PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Fevereiro |
|
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|
| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
| 100000000 |
05 |
ATIVO |
|
- |
279.277,76 |
301.797,96 |
222.899,60 |
358.176,12 |
|
|
|
| 110000000 |
05 |
ATIVO CIRCULANTE |
|
- |
98.381,22 |
301.797,96 |
222.899,60 |
177.279,58 |
|
|
|
| 111000000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
|
- |
65.242,83 |
293.628,89 |
214.730,53 |
144.141,19 |
|
|
|
| 111100000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |
|
- |
65.242,83 |
293.628,89 |
214.730,53 |
144.141,19 |
|
|
|
| 111110000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
65.242,83 |
293.628,89 |
214.730,53 |
144.141,19 |
|
|
|
| 111110200 |
(2) 05 |
CONTA ÚNICA |
P |
F |
56.197,99 D |
245.000,00 |
167.875,54 |
133.322,45 |
D |
|
|
| 111112000 |
(2) 05 |
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS |
P |
F |
9.044,84 D |
48.628,89 |
46.854,99 |
10.818,74 |
D |
|
|
| 113000000 |
05 |
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
33.138,39 |
0,00 |
0,00 |
33.138,39 |
|
|
|
| 113800000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
33.138,39 |
0,00 |
0,00 |
33.138,39 |
|
|
|
| 113810000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
33.138,39 |
0,00 |
0,00 |
33.138,39 |
|
|
|
| 113810600 |
(3) 05 |
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
P |
F |
33.138,39 D |
0,00 |
0,00 |
33.138,39 |
D |
|
|
| 115000000 |
05 |
ESTOQUES |
|
- |
0,00 |
8.169,07 |
8.169,07 |
0,00 |
|
|
|
| 115600000 |
05 |
ALMOXARIFADO |
|
- |
0,00 |
8.169,07 |
8.169,07 |
0,00 |
|
|
|
| 115610000 |
05 |
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
8.169,07 |
8.169,07 |
0,00 |
|
|
|
| 115610100 |
(21)05 |
MATERIAL DE CONSUMO |
P |
P |
0,00 D |
3.248,76 |
3.248,76 |
0,00 |
D |
|
|
| 115610200 |
(21)05 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
P |
P |
0,00 D |
2.616,01 |
2.616,01 |
0,00 |
D |
|
|
| 115610300 |
(21)05 |
MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
P |
P |
0,00 D |
223,00 |
223,00 |
0,00 |
D |
|
|
| 115610700 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
P |
0,00 D |
2.081,30 |
2.081,30 |
0,00 |
D |
|
|
| 120000000 |
05 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
- |
180.896,54 |
0,00 |
0,00 |
180.896,54 |
|
|
|
| 123000000 |
05 |
IMOBILIZADO |
|
- |
180.896,54 |
0,00 |
0,00 |
180.896,54 |
|
|
|
| 123100000 |
05 |
BENS MOVEIS |
|
- |
180.896,54 |
0,00 |
0,00 |
180.896,54 |
|
|
|
| 123110000 |
05 |
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
180.896,54 |
0,00 |
0,00 |
180.896,54 |
|
|
|
| 123110100 |
05 |
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
|
- |
11.489,00 |
0,00 |
0,00 |
11.489,00 |
|
|
|
| 123110102 |
(21)05 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
P |
P |
1.290,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.290,00 |
D |
|
|
| 123110107 |
(21)05 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
P |
P |
1.936,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 |
D |
|
|
| 123110199 |
(21)05 |
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
P |
P |
8.263,00 D |
0,00 |
0,00 |
8.263,00 |
D |
|
|
| 123110300 |
05 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
|
- |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
|
|
|
| 123110303 |
(21)05 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
P |
P |
450,00 D |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
D |
|
|
| 123110500 |
05 |
VEÍCULOS |
|
- |
159.800,00 |
0,00 |
0,00 |
159.800,00 |
|
|
|
| 123110501 |
(21)05 |
VEÍCULOS EM GERAL |
P |
P |
159.800,00 D |
0,00 |
0,00 |
159.800,00 |
D |
|
|
| 123119900 |
05 |
DEMAIS BENS MÓVEIS |
|
- |
9.157,54 |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
|
|
|
| 123119999 |
(21)05 |
OUTROS BENS MÓVEIS |
P |
P |
9.157,54 D |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
D |
|
|
| 200000000 |
05 |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(223.085,05) |
214.730,53 |
221.021,74 |
(229.376,26) |
|
|
|
| 210000000 |
05 |
PASSIVO CIRCULANTE |
|
- |
(18.210,12) |
214.730,53 |
221.021,74 |
(24.501,33) |
|
|
|
| 211000000 |
05 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
129.489,73 |
129.489,73 |
0,00 |
|
|
|
| 211100000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR |
|
- |
0,00 |
108.891,99 |
108.891,99 |
0,00 |
|
|
|
| 211110000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
108.891,99 |
108.891,99 |
0,00 |
|
|
|
| 211110100 |
05 |
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO |
|
- |
0,00 |
108.891,99 |
108.891,99 |
0,00 |
|
|
|
| 211110101 |
(20)05 |
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO |
P |
F |
0,00 C |
108.891,99 |
108.891,99 |
0,00 |
C |
|
|
| 211110102 |
(20)05 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
|
|
| 211400000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR |
|
- |
0,00 |
20.597,74 |
20.597,74 |
0,00 |
|
|
|
| 211420000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS |
|
- |
0,00 |
19.385,74 |
19.385,74 |
0,00 |
|
|
|
| 211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F |
0,00 C |
19.385,74 |
19.385,74 |
0,00 |
C |
|
|
| 211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - |
0,00 |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
|
|
|
| (RPPS) |
|
| |
ESTADO |
|
|
|
| 211449800 |
(20)05 |
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS |
P |
F |
0,00 C |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
C |
|
|
| 213000000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
(200,67) |
31.785,81 |
36.303,12 |
(4.717,98) |
|
|
|
| 213100000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO |
|
- |
(200,67) |
31.785,81 |
36.303,12 |
(4.717,98) |
|
|
|
| 213110000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(200,67) |
31.785,81 |
36.303,12 |
(4.717,98) |
|
|
|
| 213110100 |
05 |
FORNECEDORES NACIONAIS |
|
- |
(200,67) |
31.785,81 |
36.303,12 |
(4.717,98) |
|
|
|
| 213110101 |
(3) 05 |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
3.651,76 |
8.169,07 |
(4.517,31) |
C |
|
|
| 213110103 |
(3) 05 |
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES |
P |
P |
(200,67) C |
0,00 |
0,00 |
(200,67) |
C |
|
|
| 213110199 |
(3) 05 |
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
28.134,05 |
28.134,05 |
0,00 |
C |
|
|
| 218000000 |
05 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
(18.009,45) |
53.454,99 |
55.228,89 |
(19.783,35) |
|
|
|
| 218800000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS |
|
- |
(18.009,45) |
46.854,99 |
48.628,89 |
(19.783,35) |
|
|
|
| 218810000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(6.777,66) |
28.039,94 |
28.039,94 |
(6.777,66) |
|
|
|
| 218810100 |
05 |
CONSIGNACOES |
|
- |
(6.777,66) |
28.039,94 |
28.039,94 |
(6.777,66) |
|
|
|
| 218810110 |
(20)05 |
PENSAO ALIMENTICIA |
P |
F |
0,00 C |
626,60 |
626,60 |
0,00 |
C |
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Fevereiro |
|
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
| 218810115 |
(20)05 |
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
P |
F |
(6.777,66) C |
27.413,34 |
27.413,34 |
(6.777,66) |
C |
|
| 218820000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS |
|
- |
(11.231,79) |
18.815,05 |
20.588,95 |
(13.005,69) |
|
|
| 218820100 |
05 |
CONSIGNAÇÕES |
|
- |
(11.231,79) |
18.815,05 |
20.588,95 |
(13.005,69) |
|
|
| 218820101 |
(20)05 |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
P |
F |
(9.231,02) C |
9.044,84 |
10.818,74 |
(11.004,92) |
C |
|
| 218820104 |
(20)05 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
P |
F |
(2.000,77) C |
9.770,21 |
9.770,21 |
(2.000,77) |
C |
|
| 218900000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
0,00 |
