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- Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALÍTICO OUTUBRO 2021.csv — text/csv, 26.3 Kb
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Dados
| anexos_instrucao_normativa_no_72020 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício: 2021 | ||||||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Outubro | Page 1 of 5 | |||||||
| 110000000 | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUALD_C | ||||
| 111000000 | 05 | ATIVO | - | 251.740,03 | 438.845,62 | 414.105,28 | 276.480,37 | ||||
| 111100000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 235.291,49 | 438.845,62 | 414.105,28 | 260.031,83 | ||||
| 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 199.620,83 | 434.633,48 | 409.216,64 | 225.037,67 | |||||
| 111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 0,00 | 318.673,17 | 318.673,17 | 0,00 | ||||
| NACIONAL | |||||||||||
| 111110200 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 0,00 | 318.673,17 | 318.673,17 | 0,00 | ||||
| 111112000 | NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 111200000 | -2 | 05 | CONTA ÚNICA | P | F | (7.295,01) | D | 281.532,82 | 281.935,91 | (7.698,10) | D |
| -2 | 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 7.295,01 | D | 37.140,35 | 36.737,26 | 7.698,10 | D | |
| 111210000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 199.620,83 | 115.960,31 | 90.543,47 | 225.037,67 | ||||
| ESTRANGEIRA | |||||||||||
| 111210300 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 199.620,83 | 115.960,31 | 90.543,47 | 225.037,67 | ||||
| 113000000 | ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 113800000 | -2 | 05 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P | F | 199.620,83 | D | 115.960,31 | 90.543,47 | 225.037,67 | D |
| 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 35.670,66 | 0,00 | 676,50 | 34.994,16 | |||||
| 113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 35.670,66 | 0,00 | 676,50 | 34.994,16 | ||||
| CURTO PRAZO | |||||||||||
| 113810600 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 35.670,66 | 0,00 | 676,50 | 34.994,16 | ||||
| CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 115000000 | -3 | 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 35.670,66 | D | 0,00 | 676,50 | 34.994,16 | D |
| 115600000 | PRAZO | ||||||||||
| 115610000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 4.212,14 | 4.212,14 | 0,00 | ||||
| 115610100 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 4.212,14 | 4.212,14 | 0,00 | ||||
| 115610200 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.212,14 | 4.212,14 | 0,00 | ||||
| 115610300 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 | D | 436,00 | 436,00 | 0,00 | D | |
| 115610700 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 | D | 1.971,34 | 1.971,34 | 0,00 | D | |
| 120000000 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 | D | 135,00 | 135,00 | 0,00 | D | |
| 123000000 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 1.669,80 | 1.669,80 | 0,00 | D | |
| 123100000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 16.448,54 | 0,00 | 0,00 | 16.448,54 | ||||
| 123110000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 16.448,54 | 0,00 | 0,00 | 16.448,54 | ||||
| 123110100 | 05 | BENS MOVEIS | - | 16.448,54 | 0,00 | 0,00 | 16.448,54 | ||||
| 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 16.448,54 | 0,00 | 0,00 | 16.448,54 | |||||
| 123110102 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 6.841,00 | 0,00 | 0,00 | 6.841,00 | ||||
| 123110107 | FERRAMENTAS | ||||||||||
| 123110199 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.290,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | D | |
| (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D | ||
| 123110300 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | P | 3.615,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.615,00 | D | |
| 123110303 | FERRAMENTAS | ||||||||||
| 123119900 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||||
| 123119999 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D | |
| 200000000 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | ||||
| 210000000 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54 | D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D | |
| 211000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (59.207,17) | 203.389,36 | 205.763,79 | (61.581,60) | ||||
| 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (24.980,97) | 203.389,36 | 205.763,79 | (27.355,40) | |||||
| 211100000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS | - | 0,00 | 143.008,16 | 143.008,16 | 0,00 | ||||
| 211110000 | E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | ||||||||||
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 116.891,29 | 116.891,29 | 0,00 | ||||
| 211110101 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 116.891,29 | 116.891,29 | 0,00 | ||||
| 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 116.891,29 | 116.891,29 | 0,00 | |||||
| 211110102 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00 | C | 116.891,29 | 116.891,29 | 0,00 | C | |
| 211400000 | EXERCÍCIO | ||||||||||
