,31 |
0,00 |
103.361,76 |
| 332310400 |
(21) 05 |
COMUNICAÇÃO P |
- |
6.971,07 D |
680,44 |
0,00 |
7.651,51 D |
| 332310600 |
(21) 05 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P |
- |
2.815,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.815,00 D |
| 332310800 |
(21) 05 |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P
GAS E OUTROS. |
- |
9.940,65 D |
1.297,42 |
0,00 |
11.238,07 D |
| 332311200 |
(21) 05 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE P |
- |
12.130,03 D |
1.300,00 |
0,00 |
13.430,03 D |
| 332313200 |
(21) 05 |
SERVIÇOS BANCARIOS P |
- |
2.057,50 D |
268,45 |
0,00 |
2.325,95 D |
| 332313600 |
(21) 05 |
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P |
- |
4.950,00 D |
1.650,00 |
0,00 |
6.600,00 D |
| 332314000 |
(21) 05 |
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE P
DOCUMENTOS |
- |
1.251,50 D |
0,00 |
0,00 |
1.251,50 D |
| 332314600 |
(21) 05 |
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P |
- |
1.698,50 D |
0,00 |
0,00 |
1.698,50 D |
| 332314700 |
(21) 05 |
SERVIÇOS JUDICIARIOS P |
- |
5.120,00 D |
5.000,00 |
0,00 |
10.120,00 D |
| 332315100 |
(21) 05 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P |
- |
42.911,20 D |
3.020,00 |
0,00 |
45.931,20 D |
| 332319900 |
(21) 05 |
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P |
- |
300,00 D |
0,00 |
0,00 |
300,00 D |
| 340000000 |
05 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS |
- |
714,47 |
0,00 |
0,00 |
714,47 |
| 342000000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA |
- |
714,47 |
0,00 |
0,00 |
714,47 |
| 342300000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS |
- |
714,47 |
0,00 |
0,00 |
714,47 |
| 342310000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO |
- |
714,47 |
0,00 |
0,00 |
714,47 |
| 342310200 |
05 |
MULTAS DEDUTIVEIS |
- |
714,47 |
0,00 |
0,00 |
714,47 |
| 342310202 |
(21) 05 |
MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA |
- |
714,47 D |
0,00 |
0,00 |
714,47 D |
| 350000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
- |
9.900,00 |
1.100,00 |
0,00 |
11.000,00 |
| 352000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS |
- |
9.900,00 |
1.100,00 |
0,00 |
11.000,00 |
| 352300000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
- |
9.900,00 |
1.100,00 |
0,00 |
11.000,00 |
| 352340000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO |
- |
9.900,00 |
1.100,00 |
0,00 |
11.000,00 |
| 352349900 |
(21) 05 |
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P |
- |
9.900,00 D |
1.100,00 |
0,00 |
11.000,00 D |
| 400000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
- |
(1.909.893,30) |
0,00 |
190.989,35 |
(2.100.882,65) |
| 450000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
- |
(1.909.893,30) |
0,00 |
190.989,35 |
(2.100.882,65) |
| 451000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
- |
(1.909.893,30) |
0,00 |
190.989,35 |
(2.100.882,65) |
| 451100000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
- |
(1.909.893,30) |
0,00 |
190.989,35 |
(2.100.882,65) |
| 451120000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |
- |
(1.909.893,30) |
0,00 |
190.989,35 |
(2.100.882,65) |
| 451120200 |
(19) 05 |
REPASSE RECEBIDO P |
- |
(1.909.893,30) C |
0,00 |
190.989,35 |
(2.100.882,65) C |
| 500000000 |
05 |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
- |
3.759.795,71 |
257.139,08 |
77.200,00 |
3.939.734,79 |
| 520000000 |
05 |
ORÇAMENTO APROVADO |
- |
3.759.795,71 |
257.139,08 |
77.200,00 |
3.939.734,79 |
| 522000000 |
05 |
FIXAÇÃO DA DESPESA |
- |
3.759.795,71 |
257.139,08 |
77.200,00 |
3.939.734,79 |
| 522100000 |
05 |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
- |
2.039.803,00 |
77.200,00 |
77.200,00 |
2.039.803,00 |
| 522110000 |
05 |
DOTAÇÃO INICIAL |
- |
2.059.803,00 |
0,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
| 522110100 |
(7) 05 |
CREDITO INICIAL O |
- |
2.059.803,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.059.803,00 D |
| 522120000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO |
- |
121.600,00 |
38.600,00 |
0,00 |
160.200,00 |
| 522120100 |
(8) 05 |
CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR O |
- |
121.600,00 D |
38.600,00 |
0,00 |
160.200,00 D |
| 522130000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE |
- |
0,00 |
38.600,00 |
38.600,00 |
0,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro |
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|
|
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
| 522130300 |
(8) |
05 |
ANULACAO DE DOTACAO |
O |
- 121.600,00 D |
38.600,00 |
0,00 |
160.200,00 D |
| 522139900 |
(8) |
05 |
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR |
O |
- (121.600,00) X |
0,00 |
38.600,00 |
(160.200,00) X |
| |
|
|
FONTE |
|
|
|
|
|
| 522190000 |
|
05 |
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO |
|
- (141.600,00) |
0,00 |
38.600,00 |
