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Dados
| anexos_instrucao_normativa_no_52021 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 | Exercício: 2022 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Abril | Página 1 de 5 | ||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||
| 100000000 | 05 | ATIVO | - | 394.159,93 | 479.685,37 | 469.694,95 | 404.150,35 | ||
| 110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 213.263,39 | 479.685,37 | 469.694,95 | 223.253,81 | ||
| 111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 180.125,00 | 470.721,08 | 460.676,10 | 190.169,98 | ||
| 111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 180.125,00 | 470.721,08 | 460.676,10 | 190.169,98 | ||
| NACIONAL | |||||||||
| 111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 180.125,00 | 470.721,08 | 460.676,10 | 190.169,98 | ||
| NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 9.277,31 D | 417.735,38 | 236.842,71 | 190.169,98 | D |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 10.847,69 D | 52.931,14 | 63.778,83 | 0,00 | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P | F | 160.000,00D | 54,56 | 160.054,56 | 0,00 | D | |
| USO GERAL | |||||||||
| 113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 33.138,39 | 0,00 | 54,56 | 33.083,83 | ||
| 113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 33.138,39 | 0,00 | 54,56 | 33.083,83 | ||
| CURTO PRAZO | |||||||||
| 113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 33.138,39 | 0,00 | 54,56 | 33.083,83 | ||
| CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 33.138,39D | 0,00 | 54,56 | 33.083,83 | D |
| PRAZO | |||||||||
| 115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 8.964,29 | 8.964,29 | 0,00 | ||
| 115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 8.964,29 | 8.964,29 | 0,00 | ||
| 115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 8.964,29 | 8.964,29 | 0,00 | ||
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00D | 4.590,97 | 4.590,97 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00D | 2.243,62 | 2.243,62 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)05 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00D | 2.129,70 | 2.129,70 | 0,00 | D |
| 120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 180.896,54 | 0,00 | 0,00 | 180.896,54 | ||
| 123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 180.896,54 | 0,00 | 0,00 | 180.896,54 | ||
| 123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 180.896,54 | 0,00 | 0,00 | 180.896,54 | ||
| 123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 180.896,54 | 0,00 | 0,00 | 180.896,54 | ||
| 123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 11.489,00 | 0,00 | 0,00 | 11.489,00 | ||
| FERRAMENTAS | |||||||||
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.290,00D | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | D |
| 123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | P | 8.263,00D | 0,00 | 0,00 | 8.263,00 | D |
| FERRAMENTAS | |||||||||
| 123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D |
| 123110500 | 05 | VEÍCULOS | - | 159.800,00 | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | ||
| 123110501 | (21)05 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 159.800,00D | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | D |
| 123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | ||
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D |
| 200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (228.193,90) | 300.621,54 | 286.922,35 | (214.494,71) | ||
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (23.318,97) | 300.621,54 | 286.922,35 | (9.619,78) | ||
| 211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 170.497,16 | 170.951,66 | (454,50) | ||
| PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | |||||||||
| CURTO PRAZO | |||||||||
| 211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 123.644,87 | 124.099,37 | (454,50) | ||
| 211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 123.644,87 | 124.099,37 | (454,50) | ||
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 123.644,87 | 124.099,37 | (454,50) | ||
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00C | 110.467,59 | 110.467,59 | 0,00 | C |
| EXERCÍCIO | |||||||||
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00C | 13.177,28 | 13.631,78 | (454,50) | C |
| 211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 46.852,29 | 46.852,29 | 0,00 | ||
| 211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 45.640,29 | 45.640,29 | 0,00 | ||
| 211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00C | 45.640,29 | 45.640,29 | 0,00 | C | |
| (RPPS) | |||||||||
| 211440000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | ||
| ESTADO | |||||||||
| 211449800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00C | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | C |
| 213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (3.506,67) | 63.045,55 | 59.739,55 | (200,67) | ||
| PRAZO | |||||||||
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (3.506,67) | 63.045,55 | 59.739,55 | (200,67) | ||
| A CURTO PRAZO | |||||||||
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (3.506,67) | 63.045,55 | 59.739,55 | (200,67) | ||
| A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (3.506,67) | 63.045,55 | 59.739,55 | (200,67) | ||
