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CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71		Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO	BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)	Setembro
C O N T A	E N T.	T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO			-	227.073,79		486.505,84	461.839,60	251.740,03
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE			-	210.625,25		486.505,84	461.839,60	235.291,49
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			-	174.466,33		482.983,00	457.828,50	199.620,83
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA			-	0,00		336.699,80	336.699,80	0,00
		NACIONAL
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA			-	0,00		336.699,80	336.699,80	0,00
		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA		P	F	(7.636,29) D		312.118,05	311.776,77	(7.295,01)	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		P	F	7.636,29 D		24.581,75	24.923,03	7.295,01	D
111200000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA			-	174.466,33		146.283,20	121.128,70	199.620,83
		ESTRANGEIRA
111210000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA			-	174.466,33		146.283,20	121.128,70	199.620,83
		ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		P	F	174.466,33 D		146.283,20	121.128,70	199.620,83	D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			-	36.158,92		0,00	488,26	35.670,66
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A			-	36.158,92		0,00	488,26	35.670,66
		CURTO PRAZO
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A			-	36.158,92		0,00	488,26	35.670,66
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO		P	F	36.158,92	D	0,00	488,26	35.670,66	D
		PRAZO
115000000	05	ESTOQUES			-	0,00		3.522,84	3.522,84	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO			-	0,00		3.522,84	3.522,84	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			-	0,00		3.522,84	3.522,84	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO		P	P	0,00	D	192,00	192,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P	P	0,00	D	1.555,84	1.555,84	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO		P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	P	0,00	D	1.775,00	1.775,00	0,00	D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE			-	16.448,54		0,00	0,00	16.448,54
123000000	05	IMOBILIZADO			-	16.448,54		0,00	0,00	16.448,54
123100000	05	BENS MOVEIS			-	16.448,54		0,00	0,00	16.448,54
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			-	16.448,54		0,00	0,00	16.448,54
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			-	6.841,00		0,00	0,00	6.841,00
		FERRAMENTAS
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		P	P	1.290,00	D	0,00	0,00	1.290,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		P	P	1.936,00	D	0,00	0,00	1.936,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		P	P	3.615,00	D	0,00	0,00	3.615,00	D
		FERRAMENTAS
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			-	450,00		0,00	0,00	450,00
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL		P	P	450,00	D	0,00	0,00	450,00	D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS			-	9.157,54		0,00	0,00	9.157,54
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS		P	P	9.157,54	D	0,00	0,00	9.157,54	D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			-	(59.548,45)		190.904,86	190.563,58	(59.207,17)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE			-	(25.322,25)		190.904,86	190.563,58	(24.980,97)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,			-	0,00		139.166,96	139.166,96	0,00
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
		CURTO PRAZO
211100000	05	PESSOAL A PAGAR			-	0,00		113.391,38	113.391,38	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			-	0,00		113.391,38	113.391,38	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			-	0,00		113.391,38	113.391,38	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO		P	F	0,00	C	113.391,38	113.391,38	0,00	C
		EXERCÍCIO
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			-	0,00		25.775,58	25.775,58	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			-	0,00		24.675,58	24.675,58	0,00
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP			F	0,00	C	24.675,58	24.675,58	0,00	C
		(RPPS)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -			-	0,00		0,00	0,00	0,00
		UNIÃO
211430100	05	INSS A PAGAR			-	0,00		0,00	0,00	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E		P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
		REMUNERAÇÕES
211440000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -			-	0,00		1.100,00	1.100,00	0,00
		ESTADO
211449800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		P	F	0,00	C	1.100,00	1.100,00	0,00	C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO			-	(200,67)		19.614,87	19.614,87	(200,67)
		PRAZO
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			-	(200,67)		19.614,87	19.614,87	(200,67)
		A CURTO PRAZO
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			-	(200,67)		19.614,87	19.614,87	(200,67)
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS			-	(200,67)		19.614,87	19.614,87	(200,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		P	F		0,00 C	3.522,84	3.522,84	0,00	C


CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71		Exercício: 2021	Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO	BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)	Setembro
C O N T A	E N T.	T I T U L O S		GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110103	(3) 05	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		P	P	(200,67) C		0,00	0,00	(200,67)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		P	F		0,00 C	16.092,03	16.092,03	0,00	C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			-	(25.121,58)		32.123,03	31.781,75	(24.780,30)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS			-	(25.121,58)		24.923,03	24.581,75	(24.780,30)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			-	(24.935,40)		23.368,75	23.027,47	(24.594,12)
218810100	05	CONSIGNACOES			-	(24.935,40)		23.368,75	23.027,47	(24.594,12)
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		P	F	(16.156,98)	C	9.733,58	9.392,29	(15.815,69)	C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P			F	(2.000,77)	C	9.388,05	9.388,05	(2.000,77)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA		P	F	0,00	C	626,60	626,60	0,00	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		P	F	(6.777,65)	C	3.620,52	3.620,53	(6.777,66)	C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			-	(186,18)		1.554,28	1.554,28	(186,18)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES			-	(186,18)		1.554,28	1.554,28	(186,18)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E		P	F	(186,18)	C	1.554,28	1.554,28	(186,18)	C
		VANTAGENS
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			-	0,00		7.200,00	7.200,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -			-	0,00		7.200,00	7.200,00	0,00
		CONSOLIDAÇÃO
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR		P	F		0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00	C
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO			-	(34.226,20)		0,00	0,00	(34.226,20)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS			-	(34.226,20)		0,00	0,00	(34.226,20)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			-	(34.226,20)		0,00	0,00	(34.226,20)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -			-	1.642.323,91		0,00	0,00	1.642.323,91
		CONSOLIDAÇÃO
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	P	1.642.323,91	X	0,00	0,00	1.642.323,91	X
		ANTERIORES
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -			-	(1.965.014,08)		0,00	0,00	(1.965.014,08)
		INTRA OFSS
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	P	(1.965.014,08)	X	0,00	0,00	(1.965.014,08)	X
		ANTERIORES
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -			-	275.929,97		0,00	0,00	275.929,97
		INTER OFSS - UNIÃO
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	P	275.929,97	X	0,00	0,00	275.929,97	X
		ANTERIORES
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -			-	12.534,00		0,00	0,00	12.534,00
		INTER OFSS - ESTADO
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	P	12.534,00	X	0,00	0,00	12.534,00	X
		ANTERIORES
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			-	1.360.389,26		165.981,83	0,00	1.526.371,09
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS			-	1.197.952,78		138.066,96	0,00	1.336.019,74
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			-	1.009.214,24		113.391,38	0,00	1.122.605,62
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -			-	1.009.214,24		113.391,38	0,00	1.122.605,62
		ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -			-	1.009.214,24		113.391,38	0,00	1.122.605,62
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			-	994.814,24		111.591,38	0,00	1.106.405,62
		CIVIL - RPPS
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		P	-	909.426,46	D	111.591,38	0,00	1.021.017,84	D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO		P	-	85.387,78	D	0,00	0,00	85.387,78	D
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			-	14.400,00		1.800,00	0,00	16.200,00
		- RPPS
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		P	-	14.400,00	D	1.800,00	0,00	16.200,00	D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS			-	188.738,54		24.675,58	0,00	213.414,12
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			-	187.740,69		24.675,58	0,00	212.416,27
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			-	187.740,69		24.675,58	0,00	212.416,27
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		P	-	187.740,69	D	24.675,58	0,00	212.416,27	D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			-	997,85		0,00	0,00	997,85
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -			-	997,85		0,00	0,00	997,85
		UNIÃO
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		P	-	997,85	D	0,00	0,00	997,85	D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE			-	154.022,01		26.814,87	0,00	180.836,88
		CAPITAL FIXO
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			-	19.568,13		3.522,84	0,00	23.090,97
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL			-	19.568,13		3.522,84	0,00	23.090,97
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			-	19.568,13		3.522,84	0,00	23.090,97
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		P	-	810,00	D	192,00	0,00	1.002,00	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO		P	-	6.549,90	D	1.555,84	0,00	8.105,74	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	-	7.384,10	D	1.775,00	0,00	9.159,10	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA		P	-	1.605,18	D	0,00	0,00	1.605,18	D

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71		Exercício: 2021	Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO	BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)	Setembro
C O N T A	E N T.	T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		P	-	2.688,95	D	0,00	0,00	2.688,95	D
		HIGIENIZACAO
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		P	-	530,00	D	0,00	0,00	530,00	D
332000000	05	SERVIÇOS			-	134.453,88		23.292,03	0,00	157.745,91
332100000	05	DIÁRIAS			-	18.200,00		7.200,00	0,00	25.400,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			-	18.200,00		7.200,00	0,00	25.400,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL		P	-	18.200,00	D	7.200,00	0,00	25.400,00	D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			-	49.238,60		7.865,00	0,00	57.103,60
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			-	49.238,60		7.865,00	0,00	57.103,60
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO		P	-	350,00	D	665,00	0,00	1.015,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO		P	-	2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		P	-	44.600,00	D	7.200,00	0,00	51.800,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		P	-	1.788,60	D	0,00	0,00	1.788,60	D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			-	67.015,28		8.227,03	0,00	75.242,31
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			-	67.015,28		8.227,03	0,00	75.242,31
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO		P	-	5.190,35	D	652,12	0,00	5.842,47	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		P	-	2.515,00	D	300,00	0,00	2.815,00	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P			-	7.642,15	D	879,76	0,00	8.521,91	D
		GAS E OUTROS.
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		P	-	9.012,38	D	1.498,50	0,00	10.510,88	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS		P	-	1.604,20	D	226,65	0,00	1.830,85	D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		P	-	1.650,00	D	1.650,00	0,00	3.300,00	D
332314000	(21)05	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE		P	-	411,50	D	0,00	0,00	411,50	D
		DOCUMENTOS
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		P	-	1.698,50	D	0,00	0,00	1.698,50	D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS		P	-	120,00	D	0,00	0,00	120,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		P	-	36.871,20	D	3.020,00	0,00	39.891,20	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		P	-	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			-	714,47		0,00	0,00	714,47
		FINANCEIRAS
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA			-	714,47		0,00	0,00	714,47
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO			-	714,47		0,00	0,00	714,47
		DE BENS E SERVIÇOS
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO			-	714,47		0,00	0,00	714,47
		DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO
342310200	05	MULTAS DEDUTIVEIS			-	714,47		0,00	0,00	714,47
342310202	(21)05	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP			-	714,47	D	0,00	0,00	714,47	D
		JURIDICA
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			-	7.700,00		1.100,00	0,00	8.800,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			-	7.700,00		1.100,00	0,00	8.800,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			-	7.700,00		1.100,00	0,00	8.800,00
352340000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS			-	7.700,00		1.100,00	0,00	8.800,00
		– ESTADO
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		P	-	7.700,00	D	1.100,00	0,00	8.800,00	D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			-	(1.527.914,60)		0,00	190.989,35	(1.718.903,95)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			-	(1.527.914,60)		0,00	190.989,35	(1.718.903,95)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			-	(1.527.914,60)		0,00	190.989,35	(1.718.903,95)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A			-	(1.527.914,60)		0,00	190.989,35	(1.718.903,95)
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A			-	(1.527.914,60)		0,00	190.989,35	(1.718.903,95)
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO		P	-	(1.527.914,60)	C	0,00	190.989,35	(1.718.903,95)	C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO			-	3.447.289,76		228.529,95	73.200,00	3.602.619,71
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO			-	3.447.289,76		228.529,95	73.200,00	3.602.619,71
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA			-	3.447.289,76		228.529,95	73.200,00	3.602.619,71
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			-	2.039.803,00		73.200,00	73.200,00	2.039.803,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL			-	2.059.803,00		0,00	0,00	2.059.803,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL		O	-	2.059.803,00 D		0,00	0,00	2.059.803,00	D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			-	60.000,00		36.600,00	0,00	96.600,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		O	-	60.000,00 D		36.600,00	0,00	96.600,00	D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			-		0,00	36.600,00	36.600,00		0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO		O	-	60.000,00 D		36.600,00	0,00	96.600,00	D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O			-	(60.000,00) X		0,00	36.600,00	(96.600,00)	X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE			-	(80.000,00)		0,00	36.600,00	(116.600,00)
		DOTAÇÃO
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		O	-	(80.000,00) C		0,00	36.600,00	(116.600,00)	C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			-	1.407.486,76		155.329,95	0,00	1.562.816,71
		ORÇAMENTÁRIA
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO			-	1.407.486,76		155.329,95	0,00	1.562.816,71
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE			-	1.407.486,76		155.329,95	0,00	1.562.816,71

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71		Exercício:2021	Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO	BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)	Setembro
C O N T A	E N T.	T I T U L O S		GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EMPENHO
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS		O	-	1.407.486,76 D		155.329,95	0,00	1.562.816,71	D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO			-	(3.447.289,76)		855.857,27	1.011.187,22	(3.602.619,71)
		E ORÇAMENTO
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			-	(3.447.289,76)		855.857,27	1.011.187,22	(3.602.619,71)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA			-	(3.447.289,76)		855.857,27	1.011.187,22	(3.602.619,71)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			-	(2.039.803,00)		523.893,61	523.893,61	(2.039.803,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL		O	-	(632.316,24) C		191.929,95	36.600,00	(476.986,29)	C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO			-	(1.407.486,76)		331.963,66	487.293,61	(1.562.816,71)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		O	-	(45.807,50) C		165.981,83	155.329,95	(35.155,62)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		O	-	0,00	C	165.981,83	165.981,83	0,00	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		O	-	(1.361.679,26)	C	0,00	165.981,83	(1.527.661,09)	C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			-	(1.407.486,76)		331.963,66	487.293,61	(1.562.816,71)
		ORÇAMENTÁRIA
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO			-	(1.407.486,76)		331.963,66	487.293,61	(1.562.816,71)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			-	(1.407.486,76)		331.963,66	487.293,61	(1.562.816,71)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR		O	-	(45.807,50) C		165.981,83	155.329,95	(35.155,62)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		O	-	0,00	C	165.981,83	165.981,83	0,00	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		O	-	(1.361.679,26)	C	0,00	165.981,83	(1.527.661,09)	C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES			-	7.204.465,19		520.683,00	304.011,90	7.421.136,29
710000000	05	ATOS POTENCIAIS			-	7.700,00		1.100,00	0,00	8.800,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			-	7.700,00		1.100,00	0,00	8.800,00
712200000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS			-	7.700,00		1.100,00	0,00	8.800,00
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS			-	7.700,00		1.100,00	0,00	8.800,00
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
		CONSOLIDAÇÃO
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		C	-	7.700,00 D		1.100,00	0,00	8.800,00	D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			-	7.196.765,19		519.583,00	304.011,90	7.412.336,29
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			-	3.097.159,19		482.983,00	267.411,90	3.312.730,29
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			-	3.097.159,19		482.983,00	267.411,90	3.312.730,29
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS		C	-	2.816.237,36 D		458.401,25	266.923,64	3.007.714,97	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		C	-	280.921,83 D		24.581,75	488,26	305.015,32	D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			-	4.099.606,00		36.600,00	36.600,00	4.099.606,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE			-	4.099.606,00		36.600,00	36.600,00	4.099.606,00
		DESEMBOLSO
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL			-	4.099.606,00		36.600,00	36.600,00	4.099.606,00
		ORÇAMENTÁRIO
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS		C	-	2.039.803,00	D	36.600,00	36.600,00	2.039.803,00	D
		ORÇAMENTÁRIAS
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -		C	-	2.059.803,00	D	0,00	0,00	2.059.803,00	D
		TRANSFERÊNCIAS
800000000	05	CONTROLES CREDORES			-	(7.204.465,19)		1.329.629,67	1.546.300,77	(7.421.136,29)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			-	(7.700,00)		1.100,00	2.200,00	(8.800,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			-	(7.700,00)		1.100,00	2.200,00	(8.800,00)
812200000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E			-	(7.700,00)		1.100,00	2.200,00	(8.800,00)
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E			-	(7.700,00)		1.100,00	2.200,00	(8.800,00)
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
		CONSOLIDAÇÃO
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			-	(7.700,00)		1.100,00	2.200,00	(8.800,00)
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR		C	-		0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00	C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS		C	-	(7.700,00) C		0,00	1.100,00	(8.800,00)	C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			-	(7.196.765,19)		1.328.529,67	1.544.100,77	(7.412.336,29)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR			-	(3.097.159,19)		945.610,37	1.161.181,47	(3.312.730,29)
		DESTINAÇÃO
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			-	(3.097.159,19)		945.610,37	1.161.181,47	(3.312.730,29)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE			-	(139.696,17)		588.723,68	624.383,08	(175.355,57)
		RECURSOS
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		C	-	(139.696,17) X		588.723,68	624.383,08	(175.355,57)	X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE			-	(1.359.345,57)		165.981,83	155.329,95	(1.348.693,69)
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		C	-	(1.359.345,57)	C	165.981,83	155.329,95	(1.348.693,69)	C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE			-	(25.810,01)		190.904,86	190.563,58	(25.468,73)
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
		ENTRADAS COMPENSA
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		C	-		0,00 C	165.981,83	165.981,83	0,00	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C			-	(25.810,01) C		24.923,03	24.581,75	(25.468,73)	C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		C	-	(1.572.307,44)	C	0,00	190.904,86	(1.763.212,30)	C
		UTILIZADA
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			-	(4.099.606,00)		382.919,30	382.919,30	(4.099.606,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE			-	(4.099.606,00)		382.919,30	382.919,30	(4.099.606,00)


CAMÂRA MUNICIPAL DE CORRENTE	AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71	Exercício: 2021	Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO	BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)	Setembro
C O N T A	E N T. T I T U L O S		GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	DESEMBOLSO
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		-	(4.099.606,00)		382.919,30	382.919,30	(4.099.606,00)
	MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -		-	(2.039.803,00)		191.929,95	191.929,95	(2.039.803,00)
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC		-	(632.316,24)	C	191.929,95	36.600,00	(476.986,29) C
	ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC		-	(1.407.486,76)	C	0,00	155.329,95	(1.562.816,71) C
	ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -		-	(2.059.803,00)		190.989,35	190.989,35	(2.059.803,00)
	TRANSFERÊNCIAS
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	-	(531.888,40)	C	190.989,35	0,00	(340.899,05) C
	TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	-	(1.527.914,60)	C	0,00	190.989,35	(1.718.903,95) C
	TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
						0,00	3.778.092,42	3.778.092,42	0,00

SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO	GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA	MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE	TESOUREIRO	CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16	715.006.503-15	226.500.163-53

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