(180.200,00) |
| 522190400 |
(8) |
05 |
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES |
O |
- (141.600,00) C |
0,00 |
38.600,00 |
(180.200,00) C |
| 522900000 |
|
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- 1.719.992,71 |
179.939,08 |
0,00 |
1.899.931,79 |
| 522920000 |
|
05 |
EMPENHOS POR EMISSÃO |
|
- |
1.719.992,71 |
179.939,08 |
0,00 |
1.899.931,79 |
| 522920100 |
|
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
1.719.992,71 |
179.939,08 |
0,00 |
1.899.931,79 |
| 522920101 |
(9) |
05 |
EMISSAO DE EMPENHOS |
O |
- |
1.719.992,71 D |
179.939,08 |
0,00 |
1.899.931,79 D |
| 600000000 |
|
05 |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E |
|
- |
(3.759.795,71) |
973.264,24 |
1.153.203,32 |
(3.939.734,79) |
|
|
|
ORÇAMENTO |
|
|
|
|
|
|
| 620000000 |
|
05 |
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
|
- |
(3.759.795,71) |
973.264,24 |
1.153.203,32 |
(3.939.734,79) |
| 622000000 |
|
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA |
|
- |
(3.759.795,71) |
973.264,24 |
1.153.203,32 |
(3.939.734,79) |
| 622100000 |
|
05 |
DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
|
- |
(2.039.803,00) |
595.901,66 |
595.901,66 |
(2.039.803,00) |
| 622110000 |
(7) |
05 |
CREDITO DISPONÍVEL |
O |
- |
(319.810,29) C |
218.539,08 |
38.600,00 |
(139.871,21) C |
| 622130000 |
|
05 |
CREDITO UTILIZADO |
|
- |
(1.719.992,71) |
377.362,58 |
557.301,66 |
(1.899.931,79) |
| 622130100 |
(9) |
05 |
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
O |
- |
(23.708,18) C |
189.628,62 |
179.939,08 |
(14.018,64) C |
| 622130300 |
(11) |
05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
O |
- |
(1.971,34) C |
187.733,96 |
189.628,62 |
(3.866,00) C |
| 622130400 |
(12) |
05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
O |
- |
(1.694.313,19) C |
0,00 |
187.733,96 |
(1.882.047,15) C |
| 622900000 |
|
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA |
|
- |
(1.719.992,71) |
377.362,58 |
557.301,66 |
(1.899.931,79) |
| |
|
|
ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
|
|
|
| 622920000 |
|
05 |
EMISSAO DE EMPENHO |
|
- |
(1.719.992,71) |
377.362,58 |
557.301,66 |
(1.899.931,79) |
| 622920100 |
|
05 |
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
(1.719.992,71) |
377.362,58 |
557.301,66 |
(1.899.931,79) |
| 622920101 |
(9) |
05 |
EMPENHOS A LIQUIDAR |
O |
- |
(23.708,18) C |
189.628,62 |
179.939,08 |
(14.018,64) C |
| 622920103 |
(11) |
05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
O |
- |
(1.971,34) C |
187.733,96 |
189.628,62 |
(3.866,00) C |
| 622920104 |
(12) |
05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |
O |
- |
(1.694.313,19) C |
0,00 |
187.733,96 |
(1.882.047,15) C |
| 700000000 |
|
05 |
CONTROLES DEVEDORES |
|
- |
7.650.365,99 |
530.513,89 |
289.424,87 |
7.891.455,01 |
| 710000000 |
|
05 |
ATOS POTENCIAIS |
|
- |
9.900,00 |
1.100,00 |
0,00 |
11.000,00 |
| 712000000 |
|
05 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
9.900,00 |
1.100,00 |
0,00 |
11.000,00 |
| 712200000 |
|
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS |
|
- |
9.900,00 |
1.100,00 |
0,00 |
11.000,00 |
|
|
|
INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
|
|
|
|
|
| 712210000 |
|
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS |
|
- |
9.900,00 |
1.100,00 |
0,00 |
11.000,00 |
| |
|
|
INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
| 712210100 |
(3) |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS |
C |
- |
9.900,00 D |
1.100,00 |
0,00 |
11.000,00 D |
| 720000000 |
|
05 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
7.640.465,99 |
529.413,89 |
289.424,87 |
7.880.455,01 |
| 721000000 |
|
05 |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
3.540.859,99 |
490.813,89 |
250.824,87 |
3.780.849,01 |
| 721100000 |
|
05 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
3.540.859,99 |
490.813,89 |
250.824,87 |
3.780.849,01 |
| 721110000 |
(1) |
05 |
RECURSOS ORDINÁRIOS |
C |
- |
3.199.380,82 D |
441.814,22 |
249.866,13 |
3.391.328,91 D |
| 721130000 |
(1) |
05 |
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
C |
- |
341.479,17 D |
48.999,67 |
958,74 |
389.520,10 D |
| 722000000 |
|
05 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
4.099.606,00 |
38.600,00 |
38.600,00 |
4.099.606,00 |
| 722100000 |
|
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE |
|
- |
4.099.606,00 |
38.600,00 |
38.600,00 |
4.099.606,00 |
| |
|
|
DESEMBOLSO |
|
|
|
|
|
|
| 722110000 |
|
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL |
|
- |
4.099.606,00 |
38.600,00 |
38.600,00 |
4.099.606,00 |
|
|
|
ORÇAMENTÁRIO |
|
|
|
|
|
|
| 722110100 |
(1) |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS |
C |
- |
2.039.803,00 D |
38.600,00 |
38.600,00 |
2.039.803,00 D |
| |
|
|
ORÇAMENTÁRIAS |
|
|
|
|
|
|
| 722110200 |
(1) |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - |
C |
