PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Abril |
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Página 1 de 5 |
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
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|
|
|
|
|
|
| 100000000 |
05 |
ATIVO |
|
- |
394.159,93 |
479.685,37 |
469.694,95 |
404.150,35 |
|
| 110000000 |
05 |
ATIVO CIRCULANTE |
|
- |
213.263,39 |
479.685,37 |
469.694,95 |
223.253,81 |
|
| 111000000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
|
- |
180.125,00 |
470.721,08 |
460.676,10 |
190.169,98 |
|
| 111100000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |
|
- |
180.125,00 |
470.721,08 |
460.676,10 |
190.169,98 |
|
| 111110000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
180.125,00 |
470.721,08 |
460.676,10 |
190.169,98 |
|
| 111110200 |
(2) 05 |
CONTA ÚNICA |
P |
F |
9.277,31 D |
417.735,38 |
236.842,71 |
190.169,98 |
D |
| 111112000 |
(2) 05 |
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS |
P |
F |
10.847,69 D |
52.931,14 |
63.778,83 |
0,00 |
D |
| 111115000 |
(2) 05 |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL |
P |
F |
160.000,00 D |
54,56 |
160.054,56 |
0,00 |
D |
| 113000000 |
05 |
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
33.138,39 |
0,00 |
54,56 |
33.083,83 |
|
| 113800000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
33.138,39 |
0,00 |
54,56 |
33.083,83 |
|
| 113810000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
33.138,39 |
0,00 |
54,56 |
33.083,83 |
|
| 113810600 |
(3) 05 |
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
P |
F |
33.138,39 D |
0,00 |
54,56 |
33.083,83 |
D |
| 115000000 |
05 |
ESTOQUES |
|
- |
0,00 |
8.964,29 |
8.964,29 |
0,00 |
|
| 115600000 |
05 |
ALMOXARIFADO |
|
- |
0,00 |
8.964,29 |
8.964,29 |
0,00 |
|
| 115610000 |
05 |
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
8.964,29 |
8.964,29 |
0,00 |
|
| 115610100 |
(21)05 |
MATERIAL DE CONSUMO |
P |
P |
0,00 D |
4.590,97 |
4.590,97 |
0,00 |
D |
| 115610200 |
(21)05 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
P |
P |
0,00 D |
2.243,62 |
2.243,62 |
0,00 |
D |
| 115610300 |
(21)05 |
MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
P |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 115610400 |
(21)05 |
AUTOPEÇAS |
P |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 115610700 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
P |
0,00 D |
2.129,70 |
2.129,70 |
0,00 |
D |
| 120000000 |
05 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
- |
180.896,54 |
0,00 |
0,00 |
180.896,54 |
|
| 123000000 |
05 |
IMOBILIZADO |
|
- |
180.896,54 |
0,00 |
0,00 |
180.896,54 |
|
| 123100000 |
05 |
BENS MOVEIS |
|
- |
180.896,54 |
0,00 |
0,00 |
180.896,54 |
|
| 123110000 |
05 |
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
180.896,54 |
0,00 |
0,00 |
180.896,54 |
|
| 123110100 |
05 |
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
|
- |
11.489,00 |
0,00 |
0,00 |
11.489,00 |
|
| 123110102 |
(21)05 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
P |
P |
1.290,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.290,00 |
D |
| 123110107 |
(21)05 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
P |
P |
1.936,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 |
D |
| 123110199 |
(21)05 |
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
P |
P |
8.263,00 D |
0,00 |
0,00 |
8.263,00 |
D |
| 123110300 |
05 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
|
- |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
|
| 123110303 |
(21)05 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
P |
P |
450,00 D |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
D |
| 123110500 |
05 |
VEÍCULOS |
|
- |
159.800,00 |
0,00 |
0,00 |
159.800,00 |
|
| 123110501 |
(21)05 |
VEÍCULOS EM GERAL |
P |
P |
159.800,00 D |
0,00 |
0,00 |
159.800,00 |
D |
| 123119900 |
05 |
DEMAIS BENS MÓVEIS |
|
- |
9.157,54 |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
|
| 123119999 |
(21)05 |
OUTROS BENS MÓVEIS |
P |
P |
9.157,54 D |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
D |
| 200000000 |
05 |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(228.193,90) |
300.621,54 |
286.922,35 |
(214.494,71) |
|
| 210000000 |
05 |
PASSIVO CIRCULANTE |
|
- |
(23.318,97) |
300.621,54 |
286.922,35 |
(9.619,78) |
|
| 211000000 |
05 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
170.497,16 |
170.951,66 |
(454,50) |
|
| 211100000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR |
|
- |
0,00 |
123.644,87 |
124.099,37 |
(454,50) |
|
| 211110000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
123.644,87 |
124.099,37 |
(454,50) |
|
| 211110100 |
05 |
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO |
|
- |
0,00 |
123.644,87 |
124.099,37 |
(454,50) |
|
| 211110101 |
(20)05 |
