PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro |
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|
| C O N T A |
E |
N |
T. |
T |
I T U |
L |
O |
S |
GR/ISF SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
| 100000000 |
05 |
ATIVO |
- |
251.740,03 |
438.845,62 |
414.105,28 |
276.480,37 |
|
|
| 110000000 |
|
05 |
ATIVO CIRCULANTE |
|
- |
235.291,49 |
438.845,62 |
414.105,28 |
260.031,83 |
| 111000000 |
|
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
|
- |
199.620,83 |
434.633,48 |
409.216,64 |
225.037,67 |
| 111100000 |
|
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |
|
- |
0,00 |
318.673,17 |
318.673,17 |
0,00 |
| 111110000 |
|
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
318.673,17 |
318.673,17 |
0,00 |
| 111110200 |
(2) |
05 |
CONTA ÚNICA |
P |
F |
(7.295,01) D |
281.532,82 |
281.935,91 |
(7.698,10) D |
| 111112000 |
(2) |
05 |
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS |
P |
F |
7.295,01 D |
37.140,35 |
36.737,26 |
7.698,10 D |
| 111200000 |
|
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA |
|
- |
199.620,83 |
115.960,31 |
90.543,47 |
225.037,67 |
| 111210000 |
|
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
199.620,83 |
115.960,31 |
90.543,47 |
225.037,67 |
| 111210300 |
(2) |
05 |
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
P |
F |
199.620,83 D |
115.960,31 |
90.543,47 |
225.037,67 D |
| 113000000 |
|
05 |
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
35.670,66 |
0,00 |
676,50 |
34.994,16 |
| 113800000 |
|
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
35.670,66 |
0,00 |
676,50 |
34.994,16 |
| 113810000 |
|
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
35.670,66 |
0,00 |
676,50 |
34.994,16 |
| 113810600 |
(3) |
05 |
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
P |
F |
35.670,66 D |
0,00 |
676,50 |
34.994,16 D |
| 115000000 |
|
05 |
ESTOQUES |
|
- |
0,00 |
4.212,14 |
4.212,14 |
0,00 |
| 115600000 |
|
05 |
ALMOXARIFADO |
|
- |
0,00 |
4.212,14 |
4.212,14 |
0,00 |
| 115610000 |
|
05 |
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
4.212,14 |
4.212,14 |
0,00 |
| 115610100 |
(21) |
05 |
MATERIAL DE CONSUMO |
P |
P |
0,00 D |
436,00 |
436,00 |
0,00 D |
| 115610200 |
(21) |
05 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
P |
P |
0,00 D |
1.971,34 |
1.971,34 |
0,00 D |
| 115610300 |
(21) |
05 |
MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
P |
P |
0,00 D |
135,00 |
135,00 |
0,00 D |
| 115610700 |
(21) |
05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
P |
0,00 D |
1.669,80 |
1.669,80 |
0,00 D |
| 120000000 |
|
05 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
- |
16.448,54 |
0,00 |
0,00 |
16.448,54 |
| 123000000 |
|
05 |
IMOBILIZADO |
|
- |
16.448,54 |
0,00 |
0,00 |
16.448,54 |
| 123100000 |
|
05 |
BENS MOVEIS |
|
- |
16.448,54 |
0,00 |
0,00 |
16.448,54 |
| 123110000 |
|
05 |
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
16.448,54 |
0,00 |
0,00 |
16.448,54 |
| 123110100 |
|
05 |
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
|
- |
6.841,00 |
0,00 |
0,00 |
6.841,00 |
| 123110102 |
(21) |
05 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
P |
P |
1.290,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.290,00 D |
| 123110107 |
(21) |
05 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
P |
P |
1.936,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 D |
| 123110199 |
(21) |
05 |
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
P |
P |
3.615,00 D |
0,00 |
0,00 |
3.615,00 D |
| 123110300 |
|
05 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
|
- |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
| 123110303 |
(21) |
05 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
P |
P |
450,00 D |
0,00 |
0,00 |
450,00 D |
| 123119900 |
|
05 |
DEMAIS BENS MÓVEIS |
|
- |
9.157,54 |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
| 123119999 |
(21) |
05 |
OUTROS BENS MÓVEIS |
P |
P |
9.157,54 D |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 D |
| 200000000 |
|
05 |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(59.207,17) |
203.389,36 |
205.763,79 |
(61.581,60) |
| 210000000 |
|
05 |
PASSIVO CIRCULANTE |
|
- |
(24.980,97) |
203.389,36 |
205.763,79 |
(27.355,40) |
| 211000000 |
|
05 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
143.008,16 |
143.008,16 |
0,00 |
| 211100000 |
|
05 |
PESSOAL A PAGAR |
|
- |
0,00 |
116.891,29 |
116.891,29 |
0,00 |
| 211110000 |
|
05 |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
116.891,29 |
116.891,29 |
0,00 |
| 211110100 |
|
05 |
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO |
|
- |
0,00 |
116.891,29 |
116.891,29 |
0,00 |
| 211110101 |