| 211420000 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| 211420100 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 26.116,87 | 26.116,87 | 0,00 | ||||
| 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 25.016,87 | 25.016,87 | 0,00 | |||||
| 211430000 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | P | F | 0,00 | C | 25.016,87 | 25.016,87 | 0,00 | C | |
| (RPPS) | |||||||||||
| 211430100 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 211430101 | UNIÃO | ||||||||||
| 05 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 211440000 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| REMUNERAÇÕES | |||||||||||
| 211449800 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | ||||
| 213000000 | ESTADO | ||||||||||
| (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | C | ||
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (200,67) | 21.243,94 | 23.215,28 | (2.172,01) | ||||
| PRAZO | |||||||||||
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A | - | (200,67) | 21.243,94 | 23.215,28 | (2.172,01) | ||||
| CURTO PRAZO | |||||||||||
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A | - | (200,67) | 21.243,94 | 23.215,28 | (2.172,01) | ||||
| 213110101 | CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (200,67) | 21.243,94 | 23.215,28 | (2.172,01) | |||||
| -3 | 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 | C | 2.240,80 | 4.212,14 | (1.971,34) | C | |
| Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | |||||||||||
| CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício: 2021 | ||||||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Outubro | Page 2 of 5 | |||||||
| 213110199 | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUALD_C | ||||
| 218000000 | -3 | 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) | C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C |
| 218800000 | -3 | 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 | C | 19.003,14 | 19.003,14 | 0,00 | C |
| 218810000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (24.780,30) | 39.137,26 | 39.540,35 | (25.183,39) | ||||
| 218810100 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (24.780,30) | 36.737,26 | 37.140,35 | (25.183,39) | ||||
| 218810102 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (24.594,12) | 35.182,98 | 35.586,07 | (24.997,21) | ||||
| 218810104 | 05 | CONSIGNACOES | - | (24.594,12) | 35.182,98 | 35.586,07 | (24.997,21) | ||||
| 218810110 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (15.815,69) | C | 9.392,29 | 9.795,38 | (16.218,78) | C | |
| 218810115 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (2.000,77) | C | 9.431,47 | 9.431,47 | (2.000,77) | C | |
| 218820000 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 | C | 626,60 | 626,60 | 0,00 | C | |
| 218820100 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.777,66) | C | 15.732,62 | 15.732,62 | (6.777,66) | C | |
| 218820101 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (186,18) | 1.554,28 | 1.554,28 | (186,18) | ||||
| 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (186,18) | 1.554,28 | 1.554,28 | (186,18) | |||||
| 218900000 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (186,18) | C | 1.554,28 | 1.554,28 | (186,18) | C | |
| 218910000 | VANTAGENS | ||||||||||
| 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | |||||
| 218910200 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | ||||
| 230000000 | CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 237000000 | -3 | 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 | C | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | C |
| 237100000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | ||||
| 237110000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | ||||
| 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | |||||
| 237110100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 1.642.323,91 | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | ||||
| 237110200 | CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | ||
| 237120000 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 1.642.323,91 | X | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237120100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA | - | (1.965.014,08) | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | ||||
| 237120200 | OFSS | ||||||||||
| (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | ||
| 237130000 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (1.965.014,08) | X | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237130100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER | - | 275.929,97 | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | ||||
| 237130200 | OFSS - UNIÃO | ||||||||||
| (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | ||
| 237140000 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 275.929,97 | X | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237140100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER | - | 12.534,00 | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | ||||
| 237140200 | OFSS - ESTADO | ||||||||||
| (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | ||
| 300000000 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 12.534,00 | X | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | X | |