- |
2.059.803,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.059.803,00 D |
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS |
|
|
|
|
|
|
| 800000000 |
|
05 |
CONTROLES CREDORES |
|
- |
(7.650.365,99) |
1.452.799,05 |
1.693.888,07 |
(7.891.455,01) |
| 810000000 |
|
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
|
- |
(9.900,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(11.000,00) |
| 812000000 |
|
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
(9.900,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(11.000,00) |
| 812200000 |
|
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E |
|
- |
(9.900,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(11.000,00) |
|
|
|
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
|
|
|
|
|
| 812210000 |
|
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E |
|
- |
(9.900,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(11.000,00) |
| |
|
|
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
CONSOLIDAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
| 812210100 |
|
05 |
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS |
|
- |
(9.900,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(11.000,00) |
| 812210101 |
(3) |
05 |
CONVÊNIOS A LIBERAR |
C |
- |
0,00 C |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 C |
| 812210104 |
(3) |
05 |
CONVÊNIOS APROVADOS |
C |
- |
(9.900,00) C |
0,00 |
1.100,00 |
(11.000,00) C |
| 820000000 |
|
05 |
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(7.640.465,99) |
1.451.699,05 |
1.691.688,07 |
(7.880.455,01) |
| 821000000 |
|
05 |
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR |
|
- |
(3.540.859,99) |
1.042.170,62 |
1.282.159,64 |
(3.780.849,01) |
|
|
|
DESTINAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
| 821100000 |
|
05 |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
(3.540.859,99) |
1.042.170,62 |
1.282.159,64 |
(3.780.849,01) |
| 821110000 |
|
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
|
- |
(209.168,92) |
618.497,91 |
629.548,18 |
(220.219,19) |
|
|
|
RECURSOS |
|
|
|
|
|
|
| 821110100 |
(1) |
05 |
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
C |
- |
(209.168,92) X |
618.497,91 |
629.548,18 |
(220.219,19) X |
| 821120000 |
|
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
|
- |
(1.337.246,25) |
189.628,62 |
179.939,08 |
(1.327.556,71) |
|
|
|
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |
|
|
|
|
|
|
| 821120100 |
(1) |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
C |
- |
(1.337.246,25) C |
189.628,62 |
179.939,08 |
(1.327.556,71) C |
| |
|
|
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |
|
|
|
|
|
|
| 821130000 |
|
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
|
- |
(27.843,16) |
234.044,09 |
238.628,29 |
(32.427,36) |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro |
|
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|
|
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821130100 |
(1) |
05 |
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |
C |
- |
(1.971,34) C |
187.733,96 |
189.628,62 |
(3.866,00) C |
| 821130200 |
(1) |
05 |
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
C |
- |
(25.871,82) C |
46.310,13 |
48.999,67 |
(28.561,36) C |
| 821140000 |
(1) |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |
C |
- |
(1.966.601,66) C |
0,00 |
234.044,09 |
(2.200.645,75) C |
| 822000000 |
|
05 |
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(4.099.606,00) |
409.528,43 |
409.528,43 |
(4.099.606,00) |
| 822100000 |
|
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
(4.099.606,00) |
409.528,43 |
409.528,43 |
(4.099.606,00) |
| 822110000 |
|
05 |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
(4.099.606,00) |
409.528,43 |
409.528,43 |
(4.099.606,00) |
| 822110100 |
|
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
|
- |
(2.039.803,00) |
218.539,08 |
218.539,08 |
(2.039.803,00) |
| 822110101 |
(1) |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER |
- (319.810,29) C |
218.539,08 |
38.600,00 |
(139.871,21) C |
| 822110102 |
(1) |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA |
- (1.719.992,71) C |
0,00 |
179.939,08 |
(1.899.931,79) C |
| 822110200 |
|
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
- (2.059.803,00) |
190.989,35 |
190.989,35 |
(2.059.803,00) |
| 822110201 |
(1) |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER |
- (149.909,70) C |
190.989,35 |
0,00 |
41.079,65 C |
| 822110202 |
(1) |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA |
- (1.909.893,30) C |
0,00 |
190.989,35 |
(2.100.882,65) C |
| 0,00 4.133.421,33 4.133.421,33 0,00 |
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA
TESOUREIRO
715.006.503-15 |
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53 |
|
|
DEMONSTRATIVO ANALITICO NOVEMBRO 2021.pdf
—
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