PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Setembro |
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E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
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| 100000000 |
05 |
ATIVO |
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- |
227.073,79 |
486.505,84 |
461.839,60 |
251.740,03 |
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| 110000000 |
05 |
ATIVO CIRCULANTE |
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- |
210.625,25 |
486.505,84 |
461.839,60 |
235.291,49 |
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| 111000000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
|
- |
174.466,33 |
482.983,00 |
457.828,50 |
199.620,83 |
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| 111100000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |
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- |
0,00 |
336.699,80 |
336.699,80 |
0,00 |
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| 111110000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
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- |
0,00 |
336.699,80 |
336.699,80 |
0,00 |
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| 111110200 |
(2) 05 |
CONTA ÚNICA |
P |
F |
(7.636,29) D |
312.118,05 |
311.776,77 |
(7.295,01) |
D |
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| 111112000 |
(2) 05 |
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS |
P |
F |
7.636,29 D |
24.581,75 |
24.923,03 |
7.295,01 |
D |
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| 111200000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA |
|
- |
174.466,33 |
146.283,20 |
121.128,70 |
199.620,83 |
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| 111210000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
174.466,33 |
146.283,20 |
121.128,70 |
199.620,83 |
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| 111210300 |
(2) 05 |
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
P |
F |
174.466,33 D |
146.283,20 |
121.128,70 |
199.620,83 |
D |
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| 113000000 |
05 |
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
36.158,92 |
0,00 |
488,26 |
35.670,66 |
|
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| 113800000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
36.158,92 |
0,00 |
488,26 |
35.670,66 |
|
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| 113810000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
36.158,92 |
0,00 |
488,26 |
35.670,66 |
|
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| 113810600 |
(3) 05 |
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
P |
F |
36.158,92 D |
0,00 |
488,26 |
35.670,66 |
D |
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| 115000000 |
05 |
ESTOQUES |
|
- |
0,00 |
3.522,84 |
3.522,84 |
0,00 |
|
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|
| 115600000 |
05 |
ALMOXARIFADO |
|
- |
0,00 |
3.522,84 |
3.522,84 |
0,00 |
|
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| 115610000 |
05 |
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
3.522,84 |
3.522,84 |
0,00 |
|
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| 115610100 |
(21)05 |
MATERIAL DE CONSUMO |
P |
P |
0,00 D |
192,00 |
192,00 |
0,00 |
D |
|
|
|
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| 115610200 |
(21)05 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
P |
P |
0,00 D |
1.555,84 |
1.555,84 |
0,00 |
D |
|
|
|
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| 115610300 |
(21)05 |
MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
P |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
|
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| 115610700 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
P |
0,00 D |
1.775,00 |
1.775,00 |
0,00 |
D |
|
|
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| 120000000 |
05 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
- |
16.448,54 |
0,00 |
0,00 |
16.448,54 |
|
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| 123000000 |
05 |
IMOBILIZADO |
|
- |
16.448,54 |
0,00 |
0,00 |
16.448,54 |
|
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| 123100000 |
05 |
BENS MOVEIS |
|
- |
16.448,54 |
0,00 |
0,00 |
16.448,54 |
|
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| 123110000 |
05 |
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
16.448,54 |
0,00 |
0,00 |
16.448,54 |
|
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| 123110100 |
05 |
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
|
- |
6.841,00 |
0,00 |
0,00 |
6.841,00 |
|
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| 123110102 |
(21)05 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
P |
P |
1.290,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.290,00 |
