DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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D.A

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Anexos - Resolução nº 1.605/2007
100000000 05 ATIVO - 214.040,21 268.991,57 203.754,02 279.277,76
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 33.143,67 268.991,57 203.754,02 98.381,22
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   - 5,28 268.991,57 203.754,02 65.242,83  
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 5,28 268.991,57 203.754,02 65.242,83
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   - 5,28 268.991,57 203.754,02 65.242,83  
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 5,28 D 225.000,00 168.807,29 56.197,99 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 0,00 D 43.991,57 34.946,73 9.044,84 D
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 33.138,39 0,00 0,00 33.138,39
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO   - 33.138,39 0,00 0,00 33.138,39  
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 33.138,39 0,00 0,00 33.138,39
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P F 33.138,39 D 0,00 0,00 33.138,39 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 180.896,54 0,00 0,00 180.896,54
123000000 05 IMOBILIZADO   - 180.896,54 0,00 0,00 180.896,54  
123100000 05 BENS MOVEIS - 180.896,54 0,00 0,00 180.896,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   - 180.896,54 0,00 0,00 180.896,54  
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - 11.489,00 0,00 0,00 11.489,00
123110102 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 1.290,00 D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P P 8.263,00 D 0,00 0,00 8.263,00 D
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123110500 05 VEÍCULOS - 159.800,00 0,00 0,00 159.800,00
123110501 (21)05 VEÍCULOS EM GERAL P P 159.800,00 D 0,00 0,00 159.800,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (214.040,21) 3.943.926,97 3.952.971,81 (223.085,05)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE   - (9.165,28) 203.754,02 212.798,86 (18.210,12)  
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO - 0,00 153.122,77 153.122,77 0,00
211100000 05 PESSOAL A PAGAR   - 0,00 148.543,59 148.543,59 0,00  
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 148.543,59 148.543,59 0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO   - 0,00 148.543,59 148.543,59 0,00  
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P F 0,00 C 108.043,59 108.043,59 0,00 C
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00 C 40.500,00 40.500,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 4.579,18 4.579,18 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS   - 0,00 3.367,18 3.367,18 0,00  
211420100    (20)05         CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP    F 0,00 C 3.367,18 3.367,18 0,00 C
211440000         05     ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -                   - 0,00 1.212,00 1.212,00 0,00  
(RPPS)
  ESTADO  
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 1.212,00 1.212,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   - (200,67) 12.084,52 12.084,52 (200,67)  
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (200,67) 12.084,52 12.084,52 (200,67)
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   - (200,67) 12.084,52 12.084,52 (200,67)  
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (200,67) 12.084,52 12.084,52 (200,67)
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 12.084,52 12.084,52 0,00 C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   - (8.964,61) 38.546,73 47.591,57 (18.009,45)  
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (8.964,61) 34.946,73 43.991,57 (18.009,45)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   - (6.777,66) 23.743,04 23.743,04 (6.777,66)  
218810100 05 CONSIGNACOES - (6.777,66) 23.743,04 23.743,04 (6.777,66)
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,66) C 23.116,44 23.116,44 (6.777,66) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS   - (2.186,95) 11.203,69 20.248,53 (11.231,79)  
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (2.186,95) 11.203,69 20.248,53 (11.231,79)
218820101    (20)05         RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E              P    F               (186,18) C                      1.772,20                  10.817,04                  (9.231,02)  C
VANTAGENS
           