| 310000000 | ANTERIORES | ||||||||||
| 311000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 1.526.371,09 | 168.623,44 | 0,00 | 1.694.994,53 | ||||
| 311100000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.336.019,74 | 141.908,16 | 0,00 | 1.477.927,90 | ||||
| 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 1.122.605,62 | 116.891,29 | 0,00 | 1.239.496,91 | |||||
| 311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 1.122.605,62 | 116.891,29 | 0,00 | 1.239.496,91 | ||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS | |||||||||||
| 311110100 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 1.122.605,62 | 116.891,29 | 0,00 | 1.239.496,91 | ||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 311110101 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 1.106.405,62 | 115.091,29 | 0,00 | 1.221.496,91 | ||||
| 311110122 | CIVIL - RPPS | ||||||||||
| 311110200 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 1.021.017,84 | D | 115.091,29 | 0,00 | 1.136.109,13 | D | |
| (21)05 | 13. SALÁRIO | P | - | 85.387,78 | D | 0,00 | 0,00 | 85.387,78 | D | ||
| 311110203 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - | - | 16.200,00 | 1.800,00 | 0,00 | 18.000,00 | ||||
| 312000000 | RPPS | ||||||||||
| 312100000 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 16.200,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 18.000,00 | D | |
| 312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 213.414,12 | 25.016,87 | 0,00 | 238.430,99 | ||||
| 312120100 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 212.416,27 | 25.016,87 | 0,00 | 237.433,14 | ||||
| 312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 212.416,27 | 25.016,87 | 0,00 | 237.433,14 | ||||
| 312230000 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 212.416,27 | D | 25.016,87 | 0,00 | 237.433,14 | D | |
| 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 997,85 | 0,00 | 0,00 | 997,85 | |||||
| 312230100 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 997,85 | 0,00 | 0,00 | 997,85 | ||||
| 330000000 | UNIÃO | ||||||||||
| (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 997,85 | D | 0,00 | 0,00 | 997,85 | D | ||
| 331000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL | - | 180.836,88 | 25.615,28 | 0,00 | 206.452,16 | ||||
| 331100000 | FIXO | ||||||||||
| 331110000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 23.090,97 | 4.212,14 | 0,00 | 27.303,11 | ||||
| 331110300 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 23.090,97 | 4.212,14 | 0,00 | 27.303,11 | ||||
| 331110600 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 23.090,97 | 4.212,14 | 0,00 | 27.303,11 | ||||
| 331111500 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 1.002,00 | D | 216,00 | 0,00 | 1.218,00 | D | |
| 331111600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 8.105,74 | D | 1.971,34 | 0,00 | 10.077,08 | D | |
| (21)05 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 0,00 | D | 220,00 | 0,00 | 220,00 | D | ||
| (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 9.159,10 | D | 1.669,80 | 0,00 | 10.828,90 | D | ||
| Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | |||||||||||
| CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício:2021 | ||||||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Outubro | Page 3 of 5 | |||||||
| 331112100 | |||||||||||
| 331112200 | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUALD_C | ||||
| (21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 1.605,18 | D | 0,00 | 0,00 | 1.605,18 | D | ||
| 331112600 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | P | - | 2.688,95 | D | 0,00 | 0,00 | 2.688,95 | D | |
| 332000000 | HIGIENIZACAO | ||||||||||
| 332100000 | (21)05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 530,00 | D | 135,00 | 0,00 | 665,00 | D | |
| 332110000 | 05 | SERVIÇOS | - | 157.745,91 | 21.403,14 | 0,00 | 179.149,05 | ||||
| 332110100 | 05 | DIÁRIAS | - | 25.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 27.800,00 | ||||
| 332200000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 25.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 27.800,00 | ||||
| 332210000 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 25.400,00 | D | 2.400,00 | 0,00 | 27.800,00 | D | |
| 332210800 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 57.103,60 | 4.100,00 | 0,00 | 61.203,60 | ||||
| 332211100 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 57.103,60 | 4.100,00 | 0,00 | 61.203,60 | ||||
| 332211500 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 1.015,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 | D | |
| 332212200 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 2.500,00 | D | 400,00 | 0,00 | 2.900,00 | D | |
| 332300000 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 51.800,00 | D | 3.700,00 | 0,00 | 55.500,00 | D | |
| 332310000 | (21)05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 1.788,60 | D | 0,00 | 0,00 | 1.788,60 | D | |
| 332310400 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 75.242,31 | 14.903,14 | 0,00 | 90.145,45 | ||||
| 332310600 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 75.242,31 | 14.903,14 | 0,00 | 90.145,45 | ||||
| 332310800 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 5.842,47 | D | 1.128,60 | 0,00 | 6.971,07 | D | |
| (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 2.815,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.815,00 | D | ||
| 332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 8.521,91 | D | 1.418,74 | 0,00 | 9.940,65 | D | |
| 332313200 | GAS E OUTROS. | ||||||||||
| 332313600 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 10.510,88 | D | 1.619,15 | 0,00 | 12.130,03 | D | |
| 332314000 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 1.830,85 | D | 226,65 | 0,00 | 2.057,50 | D | |
| (21)05 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 3.300,00 | D | 1.650,00 | 0,00 | 4.950,00 | D | ||
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE | P | - | 411,50 | D | 840,00 | 0,00 | 1.251,50 | D | |
| 332314700 | DOCUMENTOS | ||||||||||
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 1.698,50 | D | 0,00 | 0,00 | 1.698,50 | D | |
| 332319900 | (21)05 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 120,00 | D | 5.000,00 | 0,00 | 5.120,00 | D | |
| 340000000 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 39.891,20 | D | 3.020,00 | 0,00 | 42.911,20 | D | |
| (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 300,00 | D | 0,00 | 0,00 | 300,00 | D | ||
| 342000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 714,47 | 0,00 | 0,00 | 714,47 | ||||
| 342300000 | FINANCEIRAS | ||||||||||
| 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 714,47 | 0,00 | 0,00 | 714,47 | |||||
| 342310000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE | - | 714,47 | 0,00 | 0,00 | 714,47 | ||||
| BENS E SERVIÇOS | |||||||||||
| 342310200 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE | - | 714,47 | 0,00 | 0,00 | 714,47 | ||||
| 342310202 | BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 05 | MULTAS DEDUTIVEIS | - | 714,47 | 0,00 | 0,00 | 714,47 | |||||
| 350000000 | (21)05 | MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA | P | - | 714,47 | D | 0,00 | 0,00 | 714,47 | D | |
| 352000000 | JURIDICA | ||||||||||
| 352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 8.800,00 | 1.100,00 | 0,00 | 9.900,00 | ||||
| 352340000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 8.800,00 | 1.100,00 | 0,00 | 9.900,00 | ||||
| 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 8.800,00 | 1.100,00 | 0,00 | 9.900,00 | |||||
| 352349900 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - | - | 8.800,00 | 1.100,00 | 0,00 | 9.900,00 | ||||
| 400000000 | ESTADO | ||||||||||
| 450000000 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 8.800,00 | D | 1.100,00 | 0,00 | 9.900,00 | D | |
| 451000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (1.718.903,95) | 0,00 | 190.989,35 | (1.909.893,30) | ||||
| 451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (1.718.903,95) | 0,00 | 190.989,35 | (1.909.893,30) | ||||
| 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (1.718.903,95) | 0,00 | 190.989,35 | (1.909.893,30) | |||||
| 451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | - | (1.718.903,95) | 0,00 | 190.989,35 | (1.909.893,30) | ||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| 451120200 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | - | (1.718.903,95) | 0,00 | 190.989,35 | (1.909.893,30) | ||||
| 500000000 | ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | ||||||||||
| (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (1.718.903,95) | C | 0,00 | 190.989,35 | (1.909.893,30) | C | ||
| 520000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO | - | 3.602.619,71 | 207.176,00 | 50.000,00 | 3.759.795,71 | ||||
| 522000000 | E ORÇAMENTO | ||||||||||
| 522100000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 3.602.619,71 | 207.176,00 | 50.000,00 | 3.759.795,71 | ||||
| 522110000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 3.602.619,71 | 207.176,00 | 50.000,00 | 3.759.795,71 | ||||
| 522110100 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.039.803,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.039.803,00 | ||||
| 522120000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.059.803,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | ||||
| 522120100 | -7 | 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 2.059.803,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | D |
| 522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 96.600,00 | 25.000,00 | 0,00 | 121.600,00 | ||||
| 522130300 | -8 | 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | - | 96.600,00 | D | 25.000,00 | 0,00 | 121.600,00 | D |
| 522139900 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | ||||
| -8 | 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 96.600,00 | D | 25.000,00 | 0,00 | 121.600,00 | D | |
| 522190000 | -8 | 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR | O | - | (96.600,00) | X | 0,00 | 25.000,00 | (121.600,00) | X |
| 522190400 | FONTE | ||||||||||
| 522900000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (116.600,00) | 0,00 | 25.000,00 | (141.600,00) | ||||
| -8 | 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (116.600,00) | C | 0,00 | 25.000,00 | (141.600,00) | C | |
| 522920000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 1.562.816,71 | 157.176,00 | 0,00 | 1.719.992,71 | ||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.562.816,71 | 157.176,00 | 0,00 | 1.719.992,71 | |||||
| Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | |||||||||||
| CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício:2021 | ||||||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Outubro | Page 4 of 5 | |||||||
| 522920101 | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUALD_C | ||||
| 600000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 1.562.816,71 | 157.176,00 | 0,00 | 1.719.992,71 | ||||
| -9 | 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 1.562.816,71 | D | 157.176,00 | 0,00 | 1.719.992,71 | D | |
| 620000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E | - | (3.602.619,71) | 852.727,08 | 1.009.903,08 | (3.759.795,71) | ||||
| 622000000 | ORÇAMENTO | ||||||||||
| 622100000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (3.602.619,71) | 852.727,08 | 1.009.903,08 | (3.759.795,71) | ||||
| 622110000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (3.602.619,71) | 852.727,08 | 1.009.903,08 | (3.759.795,71) | ||||
| 622130000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (2.039.803,00) | 517.451,54 | 517.451,54 | (2.039.803,00) | ||||
| 622130100 | -7 | 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (476.986,29) | C | 182.176,00 | 25.000,00 | (319.810,29) | C |
| 622130300 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | (1.562.816,71) | 335.275,54 | 492.451,54 | (1.719.992,71) | ||||
| 622130400 | -9 | 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (35.155,62) | C | 168.623,44 | 157.176,00 | (23.708,18) | C |
| 622900000 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 166.652,10 | 168.623,44 | (1.971,34) | C | |
| (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (1.527.661,09) | C | 0,00 | 166.652,10 | (1.694.313,19) | C | ||
| 622920000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | (1.562.816,71) | 335.275,54 | 492.451,54 | (1.719.992,71) | ||||
| 622920100 | ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
| 622920101 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (1.562.816,71) | 335.275,54 | 492.451,54 | (1.719.992,71) | ||||
| 622920103 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (1.562.816,71) | 335.275,54 | 492.451,54 | (1.719.992,71) | ||||
| 622920104 | -9 | 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (35.155,62) | C | 168.623,44 | 157.176,00 | (23.708,18) | C |
| 700000000 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 166.652,10 | 168.623,44 | (1.971,34) | C | |
| 710000000 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (1.527.661,09) | C | 0,00 | 166.652,10 | (1.694.313,19) | C | |
| 712000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 7.421.136,29 | 460.733,48 | 231.503,78 | 7.650.365,99 | ||||
| 712200000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | - | 8.800,00 | 1.100,00 | 0,00 | 9.900,00 | ||||
| 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 8.800,00 | 1.100,00 | 0,00 | 9.900,00 | |||||
| 712210000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 8.800,00 | 1.100,00 | 0,00 | 9.900,00 | ||||
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||||||
| 712210100 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 8.800,00 | 1.100,00 | 0,00 | 9.900,00 | ||||
| 720000000 | INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 721000000 | -3 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 8.800,00 | D | 1.100,00 | 0,00 | 9.900,00 | D |
| 721100000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 7.412.336,29 | 459.633,48 | 231.503,78 | 7.640.465,99 | ||||
| 721110000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 3.312.730,29 | 434.633,48 | 206.503,78 | 3.540.859,99 | ||||
| 721130000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 3.312.730,29 | 434.633,48 | 206.503,78 | 3.540.859,99 | ||||
| 722000000 | -1 | 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 3.007.714,97 | D | 397.493,13 | 205.827,28 | 3.199.380,82 | D |
| 722100000 | -1 | 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 305.015,32 | D | 37.140,35 | 676,50 | 341.479,17 | D |
| 05 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 4.099.606,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.099.606,00 | |||||
| 722110000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | 4.099.606,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.099.606,00 | ||||
| DESEMBOLSO | |||||||||||
| 722110100 | 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL | - | 4.099.606,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.099.606,00 | ||||
| ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| 722110200 | -1 | 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | C | - | 2.039.803,00 | D | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.039.803,00 | D |
| ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
| 800000000 | -1 | 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | 2.059.803,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | D |
| 810000000 | TRANSFERÊNCIAS | ||||||||||
| 812000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | - | (7.421.136,29) | 1.276.610,03 | 1.505.839,73 | (7.650.365,99) | ||||