|
|
| 218910000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
0,00 |
|
|
| 218910200 |
(3) 05 |
DIARIAS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
6.600,00 |
6.600,00 |
0,00 |
C |
|
| 230000000 |
05 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(204.874,93) |
0,00 |
0,00 |
(204.874,93) |
|
|
| 237000000 |
05 |
RESULTADOS ACUMULADOS |
|
- |
(204.874,93) |
0,00 |
0,00 |
(204.874,93) |
|
|
| 237100000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
|
- |
(204.874,93) |
0,00 |
0,00 |
(204.874,93) |
|
|
| 237110000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
3.413.988,17 |
0,00 |
0,00 |
3.413.988,17 |
|
|
| 237110100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
1.771.664,26 X |
0,00 |
0,00 |
1.771.664,26 |
X |
|
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
1.642.323,91 X |
0,00 |
0,00 |
1.642.323,91 |
X |
|
| 237120000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS |
|
- |
(3.920.424,92) |
0,00 |
0,00 |
(3.920.424,92) |
|
|
| 237120100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
(1.965.014,08) X |
0,00 |
0,00 |
(1.965.014,08) |
X |
|
| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
(1.955.410,84) X |
0,00 |
0,00 |
(1.955.410,84) |
X |
|
| 237130000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO |
|
- |
276.927,82 |
0,00 |
0,00 |
276.927,82 |
|
|
| 237130100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
275.929,97 X |
0,00 |
0,00 |
275.929,97 |
X |
|
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
997,85 X |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
X |
|
| 237140000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO |
|
- |
24.634,00 |
0,00 |
0,00 |
24.634,00 |
|
|
| 237140100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
12.100,00 X |
0,00 |
0,00 |
12.100,00 |
X |
|
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
12.534,00 X |
0,00 |
0,00 |
12.534,00 |
X |
|
| 300000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
|
- |
168.807,29 |
172.392,85 |
0,00 |
341.200,14 |
|
|
| 310000000 |
05 |
PESSOAL E ENCARGOS |
|
- |
151.910,77 |
128.277,73 |
0,00 |
280.188,50 |
|
|
| 311000000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
|
- |
148.543,59 |
108.891,99 |
0,00 |
257.435,58 |
|
|
| 311100000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS |
|
- |
148.543,59 |
108.891,99 |
0,00 |
257.435,58 |
|
|
| 311110000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
148.543,59 |
108.891,99 |
0,00 |
257.435,58 |
|
|
| 311110100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS |
|
- |
146.743,59 |
107.091,99 |
0,00 |
253.835,58 |
|
|
| 311110101 |
(21)05 |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
P |
- |
106.243,59 D |
107.091,99 |
0,00 |
213.335,58 |
D |
|
| 311110122 |
(21)05 |
13. SALÁRIO |
P |
- |
40.500,00 D |
0,00 |
0,00 |
40.500,00 |
D |
|
| 311110200 |
05 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS |
|
- |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
3.600,00 |
|
|
| 311110203 |
(21)05 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
P |
- |
1.800,00 D |
1.800,00 |
0,00 |
3.600,00 |
D |
|
| 312000000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS |
|
- |
3.367,18 |
19.385,74 |
0,00 |
22.752,92 |
|
|
| 312100000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS |
|
- |
3.367,18 |
19.385,74 |
0,00 |
22.752,92 |
|
|
| 312120000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS |
|
- |
3.367,18 |
19.385,74 |
0,00 |
22.752,92 |
|
|
| 312120100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS |
P |
- |
3.367,18 D |
19.385,74 |
0,00 |
22.752,92 |
D |
|
| 330000000 |
05 |
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |
|
- |
15.684,52 |
42.903,12 |
0,00 |
58.587,64 |
|
|
| 331000000 |
05 |
USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
|
- |
0,00 |
8.169,07 |
0,00 |
8.169,07 |
|
|