218820104    (20)05         IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  P    F (2.000,77) C 9.431,49 9.431,49 (2.000,77) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00
Anexos - Resolução nº 1.605/2007
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Janeiro
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
218910200 (3) 05 CONSOLIDAÇÃO
DIARIAS A PAGAR		 P F 0,00 C 3.600,00 3.600,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO   - (204.874,93) 3.740.172,95 3.740.172,95 (204.874,93)  
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (204.874,93) 3.740.172,95 3.740.172,95 (204.874,93)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   - (204.874,93) 3.740.172,95 3.740.172,95 (204.874,93)  
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO - 3.413.988,17 1.771.664,26 1.771.664,26 3.413.988,17
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 1.771.664,26 X 0,00 1.771.664,26 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 1.642.323,91 X 0,00 0,00 1.642.323,91 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X 0,00 X 1.771.664,26 0,00 1.771.664,26 X
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS - (3.920.424,92) 1.955.410,84 1.955.410,84 (3.920.424,92)
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X (1.955.410,84) X 1.955.410,84 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X 0,00 X 0,00 1.955.410,84 (1.955.410,84) X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P (1.965.014,08) X 0,00 0,00 (1.965.014,08) X
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO - 276.927,82 997,85 997,85 276.927,82
237130100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 997,85 X 0,00 997,85 0,00 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 275.929,97 X 0,00 0,00 275.929,97 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X 0,00 X 997,85 0,00 997,85 X
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO - 24.634,00 12.100,00 12.100,00 24.634,00
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 12.100,00 X 0,00 12.100,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 12.534,00 X 0,00 0,00 12.534,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X 0,00 X 12.100,00 0,00 12.100,00 X
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 0,00 168.807,29 0,00 168.807,29
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS   - 0,00 151.910,77 0,00 151.910,77  
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 0,00 148.543,59 0,00 148.543,59
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS   - 0,00 148.543,59 0,00 148.543,59  
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 148.543,59 0,00 148.543,59
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS   - 0,00 146.743,59 0,00 146.743,59  
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 0,00 D 106.243,59 0,00 106.243,59 D
311110122 (21)05 13. SALÁRIO P - 0,00 D 40.500,00 0,00 40.500,00 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS		 - 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 0,00 D 1.800,00 0,00 1.800,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 0,00 3.367,18 0,00 3.367,18
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   - 0,00 3.367,18 0,00 3.367,18  
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 0,00 3.367,18 0,00 3.367,18
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 0,00 D 3.367,18 0,00 3.367,18 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO - 0,00 15.684,52 0,00 15.684,52
332000000 05 SERVIÇOS   - 0,00 15.684,52 0,00 15.684,52  
332100000 05 DIÁRIAS - 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00  
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 0,00 D 3.600,00 0,00 3.600,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF   - 0,00 5.440,00 0,00 5.440,00  
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 5.440,00 0,00 5.440,00
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 0,00 D 510,00 0,00 510,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 0,00 D 3.700,00 0,00 3.700,00 D
332212600 (21)05 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P - 0,00 D 1.230,00 0,00 1.230,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 0,00 6.644,52 0,00 6.644,52
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 6.644,52 0,00 6.644,52  
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 0,00 D 448,81 0,00 448,81 D
332310500 (21)05 PUBLICIDADE P - 0,00 D 1.100,00 0,00 1.100,00 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 0,00 D 2.800,00 0,00 2.800,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. P - 0,00 D 1.357,76 0,00 1.357,76 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 0,00 D 143,05 0,00 143,05 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 0,00 D 575,00 0,00 575,00 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 0,00 D 219,90 0,00 219,90 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   - 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00  
                   
Anexos - Resolução nº 1.605/2007
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Janeiro
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00  
    – ESTADO            
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                  P - 0,00 D 1.212,00 0,00 1.212,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 0,00 0,00 225.000,00 (225.000,00)  
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 0,00 0,00 225.000,00 (225.000,00)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 0,00 0,00 225.000,00 (225.000,00)  
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - 0,00 0,00 225.000,00 (225.000,00)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - 0,00 0,00 225.000,00 (225.000,00)  
    EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS            
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO                                                 P - 0,00 C 0,00 225.000,00 (225.000,00) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 0,00 2.958.573,60 10.000,00 2.948.573,60  
    PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO            
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 0,00 2.958.573,60 10.000,00 2.948.573,60
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 0,00 2.958.573,60 10.000,00 2.948.573,60  
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 0,00 2.687.996,83 10.000,00 2.677.996,83
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 0,00 2.677.996,83 0,00 2.677.996,83  
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL                                                     O - 0,00 D 2.677.996,83 0,00 2.677.996,83 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00  
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                      O - 0,00 D 5.000,00 0,00 5.000,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00  
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO                                          O - 0,00 D 5.000,00 0,00 5.000,00 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O - 0,00 X 0,00 5.000,00 (5.000,00) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - 0,00 0,00 5.000,00 (5.000,00)
DOTAÇÃO
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                            O - 0,00 C 0,00 5.000,00 (5.000,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 0,00 270.576,77 0,00 270.576,77
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 0,00 270.576,77 0,00 270.576,77  
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 0,00 270.576,77 0,00 270.576,77
EMPENHO
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS                                           O - 0,00 D 270.576,77 0,00 270.576,77 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - 0,00 950.805,93 3.899.379,53 (2.948.573,60)
E ORÇAMENTO
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - 0,00 950.805,93 3.899.379,53 (2.948.573,60)  
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - 0,00 950.805,93 3.899.379,53 (2.948.573,60)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - 0,00 613.191,35 3.291.188,18 (2.677.996,83)  
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL                                              O - 0,00 C 275.576,77 2.682.996,83 (2.407.420,06) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - 0,00 337.614,58 608.191,35 (270.576,77)  
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           O - 0,00 C 168.807,29 270.576,77 (101.769,48) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR              O - 0,00 C 168.807,29 168.807,29 0,00 C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  O - 0,00 C 0,00 168.807,29 (168.807,29) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 0,00 337.614,58 608.191,35 (270.576,77)  
    ORÇAMENTÁRIA            
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - 0,00 337.614,58 608.191,35 (270.576,77)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - 0,00 337.614,58 608.191,35 (270.576,77)  
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR                                           O - 0,00 C 168.807,29 270.576,77 (101.769,48) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                             O - 0,00 C 168.807,29 168.807,29 0,00 C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                               O - 0,00 C 0,00 168.807,29 (168.807,29) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 1.347.370,17 2.948.200,40 0,00 4.295.570,57  
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00  
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00  
    INSTRUMENTOS CONGÊNERES -            
    CONSOLIDAÇÃO            
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS                                     C - 0,00 D 1.212,00 0,00 1.212,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 1.347.370,17 2.946.988,40 0,00 4.294.358,57  
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 1.347.370,17 268.991,57 0,00 1.616.361,74
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 1.347.370,17 268.991,57 0,00 1.616.361,74  
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS                                          C - 1.296.254,02 D 225.000,00 0,00 1.521.254,02 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                          C - 51.116,15 D 43.991,57 0,00 95.107,72 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 0,00 2.677.996,83 0,00 2.677.996,83
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 0,00 2.677.996,83 0,00 2.677.996,83  
    DESEMBOLSO            
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 0,00 2.677.996,83 0,00 2.677.996,83
ORÇAMENTÁRIO
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -                      C - 0,00 D 2.677.996,83 0,00 2.677.996,83 D
    TRANSFERÊNCIAS            
                 
Anexos - Resolução nº 1.605/2007
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Janeiro
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (1.347.370,17) 1.038.157,37 3.986.357,77 (4.295.570,57)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - 0,00 1.212,00 2.424,00 (1.212,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   - 0,00 1.212,00 2.424,00 (1.212,00)  
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - 0,00 1.212,00 2.424,00 (1.212,00)
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 1.212,00 2.424,00 (1.212,00)  
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - 0,00 1.212,00 2.424,00 (1.212,00)
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.212,00 1.212,00 0,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - 0,00 C 0,00 1.212,00 (1.212,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   - (1.347.370,17) 1.036.945,37 3.983.933,77 (4.294.358,57)  
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - (1.347.370,17) 811.945,37 1.080.936,94 (1.616.361,74)
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   - (1.347.370,17) 811.945,37 1.080.936,94 (1.616.361,74)  
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - (24.179,06) 439.384,06 393.807,29 21.397,71
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - (24.179,06) X 439.384,06 393.807,29 21.397,71 X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - (1.313.538,07) 168.807,29 270.576,77 (1.415.307,55)
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C - (1.313.538,07) C 168.807,29 270.576,77 (1.415.307,55) C
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA - (9.653,04) 203.754,02 212.798,86 (18.697,88)
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - 0,00 C 168.807,29 168.807,29 0,00 C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (9.653,04) C 34.946,73 43.991,57 (18.697,88) C
821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   - 0,00 0,00 203.754,02 (203.754,02)  
821140100 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - 0,00 C 0,00 168.807,29 (168.807,29) C
821140200 (1) 05 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - 0,00 C 0,00 34.946,73 (34.946,73) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 0,00 225.000,00 2.902.996,83 (2.677.996,83)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO   - 0,00 225.000,00 2.902.996,83 (2.677.996,83)  
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - 0,00 225.000,00 2.902.996,83 (2.677.996,83)
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS   - 0,00 225.000,00 2.902.996,83 (2.677.996,83)  
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C - 0,00 C 225.000,00 2.677.996,83 (2.452.996,83) C
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C - 0,00 C 0,00 225.000,00 (225.000,00) C
          0,00 12.277.463,13 12.277.463,13 0,00  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
TESOUREIRO
715.006.503-15		 MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA
226.500.163-53

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