| 812200000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (8.800,00) | 1.100,00 | 2.200,00 | (9.900,00) | ||||
| 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (8.800,00) | 1.100,00 | 2.200,00 | (9.900,00) | |||||
| 812210000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E | - | (8.800,00) | 1.100,00 | 2.200,00 | (9.900,00) | ||||
| OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||||||
| 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E | - | (8.800,00) | 1.100,00 | 2.200,00 | (9.900,00) | |||||
| 812210100 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | ||||||||||
| 812210101 | CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 812210104 | 05 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | (8.800,00) | 1.100,00 | 2.200,00 | (9.900,00) | ||||
| 820000000 | -3 | 05 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C | - | 0,00 | C | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | C |
| 821000000 | -3 | 05 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | - | (8.800,00) | C | 0,00 | 1.100,00 | (9.900,00) | C |
| 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (7.412.336,29) | 1.275.510,03 | 1.503.639,73 | (7.640.465,99) | |||||
| 821100000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR | - | (3.312.730,29) | 902.344,68 | 1.130.474,38 | (3.540.859,99) | ||||
| 821110000 | DESTINAÇÃO | ||||||||||
| 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (3.312.730,29) | 902.344,68 | 1.130.474,38 | (3.540.859,99) | |||||
| 821110100 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (175.355,57) | 530.331,88 | 564.145,23 | (209.168,92) | ||||
| 821120000 | RECURSOS | ||||||||||
| -1 | 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | (175.355,57) | X | 530.331,88 | 564.145,23 | (209.168,92) | X | |
| 821120100 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (1.348.693,69) | 168.623,44 | 157.176,00 | (1.337.246,25) | ||||
| RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | |||||||||||
| 821130000 | -1 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | - | (1.348.693,69) | C | 168.623,44 | 157.176,00 | (1.337.246,25) | C |
| COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | |||||||||||
| 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (25.468,73) | 203.389,36 | 205.763,79 | (27.843,16) | |||||
| 821130100 | RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | ||||||||||
| 821130200 | ENTRADAS COMPENSA | ||||||||||
| 821140000 | -1 | 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | 0,00 | C | 166.652,10 | 168.623,44 | (1.971,34) | C |
| -1 | 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (25.468,73) | C | 36.737,26 | 37.140,35 | (25.871,82) | C | |
| 822000000 | -1 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | - | (1.763.212,30) | C | 0,00 | 203.389,36 | (1.966.601,66) | C |
| 822100000 | UTILIZADA | ||||||||||
| 05 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (4.099.606,00) | 373.165,35 | 373.165,35 | (4.099.606,00) | |||||
| 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | (4.099.606,00) | 373.165,35 | 373.165,35 | (4.099.606,00) | |||||
| Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | |||||||||||
| CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício:2021 | ||||||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Outubro | Page 5 of 5 | |||||||
| 822110000 | E N T. T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUALD_C | |||||
| DESEMBOLSO | |||||||||||
| 822110100 | 05 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | - | (4.099.606,00) | 373.165,35 | 373.165,35 | (4.099.606,00) | ||||
| MENSAL ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| 822110101 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | - | (2.039.803,00) | 182.176,00 | 182.176,00 | (2.039.803,00) | ||||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
| 822110102 | -1 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | C | - | (476.986,29) | C | 182.176,00 | 25.000,00 | (319.810,29) C | |
| ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | |||||||||||
| 822110200 | -1 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | C | - | (1.562.816,71) | C | 0,00 | 157.176,00 | (1.719.992,71) C | |
| ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | |||||||||||
| 822110201 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | - | (2.059.803,00) | 190.989,35 | 190.989,35 | (2.059.803,00) | ||||
| TRANSFERÊNCIAS | |||||||||||
| 822110202 | -1 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | (340.899,05) | C | 190.989,35 | 0,00 | (149.909,70) C | |
| TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | |||||||||||
| -1 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | (1.718.903,95) | C | 0,00 | 190.989,35 | (1.909.893,30) C | ||
| TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | |||||||||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | 0,00 | 3.608.105,01 | 3.608.105,01 | 0,00 | |||||||
| PRESIDENTE | |||||||||||
| 015.342.803-16 | GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||
| TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | ||||||||||
| 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
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