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO |
P |
F |
0,00 C |
110.467,59 |
110.467,59 |
0,00 |
C |
| 211110102 |
(20)05 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
P |
F |
0,00 C |
13.177,28 |
13.631,78 |
(454,50) |
C |
| 211400000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR |
|
- |
0,00 |
46.852,29 |
46.852,29 |
0,00 |
|
| 211420000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS |
|
- |
0,00 |
45.640,29 |
45.640,29 |
0,00 |
|
| 211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F |
0,00 C |
45.640,29 |
45.640,29 |
0,00 |
C |
| 211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - |
0,00 |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
|
| (RPPS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| |
ESTADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211449800 |
(20)05 |
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS |
P |
F |
0,00 C |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213000000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
(3.506,67) |
63.045,55 |
59.739,55 |
(200,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213100000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO |
|
- |
(3.506,67) |
63.045,55 |
59.739,55 |
(200,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(3.506,67) |
63.045,55 |
59.739,55 |
(200,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110100 |
05 |
FORNECEDORES NACIONAIS |
|
- |
(3.506,67) |
63.045,55 |
59.739,55 |
(200,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110101 |
(3) 05 |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR |
P |
F |
(3.306,00) C |
12.270,29 |
8.964,29 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110103 |
(3) 05 |
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES |
P |
P |
(200,67) C |
0,00 |
0,00 |
(200,67) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110199 |
(3) 05 |
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
50.775,26 |
50.775,26 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218000000 |
05 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
(19.812,30) |
67.078,83 |
56.231,14 |
(8.964,61) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218800000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS |
|
- |
(19.812,30) |
63.778,83 |
52.931,14 |
(8.964,61) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Abril |
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| C O N T A |
E |
N |
T. |
T |
I T U L O S |
GR/ISF |
|
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
- |
(6.777,66) |
31.380,15 |
31.380,15 |
(6.777,66) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810100 |
05 |
CONSIGNACOES |
- |
(6.777,66) |
31.380,15 |
31.380,15 |
(6.777,66) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810110 |
(20)05 |
PENSAO ALIMENTICIA |
F |
0,00 C |
626,60 |
626,60 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810115 |
(20)05 |
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
F |
(6.777,66) C |
30.753,55 |
30.753,55 |
(6.777,66) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS |
- |
(13.034,64) |
32.398,68 |
21.550,99 |
(2.186,95) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820100 |
05 |
CONSIGNAÇÕES |
- |
(13.034,64) |
32.398,68 |
21.550,99 |
(2.186,95) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820101 |
(20)05 |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
F |
(11.033,87) C |
22.535,89 |
11.688,20 |
(186,18) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820104 |
(20)05 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
F |
(2.000,77) C |
9.862,79 |
9.862,79 |
(2.000,77) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218900000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
- |
0,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218910000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
- |
0,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218910200 |
(3) 05 |
DIARIAS A PAGAR |
F |
0,00 C |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 230000000 |
05 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
- |
(204.874,93) |
0,00 |
0,00 |
(204.874,93) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237000000 |
05 |
RESULTADOS ACUMULADOS |
- |
(204.874,93) |
0,00 |
0,00 |
(204.874,93) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237100000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
- |
(204.874,93) |
0,00 |
0,00 |
(204.874,93) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |
- |
3.413.988,17 |
0,00 |
0,00 |
3.413.988,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
1.642.323,91 X |
0,00 |
0,00 |
1.642.323,91 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
X |
1.771.664,26 X |
0,00 |
0,00 |
1.771.664,26 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS |
- |
(3.920.424,92) |
0,00 |
0,00 |
(3.920.424,92) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
X |
(1.955.410,84) X |
0,00 |
0,00 |
(1.955.410,84) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
(1.965.014,08) X |
0,00 |
0,00 |
(1.965.014,08) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO |
- |
276.927,82 |
0,00 |
0,00 |
276.927,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
275.929,97 X |
0,00 |
0,00 |
275.929,97 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
X |
997,85 X |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO |
- |
24.634,00 |
0,00 |
0,00 |
24.634,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
X |
12.100,00 X |
0,00 |
0,00 |
12.100,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
12.534,00 X |
0,00 |
0,00 |
12.534,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 300000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
- |
549.033,97 |
233.991,21 |
0,00 |
783.025,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 310000000 |
05 |
PESSOAL E ENCARGOS |
- |
412.558,73 |
169.739,66 |
0,00 |
582.298,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311000000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
- |
366.709,17 |
124.099,37 |
0,00 |
490.808,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311100000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS |
- |
366.709,17 |
124.099,37 |
0,00 |
490.808,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |
- |
366.709,17 |
124.099,37 |
0,00 |
490.808,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS |
- |
361.309,17 |
122.299,37 |
0,00 |
483.608,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110101 |
(21)05 |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
- |
320.809,17 D |
108.667,59 |
0,00 |
429.476,76 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110122 |
(21)05 |
13. SALÁRIO |
- |
40.500,00 D |
13.631,78 |
0,00 |
54.131,78 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110200 |
05 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS |
- |
5.400,00 |
1.800,00 |
0,00 |
7.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110203 |
(21)05 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
- |
5.400,00 D |
1.800,00 |
0,00 |
7.200,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312000000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS |
- |
45.849,56 |
45.640,29 |
0,00 |
91.489,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312100000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS |
- |
45.849,56 |
45.640,29 |
0,00 |
91.489,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312120000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS |
- |
45.849,56 |
45.640,29 |
0,00 |
91.489,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312120100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS |
- |
45.849,56 D |
45.640,29 |
0,00 |
91.489,85 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 330000000 |
05 |
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |
- |
132.839,24 |
63.039,55 |
0,00 |
195.878,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331000000 |
05 |
USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
- |
19.727,68 |
8.964,29 |
0,00 |
28.691,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331100000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL |
- |
19.727,68 |
8.964,29 |
0,00 |
28.691,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO |
- |
19.727,68 |
8.964,29 |
0,00 |
28.691,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110100 |
(21)05 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
- |
1.997,44 D |
3.641,97 |
0,00 |
5.639,41 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110300 |
(21)05 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
- |
0,00 D |
147,00 |
0,00 |
147,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110600 |
(21)05 |
GENEROS ALIMENTACAO |
- |
7.257,28 D |
2.243,62 |
0,00 |
9.500,90 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331111600 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
- |
4.679,20 D |
2.129,70 |
0,00 |
6.808,90 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331112100 |
(21)05 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
- |
990,00 D |
550,00 |
0,00 |
1.540,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331112400 |
(21)05 |
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES |
- |
215,76 D |
0,00 |
0,00 |
215,76 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Abril |
|
Página 3 de 5 |
|
| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
| 331112600 |
(21)05 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
P |
- 1.179,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.179,00 |
D |
| 331113900 |
(21)05 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
P |
- 250,00 D |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
D |
| 331119900 |
(21)05 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
P |
- 3.159,00 D |
252,00 |
0,00 |
3.411,00 |
D |
| 332000000 |
05 |
SERVIÇOS |
|
- 113.111,56 |
54.075,26 |
0,00 |
167.186,82 |
|
| 332100000 |
05 |
DIÁRIAS |
|
- 27.100,00 |
3.300,00 |
0,00 |
30.400,00 |
|
| 332110000 |
05 |
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- 27.100,00 |
3.300,00 |
0,00 |
30.400,00 |
|
| 332110100 |
(21)05 |
DIARIAS PESSOAL CIVIL |
P |
- 27.100,00 D |
3.300,00 |
0,00 |
30.400,00 |
D |
| 332200000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
|
- 20.280,00 |
5.542,00 |
0,00 |
25.822,00 |
|
| 332210000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |
|
- 20.280,00 |
5.542,00 |
0,00 |
25.822,00 |
|
| 332210800 |
(21)05 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
P |
- 3.075,00 D |
0,00 |
0,00 |
3.075,00 |
D |
| 332211100 |
(21)05 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO |
P |
- 0,00 D |
750,00 |
0,00 |
750,00 |
D |
| 332211500 |
(21)05 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- 12.100,00 D |
3.960,00 |
0,00 |
16.060,00 |
D |
| 332212200 |
(21)05 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
P |
- 645,00 D |
832,00 |
0,00 |
1.477,00 |
D |
| 332212600 |
(21)05 |
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL |
P |
- 2.460,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.460,00 |
D |
| 332219900 |
(21)05 |
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA |
P |
- 2.000,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
D |
| 332300000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
|
- 65.731,56 |
45.233,26 |
0,00 |
110.964,82 |
|
| 332310000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
|
- 65.731,56 |
45.233,26 |
0,00 |
110.964,82 |
|
| 332310400 |
(21)05 |
COMUNICAÇÃO |
P |
- 1.397,98 D |
483,01 |
0,00 |
1.880,99 |
D |
| 332310500 |
(21)05 |
PUBLICIDADE |
P |
- 3.300,00 D |
1.100,00 |
0,00 |
4.400,00 |
D |
| 332310600 |
(21)05 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
P |
- 4.081,40 D |
965,00 |
0,00 |
5.046,40 |
D |
| 332310700 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE APOIO |
P |
- 1.700,00 D |
1.700,00 |
0,00 |
3.400,00 |
D |
| 332310800 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |
P |
- 3.302,31 D |
680,46 |
0,00 |
3.982,77 |
D |
| 332311000 |
(21)05 |
LOCAÇÕES |
P |
- 0,00 D |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
D |
| 332311200 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
P |
- 1.418,35 D |
1.326,87 |
0,00 |
2.745,22 |
D |
| 332312900 |
(21)05 |
SEGUROS EM GERAL |
P |
- 7.399,48 D |
1.088,78 |
0,00 |
8.488,26 |
D |
| 332313000 |
(21)05 |
SELEÇÃO E TREINAMENTO |
P |
- 1.650,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.650,00 |
D |
| 332313200 |
(21)05 |
SERVIÇOS BANCARIOS |
P |
- 648,60 D |
341,60 |
0,00 |
990,20 |
D |
| 332313600 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO |
P |
- 1.700,00 D |
1.700,00 |
0,00 |
3.400,00 |
D |
| 332314700 |
(21)05 |
SERVIÇOS JUDICIARIOS |
P |
- 11.000,00 D |
5.500,00 |
0,00 |
16.500,00 |
D |
| 332315100 |
(21)05 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- 27.473,74 D |
29.227,64 |
0,00 |
56.701,38 |
D |
| 332319900 |
(21)05 |
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
P |
- 659,70 D |
219,90 |
0,00 |
879,60 |
D |
| 350000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
|
- 3.636,00 |
1.212,00 |
0,00 |
4.848,00 |
|
| 352000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS |
|
- 3.636,00 |
1.212,00 |
0,00 |
4.848,00 |
|
| 352300000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
|
- 3.636,00 |
1.212,00 |
0,00 |
4.848,00 |
|
| 352340000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO |
|
- 3.636,00 |
1.212,00 |
0,00 |
4.848,00 |
|
| 352349900 |
(21)05 |
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
P |
- 3.636,00 D |
1.212,00 |
0,00 |
4.848,00 |
D |
| 400000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
|
- (715.000,00) |
0,00 |
257.680,82 |
(972.680,82) |
|
| 450000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
|
- (715.000,00) |
0,00 |
257.680,82 |
(972.680,82) |
|
| 451000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
- (715.000,00) |
0,00 |
257.680,82 |
(972.680,82) |
|
| 451100000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- (715.000,00) |
0,00 |
257.680,82 |
(972.680,82) |
|
| 451120000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |
|
- (715.000,00) |
0,00 |
257.680,82 |
(972.680,82) |
|
| 451120200 |
(19)05 |
REPASSE RECEBIDO |
P |
- (715.000,00) C |
0,00 |
257.680,82 |
(972.680,82) |
C |
| 500000000 |
05 |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- 3.408.968,86 |
275.632,83 |
60.000,00 |
3.624.601,69 |
|
| 520000000 |
05 |
ORÇAMENTO APROVADO |
|
- 3.408.968,86 |
275.632,83 |
60.000,00 |
3.624.601,69 |
|
| 522000000 |
05 |
FIXAÇÃO DA DESPESA |
|
- 3.408.968,86 |
275.632,83 |
60.000,00 |
3.624.601,69 |
|
| 522100000 |
05 |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- 2.677.996,83 |
60.000,00 |
60.000,00 |
2.677.996,83 |
|
| 522110000 |
05 |
DOTAÇÃO INICIAL |
|
- 2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
| 522110100 |
(7) 05 |
CREDITO INICIAL |
O |
- 2.677.996,83 D |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
D |
| 522120000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO |
|
- 90.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
120.000,00 |
|
| 522120100 |
(8) 05 |
CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR |
O |
- 90.000,00 D |
30.000,00 |
0,00 |
120.000,00 |
D |
| 522130000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE |
|
- 0,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
| 522130300 |
(8) 05 |
ANULACAO DE DOTACAO |
O |
- 90.000,00 D |
30.000,00 |
0,00 |
120.000,00 |
D |
| 522139900 |
(8) 05 |
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE |
O |
- (90.000,00) X |
0,00 |
30.000,00 |
(120.000,00) |
X |
| 522190000 |
05 |
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO |
|
- (90.000,00) |
0,00 |
30.000,00 |
(120.000,00) |
|
| 522190400 |
(8) 05 |
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES |
O |
- (90.000,00) C |
0,00 |
30.000,00 |
(120.000,00) |
C |
| 522900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- 730.972,03 |
215.632,83 |
0,00 |
946.604,86 |
|
| 522920000 |
05 |
EMPENHOS POR EMISSÃO |
|
- |
730.972,03 |
215.632,83 |
0,00 |
946.604,86 |
|
| 522920100 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
730.972,03 |
215.632,83 |
0,00 |
946.604,86 |
|
| 522920101 |
(9) 05 |
EMISSAO DE EMPENHOS |
O |
- |
730.972,03 D |
215.632,83 |
0,00 |
946.604,86 |
D |
| 600000000 |
05 |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- |
(3.408.968,86) |
1.187.300,67 |
1.402.933,50 |
(3.624.601,69) |
|
|
|
05 |
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
|
- |
(3.408.968,86) |
1.187.300,67 |
1.402.933,50 |
(3.624.601,69) |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Abril |
|
Página 4 de 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA |
|
- |
(3.408.968,86) |
1.187.300,67 |
1.402.933,50 |
(3.624.601,69) |
|
| 622100000 |
05 |
DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
|
- |
(2.677.996,83) |
716.466,75 |
716.466,75 |
(2.677.996,83) |
|
| 622110000 |
(7) 05 |
CREDITO DISPONÍVEL |
O |
- |
(1.947.024,80) C |
245.632,83 |
30.000,00 |
(1.731.391,97) |
C |
| 622130000 |
05 |
CREDITO UTILIZADO |
|
- |
(730.972,03) |
470.833,92 |
686.466,75 |
(946.604,86) |
|
| 622130100 |
(9) 05 |
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
O |
- |
(181.938,06) C |
233.991,21 |
215.632,83 |
(163.579,68) |
C |
| 622130300 |
(11)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
O |
- |
(3.306,00) C |
236.842,71 |
233.991,21 |
(454,50) |
C |
| 622130400 |
(12)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
O |
- |
(545.727,97) C |
0,00 |
236.842,71 |
(782.570,68) |
C |
| 622900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
(730.972,03) |
470.833,92 |
686.466,75 |
(946.604,86) |
|
| 622920000 |
05 |
EMISSAO DE EMPENHO |
|
- |
(730.972,03) |
470.833,92 |
686.466,75 |
(946.604,86) |
|
| 622920100 |
05 |
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
(730.972,03) |
470.833,92 |
686.466,75 |
(946.604,86) |
|
| 622920101 |
(9) 05 |
EMPENHOS A LIQUIDAR |
O |
- |
(181.938,06) C |
233.991,21 |
215.632,83 |
(163.579,68) |
C |
| 622920103 |
(11)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
O |
- |
(3.306,00) C |
236.842,71 |
233.991,21 |
(454,50) |
C |
| 622920104 |
(12)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |
O |
- |
(545.727,97) C |
0,00 |
236.842,71 |
(782.570,68) |
C |
| 700000000 |
05 |
CONTROLES DEVEDORES |
|
- |
4.885.488,43 |
471.933,08 |
160.109,12 |
5.197.312,39 |
|
| 710000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS |
|
- |
3.636,00 |
1.212,00 |
0,00 |
4.848,00 |
|
| 712000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
3.636,00 |
1.212,00 |
0,00 |
4.848,00 |
|
| 712200000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
3.636,00 |
1.212,00 |
0,00 |
4.848,00 |
|
| 712210000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
3.636,00 |
1.212,00 |
0,00 |
4.848,00 |
|
| 712210100 |
(3) 05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS |
C |
- |
3.636,00 D |
1.212,00 |
0,00 |
4.848,00 |
D |
| 720000000 |
05 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
4.881.852,43 |
470.721,08 |
160.109,12 |
5.192.464,39 |
|
| 721000000 |
05 |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
2.203.855,60 |
470.721,08 |
160.109,12 |
2.514.467,56 |
|
| 721100000 |
05 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
2.203.855,60 |
470.721,08 |
160.109,12 |
2.514.467,56 |
|
| 721110000 |
(1) 05 |
RECURSOS ORDINÁRIOS |
C |
- |
2.011.254,02 D |
417.789,94 |
160.054,56 |
2.268.989,40 |
D |
| 721130000 |
(1) 05 |
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
C |
- |
192.601,58 D |
52.931,14 |
54,56 |
245.478,16 |
D |
| 722000000 |
05 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
| 722100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
| 722110000 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
| 722110200 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
C |
- |
2.677.996,83 D |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
D |
| 800000000 |
05 |
CONTROLES CREDORES |
|
- |
(4.885.488,43) |
1.406.090,23 |
1.717.914,19 |
(5.197.312,39) |
|
| 810000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
|
- |
(3.636,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(4.848,00) |
|
| 812000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
(3.636,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(4.848,00) |
|
| 812200000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
(3.636,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(4.848,00) |
|
| 812210000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(3.636,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(4.848,00) |
|
| 812210100 |
05 |
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS |
|
- |
(3.636,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(4.848,00) |
|
| 812210101 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS A LIBERAR |
C |
- |
0,00 C |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
C |
| 812210104 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS APROVADOS |
C |
- |
(3.636,00) C |
0,00 |
1.212,00 |
(4.848,00) |
C |
| 820000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(4.881.852,43) |
1.404.878,23 |
1.715.490,19 |
(5.192.464,39) |
|
| 821000000 |
05 |
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
(2.203.855,60) |
1.147.197,41 |
1.457.809,37 |
(2.514.467,56) |
|
| 821100000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
(2.203.855,60) |
1.147.197,41 |
1.457.809,37 |
(2.514.467,56) |
|
| 821110000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
|
- |
(8.207,03) |
612.584,66 |
654.632,65 |
(50.255,02) |
|
| 821110100 |
(1) 05 |
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
C |
- |
(8.207,03) X |
612.584,66 |
654.632,65 |
(50.255,02) |
X |
| 821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
- (1.495.476,13) |
233.991,21 |
215.632,83 |
(1.477.117,75) |
|
| 821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C |
- (1.495.476,13) C |
233.991,21 |
215.632,83 |
(1.477.117,75) |
C |
|
|
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |
|
|
|
|
|
|
|
| 821130000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA |
|
- |
(23.806,73) |
300.621,54 |
286.922,35 |
(10.107,54) |
|
| 821130100 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |
C |
- |
(3.306,00) C |
236.842,71 |
233.991,21 |
(454,50) |
C |
| 821130200 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
C |
- |
(20.500,73) C |
63.778,83 |
52.931,14 |
(9.653,04) |
C |
| 821140000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |
|
- |
(676.365,71) |
0,00 |
300.621,54 |
(976.987,25) |
|
| 821140100 |
(1) 05 |
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
C |
- |
(545.727,97) C |
0,00 |
236.842,71 |
(782.570,68) |
C |
| 821140200 |
(1) 05 |
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
C |
- |
(130.637,74) C |
0,00 |
63.778,83 |
(194.416,57) |
C |
| 822000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(2.677.996,83) |
257.680,82 |
257.680,82 |
(2.677.996,83) |
|
| 822100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
(2.677.996,83) |
257.680,82 |
257.680,82 |
(2.677.996,83) |
|
| 822110000 |
05 |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
(2.677.996,83) |
257.680,82 |
257.680,82 |
(2.677.996,83) |
|
| 822110200 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
|
- |
(2.677.996,83) |
257.680,82 |
257.680,82 |
(2.677.996,83) |
|
| RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |
|
|
|
|
|
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|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Abril |
|
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|
| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
| 822110201 (1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER |
C - |
(1.962.996,83) C |
257.680,82 |
0,00 |
(1.705.316,01) C |
| 822110202 (1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA |
C - |
(715.000,00) C |
0,00 |
257.680,82 |
(972.680,82) C |
| 0,00 4.355.254,93 |
4.355.254,93 0,00 |
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
TESOUREIRO
715.006.503-15 |
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA
226.500.163-53 |
|