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (3.306,00) C | 12.270,29 | 8.964,29 | 0,00 | C |
| 213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C |
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 50.775,26 | 50.775,26 | 0,00 | C |
| 218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (19.812,30) | 67.078,83 | 56.231,14 | (8.964,61) | ||
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (19.812,30) | 63.778,83 | 52.931,14 | (8.964,61) | ||
| Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | |||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 | Exercício: 2022 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Abril | Página 2 de 5 | ||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||
| 218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (6.777,66) | 31.380,15 | 31.380,15 | (6.777,66) | ||
| 218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (6.777,66) | 31.380,15 | 31.380,15 | (6.777,66) | ||
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00C | 626,60 | 626,60 | 0,00 | C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.777,66)C | 30.753,55 | 30.753,55 | (6.777,66) | C |
| 218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (13.034,64) | 32.398,68 | 21.550,99 | (2.186,95) | ||
| 218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (13.034,64) | 32.398,68 | 21.550,99 | (2.186,95) | ||
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (11.033,87)C | 22.535,89 | 11.688,20 | (186,18) | C |
| VANTAGENS | |||||||||
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (2.000,77)C | 9.862,79 | 9.862,79 | (2.000,77) | C | |
| 218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | ||
| 218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | ||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | C |
| 230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (204.874,93) | 0,00 | 0,00 | (204.874,93) | ||
| 237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (204.874,93) | 0,00 | 0,00 | (204.874,93) | ||
| 237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (204.874,93) | 0,00 | 0,00 | (204.874,93) | ||
| 237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 3.413.988,17 | 0,00 | 0,00 | 3.413.988,17 | ||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | X | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 1.642.323,91X | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 1.771.664,26X | 0,00 | 0,00 | 1.771.664,26 | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (3.920.424,92) | 0,00 | 0,00 | (3.920.424,92) | ||
| INTRA OFSS | |||||||||
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | X | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | (1.955.410,84)X | 0,00 | 0,00 | (1.955.410,84) | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (1.965.014,08)X | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 276.927,82 | 0,00 | 0,00 | 276.927,82 | ||
| INTER OFSS - UNIÃO | |||||||||
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | X | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 275.929,97X | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 997,85X | 0,00 | 0,00 | 997,85 | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 24.634,00 | 0,00 | 0,00 | 24.634,00 | ||
| INTER OFSS - ESTADO | |||||||||
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | X | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 12.100,00X | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 12.534,00X | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 549.033,97 | 233.991,21 | 0,00 | 783.025,18 | ||
| 310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 412.558,73 | 169.739,66 | 0,00 | 582.298,39 | ||
| 311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 366.709,17 | 124.099,37 | 0,00 | 490.808,54 | ||
| 311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 366.709,17 | 124.099,37 | 0,00 | 490.808,54 | ||
| ABRANGIDOS PELO RPPS | |||||||||
| 311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 366.709,17 | 124.099,37 | 0,00 | 490.808,54 | ||
| ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 361.309,17 | 122.299,37 | 0,00 | 483.608,54 | ||
| CIVIL - RPPS | |||||||||
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 320.809,17D | 108.667,59 | 0,00 | 429.476,76 | D |
| 311110122 | (21)05 | 13. SALÁRIO | P | - | 40.500,00D | 13.631,78 | 0,00 | 54.131,78 | D |
| 311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 5.400,00 | 1.800,00 | 0,00 | 7.200,00 | ||
| - RPPS | |||||||||
| 311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 5.400,00D | 1.800,00 | 0,00 | 7.200,00 | D |
| 312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 45.849,56 | 45.640,29 | 0,00 | 91.489,85 | ||
| 312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 45.849,56 | 45.640,29 | 0,00 | 91.489,85 | ||
| 312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 45.849,56 | 45.640,29 | 0,00 | 91.489,85 | ||
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 45.849,56D | 45.640,29 | 0,00 | 91.489,85 | D |
| 330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 132.839,24 | 63.039,55 | 0,00 | 195.878,79 | ||
| CAPITAL FIXO | |||||||||
| 331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 19.727,68 | 8.964,29 | 0,00 | 28.691,97 | ||
| 331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 19.727,68 | 8.964,29 | 0,00 | 28.691,97 | ||