(20) |
05 |
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO |
P |
F |
0,00 C |
116.891,29 |
116.891,29 |
0,00 C |
| 211110102 |
(20) |
05 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 C |
| 211400000 |
|
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR |
|
- |
0,00 |
26.116,87 |
26.116,87 |
0,00 |
| 211420000 |
|
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS |
|
- |
0,00 |
25.016,87 |
25.016,87 |
0,00 |
| 211420100 |
(20) 05 |
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) |
F |
0,00 C |
25.016,87 |
25.016,87 |
0,00 C |
| 211430000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 211430100 |
05 |
INSS A PAGAR |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 211430101 |
(20) 05 |
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E P
REMUNERAÇÕES |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 C |
| 211440000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO |
- |
0,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
| 211449800 |
(20) 05 |
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P |
F |
0,00 C |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 C |
| 213000000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
- |
(200,67) |
21.243,94 |
23.215,28 |
(2.172,01) |
| 213100000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO |
- |
(200,67) |
21.243,94 |
23.215,28 |
(2.172,01) |
| 213110000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
- |
(200,67) |
21.243,94 |
23.215,28 |
(2.172,01) |
| 213110100 |
05 |
FORNECEDORES NACIONAIS |
- |
(200,67) |
21.243,94 |
23.215,28 |
(2.172,01) |
| 213110101 |
(3) 05 |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P |
F |
0,00 C |
2.240,80 |
4.212,14 |
(1.971,34) C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
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| C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P |
(200,67) C |
0,00 |
0,00 |
(200,67) C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F |
0,00 C |
19.003,14 |
19.003,14 |
0,00 C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218000000 |
05 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
- |
(24.780,30) |
39.137,26 |
39.540,35 |
(25.183,39) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218800000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS |
- |
(24.780,30) |
36.737,26 |
37.140,35 |
(25.183,39) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
- |
(24.594,12) |
35.182,98 |
35.586,07 |
(24.997,21) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810100 |
05 |
CONSIGNACOES |
- |
(24.594,12) |
35.182,98 |
35.586,07 |
(24.997,21) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810102 (20) 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F |
(15.815,69) C |
9.392,29 |
9.795,38 |
(16.218,78) C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810104 (20) 05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F |
(2.000,77) C |
9.431,47 |
9.431,47 |
(2.000,77) C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810110 |
(20) 05 |
PENSAO ALIMENTICIA |
P |
F |
0,00 C |
626,60 |
626,60 |
0,00 C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810115 |
(20) 05 |
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
P |
F |
(6.777,66) C |
15.732,62 |
15.732,62 |
(6.777,66) C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS |
|
- |
(186,18) |
1.554,28 |
1.554,28 |
(186,18) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820100 |
05 |
CONSIGNAÇÕES |
|
- |
(186,18) |
1.554,28 |
1.554,28 |
(186,18) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820101 |
(20) 05 |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
P |
F |
(186,18) C |
1.554,28 |
1.554,28 |
(186,18) C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218900000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218910000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218910200 |
(3) 05 |
DIARIAS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 230000000 |
05 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(34.226,20) |
0,00 |
0,00 |
(34.226,20) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237000000 |
05 |
RESULTADOS ACUMULADOS |
|
- |
(34.226,20) |
0,00 |
0,00 |
(34.226,20) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237100000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
|
- |
(34.226,20) |
0,00 |
0,00 |
(34.226,20) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
1.642.323,91 |
0,00 |
0,00 |
1.642.323,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110100 |
(21) 05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
| 237110200 |
(21) 05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
1.642.323,91 X |
0,00 |
0,00 |
1.642.323,91 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 237120000 |
05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS |
- (1.965.014,08) |
0,00 |
0,00 |
(1.965.014,08) |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
| 237120100 |
(21) 05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120200 |
(21) 05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
(1.965.014,08) X |
0,00 |
0,00 |
(1.965.014,08) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER
OFSS - UNIÃO |
- |
275.929,97 |
0,00 |
0,00 |
275.929,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130100 |
(21) 05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130200 |
(21) 05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
275.929,97 X |
0,00 |
0,00 |
275.929,97 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER |
- |
12.534,00 |
0,00 |
0,00 |
12.534,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
OFSS - ESTADO |
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|
|
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|
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|
|
| 237140100 |
(21) 05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140200 |
(21) 05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
12.534,00 X |
0,00 |
0,00 |
12.534,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 300000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
|
- |
1.526.371,09 |
168.623,44 |
0,00 |
1.694.994,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 310000000 |
05 |
PESSOAL E ENCARGOS |
|
- |
1.336.019,74 |
141.908,16 |
0,00 |
1.477.927,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311000000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
|
- |
1.122.605,62 |
116.891,29 |
0,00 |
1.239.496,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311100000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS |
|
- |
1.122.605,62 |
116.891,29 |
0,00 |
1.239.496,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
1.122.605,62 |
116.891,29 |
0,00 |
1.239.496,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS |
|
- |
1.106.405,62 |
115.091,29 |
0,00 |
1.221.496,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110101 |
(21) 05 |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
P |
- |
1.021.017,84 D |
115.091,29 |
0,00 |
1.136.109,13 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110122 |
(21) 05 |
13. SALÁRIO |
P |
- |
85.387,78 D |
0,00 |
0,00 |
85.387,78 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - - 16.200,00 1.800,00 0,00 18.000,00
RPPS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110203 (21) 05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P |
- 16.200,00 D |
1.800,00 |
0,00 |
18.000,00 D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312000000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS |
|
- |
213.414,12 |
25.016,87 |
0,00 |
238.430,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312100000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS |
|
- |
212.416,27 |
25.016,87 |
0,00 |
237.433,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312120000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS |
|
- |
212.416,27 |
25.016,87 |
0,00 |
237.433,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312120100 |
(21) 05 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS |
P |
- |
212.416,27 D |
25.016,87 |
0,00 |
237.433,14 D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312200000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS |
|
- |
997,85 |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312230000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO |
|
- |
997,85 |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312230100 |
(21) 05 |
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS |
P |
- |
997,85 D |
0,00 |
0,00 |
997,85 D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 330000000 |
05 |
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |
|
- |
180.836,88 |
25.615,28 |
0,00 |
206.452,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331000000 |
05 |
USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
|
- |
23.090,97 |
4.212,14 |
0,00 |
27.303,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331100000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL |
|
- |
23.090,97 |
4.212,14 |
0,00 |
27.303,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
23.090,97 |
4.212,14 |
0,00 |
27.303,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110300 |
(21) 05 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
P |
- |
1.002,00 D |
216,00 |
0,00 |
1.218,00 D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110600 |
(21) 05 |
GENEROS ALIMENTACAO |
P |
- |
8.105,74 D |
1.971,34 |
0,00 |
10.077,08 D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331111500 |
(21) 05 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS |
P |
- |
0,00 D |
220,00 |
0,00 |
220,00 D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331111600 |
(21) 05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
- |
9.159,10 D |
1.669,80 |
0,00 |
10.828,90 D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro |
|
Page 3 of 5 |
|
| C O N T A |
E N T. |
T |
I |
T U L O S |
GR/ISF SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
| 331112100 |
(21) 05 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
P |
- |
1.605,18 D |
0,00 |
0,00 |
1.605,18 D |
|
|
| 331112200 |
(21) 05 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
P |
- 2.688,95 D |
0,00 |
0,00 |
2.688,95 D |
| 331112600 |
(21) 05 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
P |
- 530,00 D |
135,00 |
0,00 |
665,00 D |
| 332000000 |
05 |
SERVIÇOS |
|
- 157.745,91 |
21.403,14 |
0,00 |
179.149,05 |
| 332100000 |
05 |
DIÁRIAS |
|
- 25.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
27.800,00 |
| 332110000 |
05 |
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- 25.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
27.800,00 |
| 332110100 |
(21) 05 |
DIARIAS PESSOAL CIVIL |
P |
- 25.400,00 D |
2.400,00 |
0,00 |
27.800,00 D |
| 332200000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
|
- 57.103,60 |
4.100,00 |
0,00 |
61.203,60 |
| 332210000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |
|
- 57.103,60 |
4.100,00 |
0,00 |
61.203,60 |
| 332210800 |
(21) 05 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
P |
- 1.015,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.015,00 D |
| 332211100 |
(21) 05 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO |
P |
- 2.500,00 D |
400,00 |
0,00 |
2.900,00 D |
| 332211500 |
(21) 05 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- 51.800,00 D |
3.700,00 |
0,00 |
55.500,00 D |
| 332212200 |
(21) 05 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
P |
- 1.788,60 D |
0,00 |
0,00 |
1.788,60 D |
| 332300000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
|
- 75.242,31 |
14.903,14 |
0,00 |
90.145,45 |
| 332310000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
|
- 75.242,31 |
14.903,14 |
0,00 |
90.145,45 |
| 332310400 |
(21) 05 |
COMUNICAÇÃO |
P |
- 5.842,47 D |
1.128,60 |
0,00 |
6.971,07 D |
| 332310600 |
(21) 05 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
P |
- 2.815,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.815,00 D |
| 332310800 |
(21) 05 |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |
P |
- 8.521,91 D |
1.418,74 |
0,00 |
9.940,65 D |
| 332311200 |
(21) 05 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
P |
- 10.510,88 D |
1.619,15 |
0,00 |
12.130,03 D |
| 332313200 |
(21) 05 |
SERVIÇOS BANCARIOS |
P |
- 1.830,85 D |
226,65 |
0,00 |
2.057,50 D |
| 332313600 |
(21) 05 |
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO |
P |
- 3.300,00 D |
1.650,00 |
0,00 |
4.950,00 D |
| 332314000 |
(21) 05 |
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS |
P |
- 411,50 D |
840,00 |
0,00 |
1.251,50 D |
| 332314600 |
(21) 05 |
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS |
P |
- 1.698,50 D |
0,00 |
0,00 |
1.698,50 D |
| 332314700 |
(21) 05 |
SERVIÇOS JUDICIARIOS |
P |
- 120,00 D |
5.000,00 |
0,00 |
5.120,00 D |
| 332315100 |
(21) 05 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- 39.891,20 D |
3.020,00 |
0,00 |
42.911,20 D |
| 332319900 |
(21) 05 |
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
P |
- 300,00 D |
0,00 |
0,00 |
300,00 D |
| 340000000 |
05 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS |
|
- 714,47 |
0,00 |
0,00 |
714,47 |
| 342000000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA |
|
- 714,47 |
0,00 |
0,00 |
714,47 |
| 342300000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS |
|
- 714,47 |
0,00 |
0,00 |
714,47 |
| 342310000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- 714,47 |
0,00 |
0,00 |
714,47 |
| 342310200 |
05 |
MULTAS DEDUTIVEIS |
|
- 714,47 |
0,00 |
0,00 |
714,47 |
| 342310202 |
(21) 05 |
MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA |
- |
714,47 D |
0,00 |
0,00 |
714,47 D |
| 350000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
- |
8.800,00 |
1.100,00 |
0,00 |
9.900,00 |
| 352000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS |
- |
8.800,00 |
1.100,00 |
0,00 |
9.900,00 |
| 352300000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
- |
8.800,00 |
1.100,00 |
0,00 |
9.900,00 |
| 352340000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO |
- |
8.800,00 |
1.100,00 |
0,00 |
9.900,00 |
| 352349900 |
(21) 05 |
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P |
- |
8.800,00 D |
1.100,00 |
0,00 |
9.900,00 D |
| 400000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
- |
(1.718.903,95) |
0,00 |
190.989,35 |
(1.909.893,30) |
| 450000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
- |
(1.718.903,95) |
0,00 |
190.989,35 |
(1.909.893,30) |
| 451000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
- |
(1.718.903,95) |
0,00 |
190.989,35 |
(1.909.893,30) |
| 451100000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
- |
(1.718.903,95) |
0,00 |
190.989,35 |
(1.909.893,30) |
| 451120000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |
- |
(1.718.903,95) |
0,00 |
190.989,35 |
(1.909.893,30) |
| 451120200 |
(19) 05 |
REPASSE RECEBIDO P |
- |
(1.718.903,95) C |
0,00 |
190.989,35 |
(1.909.893,30) C |
| 500000000 |
05 |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
- |
3.602.619,71 |
207.176,00 |
50.000,00 |
3.759.795,71 |
| 520000000 |
05 |
ORÇAMENTO APROVADO |
- |
3.602.619,71 |
207.176,00 |
50.000,00 |
3.759.795,71 |
| 522000000 |
05 |
FIXAÇÃO DA DESPESA |
- |
3.602.619,71 |
207.176,00 |
50.000,00 |
3.759.795,71 |
| 522100000 |
05 |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
- |
2.039.803,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
2.039.803,00 |
| 522110000 |
05 |
DOTAÇÃO INICIAL |
- |
2.059.803,00 |
0,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
| 522110100 |
(7) 05 |
CREDITO INICIAL O |
- |
2.059.803,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.059.803,00 D |
| 522120000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO |
- |
96.600,00 |
25.000,00 |
0,00 |
121.600,00 |
| 522120100 |
(8) 05 |
CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR O |
- |
96.600,00 D |
25.000,00 |
0,00 |
121.600,00 D |
| 522130000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE |
- |
0,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
| 522130300 |
(8) 05 |
ANULACAO DE DOTACAO O |
- |
96.600,00 D |
25.000,00 |
0,00 |
121.600,00 D |
| 522139900 |
(8) 05 |
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR O
FONTE |
- |
(96.600,00) X |
0,00 |
25.000,00 |
(121.600,00) X |
| 522190000 |
05 |
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO |
- |
(116.600,00) |
0,00 |
25.000,00 |
(141.600,00) |
| 522190400 |
(8) 05 |
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O |
- |
(116.600,00) C |
0,00 |
25.000,00 |
(141.600,00) C |
| 522900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
- |
1.562.816,71 |
157.176,00 |
0,00 |
1.719.992,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 1.562.816,71 |
|
|
|
157.176,00 |
|
|
|
0,00 |
|
1.719.992,71 |
|
| 522920000 |
|
|
05 EMPENHOS POR EMISSÃO |
|
|
|
|
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|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro |
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| C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522920100 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
1.562.816,71 |
157.176,00 |
0,00 |
1.719.992,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522920101 |
(9) 05 |
EMISSAO DE EMPENHOS |
O |
- |
1.562.816,71 D |
157.176,00 |
0,00 |
1.719.992,71 D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 600000000 |
05 |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- |
(3.602.619,71) |
852.727,08 |
1.009.903,08 |
(3.759.795,71) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 620000000 |
05 |
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
|
- |
(3.602.619,71) |
852.727,08 |
1.009.903,08 |
(3.759.795,71) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA |
|
- |
(3.602.619,71) |
852.727,08 |
1.009.903,08 |
(3.759.795,71) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622100000 |
05 |
DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
|
- |
(2.039.803,00) |
517.451,54 |
517.451,54 |
(2.039.803,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622110000 |
(7) 05 |
CREDITO DISPONÍVEL |
O |
- |
(476.986,29) C |
182.176,00 |
25.000,00 |
(319.810,29) C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622130000 |
05 |
CREDITO UTILIZADO |
|
- |
(1.562.816,71) |
335.275,54 |
492.451,54 |
(1.719.992,71) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622130100 |
(9) 05 |
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
O |
- |
(35.155,62) C |
168.623,44 |
157.176,00 |
(23.708,18) C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622130300 |
(11) 05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
O |
- |
0,00 C |
166.652,10 |
168.623,44 |
(1.971,34) C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622130400 |
(12) 05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
O |
- |
(1.527.661,09) C |
0,00 |
166.652,10 |
(1.694.313,19) C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
(1.562.816,71) |
335.275,54 |
492.451,54 |
(1.719.992,71) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622920000 |
05 |
EMISSAO DE EMPENHO |
|
- |
(1.562.816,71) |
335.275,54 |
492.451,54 |
(1.719.992,71) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622920100 |
05 |
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
(1.562.816,71) |
335.275,54 |
492.451,54 |
(1.719.992,71) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622920101 |
(9) 05 |
EMPENHOS A LIQUIDAR |
O |
- |
(35.155,62) C |
168.623,44 |
157.176,00 |
(23.708,18) C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622920103 |
(11) 05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
O |
- |
0,00 C |
166.652,10 |
168.623,44 |
(1.971,34) C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622920104 |
(12) 05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |
O |
- |
(1.527.661,09) C |
0,00 |
166.652,10 |
(1.694.313,19) C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 700000000 |
05 |
CONTROLES DEVEDORES |
|
- |
7.421.136,29 |
460.733,48 |
231.503,78 |
7.650.365,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 710000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS |
|
- |
8.800,00 |
1.100,00 |
0,00 |
9.900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 712000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
8.800,00 |
1.100,00 |
0,00 |
9.900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 712200000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
8.800,00 |
1.100,00 |
0,00 |
9.900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 712210000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
8.800,00 |
1.100,00 |
0,00 |
9.900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 712210100 |
(3) 05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS |
C |
- |
8.800,00 D |
1.100,00 |
0,00 |
9.900,00 D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 720000000 |
05 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
7.412.336,29 |
459.633,48 |
231.503,78 |
7.640.465,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 721000000 |
05 |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
3.312.730,29 |
434.633,48 |
206.503,78 |
3.540.859,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 721100000 |
05 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
3.312.730,29 |
434.633,48 |
206.503,78 |
3.540.859,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 721110000 |
(1) 05 |
RECURSOS ORDINÁRIOS |
C |
- |
3.007.714,97 D |
397.493,13 |
205.827,28 |
3.199.380,82 D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 721130000 |
(1) 05 |
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
C |
- |
305.015,32 D |
37.140,35 |
676,50 |
341.479,17 D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 722000000 |
05 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
4.099.606,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
4.099.606,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 722100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
4.099.606,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
4.099.606,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 722110000 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
4.099.606,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
4.099.606,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 722110100 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
C |
- |
2.039.803,00 D |
25.000,00 |
25.000,00 |
2.039.803,00 D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 722110200 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
C |
- |
2.059.803,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.059.803,00 D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 800000000 |
05 |
CONTROLES CREDORES |
|
- |
(7.421.136,29) |
1.276.610,03 |
1.505.839,73 |
(7.650.365,99) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 810000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
|
- |
(8.800,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(9.900,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 812000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
(8.800,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(9.900,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 812200000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
(8.800,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(9.900,00) |
|
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|
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| 812210000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - |
|
- |
(8.800,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(9.900,00) |
|
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CONSOLIDAÇÃO |
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| 812210100 |
05 |
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS |
|
- |
(8.800,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(9.900,00) |
|
|
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|
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| 812210101 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS A LIBERAR |
C |
- |
0,00 C |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 C |
|
|
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| 812210104 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS APROVADOS |
C |
- |
(8.800,00) C |
0,00 |
1.100,00 |
(9.900,00) C |
|
|
|
|
|
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|
| 820000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(7.412.336,29) |
1.275.510,03 |
1.503.639,73 |
(7.640.465,99) |
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 821000000 |
05 |
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
(3.312.730,29) |
902.344,68 |
1.130.474,38 |
(3.540.859,99) |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
| 821100000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
(3.312.730,29) |
902.344,68 |
1.130.474,38 |
(3.540.859,99) |
|
|
|
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|
| 821110000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
|
- |
(175.355,57) |
530.331,88 |
564.145,23 |
(209.168,92) |
|
|
|
|
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|
| 821110100 |
(1) 05 |
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
C |
- |
(175.355,57) X |
530.331,88 |
564.145,23 |
(209.168,92) X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
| 821120000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |
|
- |
(1.348.693,69) |
168.623,44 |
157.176,00 |
(1.337.246,25) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821120100 |
(1) 05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |
C |
- |
(1.348.693,69) C |
168.623,44 |
157.176,00 |
(1.337.246,25) C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 821130000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E |
|
- |
(25.468,73) |
203.389,36 |
205.763,79 |
(27.843,16) |
|
|
|
|
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|
ENTRADAS COMPENSA |
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|
| 821130100 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |
C |
- |
0,00 C |
166.652,10 |
168.623,44 |
(1.971,34) C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821130200 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
C |
- |
(25.468,73) C |
36.737,26 |
37.140,35 |
(25.871,82) C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821140000 |
(1) 05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |
C |
- |
(1.763.212,30) C |
0,00 |
203.389,36 |
(1.966.601,66) C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(4.099.606,00) |
373.165,35 |
373.165,35 |
(4.099.606,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE |
|
- |
(4.099.606,00) |
373.165,35 |
373.165,35 |
(4.099.606,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro |
|
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|
| C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
DESEMBOLSO |
|
| 822110000 |
05 |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
- |
(4.099.606,00) |
373.165,35 |
373.165,35 |
(4.099.606,00) |
| 822110100 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
- |
(2.039.803,00) |
182.176,00 |
182.176,00 |
(2.039.803,00) |
| 822110101 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER |
- |
(476.986,29) C |
182.176,00 |
25.000,00 |
(319.810,29) C |
| 822110102 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA |
- |
(1.562.816,71) C |
0,00 |
157.176,00 |
(1.719.992,71) C |
| 822110200 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
- |
(2.059.803,00) |
190.989,35 |
190.989,35 |
(2.059.803,00) |
| 822110201 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER |
- |
(340.899,05) C |
190.989,35 |
0,00 |
(149.909,70) C |
| 822110202 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA |
- |
(1.718.903,95) C |
0,00 |
190.989,35 |
(1.909.893,30) C |
| 0,00 3.608.105,01 |
3.608.105,01 0,00 |
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA
TESOUREIRO
715.006.503-15 |
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53 |
|
DEMONSTRATIVO ANALITICO OUTUBRO 2021.pdf
—
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