D |
|
|
|
|
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|
| 123110107 |
(21)05 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
P |
P |
1.936,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 |
D |
|
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| 123110199 |
(21)05 |
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
P |
P |
3.615,00 D |
0,00 |
0,00 |
3.615,00 |
D |
|
|
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| 123110300 |
05 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
|
- |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
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| 123110303 |
(21)05 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
P |
P |
450,00 D |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
D |
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|
|
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|
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| 123119900 |
05 |
DEMAIS BENS MÓVEIS |
|
- |
9.157,54 |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
|
|
|
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| 123119999 |
(21)05 |
OUTROS BENS MÓVEIS |
P |
P |
9.157,54 D |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
D |
|
|
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| 200000000 |
05 |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(59.548,45) |
190.904,86 |
190.563,58 |
(59.207,17) |
|
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| 210000000 |
05 |
PASSIVO CIRCULANTE |
|
- |
(25.322,25) |
190.904,86 |
190.563,58 |
(24.980,97) |
|
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| 211000000 |
05 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
139.166,96 |
139.166,96 |
0,00 |
|
|
|
|
|
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|
| 211100000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR |
|
- |
0,00 |
113.391,38 |
113.391,38 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
| 211110000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
113.391,38 |
113.391,38 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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| 211110100 |
05 |
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO |
|
- |
0,00 |
113.391,38 |
113.391,38 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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| 211110101 |
(20)05 |
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO |
P |
F |
0,00 C |
113.391,38 |
113.391,38 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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| 211110102 |
(20)05 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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| 211400000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR |
|
- |
0,00 |
25.775,58 |
25.775,58 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211420000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS |
|
- |
0,00 |
24.675,58 |
24.675,58 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F 0,00 C 24.675,58 24.675,58 0,00 C
(RPPS) |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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| 211430000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211430100 |
05 |
INSS A PAGAR |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211430101 |
(20)05 |
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E P
REMUNERAÇÕES |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211440000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO |
- |
0,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211449800 |
(20)05 |
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P |
F |
0,00 C |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 213000000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
- |
(200,67) |
19.614,87 |
19.614,87 |
(200,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 213100000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO |
- |
(200,67) |
19.614,87 |
19.614,87 |
(200,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| 213110000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
- |
(200,67) |
19.614,87 |
19.614,87 |
(200,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110100 |
05 |
FORNECEDORES NACIONAIS |
- |
(200,67) |
19.614,87 |
19.614,87 |
(200,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110101 |
(3) 05 |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P |
F |
0,00 C |
3.522,84 |
3.522,84 |
0,00 |
C |
|
|
|
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|
|
|
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|
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| |
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T U L O S GR/ISF |
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SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
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| 213110103 |
(3) 05 |
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES |
P |
P |
(200,67) C |
0,00 |
0,00 |
(200,67) C |
|
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| 213110199 |
(3) 05 |
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
16.092,03 |
16.092,03 |
0,00 |
C |
|
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| 218000000 |
05 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
(25.121,58) |
32.123,03 |
31.781,75 |
(24.780,30) |
|
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| 218800000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS |
|
- |
(25.121,58) |
24.923,03 |
24.581,75 |
(24.780,30) |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
| 218810000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(24.935,40) |
23.368,75 |
23.027,47 |
(24.594,12) |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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| 218810100 |
05 |
CONSIGNACOES |
|
- |
(24.935,40) |
23.368,75 |
23.027,47 |
(24.594,12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
| 218810102 |
(20)05 |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
P |
F |
(16.156,98) C |
9.733,58 |
9.392,29 |
(15.815,69) |
C |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
| 218810104 |
(20)05 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
P |
F |
(2.000,77) C |
9.388,05 |
9.388,05 |
(2.000,77) |
C |
|
|
|
|
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|
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|
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| 218810110 |
(20)05 |
PENSAO ALIMENTICIA |
P |
F |
0,00 C |
626,60 |
626,60 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 218810115 |
(20)05 |
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
P |
F |
(6.777,65) C |
3.620,52 |
3.620,53 |
(6.777,66) |
C |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS |
|
- |
(186,18) |
1.554,28 |
1.554,28 |
(186,18) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820100 |
05 |
CONSIGNAÇÕES |
|
- |
(186,18) |
1.554,28 |
1.554,28 |
(186,18) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820101 |
(20)05 |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
P |
F |
(186,18) C |
1.554,28 |
1.554,28 |
(186,18) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218900000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218910000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218910200 |
(3) 05 |
DIARIAS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
| 230000000 |
05 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(34.226,20) |
0,00 |
0,00 |
(34.226,20) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237000000 |
05 |
RESULTADOS ACUMULADOS |
|
- |
(34.226,20) |
0,00 |
0,00 |
(34.226,20) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237100000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
|
- |
(34.226,20) |
0,00 |
0,00 |
(34.226,20) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
1.642.323,91 |
0,00 |
0,00 |
1.642.323,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
1.642.323,91 X |
0,00 |
0,00 |
1.642.323,91 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS |
|
- |
(1.965.014,08) |
0,00 |
0,00 |
(1.965.014,08) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
(1.965.014,08) X |
0,00 |
0,00 |
(1.965.014,08) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO |
|
- |
275.929,97 |
0,00 |
0,00 |
275.929,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
275.929,97 X |
0,00 |
0,00 |
275.929,97 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO |
|
- |
12.534,00 |
0,00 |
0,00 |
12.534,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
12.534,00 X |
0,00 |
0,00 |
12.534,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 300000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
|
- |
1.360.389,26 |
165.981,83 |
0,00 |
1.526.371,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 310000000 |
05 |
PESSOAL E ENCARGOS |
|
- |
1.197.952,78 |
138.066,96 |
0,00 |
1.336.019,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311000000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
|
- |
1.009.214,24 |
113.391,38 |
0,00 |
1.122.605,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311100000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS |
|
- |
1.009.214,24 |
113.391,38 |
0,00 |
1.122.605,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
1.009.214,24 |
113.391,38 |
0,00 |
1.122.605,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS |
|
- |
994.814,24 |
111.591,38 |
0,00 |
1.106.405,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110101 |
(21)05 |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
P |
- |
909.426,46 D |
111.591,38 |
0,00 |
1.021.017,84 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110122 |
(21)05 |
13. SALÁRIO |
P |
- |
85.387,78 D |
0,00 |
0,00 |
85.387,78 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110200 |
05 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS |
|
- |
14.400,00 |
1.800,00 |
0,00 |
16.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110203 |
(21)05 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
P |
- |
14.400,00 D |
1.800,00 |
0,00 |
16.200,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312000000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS |
|
- |
188.738,54 |
24.675,58 |
0,00 |
213.414,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312100000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS |
|
- |
187.740,69 |
24.675,58 |
0,00 |
212.416,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312120000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS |
|
- |
187.740,69 |
24.675,58 |
0,00 |
212.416,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312120100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS |
P |
- |
187.740,69 D |
24.675,58 |
0,00 |
212.416,27 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312200000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS |
|
- |
997,85 |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312230000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO |
|
- |
997,85 |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312230100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS |
P |
- |
997,85 D |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 330000000 |
05 |
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |
|
- |
154.022,01 |
26.814,87 |
0,00 |
180.836,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331000000 |
05 |
USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
|
- |
19.568,13 |
3.522,84 |
0,00 |
23.090,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331100000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL |
|
- |
19.568,13 |
3.522,84 |
0,00 |
23.090,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
19.568,13 |
3.522,84 |
0,00 |
23.090,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110300 |
(21)05 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
P |
- |
810,00 D |
192,00 |
0,00 |
1.002,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110600 |
(21)05 |
GENEROS ALIMENTACAO |
P |
- |
6.549,90 D |
1.555,84 |
0,00 |
8.105,74 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331111600 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
- |
7.384,10 D |
1.775,00 |
0,00 |
9.159,10 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331112100 |
(21)05 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
P |
- |
1.605,18 D |
0,00 |
0,00 |
1.605,18 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Setembro |
Página 3 de 5 |
|
|
C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
| 331112200 |
(21)05 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
P |
- 2.688,95 D |
0,00 |
0,00 |
2.688,95 |
D |
| 331112600 |
(21)05 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
P |
- 530,00 D |
0,00 |
0,00 |
530,00 |
D |
| 332000000 |
05 |
SERVIÇOS |
|
- 134.453,88 |
23.292,03 |
0,00 |
157.745,91 |
|
| 332100000 |
05 |
DIÁRIAS |
|
- 18.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
25.400,00 |
|
| 332110000 |
05 |
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- 18.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
25.400,00 |
|
| 332110100 |
(21)05 |
DIARIAS PESSOAL CIVIL |
P |
- 18.200,00 D |
7.200,00 |
0,00 |
25.400,00 |
D |
| 332200000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
|
- 49.238,60 |
7.865,00 |
0,00 |
57.103,60 |
|
| 332210000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |
|
- 49.238,60 |
7.865,00 |
0,00 |
57.103,60 |
|
| 332210800 |
(21)05 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
P |
- 350,00 D |
665,00 |
0,00 |
1.015,00 |
D |
| 332211100 |
(21)05 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO |
P |
- 2.500,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.500,00 |
D |
| 332211500 |
(21)05 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- 44.600,00 D |
7.200,00 |
0,00 |
51.800,00 |
D |
| 332212200 |
(21)05 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
P |
- 1.788,60 D |
0,00 |
0,00 |
1.788,60 |
D |
| 332300000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
|
- 67.015,28 |
8.227,03 |
0,00 |
75.242,31 |
|
| 332310000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
|
- 67.015,28 |
8.227,03 |
0,00 |
75.242,31 |
|
| 332310400 |
(21)05 |
COMUNICAÇÃO |
P |
- 5.190,35 D |
652,12 |
0,00 |
5.842,47 |
D |
| 332310600 |
(21)05 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
P |
- 2.515,00 D |
300,00 |
0,00 |
2.815,00 |
D |
| 332310800 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |
P |
- 7.642,15 D |
879,76 |
0,00 |
8.521,91 |
D |
| 332311200 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
P |
- 9.012,38 D |
1.498,50 |
0,00 |
10.510,88 |
D |
| 332313200 |
(21)05 |
SERVIÇOS BANCARIOS |
P |
- 1.604,20 D |
226,65 |
0,00 |
1.830,85 |
D |
| 332313600 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO |
P |
- 1.650,00 D |
1.650,00 |
0,00 |
3.300,00 |
D |
| 332314000 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS |
P |
- 411,50 D |
0,00 |
0,00 |
411,50 |
D |
| 332314600 |
(21)05 |
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS |
P |
- 1.698,50 D |
0,00 |
0,00 |
1.698,50 |
D |
| 332314700 |
(21)05 |
SERVIÇOS JUDICIARIOS |
P |
- 120,00 D |
0,00 |
0,00 |
120,00 |
D |
| 332315100 |
(21)05 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- 36.871,20 D |
3.020,00 |
0,00 |
39.891,20 |
D |
| 332319900 |
(21)05 |
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
P |
- 300,00 D |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
D |
| 340000000 |
05 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS |
|
- 714,47 |
0,00 |
0,00 |
714,47 |
|
| 342000000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA |
|
- 714,47 |
0,00 |
0,00 |
714,47 |
|
| 342300000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS |
|
- 714,47 |
0,00 |
0,00 |
714,47 |
|
| 342310000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- 714,47 |
0,00 |
0,00 |
714,47 |
|
| 342310200 |
05 |
MULTAS DEDUTIVEIS |
|
- 714,47 |
0,00 |
0,00 |
714,47 |
|
| 342310202 |
(21)05 |
MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA |
- |
714,47 D |
0,00 |
0,00 |
714,47 |
D |
| 350000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
- |
7.700,00 |
1.100,00 |
0,00 |
8.800,00 |
|
| 352000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS |
- |
7.700,00 |
1.100,00 |
0,00 |
8.800,00 |
|
| 352300000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
- |
7.700,00 |
1.100,00 |
0,00 |
8.800,00 |
|
| 352340000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS
– ESTADO |
- |
7.700,00 |
1.100,00 |
0,00 |
8.800,00 |
|
| 352349900 |
(21)05 |
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P |
- |
7.700,00 D |
1.100,00 |
0,00 |
8.800,00 |
D |
| 400000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
- |
(1.527.914,60) |
0,00 |
190.989,35 |
(1.718.903,95) |
|
| 450000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
- |
(1.527.914,60) |
0,00 |
190.989,35 |
(1.718.903,95) |
|
| 451000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
- |
(1.527.914,60) |
0,00 |
190.989,35 |
(1.718.903,95) |
|
| 451100000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
- |
(1.527.914,60) |
0,00 |
190.989,35 |
(1.718.903,95) |
|
| 451120000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |
- |
(1.527.914,60) |
0,00 |
190.989,35 |
(1.718.903,95) |
|
| 451120200 |
(19)05 |
REPASSE RECEBIDO P |
- |
(1.527.914,60) C |
0,00 |
190.989,35 |
(1.718.903,95) |
C |
| 500000000 |
05 |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
- |
3.447.289,76 |
228.529,95 |
73.200,00 |
3.602.619,71 |
|
| 520000000 |
05 |
ORÇAMENTO APROVADO |
- |
3.447.289,76 |
228.529,95 |
73.200,00 |
3.602.619,71 |
|
| 522000000 |
05 |
FIXAÇÃO DA DESPESA |
- |
3.447.289,76 |
228.529,95 |
73.200,00 |
3.602.619,71 |
|
| 522100000 |
05 |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
- |
2.039.803,00 |
73.200,00 |
73.200,00 |
2.039.803,00 |
|
| 522110000 |
05 |
DOTAÇÃO INICIAL |
- |
2.059.803,00 |
0,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
|
| 522110100 |
(7) 05 |
CREDITO INICIAL O |
- |
2.059.803,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
D |
| 522120000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO |
- |
60.000,00 |
36.600,00 |
0,00 |
96.600,00 |
|
| 522120100 |
(8) 05 |
CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR O |
- |
60.000,00 D |
36.600,00 |
0,00 |
96.600,00 |
D |
| 522130000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE |
- |
0,00 |
36.600,00 |
36.600,00 |
0,00 |
|
| 522130300 |
(8) 05 |
ANULACAO DE DOTACAO O |
- |
60.000,00 D |
36.600,00 |
0,00 |
96.600,00 |
D |
| 522139900 |
(8) 05 |
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O |
- |
(60.000,00) X |
0,00 |
36.600,00 |
(96.600,00) |
X |
| 522190000 |
05 |
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO |
- |
(80.000,00) |
0,00 |
36.600,00 |
(116.600,00) |
|
| 522190400 |
(8) 05 |
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O |
- |
(80.000,00) C |
0,00 |
36.600,00 |
(116.600,00) |
C |
| 522900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
- |
1.407.486,76 |
155.329,95 |
0,00 |
1.562.816,71 |
|
| 522920000 |
05 |
EMPENHOS POR EMISSÃO |
- |
1.407.486,76 |
155.329,95 |
0,00 |
1.562.816,71 |
|
| 522920100 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE |
- |
1.407.486,76 |
155.329,95 |
0,00 |
1.562.816,71 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Setembro |
|
Página 4 de 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EMPENHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522920101 |
(9) 05 |
EMISSAO DE EMPENHOS |
O |
- |
1.407.486,76 D |
155.329,95 |
0,00 |
1.562.816,71 |
D |
| 600000000 |
05 |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- |
(3.447.289,76) |
855.857,27 |
1.011.187,22 |
(3.602.619,71) |
|
| 620000000 |
05 |
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
|
- |
(3.447.289,76) |
855.857,27 |
1.011.187,22 |
(3.602.619,71) |
|
| 622000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA |
|
- |
(3.447.289,76) |
855.857,27 |
1.011.187,22 |
(3.602.619,71) |
|
| 622100000 |
05 |
DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
|
- |
(2.039.803,00) |
523.893,61 |
523.893,61 |
(2.039.803,00) |
|
| 622110000 |
(7) 05 |
CREDITO DISPONÍVEL |
O |
- |
(632.316,24) C |
191.929,95 |
36.600,00 |
(476.986,29) |
C |
| 622130000 |
05 |
CREDITO UTILIZADO |
|
- |
(1.407.486,76) |
331.963,66 |
487.293,61 |
(1.562.816,71) |
|
| 622130100 |
(9) 05 |
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
O |
- |
(45.807,50) C |
165.981,83 |
155.329,95 |
(35.155,62) |
C |
| 622130300 |
(11)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
O |
- |
0,00 C |
165.981,83 |
165.981,83 |
0,00 |
C |
| 622130400 |
(12)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
O |
- |
(1.361.679,26) C |
0,00 |
165.981,83 |
(1.527.661,09) |
C |
| 622900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
(1.407.486,76) |
331.963,66 |
487.293,61 |
(1.562.816,71) |
|
| 622920000 |
05 |
EMISSAO DE EMPENHO |
|
- |
(1.407.486,76) |
331.963,66 |
487.293,61 |
(1.562.816,71) |
|
| 622920100 |
05 |
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
(1.407.486,76) |
331.963,66 |
487.293,61 |
(1.562.816,71) |
|
| 622920101 |
(9) 05 |
EMPENHOS A LIQUIDAR |
O |
- |
(45.807,50) C |
165.981,83 |
155.329,95 |
(35.155,62) |
C |
| 622920103 |
(11)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
O |
- |
0,00 C |
165.981,83 |
165.981,83 |
0,00 |
C |
| 622920104 |
(12)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |
O |
- |
(1.361.679,26) C |
0,00 |
165.981,83 |
(1.527.661,09) |
C |
| 700000000 |
05 |
CONTROLES DEVEDORES |
|
- |
7.204.465,19 |
520.683,00 |
304.011,90 |
7.421.136,29 |
|
| 710000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS |
|
- |
7.700,00 |
1.100,00 |
0,00 |
8.800,00 |
|
| 712000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
7.700,00 |
1.100,00 |
0,00 |
8.800,00 |
|
| 712200000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
7.700,00 |
1.100,00 |
0,00 |
8.800,00 |
|
| 712210000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
7.700,00 |
1.100,00 |
0,00 |
8.800,00 |
|
| 712210100 |
(3) 05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS |
C |
- |
7.700,00 D |
1.100,00 |
0,00 |
8.800,00 |
D |
| 720000000 |
05 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
7.196.765,19 |
519.583,00 |
304.011,90 |
7.412.336,29 |
|
| 721000000 |
05 |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
3.097.159,19 |
482.983,00 |
267.411,90 |
3.312.730,29 |
|
| 721100000 |
05 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
3.097.159,19 |
482.983,00 |
267.411,90 |
3.312.730,29 |
|
| 721110000 |
(1) 05 |
RECURSOS ORDINÁRIOS |
C |
- |
2.816.237,36 D |
458.401,25 |
266.923,64 |
3.007.714,97 |
D |
| 721130000 |
(1) 05 |
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
C |
- |
280.921,83 D |
24.581,75 |
488,26 |
305.015,32 |
D |
| 722000000 |
05 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
4.099.606,00 |
36.600,00 |
36.600,00 |
4.099.606,00 |
|
| 722100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
4.099.606,00 |
36.600,00 |
36.600,00 |
4.099.606,00 |
|
| 722110000 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
4.099.606,00 |
36.600,00 |
36.600,00 |
4.099.606,00 |
|
| 722110100 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
C |
- |
2.039.803,00 D |
36.600,00 |
36.600,00 |
2.039.803,00 |
D |
| 722110200 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
C |
- |
2.059.803,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
D |
| 800000000 |
05 |
CONTROLES CREDORES |
|
- |
(7.204.465,19) |
1.329.629,67 |
1.546.300,77 |
(7.421.136,29) |
|
| 810000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
|
- |
(7.700,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(8.800,00) |
|
| 812000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
(7.700,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(8.800,00) |
|
| 812200000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
(7.700,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(8.800,00) |
|
| 812210000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(7.700,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(8.800,00) |
|
| 812210100 |
05 |
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS |
|
- |
(7.700,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(8.800,00) |
|
| 812210101 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS A LIBERAR |
C |
- |
0,00 C |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
C |
| 812210104 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS APROVADOS |
C |
- |
(7.700,00) C |
0,00 |
1.100,00 |
(8.800,00) |
C |
| 820000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(7.196.765,19) |
1.328.529,67 |
1.544.100,77 |
(7.412.336,29) |
|
| 821000000 |
05 |
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
(3.097.159,19) |
945.610,37 |
1.161.181,47 |
(3.312.730,29) |
|
| 821100000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
(3.097.159,19) |
945.610,37 |
1.161.181,47 |
(3.312.730,29) |
|
| 821110000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
|
- |
(139.696,17) |
588.723,68 |
624.383,08 |
(175.355,57) |
|
| 821110100 |
(1) 05 |
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
C |
- |
(139.696,17) X |
588.723,68 |
624.383,08 |
(175.355,57) |
X |
| 821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
- (1.359.345,57) |
165.981,83 |
155.329,95 |
(1.348.693,69) |
|
| 821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C |
- (1.359.345,57) C |
165.981,83 |
155.329,95 |
(1.348.693,69) |
C |
| RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |
|
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COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |
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| 821130000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA |
|
- |
(25.810,01) |
190.904,86 |
190.563,58 |
(25.468,73) |
|
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| 821130100 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |
C |
- |
0,00 C |
165.981,83 |
165.981,83 |
0,00 |
C |
|
|
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| 821130200 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
C |
- |
(25.810,01) C |
24.923,03 |
24.581,75 |
(25.468,73) |
C |
|
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| 821140000 |
(1) 05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |
C |
- |
(1.572.307,44) C |
0,00 |
190.904,86 |
(1.763.212,30) |
C |
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| 822000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(4.099.606,00) |
382.919,30 |
382.919,30 |
(4.099.606,00) |
|
|
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| 822100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE |
|
- |
(4.099.606,00) |
382.919,30 |
382.919,30 |
(4.099.606,00) |
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Setembro |
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Página 5 de 5 |
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
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DESEMBOLSO |
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| 822110000 |
05 |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
- |
(4.099.606,00) |
382.919,30 |
382.919,30 |
(4.099.606,00) |
|
|
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| 822110100 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
- |
(2.039.803,00) |
191.929,95 |
191.929,95 |
(2.039.803,00) |
|
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| 822110101 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER |
- |
(632.316,24) C |
191.929,95 |
36.600,00 |
(476.986,29) |
C |
|
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|
| 822110102 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA |
- |
(1.407.486,76) C |
0,00 |
155.329,95 |
(1.562.816,71) |
C |
|
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| 822110200 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
- |
(2.059.803,00) |
190.989,35 |
190.989,35 |
(2.059.803,00) |
|
|
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| 822110201 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER |
- |
(531.888,40) C |
190.989,35 |
0,00 |
(340.899,05) |
C |
|
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| 822110202 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA |
- |
(1.527.914,60) C |
0,00 |
190.989,35 |
(1.718.903,95) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
0,00 |
3.778.092,42 |
3.778.092,42 |
0,00 |
|
|
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|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA
TESOUREIRO
715.006.503-15 |
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53 |
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DEMONSTRATIVO ANALITICO SETEMBRO 2021.pdf
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Documento PDF,
2.12 MB (2222290 bytes)