| 331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 19.727,68 | 8.964,29 | 0,00 | 28.691,97 | ||
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 1.997,44D | 3.641,97 | 0,00 | 5.639,41 | D |
| 331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 0,00D | 147,00 | 0,00 | 147,00 | D |
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 7.257,28D | 2.243,62 | 0,00 | 9.500,90 | D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 4.679,20D | 2.129,70 | 0,00 | 6.808,90 | D |
| 331112100 | (21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 990,00D | 550,00 | 0,00 | 1.540,00 | D |
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P | - | 215,76D | 0,00 | 0,00 | 215,76 | D | |
| Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | |||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 | Exercício: 2022 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Abril | Página 3 de 5 | ||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||
| 331112600 | (21)05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 1.179,00D | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 | D |
| 331113900 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00 | D |
| 331119900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 3.159,00D | 252,00 | 0,00 | 3.411,00 | D |
| 332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 113.111,56 | 54.075,26 | 0,00 | 167.186,82 | ||
| 332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 27.100,00 | 3.300,00 | 0,00 | 30.400,00 | ||
| 332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 27.100,00 | 3.300,00 | 0,00 | 30.400,00 | ||
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 27.100,00D | 3.300,00 | 0,00 | 30.400,00 | D |
| 332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 20.280,00 | 5.542,00 | 0,00 | 25.822,00 | ||
| 332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 20.280,00 | 5.542,00 | 0,00 | 25.822,00 | ||
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 3.075,00D | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 | D |
| 332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 0,00D | 750,00 | 0,00 | 750,00 | D |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 12.100,00D | 3.960,00 | 0,00 | 16.060,00 | D |
| 332212200 | (21)05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 645,00D | 832,00 | 0,00 | 1.477,00 | D |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 2.460,00D | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 | D |
| 332219900 | (21)05 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P | - | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | D | |
| 332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 65.731,56 | 45.233,26 | 0,00 | 110.964,82 | ||
| 332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 65.731,56 | 45.233,26 | 0,00 | 110.964,82 | ||
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 1.397,98D | 483,01 | 0,00 | 1.880,99 | D |
| 332310500 | (21)05 | PUBLICIDADE | P | - | 3.300,00D | 1.100,00 | 0,00 | 4.400,00 | D |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 4.081,40D | 965,00 | 0,00 | 5.046,40 | D |
| 332310700 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 1.700,00D | 1.700,00 | 0,00 | 3.400,00 | D |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 3.302,31D | 680,46 | 0,00 | 3.982,77 | D |
| GAS E OUTROS. | |||||||||
| 332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P | - | 0,00D | 900,00 | 0,00 | 900,00 | D |
| 332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 1.418,35D | 1.326,87 | 0,00 | 2.745,22 | D |
| 332312900 | (21)05 | SEGUROS EM GERAL | P | - | 7.399,48D | 1.088,78 | 0,00 | 8.488,26 | D |
| 332313000 | (21)05 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P | - | 1.650,00D | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 648,60D | 341,60 | 0,00 | 990,20 | D |
| 332313600 | (21)05 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 1.700,00D | 1.700,00 | 0,00 | 3.400,00 | D |
| 332314700 | (21)05 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 11.000,00D | 5.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 27.473,74D | 29.227,64 | 0,00 | 56.701,38 | D |
| 332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 659,70D | 219,90 | 0,00 | 879,60 | D |
| 350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 3.636,00 | 1.212,00 | 0,00 | 4.848,00 | ||
| 352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 3.636,00 | 1.212,00 | 0,00 | 4.848,00 | ||
| 352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 3.636,00 | 1.212,00 | 0,00 | 4.848,00 | ||
| 352340000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS | - | 3.636,00 | 1.212,00 | 0,00 | 4.848,00 | ||
| – ESTADO | |||||||||
| 352349900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 3.636,00D | 1.212,00 | 0,00 | 4.848,00 | D |
| 400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (715.000,00) | 0,00 | 257.680,82 | (972.680,82) | ||
| 450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (715.000,00) | 0,00 | 257.680,82 | (972.680,82) | ||
| 451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (715.000,00) | 0,00 | 257.680,82 | (972.680,82) | ||
| 451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (715.000,00) | 0,00 | 257.680,82 | (972.680,82) | ||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| 451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (715.000,00) | 0,00 | 257.680,82 | (972.680,82) | ||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | |||||||||
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (715.000,00)C | 0,00 | 257.680,82 | (972.680,82) | C |
| 500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 3.408.968,86 | 275.632,83 | 60.000,00 | 3.624.601,69 | ||
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | |||||||||
| 520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 3.408.968,86 | 275.632,83 | 60.000,00 | 3.624.601,69 | ||
| 522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 3.408.968,86 | 275.632,83 | 60.000,00 | 3.624.601,69 | ||
| 522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.677.996,83 | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.677.996,83 | ||
| 522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.677.996,83 | 0,00 | 0,00 | 2.677.996,83 | ||
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 2.677.996,83 D | 0,00 | 0,00 | 2.677.996,83 | D |
| 522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 90.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | ||
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | - | 90.000,00 D | 30.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | D |
| 522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | ||
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 90.000,00 D | 30.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | D |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O | - | (90.000,00) X | 0,00 | 30.000,00 | (120.000,00) | X | |
| 522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE | - | (90.000,00) | 0,00 | 30.000,00 | (120.000,00) | ||
| DOTAÇÃO | |||||||||
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (90.000,00) C | 0,00 | 30.000,00 | (120.000,00) | C |
| 522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 730.972,03 | 215.632,83 | 0,00 | 946.604,86 | ||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| 522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 730.972,03 | 215.632,83 | 0,00 | 946.604,86 | ||
| 522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 730.972,03 | 215.632,83 | 0,00 | 946.604,86 | ||
| EMPENHO | |||||||||
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 730.972,03 D | 215.632,83 | 0,00 | 946.604,86 | D |
| 600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | - | (3.408.968,86) | 1.187.300,67 | 1.402.933,50 | (3.624.601,69) | ||
| E ORÇAMENTO | |||||||||
| 620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (3.408.968,86) | 1.187.300,67 | 1.402.933,50 | (3.624.601,69) | ||
| Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | |||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 | Exercício: 2022 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Abril | Página 4 de 5 | ||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||
| 622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (3.408.968,86) | 1.187.300,67 | 1.402.933,50 | (3.624.601,69) | ||
| 622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (2.677.996,83) | 716.466,75 | 716.466,75 | (2.677.996,83) | ||
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (1.947.024,80) C | 245.632,83 | 30.000,00 | (1.731.391,97) | C |
| 622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | (730.972,03) | 470.833,92 | 686.466,75 | (946.604,86) | ||
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (181.938,06) C | 233.991,21 | 215.632,83 | (163.579,68) | C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | (3.306,00)C | 236.842,71 | 233.991,21 | (454,50) | C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (545.727,97)C | 0,00 | 236.842,71 | (782.570,68) | C |
| 622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | (730.972,03) | 470.833,92 | 686.466,75 | (946.604,86) | ||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| 622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (730.972,03) | 470.833,92 | 686.466,75 | (946.604,86) | ||
| 622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (730.972,03) | 470.833,92 | 686.466,75 | (946.604,86) | ||
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (181.938,06) C | 233.991,21 | 215.632,83 | (163.579,68) | C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (3.306,00)C | 236.842,71 | 233.991,21 | (454,50) | C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (545.727,97)C | 0,00 | 236.842,71 | (782.570,68) | C |
| 700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 4.885.488,43 | 471.933,08 | 160.109,12 | 5.197.312,39 | ||
| 710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | - | 3.636,00 | 1.212,00 | 0,00 | 4.848,00 | ||
| 712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 3.636,00 | 1.212,00 | 0,00 | 4.848,00 | ||
| 712200000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 3.636,00 | 1.212,00 | 0,00 | 4.848,00 | ||
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||||
| 712210000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 3.636,00 | 1.212,00 | 0,00 | 4.848,00 | ||
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | |||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 712210100 | (3) 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 3.636,00 D | 1.212,00 | 0,00 | 4.848,00 | D |
| 720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 4.881.852,43 | 470.721,08 | 160.109,12 | 5.192.464,39 | ||
| 721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 2.203.855,60 | 470.721,08 | 160.109,12 | 2.514.467,56 | ||
| 721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 2.203.855,60 | 470.721,08 | 160.109,12 | 2.514.467,56 | ||
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 2.011.254,02 D | 417.789,94 | 160.054,56 | 2.268.989,40 | D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 192.601,58 D | 52.931,14 | 54,56 | 245.478,16 | D |
| 722000000 | 05 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 2.677.996,83 | 0,00 | 0,00 | 2.677.996,83 | ||
| 722100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | 2.677.996,83 | 0,00 | 0,00 | 2.677.996,83 | ||
| DESEMBOLSO | |||||||||
| 722110000 | 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL | - | 2.677.996,83 | 0,00 | 0,00 | 2.677.996,83 | ||
| ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | 2.677.996,83D | 0,00 | 0,00 | 2.677.996,83 | D |
| TRANSFERÊNCIAS | |||||||||
| 800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | - | (4.885.488,43) | 1.406.090,23 | 1.717.914,19 | (5.197.312,39) | ||
| 810000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (3.636,00) | 1.212,00 | 2.424,00 | (4.848,00) | ||
| 812000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (3.636,00) | 1.212,00 | 2.424,00 | (4.848,00) | ||
| 812200000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E | - | (3.636,00) | 1.212,00 | 2.424,00 | (4.848,00) | ||
| OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||||
| 812210000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E | - | (3.636,00) | 1.212,00 | 2.424,00 | (4.848,00) | ||
| OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | |||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 812210100 | 05 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | (3.636,00) | 1.212,00 | 2.424,00 | (4.848,00) | ||
| 812210101 | (3) 05 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C | - | 0,00 C | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | C |
| 812210104 | (3) 05 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | - | (3.636,00) C | 0,00 | 1.212,00 | (4.848,00) | C |
| 820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (4.881.852,43) | 1.404.878,23 | 1.715.490,19 | (5.192.464,39) | ||
| 821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR | - | (2.203.855,60) | 1.147.197,41 | 1.457.809,37 | (2.514.467,56) | ||
| DESTINAÇÃO | |||||||||
| 821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (2.203.855,60) | 1.147.197,41 | 1.457.809,37 | (2.514.467,56) | ||
| 821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (8.207,03) | 612.584,66 | 654.632,65 | (50.255,02) | ||
| RECURSOS | |||||||||
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | (8.207,03) X | 612.584,66 | 654.632,65 | (50.255,02) | X |
| 821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (1.495.476,13) | 233.991,21 | 215.632,83 | (1.477.117,75) | ||
| RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | |||||||||
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | - | (1.495.476,13)C | 233.991,21 | 215.632,83 | (1.477.117,75) | C |
| COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | |||||||||
| 821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (23.806,73) | 300.621,54 | 286.922,35 | (10.107,54) | ||
| RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | |||||||||
| ENTRADAS COMPENSA | |||||||||
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | (3.306,00) C | 236.842,71 | 233.991,21 | (454,50) | C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (20.500,73) C | 63.778,83 | 52.931,14 | (9.653,04) | C | |
| 821140000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (676.365,71) | 0,00 | 300.621,54 | (976.987,25) | ||
| RECURSOS UTILIZADA | |||||||||
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | - | (545.727,97) C | 0,00 | 236.842,71 | (782.570,68) | C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (130.637,74) C | 0,00 | 63.778,83 | (194.416,57) | C |
| 822000000 | 05 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (2.677.996,83) | 257.680,82 | 257.680,82 | (2.677.996,83) | ||
| 822100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | (2.677.996,83) | 257.680,82 | 257.680,82 | (2.677.996,83) | ||
| DESEMBOLSO | |||||||||
| 822110000 | 05 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | - | (2.677.996,83) | 257.680,82 | 257.680,82 | (2.677.996,83) | ||
| MENSAL ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| 822110200 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | - | (2.677.996,83) | 257.680,82 | 257.680,82 | (2.677.996,83) | ||
| TRANSFERÊNCIAS | |||||||||
| Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | |||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 | Exercício: 2022 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Abril | Página 5 de 5 | ||
| C O N T A | E N T. T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | (1.962.996,83)C | 257.680,82 | 0,00 | (1.705.316,01) C | |
| TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | |||||||||
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | (715.000,00)C | 0,00 | 257.680,82 | (972.680,82) C | |
| TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | |||||||||
| 0,00 | 4.355.254,93 | 4.355.254,93 | 0,00 | ||||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA | |||||||
| 015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento