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- Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALÍTICO FEVEREIRO 2022.csv — text/csv, 24.6 Kb
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Dados
| anexos_resolucao_no_16052007 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 | Exercício:2022 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Fevereiro | Page 1 of 5 | ||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| 100000000 | 05 | ATIVO | - | 279.277,76 | 301.797,96 | 222.899,60 | 358.176,12 | ||||
| 110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 98.381,22 | 301.797,96 | 222.899,60 | 177.279,58 | ||||
| 111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 65.242,83 | 293.628,89 | 214.730,53 | 144.141,19 | ||||
| 111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 65.242,83 | 293.628,89 | 214.730,53 | 144.141,19 | ||||
| NACIONAL | |||||||||||
| 111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 65.242,83 | 293.628,89 | 214.730,53 | 144.141,19 | ||||
| NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 56.197,99 D | 245.000,00 | 167.875,54 | 133.322,45 | D | ||
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 9.044,84 D | 48.628,89 | 46.854,99 | 10.818,74 | D | ||
| 113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 33.138,39 | 0,00 | 0,00 | 33.138,39 | ||||
| 113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 33.138,39 | 0,00 | 0,00 | 33.138,39 | ||||
| CURTO PRAZO | |||||||||||
| 113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 33.138,39 | 0,00 | 0,00 | 33.138,39 | ||||
| CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 33.138,39 | D | 0,00 | 0,00 | 33.138,39 | D | |
| PRAZO | |||||||||||
| 115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 8.169,07 | 8.169,07 | 0,00 | ||||
| 115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 8.169,07 | 8.169,07 | 0,00 | ||||
| 115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 8.169,07 | 8.169,07 | 0,00 | ||||
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 | D | 3.248,76 | 3.248,76 | 0,00 | D | |
| 115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 | D | 2.616,01 | 2.616,01 | 0,00 | D | |
| 115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 | D | 223,00 | 223,00 | 0,00 | D | |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 2.081,30 | 2.081,30 | 0,00 | D | |
| 120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 180.896,54 | 0,00 | 0,00 | 180.896,54 | ||||
| 123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 180.896,54 | 0,00 | 0,00 | 180.896,54 | ||||
| 123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 180.896,54 | 0,00 | 0,00 | 180.896,54 | ||||
| 123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 180.896,54 | 0,00 | 0,00 | 180.896,54 | ||||
| 123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 11.489,00 | 0,00 | 0,00 | 11.489,00 | ||||
| FERRAMENTAS | |||||||||||
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.290,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | D | |
| 123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D | |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | P | 8.263,00 | D | 0,00 | 0,00 | 8.263,00 | D | |
| FERRAMENTAS | |||||||||||
| 123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||||
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D | |
| 123110500 | 05 | VEÍCULOS | - | 159.800,00 | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | ||||
| 123110501 | (21)05 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 159.800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | D | |
| 123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | ||||
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54 | D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D | |
| 200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (223.085,05) | 214.730,53 | 221.021,74 | (229.376,26) | ||||
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (18.210,12) | 214.730,53 | 221.021,74 | (24.501,33) | ||||
| 211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 129.489,73 | 129.489,73 | 0,00 | ||||
| PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | |||||||||||
| CURTO PRAZO | |||||||||||
| 211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 108.891,99 | 108.891,99 | 0,00 | ||||
| 211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 108.891,99 | 108.891,99 | 0,00 | ||||
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 108.891,99 | 108.891,99 | 0,00 | ||||
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00 | C | 108.891,99 | 108.891,99 | 0,00 | C | |
| EXERCÍCIO | |||||||||||
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| 211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 20.597,74 | 20.597,74 | 0,00 | ||||
| 211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 19.385,74 | 19.385,74 | 0,00 | ||||
| 211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00 | C | 19.385,74 | 19.385,74 | 0,00 | C | ||
| (RPPS) | |||||||||||
| 211440000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | ||||
| ESTADO | |||||||||||
| 211449800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | C | |