| 331100000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL |
|
- |
0,00 |
8.169,07 |
0,00 |
8.169,07 |
|
|
| 331110000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
8.169,07 |
0,00 |
8.169,07 |
|
|
| 331110600 |
(21)05 |
GENEROS ALIMENTACAO |
P |
- |
0,00 D |
2.616,01 |
0,00 |
2.616,01 |
D |
|
| 331111600 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
- |
0,00 D |
2.081,30 |
0,00 |
2.081,30 |
D |
|
| 331112400 |
(21)05 |
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES |
P |
- |
0,00 D |
215,76 |
0,00 |
215,76 |
D |
|
| 331112600 |
(21)05 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
P |
- |
0,00 D |
223,00 |
0,00 |
223,00 |
D |
|
| 331119900 |
(21)05 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
P |
- |
0,00 D |
3.033,00 |
0,00 |
3.033,00 |
D |
|
| 332000000 |
05 |
SERVIÇOS |
|
- |
15.684,52 |
34.734,05 |
0,00 |
50.418,57 |
|
|
| 332100000 |
05 |
DIÁRIAS |
|
- |
3.600,00 |
6.600,00 |
0,00 |
10.200,00 |
|
|
| 332110000 |
05 |
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
3.600,00 |
6.600,00 |
0,00 |
10.200,00 |
|
|
| 332110100 |
(21)05 |
DIARIAS PESSOAL CIVIL |
P |
- |
3.600,00 D |
6.600,00 |
0,00 |
10.200,00 |
D |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Fevereiro |
|
Page 3 of 5 |
| C O N T A |
E |
N |
T. |
T |
I T U L O S |
GR/ISF |
|
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
| 332200000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
- |
5.440,00 |
10.275,00 |
0,00 |
15.715,00 |
|
| 332210000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
5.440,00 |
10.275,00 |
0,00 |
15.715,00 |
|
|
| 332210800 |
(21)05 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
P |
- |
510,00 D |
1.700,00 |
0,00 |
2.210,00 |
D |
|
| 332211500 |
(21)05 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- |
3.700,00 D |
4.700,00 |
0,00 |
8.400,00 |
D |
|
| 332212200 |
(21)05 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
P |
- |
0,00 D |
645,00 |
0,00 |
645,00 |
D |
|
| 332212600 |
(21)05 |
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL |
P |
- |
1.230,00 D |
1.230,00 |
0,00 |
2.460,00 |
D |
|
| 332219900 |
(21)05 |
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA |
P |
- |
0,00 D |
2.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
D |
|
| 332300000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
|
- |
6.644,52 |
17.859,05 |
0,00 |
24.503,57 |
|
|
| 332310000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
6.644,52 |
17.859,05 |
0,00 |
24.503,57 |
|
|
| 332310400 |
(21)05 |
COMUNICAÇÃO |
P |
- |
448,81 D |
470,27 |
0,00 |
919,08 |
D |
|
| 332310500 |
(21)05 |
PUBLICIDADE |
P |
- |
1.100,00 D |
1.100,00 |
0,00 |
2.200,00 |
D |
|
| 332310600 |
(21)05 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
P |
- |
2.800,00 D |
1.281,40 |
0,00 |
4.081,40 |
D |
|
| 332310800 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, |
P |
- |
1.357,76 D |
988,90 |
0,00 |
2.346,66 |
D |
|
| |
|
GAS E OUTROS. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332311200 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
P |
- |
0,00 D |
118,35 |
0,00 |
118,35 |
D |
|
| 332312900 |
(21)05 |
SEGUROS EM GERAL |
P |
- |
0,00 D |
7.399,48 |
0,00 |
7.399,48 |
D |
|
| 332313200 |
(21)05 |
SERVIÇOS BANCARIOS |
P |
- |
143,05 D |
205,75 |
0,00 |
348,80 |
D |
|
| 332314700 |
(21)05 |
SERVIÇOS JUDICIARIOS |
P |
- |
0,00 D |
5.500,00 |
0,00 |
5.500,00 |
D |
|
| 332315100 |
(21)05 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- |
575,00 D |
575,00 |
0,00 |
1.150,00 |
D |
|
| 332319900 |
(21)05 |
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
P |
- |
219,90 D |
219,90 |
0,00 |
439,80 |
D |
|
| 350000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
|
- |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
2.424,00 |
|
|
| 352000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS |
|
- |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
2.424,00 |
|
|
| 352300000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
|
- |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
2.424,00 |
|
|
| 352340000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS |
|
- |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
2.424,00 |
|
|
| |
|
– ESTADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 352349900 |
(21)05 |
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
P |
- |
1.212,00 D |
1.212,00 |
0,00 |
2.424,00 |
D |
|
| 400000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
|
- |
(225.000,00) |
0,00 |
245.000,00 |
(470.000,00) |
|
|
| 450000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
|
- |
(225.000,00) |
0,00 |
245.000,00 |
(470.000,00) |
|
|
| 451000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
- |
(225.000,00) |
0,00 |
245.000,00 |
(470.000,00) |
|
|
| 451100000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A |
|
- |
(225.000,00) |
0,00 |
245.000,00 |
(470.000,00) |
|
|
|
|
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 451120000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A |
|
- |
(225.000,00) |
0,00 |
245.000,00 |
(470.000,00) |
|
|
| |
|
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 451120200 |
(19)05 |
REPASSE RECEBIDO |
P |
- |
(225.000,00) C |
0,00 |
245.000,00 |
(470.000,00) |
C |
|
| 500000000 |
05 |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO |
|
- |
2.948.573,60 |
229.802,68 |
10.000,00 |
3.168.376,28 |
|
|
| |
|
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 520000000 |
05 |
ORÇAMENTO APROVADO |
|
- |
2.948.573,60 |
229.802,68 |
10.000,00 |
3.168.376,28 |
|
|
| 522000000 |
05 |
FIXAÇÃO DA DESPESA |
|
- |
2.948.573,60 |
229.802,68 |
10.000,00 |
3.168.376,28 |
|
|
| 522100000 |
05 |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
2.677.996,83 |
10.000,00 |
10.000,00 |
2.677.996,83 |
|
|
| 522110000 |
05 |
DOTAÇÃO INICIAL |
|
- |
2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
|
| 522110100 |
(7) 05 |
CREDITO INICIAL |
O |
- |
2.677.996,83 D |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
D |
|
| 522120000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO |
|
- |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
| 522120100 |
(8) 05 |
CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR |
O |
- |
5.000,00 D |
5.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
D |
|
| 522130000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE |
|
- |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
|
| 522130300 |
(8) 05 |
ANULACAO DE DOTACAO |
O |
- |
5.000,00 D |
5.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
D |
|
| 522139900 |
(8) 05 |
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE |
O |
- |
(5.000,00) X |
0,00 |
5.000,00 |
(10.000,00) |
X |
|
| 522190000 |
05 |
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE |
|
- |
(5.000,00) |
0,00 |
5.000,00 |
(10.000,00) |
|
|
|
|
DOTAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522190400 |
(8) 05 |
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES |
O |
- |
(5.000,00) C |
0,00 |
5.000,00 |
(10.000,00) |
C |
|
| 522900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
270.576,77 |
219.802,68 |
0,00 |
490.379,45 |
|
|
| 522920000 |
05 |
EMPENHOS POR EMISSÃO |
|
- |
270.576,77 |
219.802,68 |
0,00 |
490.379,45 |
|
|
| 522920100 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE |
|
- |
270.576,77 |
219.802,68 |
0,00 |
490.379,45 |
|
|
|
|
EMPENHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522920101 |
(9) 05 |
EMISSAO DE EMPENHOS |
O |
- |
270.576,77 D |
219.802,68 |
0,00 |
490.379,45 |
D |
|
| 600000000 |
05 |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO |
|
- |
(2.948.573,60) |
905.339,46 |
1.125.142,14 |
(3.168.376,28) |
|
|
|
|
E ORÇAMENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 620000000 |
05 |
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
|
- |
(2.948.573,60) |
905.339,46 |
1.125.142,14 |
(3.168.376,28) |
|
|
| 622000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA |
|
- |
(2.948.573,60) |
905.339,46 |
1.125.142,14 |
(3.168.376,28) |
|
|
| 622100000 |
05 |
DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
|
- |
(2.677.996,83) |
565.071,07 |
565.071,07 |
(2.677.996,83) |
|
|
| 622110000 |
(7) 05 |
CREDITO DISPONÍVEL |
O |
- |
(2.407.420,06) C |
224.802,68 |
5.000,00 |
(2.187.617,38) |
C |
|
| 622130000 |
05 |
CREDITO UTILIZADO |
|
- |
(270.576,77) |
340.268,39 |
560.071,07 |
(490.379,45) |
|
|
| 622130100 |
(9) 05 |
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
O |
- |
(101.769,48) C |
172.392,85 |
219.802,68 |
(149.179,31) |
C |
|
| 622130300 |
(11)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
O |
- |
0,00 C |
167.875,54 |
172.392,85 |
(4.517,31) |
C |
|
| 622130400 |
(12)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
O |
- |
(168.807,29) C |
0,00 |
167.875,54 |
(336.682,83) |
C |
|
| 622900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA |
|
- |
(270.576,77) |
340.268,39 |
560.071,07 |
(490.379,45) |
|
|
| |
|
ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622920000 |
05 |
EMISSAO DE EMPENHO |
|
- |
(270.576,77) |
340.268,39 |
560.071,07 |
(490.379,45) |
|
|
| 622920100 |
05 |
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
(270.576,77) |
340.268,39 |
560.071,07 |
(490.379,45) |
|
|
| 622920101 |
(9) 05 |
EMPENHOS A LIQUIDAR |
O |
- |
(101.769,48) C |
172.392,85 |
219.802,68 |
(149.179,31) |
C |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Fevereiro |
|
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|
| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
| 622920103 |
(11)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
O |
- |
0,00 C |
167.875,54 |
172.392,85 |
(4.517,31) |
C |
|
|
| 622920104 |
(12)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |
O |
- |
(168.807,29) C |
0,00 |
167.875,54 |
(336.682,83) |
C |
|
|
| 700000000 |
05 |
CONTROLES DEVEDORES |
|
- |
4.295.570,57 |
293.628,89 |
0,00 |
4.589.199,46 |
|
|
|
| 710000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS |
|
- |
1.212,00 |
0,00 |
0,00 |
1.212,00 |
|
|
|
| 712000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
1.212,00 |
0,00 |
0,00 |
1.212,00 |
|
|
|
| 712200000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
1.212,00 |
0,00 |
0,00 |
1.212,00 |
|
|
|
| 712210000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
1.212,00 |
0,00 |
0,00 |
1.212,00 |
|
|
|
| 712210100 |
(3) 05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS |
C |
- |
1.212,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.212,00 |
D |
|
|
| 720000000 |
05 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
4.294.358,57 |
293.628,89 |
0,00 |
4.587.987,46 |
|
|
|
| 721000000 |
05 |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
1.616.361,74 |
293.628,89 |
0,00 |
1.909.990,63 |
|
|
|
| 721100000 |
05 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
1.616.361,74 |
293.628,89 |
0,00 |
1.909.990,63 |
|
|
|
| 721110000 |
(1) 05 |
RECURSOS ORDINÁRIOS |
C |
- |
1.521.254,02 D |
245.000,00 |
0,00 |
1.766.254,02 |
D |
|
|
| 721130000 |
(1) 05 |
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
C |
- |
95.107,72 D |
48.628,89 |
0,00 |
143.736,61 |
D |
|
|
| 722000000 |
05 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
|
|
| 722100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
|
|
| 722110000 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
|
|
| 722110200 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
C |
- |
2.677.996,83 D |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
D |
|
|
| 800000000 |
05 |
CONTROLES CREDORES |
|
- |
(4.295.570,57) |
1.021.013,60 |
1.314.642,49 |
(4.589.199,46) |
|
|
|
| 810000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
|
- |
(1.212,00) |
1.212,00 |
1.212,00 |
(1.212,00) |
|
|
|
| 812000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
(1.212,00) |
1.212,00 |
1.212,00 |
(1.212,00) |
|
|
|
| 812200000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
(1.212,00) |
1.212,00 |
1.212,00 |
(1.212,00) |
|
|
|
| 812210000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(1.212,00) |
1.212,00 |
1.212,00 |
(1.212,00) |
|
|
|
| 812210100 |
05 |
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS |
|
- |
(1.212,00) |
1.212,00 |
1.212,00 |
(1.212,00) |
|
|
|
| 812210101 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS A LIBERAR |
C |
- |
0,00 C |
1.212,00 |
0,00 |
1.212,00 |
C |
|
|
| 812210104 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS APROVADOS |
C |
- |
(1.212,00) C |
0,00 |
1.212,00 |
(2.424,00) |
C |
|
|
| 820000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(4.294.358,57) |
1.019.801,60 |
1.313.430,49 |
(4.587.987,46) |
|
|
|
| 821000000 |
05 |
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
(1.616.361,74) |
774.801,60 |
1.068.430,49 |
(1.909.990,63) |
|
|
|
| 821100000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
(1.616.361,74) |
774.801,60 |
1.068.430,49 |
(1.909.990,63) |
|
|
|
| 821110000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
|
- |
21.397,71 |
387.678,22 |
412.875,54 |
(3.799,61) |
|
|
|
| 821110100 |
(1) 05 |
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
C |
- |
21.397,71 X |
387.678,22 |
412.875,54 |
(3.799,61) |
X |
|
|
| 821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
- (1.415.307,55) |
172.392,85 |
219.802,68 |
(1.462.717,38) |
|
|
|
| 821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C |
- (1.415.307,55) C |
172.392,85 |
219.802,68 |
(1.462.717,38) |
C |
|
|
| RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |
|
| |
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |
|
|
|
| 821130000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA |
|
- |
(18.697,88) |
214.730,53 |
221.021,74 |
(24.989,09) |
|
|
|
| 821130100 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |
C |
- |
0,00 C |
167.875,54 |
172.392,85 |
(4.517,31) |
C |
|
|
| 821130200 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
C |
- |
(18.697,88) C |
46.854,99 |
48.628,89 |
(20.471,78) |
C |
|
|
| 821140000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |
|
- |
(203.754,02) |
0,00 |
214.730,53 |
(418.484,55) |
|
|
|
| 821140100 |
(1) 05 |
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
C |
- |
(168.807,29) C |
0,00 |
167.875,54 |
(336.682,83) |
C |
|
|
| 821140200 |
(1) 05 |
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
C |
- |
(34.946,73) C |
0,00 |
46.854,99 |
(81.801,72) |
C |
|
|
| 822000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(2.677.996,83) |
245.000,00 |
245.000,00 |
(2.677.996,83) |
|
|
|
| 822100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
(2.677.996,83) |
245.000,00 |
245.000,00 |
(2.677.996,83) |
|
|
|
| 822110000 |
05 |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
(2.677.996,83) |
245.000,00 |
245.000,00 |
(2.677.996,83) |
|
|
|
| 822110200 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
|
- |
(2.677.996,83) |
245.000,00 |
245.000,00 |
(2.677.996,83) |
|
|
|
| 822110201 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER |
C |
- |
(2.452.996,83) C |
245.000,00 |
0,00 |
(2.207.996,83) |
C |
|
|
| 822110202 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA |
C |
- |
(225.000,00) C |
0,00 |
245.000,00 |
(470.000,00) |
C |
|
|
| |
|
|
|
|
0,00 |
3.138.705,97 |
3.138.705,97 |
0,00 |
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Fevereiro |
|
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
TESOUREIRO
715.006.503-15 |
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA
226.500.163-53 |