| 213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (200,67) | 31.785,81 | 36.303,12 | (4.717,98) | ||||
| PRAZO | |||||||||||
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 31.785,81 | 36.303,12 | (4.717,98) | ||||
| A CURTO PRAZO | |||||||||||
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 31.785,81 | 36.303,12 | (4.717,98) | ||||
| A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (200,67) | 31.785,81 | 36.303,12 | (4.717,98) | ||||
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 3.651,76 | 8.169,07 | (4.517,31) | C | ||
| 213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C | ||
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 28.134,05 | 28.134,05 | 0,00 | C | ||
| 218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (18.009,45) | 53.454,99 | 55.228,89 | (19.783,35) | ||||
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (18.009,45) | 46.854,99 | 48.628,89 | (19.783,35) | ||||
| 218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (6.777,66) | 28.039,94 | 28.039,94 | (6.777,66) | ||||
| 218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (6.777,66) | 28.039,94 | 28.039,94 | (6.777,66) | ||||
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 | C | 626,60 | 626,60 | 0,00 | C | |
| Anexos - Resolução nº 1.605/2007 | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 | Exercício:2022 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Fevereiro | Page 2 of 5 | ||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.777,66) | C | 27.413,34 | 27.413,34 | (6.777,66) | C | |
| 218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (11.231,79) | 18.815,05 | 20.588,95 | (13.005,69) | ||||
| 218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (11.231,79) | 18.815,05 | 20.588,95 | (13.005,69) | ||||
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (9.231,02) | C | 9.044,84 | 10.818,74 | (11.004,92) | C | |
| VANTAGENS | |||||||||||
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (2.000,77) | C | 9.770,21 | 9.770,21 | (2.000,77) | C | ||
| 218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | ||||
| 218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | ||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | C | ||
| 230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (204.874,93) | 0,00 | 0,00 | (204.874,93) | ||||
| 237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (204.874,93) | 0,00 | 0,00 | (204.874,93) | ||||
| 237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (204.874,93) | 0,00 | 0,00 | (204.874,93) | ||||
| 237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 3.413.988,17 | 0,00 | 0,00 | 3.413.988,17 | ||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 1.771.664,26 | X | 0,00 | 0,00 | 1.771.664,26 | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 1.642.323,91 | X | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (3.920.424,92) | 0,00 | 0,00 | (3.920.424,92) | ||||
| INTRA OFSS | |||||||||||
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (1.965.014,08) | X | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | (1.955.410,84) | X | 0,00 | 0,00 | (1.955.410,84) | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 276.927,82 | 0,00 | 0,00 | 276.927,82 | ||||
| INTER OFSS - UNIÃO | |||||||||||
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 275.929,97 | X | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 997,85 | X | 0,00 | 0,00 | 997,85 | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 24.634,00 | 0,00 | 0,00 | 24.634,00 | ||||
| INTER OFSS - ESTADO | |||||||||||
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 12.100,00 | X | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 12.534,00 | X | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 168.807,29 | 172.392,85 | 0,00 | 341.200,14 | ||||
| 310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 151.910,77 | 128.277,73 | 0,00 | 280.188,50 | ||||
| 311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 148.543,59 | 108.891,99 | 0,00 | 257.435,58 | ||||
| 311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 148.543,59 | 108.891,99 | 0,00 | 257.435,58 | ||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS | |||||||||||
| 311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 148.543,59 | 108.891,99 | 0,00 | 257.435,58 | ||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 146.743,59 | 107.091,99 | 0,00 | 253.835,58 | ||||
| CIVIL - RPPS | |||||||||||
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 106.243,59 | D | 107.091,99 | 0,00 | 213.335,58 | D | |
| 311110122 | (21)05 | 13. SALÁRIO | P | - | 40.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 | D | |
| 311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 3.600,00 | ||||
| - RPPS | |||||||||||
| 311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 1.800,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 3.600,00 | D | |
| 312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 3.367,18 | 19.385,74 | 0,00 | 22.752,92 | ||||
| 312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 3.367,18 | 19.385,74 | 0,00 | 22.752,92 | ||||
| 312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 3.367,18 | 19.385,74 | 0,00 | 22.752,92 | ||||
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 3.367,18 | D | 19.385,74 | 0,00 | 22.752,92 | D | |
| 330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 15.684,52 | 42.903,12 | 0,00 | 58.587,64 | ||||
| CAPITAL FIXO | |||||||||||
| 331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 0,00 | 8.169,07 | 0,00 | 8.169,07 | ||||
| 331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 0,00 | 8.169,07 | 0,00 | 8.169,07 | ||||
| 331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 8.169,07 | 0,00 | 8.169,07 | ||||
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 0,00 | D | 2.616,01 | 0,00 | 2.616,01 | D | |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 0,00 | D | 2.081,30 | 0,00 | 2.081,30 | D | |
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P | - | 0,00 | D | 215,76 | 0,00 | 215,76 | D | ||
| 331112600 | (21)05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 0,00 | D | 223,00 | 0,00 | 223,00 | D | |
| 331119900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 0,00 | D | 3.033,00 | 0,00 | 3.033,00 | D | |
| 332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 15.684,52 | 34.734,05 | 0,00 | 50.418,57 | ||||
| 332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 3.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 10.200,00 | ||||
| 332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 10.200,00 | ||||
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 3.600,00 | D | 6.600,00 | 0,00 | 10.200,00 | D | |
| Anexos - Resolução nº 1.605/2007 | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 | Exercício:2022 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Page 3 of 5 | |||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| 332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 5.440,00 | 10.275,00 | 0,00 | 15.715,00 | ||||
| 332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 5.440,00 | 10.275,00 | 0,00 | 15.715,00 | ||||
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 510,00 | D | 1.700,00 | 0,00 | 2.210,00 | D | |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 3.700,00 | D | 4.700,00 | 0,00 | 8.400,00 | D | |
| 332212200 | (21)05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 0,00 | D | 645,00 | 0,00 | 645,00 | D | |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 1.230,00 | D | 1.230,00 | 0,00 | 2.460,00 | D | |
| 332219900 | (21)05 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P | - | 0,00 | D | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | D | ||
| 332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 6.644,52 | 17.859,05 | 0,00 | 24.503,57 | ||||
| 332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 6.644,52 | 17.859,05 | 0,00 | 24.503,57 | ||||
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 448,81 | D | 470,27 | 0,00 | 919,08 | D | |
| 332310500 | (21)05 | PUBLICIDADE | P | - | 1.100,00 | D | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | D | |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 2.800,00 | D | 1.281,40 | 0,00 | 4.081,40 | D | |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 1.357,76 | D | 988,90 | 0,00 | 2.346,66 | D | |
| GAS E OUTROS. | |||||||||||
| 332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 0,00 | D | 118,35 | 0,00 | 118,35 | D | |
| 332312900 | (21)05 | SEGUROS EM GERAL | P | - | 0,00 | D | 7.399,48 | 0,00 | 7.399,48 | D | |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 143,05 | D | 205,75 | 0,00 | 348,80 | D | |
| 332314700 | (21)05 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 0,00 | D | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | D | |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 575,00 | D | 575,00 | 0,00 | 1.150,00 | D | |
| 332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 219,90 | D | 219,90 | 0,00 | 439,80 | D | |
| 350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | 2.424,00 | ||||
| 352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | 2.424,00 | ||||
| 352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | 2.424,00 | ||||
| 352340000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS | - | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | 2.424,00 | ||||
| – ESTADO | |||||||||||
| 352349900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 1.212,00 | D | 1.212,00 | 0,00 | 2.424,00 | D | |
| 400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (225.000,00) | 0,00 | 245.000,00 | (470.000,00) | ||||
| 450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (225.000,00) | 0,00 | 245.000,00 | (470.000,00) | ||||
| 451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (225.000,00) | 0,00 | 245.000,00 | (470.000,00) | ||||
| 451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (225.000,00) | 0,00 | 245.000,00 | (470.000,00) | ||||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| 451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (225.000,00) | 0,00 | 245.000,00 | (470.000,00) | ||||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | |||||||||||
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (225.000,00) | C | 0,00 | 245.000,00 | (470.000,00) | C | |
| 500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 2.948.573,60 | 229.802,68 | 10.000,00 | 3.168.376,28 | ||||
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | |||||||||||
| 520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 2.948.573,60 | 229.802,68 | 10.000,00 | 3.168.376,28 | ||||
| 522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 2.948.573,60 | 229.802,68 | 10.000,00 | 3.168.376,28 | ||||
| 522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.677.996,83 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.677.996,83 | ||||
| 522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.677.996,83 | 0,00 | 0,00 | 2.677.996,83 | ||||
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 2.677.996,83 D | 0,00 | 0,00 | 2.677.996,83 | D | ||
| 522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ||||
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | - | 5.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | D | ||
| 522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | ||||
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 5.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | D | ||
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O | - | (5.000,00) X | 0,00 | 5.000,00 | (10.000,00) | X | |||
| 522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE | - | (5.000,00) | 0,00 | 5.000,00 | (10.000,00) | ||||
| DOTAÇÃO | |||||||||||
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (5.000,00) C | 0,00 | 5.000,00 | (10.000,00) | C | ||
| 522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 270.576,77 | 219.802,68 | 0,00 | 490.379,45 | ||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| 522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 270.576,77 | 219.802,68 | 0,00 | 490.379,45 | ||||
| 522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 270.576,77 | 219.802,68 | 0,00 | 490.379,45 | ||||
| EMPENHO | |||||||||||
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 270.576,77 D | 219.802,68 | 0,00 | 490.379,45 | D | ||
| 600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | - | (2.948.573,60) | 905.339,46 | 1.125.142,14 | (3.168.376,28) | ||||
| E ORÇAMENTO | |||||||||||
| 620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (2.948.573,60) | 905.339,46 | 1.125.142,14 | (3.168.376,28) | ||||
| 622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (2.948.573,60) | 905.339,46 | 1.125.142,14 | (3.168.376,28) | ||||
| 622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (2.677.996,83) | 565.071,07 | 565.071,07 | (2.677.996,83) | ||||
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (2.407.420,06) C | 224.802,68 | 5.000,00 | (2.187.617,38) | C | ||
| 622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | (270.576,77) | 340.268,39 | 560.071,07 | (490.379,45) | ||||
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (101.769,48) C | 172.392,85 | 219.802,68 | (149.179,31) | C | ||
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 167.875,54 | 172.392,85 | (4.517,31) | C | |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (168.807,29) | C | 0,00 | 167.875,54 | (336.682,83) | C | |
| 622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | (270.576,77) | 340.268,39 | 560.071,07 | (490.379,45) | ||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| 622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (270.576,77) | 340.268,39 | 560.071,07 | (490.379,45) | ||||
| 622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (270.576,77) | 340.268,39 | 560.071,07 | (490.379,45) | ||||
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (101.769,48) C | 172.392,85 | 219.802,68 | (149.179,31) | C | ||
| Anexos - Resolução nº 1.605/2007 | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 | Exercício:2022 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Fevereiro | Page 4 of 5 | ||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 167.875,54 | 172.392,85 | (4.517,31) | C | |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (168.807,29) | C | 0,00 | 167.875,54 | (336.682,83) | C | |
| 700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 4.295.570,57 | 293.628,89 | 0,00 | 4.589.199,46 | ||||
| 710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | - | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | ||||
| 712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | ||||
| 712200000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | ||||
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||||||
| 712210000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | ||||
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | |||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 712210100 | (3) 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 1.212,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | D | ||
| 720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 4.294.358,57 | 293.628,89 | 0,00 | 4.587.987,46 | ||||
| 721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 1.616.361,74 | 293.628,89 | 0,00 | 1.909.990,63 | ||||
| 721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 1.616.361,74 | 293.628,89 | 0,00 | 1.909.990,63 | ||||
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 1.521.254,02 D | 245.000,00 | 0,00 | 1.766.254,02 | D | ||
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 95.107,72 D | 48.628,89 | 0,00 | 143.736,61 | D | ||
| 722000000 | 05 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 2.677.996,83 | 0,00 | 0,00 | 2.677.996,83 | ||||
| 722100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | 2.677.996,83 | 0,00 | 0,00 | 2.677.996,83 | ||||
| DESEMBOLSO | |||||||||||
| 722110000 | 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL | - | 2.677.996,83 | 0,00 | 0,00 | 2.677.996,83 | ||||
| ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | 2.677.996,83 | D | 0,00 | 0,00 | 2.677.996,83 | D | |
| TRANSFERÊNCIAS | |||||||||||
| 800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | - | (4.295.570,57) | 1.021.013,60 | 1.314.642,49 | (4.589.199,46) | ||||
| 810000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (1.212,00) | 1.212,00 | 1.212,00 | (1.212,00) | ||||
| 812000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (1.212,00) | 1.212,00 | 1.212,00 | (1.212,00) | ||||
| 812200000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E | - | (1.212,00) | 1.212,00 | 1.212,00 | (1.212,00) | ||||
| OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||||||
| 812210000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E | - | (1.212,00) | 1.212,00 | 1.212,00 | (1.212,00) | ||||
| OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | |||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 812210100 | 05 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | (1.212,00) | 1.212,00 | 1.212,00 | (1.212,00) | ||||
| 812210101 | (3) 05 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C | - | 0,00 C | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | C | ||
| 812210104 | (3) 05 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | - | (1.212,00) C | 0,00 | 1.212,00 | (2.424,00) | C | ||
| 820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (4.294.358,57) | 1.019.801,60 | 1.313.430,49 | (4.587.987,46) | ||||
| 821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR | - | (1.616.361,74) | 774.801,60 | 1.068.430,49 | (1.909.990,63) | ||||
| DESTINAÇÃO | |||||||||||
| 821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (1.616.361,74) | 774.801,60 | 1.068.430,49 | (1.909.990,63) | ||||
| 821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | 21.397,71 | 387.678,22 | 412.875,54 | (3.799,61) | ||||
| RECURSOS | |||||||||||
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | 21.397,71 X | 387.678,22 | 412.875,54 | (3.799,61) | X | ||
| 821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (1.415.307,55) | 172.392,85 | 219.802,68 | (1.462.717,38) | ||||
| RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | |||||||||||
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | - | (1.415.307,55) | C | 172.392,85 | 219.802,68 | (1.462.717,38) | C | |
| COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | |||||||||||
| 821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (18.697,88) | 214.730,53 | 221.021,74 | (24.989,09) | ||||
| RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | |||||||||||
| ENTRADAS COMPENSA | |||||||||||
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | 0,00 C | 167.875,54 | 172.392,85 | (4.517,31) | C | ||
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (18.697,88) C | 46.854,99 | 48.628,89 | (20.471,78) | C | |||
| 821140000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (203.754,02) | 0,00 | 214.730,53 | (418.484,55) | ||||
| RECURSOS UTILIZADA | |||||||||||
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | - | (168.807,29) C | 0,00 | 167.875,54 | (336.682,83) | C | ||
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (34.946,73) C | 0,00 | 46.854,99 | (81.801,72) | C | ||
| 822000000 | 05 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (2.677.996,83) | 245.000,00 | 245.000,00 | (2.677.996,83) | ||||
| 822100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | (2.677.996,83) | 245.000,00 | 245.000,00 | (2.677.996,83) | ||||
| DESEMBOLSO | |||||||||||
| 822110000 | 05 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | - | (2.677.996,83) | 245.000,00 | 245.000,00 | (2.677.996,83) | ||||
| MENSAL ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| 822110200 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | - | (2.677.996,83) | 245.000,00 | 245.000,00 | (2.677.996,83) | ||||
| TRANSFERÊNCIAS | |||||||||||
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | (2.452.996,83) | C | 245.000,00 | 0,00 | (2.207.996,83) | C | |
| TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | |||||||||||
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | (225.000,00) | C | 0,00 | 245.000,00 | (470.000,00) | C | |
| TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | |||||||||||
| 0,00 | 3.138.705,97 | 3.138.705,97 | 0,00 | ||||||||
| Anexos - Resolução nº 1.605/2007 | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 | Exercício:2022 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Fevereiro | Page 5 of 5 | ||||
| C O N T A | E N T. T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA | |||||||||
| 015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento