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Dados
| anexos_resolucao_no_16052007 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 | Exercício:2022 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Janeiro | Page 1 of 4 | ||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| 100000000 | 05 | ATIVO | - | 214.040,21 | 268.991,57 | 203.754,02 | 279.277,76 | ||||
| 110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 33.143,67 | 268.991,57 | 203.754,02 | 98.381,22 | ||||
| 111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 5,28 | 268.991,57 | 203.754,02 | 65.242,83 | ||||
| 111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 5,28 | 268.991,57 | 203.754,02 | 65.242,83 | ||||
| NACIONAL | |||||||||||
| 111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 5,28 | 268.991,57 | 203.754,02 | 65.242,83 | ||||
| NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 5,28 D | 225.000,00 | 168.807,29 | 56.197,99 | D | ||
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 0,00 D | 43.991,57 | 34.946,73 | 9.044,84 | D | ||
| 113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 33.138,39 | 0,00 | 0,00 | 33.138,39 | ||||
| 113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 33.138,39 | 0,00 | 0,00 | 33.138,39 | ||||
| CURTO PRAZO | |||||||||||
| 113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 33.138,39 | 0,00 | 0,00 | 33.138,39 | ||||
| CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 33.138,39 | D | 0,00 | 0,00 | 33.138,39 | D | |
| PRAZO | |||||||||||
| 120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 180.896,54 | 0,00 | 0,00 | 180.896,54 | ||||
| 123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 180.896,54 | 0,00 | 0,00 | 180.896,54 | ||||
| 123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 180.896,54 | 0,00 | 0,00 | 180.896,54 | ||||
| 123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 180.896,54 | 0,00 | 0,00 | 180.896,54 | ||||
| 123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 11.489,00 | 0,00 | 0,00 | 11.489,00 | ||||
| FERRAMENTAS | |||||||||||
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.290,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | D | |
| 123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D | |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | P | 8.263,00 | D | 0,00 | 0,00 | 8.263,00 | D | |
| FERRAMENTAS | |||||||||||
| 123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||||
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D | |
| 123110500 | 05 | VEÍCULOS | - | 159.800,00 | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | ||||
| 123110501 | (21)05 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 159.800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | D | |
| 123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | ||||
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54 | D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D | |
| 200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (214.040,21) | 3.943.926,97 | 3.952.971,81 | (223.085,05) | ||||
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (9.165,28) | 203.754,02 | 212.798,86 | (18.210,12) | ||||
| 211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 153.122,77 | 153.122,77 | 0,00 | ||||
| PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | |||||||||||
| CURTO PRAZO | |||||||||||
| 211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 148.543,59 | 148.543,59 | 0,00 | ||||
| 211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 148.543,59 | 148.543,59 | 0,00 | ||||
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 148.543,59 | 148.543,59 | 0,00 | ||||
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00 | C | 108.043,59 | 108.043,59 | 0,00 | C | |
| EXERCÍCIO | |||||||||||
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 | C | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | C | |
| 211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 4.579,18 | 4.579,18 | 0,00 | ||||
| 211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 3.367,18 | 3.367,18 | 0,00 | ||||
| 211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00 | C | 3.367,18 | 3.367,18 | 0,00 | C | ||
| (RPPS) | |||||||||||
| 211440000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | ||||
| ESTADO | |||||||||||
| 211449800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | C | |
| 213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (200,67) | 12.084,52 | 12.084,52 | (200,67) | ||||
| PRAZO | |||||||||||
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 12.084,52 | 12.084,52 | (200,67) | ||||
| A CURTO PRAZO | |||||||||||
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 12.084,52 | 12.084,52 | (200,67) | ||||
| A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (200,67) | 12.084,52 | 12.084,52 | (200,67) | ||||
| 213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C | |||
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 12.084,52 | 12.084,52 | 0,00 | C | ||
| 218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (8.964,61) | 38.546,73 | 47.591,57 | (18.009,45) | ||||
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (8.964,61) | 34.946,73 | 43.991,57 | (18.009,45) | ||||
| 218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (6.777,66) | 23.743,04 | 23.743,04 | (6.777,66) | ||||
| 218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (6.777,66) | 23.743,04 | 23.743,04 | (6.777,66) | ||||
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 | C | 626,60 | 626,60 | 0,00 | C | |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.777,66) | C | 23.116,44 | 23.116,44 | (6.777,66) | C | |
| 218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (2.186,95) | 11.203,69 | 20.248,53 | (11.231,79) | ||||
| 218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (2.186,95) | 11.203,69 | 20.248,53 | (11.231,79) | ||||
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (186,18) | C | 1.772,20 | 10.817,04 | (9.231,02) | C | |
| VANTAGENS | |||||||||||
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (2.000,77) | C | 9.431,49 | 9.431,49 | (2.000,77) | C | ||
| 218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | ||||
| 218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | ||||
| Anexos - Resolução nº 1.605/2007 | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 | Exercício: 2022 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Janeiro | Page 2 of 4 | ||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | C | ||
| 230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (204.874,93) | 3.740.172,95 | 3.740.172,95 | (204.874,93) | ||||
| 237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (204.874,93) | 3.740.172,95 | 3.740.172,95 | (204.874,93) | ||||
| 237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (204.874,93) | 3.740.172,95 | 3.740.172,95 | (204.874,93) | ||||
| 237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 3.413.988,17 | 1.771.664,26 | 1.771.664,26 | 3.413.988,17 | ||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | X | 1.771.664,26 | X | 0,00 | 1.771.664,26 | 0,00 | X | |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 1.642.323,91 | X | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 0,00 | X | 1.771.664,26 | 0,00 | 1.771.664,26 | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (3.920.424,92) | 1.955.410,84 | 1.955.410,84 | (3.920.424,92) | ||||
| INTRA OFSS | |||||||||||
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | X | (1.955.410,84) | X | 1.955.410,84 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 0,00 | X | 0,00 | 1.955.410,84 | (1.955.410,84) | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (1.965.014,08) | X | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 276.927,82 | 997,85 | 997,85 | 276.927,82 | ||||
| INTER OFSS - UNIÃO | |||||||||||
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | X | 997,85 | X | 0,00 | 997,85 | 0,00 | X | |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 275.929,97 | X | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 0,00 | X | 997,85 | 0,00 | 997,85 | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 24.634,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 24.634,00 | ||||
| INTER OFSS - ESTADO | |||||||||||
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | X | 12.100,00 | X | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | X | |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 12.534,00 | X | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 0,00 | X | 12.100,00 | 0,00 | 12.100,00 | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 0,00 | 168.807,29 | 0,00 | 168.807,29 | ||||
| 310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 151.910,77 | 0,00 | 151.910,77 | ||||
| 311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 0,00 | 148.543,59 | 0,00 | 148.543,59 | ||||
| 311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 0,00 | 148.543,59 | 0,00 | 148.543,59 | ||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS | |||||||||||
| 311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 0,00 | 148.543,59 | 0,00 | 148.543,59 | ||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 0,00 | 146.743,59 | 0,00 | 146.743,59 | ||||
| CIVIL - RPPS | |||||||||||
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 0,00 | D | 106.243,59 | 0,00 | 106.243,59 | D | |
| 311110122 | (21)05 | 13. SALÁRIO | P | - | 0,00 | D | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | D | |
| 311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | ||||
| - RPPS | |||||||||||
| 311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 0,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | D | |
| 312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 0,00 | 3.367,18 | 0,00 | 3.367,18 | ||||
| 312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 0,00 | 3.367,18 | 0,00 | 3.367,18 | ||||
| 312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 0,00 | 3.367,18 | 0,00 | 3.367,18 | ||||
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 0,00 | D | 3.367,18 | 0,00 | 3.367,18 | D | |
| 330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 0,00 | 15.684,52 | 0,00 | 15.684,52 | ||||
| CAPITAL FIXO | |||||||||||
| 332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 15.684,52 | 0,00 | 15.684,52 | ||||
| 332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | ||||
| 332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | ||||
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 0,00 | D | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | D | |
| 332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 0,00 | 5.440,00 | 0,00 | 5.440,00 | ||||
| 332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 5.440,00 | 0,00 | 5.440,00 | ||||
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 0,00 | D | 510,00 | 0,00 | 510,00 | D | |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 | D | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | D | |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 0,00 | D | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | D | |
| 332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 6.644,52 | 0,00 | 6.644,52 | ||||
| 332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 6.644,52 | 0,00 | 6.644,52 | ||||
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 0,00 | D | 448,81 | 0,00 | 448,81 | D | |
| 332310500 | (21)05 | PUBLICIDADE | P | - | 0,00 | D | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | D | |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 0,00 | D | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | D | |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 0,00 | D | 1.357,76 | 0,00 | 1.357,76 | D | |
| GAS E OUTROS. | |||||||||||
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 0,00 | D | 143,05 | 0,00 | 143,05 | D | |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 | D | 575,00 | 0,00 | 575,00 | D | |
| 332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 0,00 | D | 219,90 | 0,00 | 219,90 | D | |
| 350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | ||||
| Anexos - Resolução nº 1.605/2007 | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 | Exercício:2022 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Janeiro | Page 3 of 4 | ||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| 352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | ||||
| 352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | ||||
| 352340000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS | - | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | ||||
| – ESTADO | |||||||||||
| 352349900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 0,00 | D | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | D | |
| 400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | (225.000,00) | ||||
| 450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | (225.000,00) | ||||
| 451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | (225.000,00) | ||||
| 451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | (225.000,00) | ||||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| 451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | (225.000,00) | ||||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | |||||||||||
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 225.000,00 | (225.000,00) | C | |
| 500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 0,00 | 2.958.573,60 | 10.000,00 | 2.948.573,60 | ||||
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | |||||||||||
| 520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 2.958.573,60 | 10.000,00 | 2.948.573,60 | ||||
| 522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 2.958.573,60 | 10.000,00 | 2.948.573,60 | ||||
| 522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 2.687.996,83 | 10.000,00 | 2.677.996,83 | ||||
| 522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 2.677.996,83 | 0,00 | 2.677.996,83 | ||||
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 D | 2.677.996,83 | 0,00 | 2.677.996,83 | D | ||
| 522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||||
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | - | 0,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | D | ||
| 522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | ||||
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 0,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | D | ||
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O | - | 0,00 X | 0,00 | 5.000,00 | (5.000,00) | X | |||
| 522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE | - | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | (5.000,00) | ||||
| DOTAÇÃO | |||||||||||
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | 0,00 C | 0,00 | 5.000,00 | (5.000,00) | C | ||
| 522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 0,00 | 270.576,77 | 0,00 | 270.576,77 | ||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| 522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 270.576,77 | 0,00 | 270.576,77 | ||||
| 522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 0,00 | 270.576,77 | 0,00 | 270.576,77 | ||||
| EMPENHO | |||||||||||
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 D | 270.576,77 | 0,00 | 270.576,77 | D | ||
| 600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | - | 0,00 | 950.805,93 | 3.899.379,53 | (2.948.573,60) | ||||
| E ORÇAMENTO | |||||||||||
| 620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 950.805,93 | 3.899.379,53 | (2.948.573,60) | ||||
| 622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 950.805,93 | 3.899.379,53 | (2.948.573,60) | ||||
| 622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | 0,00 | 613.191,35 | 3.291.188,18 | (2.677.996,83) | ||||
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | 0,00 C | 275.576,77 | 2.682.996,83 | (2.407.420,06) | C | ||
| 622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 337.614,58 | 608.191,35 | (270.576,77) | ||||
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 168.807,29 | 270.576,77 | (101.769,48) | C | ||
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 168.807,29 | 168.807,29 | 0,00 | C | |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 168.807,29 | (168.807,29) | C | |
| 622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 0,00 | 337.614,58 | 608.191,35 | (270.576,77) | ||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| 622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | 0,00 | 337.614,58 | 608.191,35 | (270.576,77) | ||||
| 622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 337.614,58 | 608.191,35 | (270.576,77) | ||||
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 168.807,29 | 270.576,77 | (101.769,48) | C | ||
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 168.807,29 | 168.807,29 | 0,00 | C | |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 168.807,29 | (168.807,29) | C | |
| 700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 1.347.370,17 | 2.948.200,40 | 0,00 | 4.295.570,57 | ||||
| 710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | - | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | ||||
| 712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | ||||
| 712200000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | ||||
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||||||
| 712210000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | ||||
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | |||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 712210100 | (3) 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 0,00 D | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | D | ||
| 720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 1.347.370,17 | 2.946.988,40 | 0,00 | 4.294.358,57 | ||||
| 721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 1.347.370,17 | 268.991,57 | 0,00 | 1.616.361,74 | ||||
| 721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 1.347.370,17 | 268.991,57 | 0,00 | 1.616.361,74 | ||||
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 1.296.254,02 D | 225.000,00 | 0,00 | 1.521.254,02 | D | ||
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 51.116,15 D | 43.991,57 | 0,00 | 95.107,72 | D | ||
| 722000000 | 05 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 0,00 | 2.677.996,83 | 0,00 | 2.677.996,83 | ||||
| 722100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | 0,00 | 2.677.996,83 | 0,00 | 2.677.996,83 | ||||
| DESEMBOLSO | |||||||||||
| 722110000 | 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL | - | 0,00 | 2.677.996,83 | 0,00 | 2.677.996,83 | ||||
| ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | 0,00 | D | 2.677.996,83 | 0,00 | 2.677.996,83 | D | |
| TRANSFERÊNCIAS | |||||||||||
| Anexos - Resolução nº 1.605/2007 | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 | Exercício: 2022 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Janeiro | Page 4 of 4 | ||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| 800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | - | (1.347.370,17) | 1.038.157,37 | 3.986.357,77 | (4.295.570,57) | ||||
| 810000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | 0,00 | 1.212,00 | 2.424,00 | (1.212,00) | ||||
| 812000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 0,00 | 1.212,00 | 2.424,00 | (1.212,00) | ||||
| 812200000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E | - | 0,00 | 1.212,00 | 2.424,00 | (1.212,00) | ||||
| OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||||||
| 812210000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E | - | 0,00 | 1.212,00 | 2.424,00 | (1.212,00) | ||||
| OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | |||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 812210100 | 05 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | 0,00 | 1.212,00 | 2.424,00 | (1.212,00) | ||||
| 812210101 | (3) 05 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C | - | 0,00 C | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | C | ||
| 812210104 | (3) 05 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | - | 0,00 C | 0,00 | 1.212,00 | (1.212,00) | C | ||
| 820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.347.370,17) | 1.036.945,37 | 3.983.933,77 | (4.294.358,57) | ||||
| 821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR | - | (1.347.370,17) | 811.945,37 | 1.080.936,94 | (1.616.361,74) | ||||
| DESTINAÇÃO | |||||||||||
| 821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (1.347.370,17) | 811.945,37 | 1.080.936,94 | (1.616.361,74) | ||||
| 821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (24.179,06) | 439.384,06 | 393.807,29 | 21.397,71 | ||||
| RECURSOS | |||||||||||
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | (24.179,06) X | 439.384,06 | 393.807,29 | 21.397,71 | X | ||
| 821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (1.313.538,07) | 168.807,29 | 270.576,77 | (1.415.307,55) | ||||
| RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | |||||||||||
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | - | (1.313.538,07) | C | 168.807,29 | 270.576,77 | (1.415.307,55) | C | |
| COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | |||||||||||
| 821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (9.653,04) | 203.754,02 | 212.798,86 | (18.697,88) | ||||
| RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | |||||||||||
| ENTRADAS COMPENSA | |||||||||||
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | 0,00 C | 168.807,29 | 168.807,29 | 0,00 | C | ||
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (9.653,04) C | 34.946,73 | 43.991,57 | (18.697,88) | C | |||
| 821140000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | 0,00 | 0,00 | 203.754,02 | (203.754,02) | ||||
| RECURSOS UTILIZADA | |||||||||||
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | - | 0,00 C | 0,00 | 168.807,29 | (168.807,29) | C | ||
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | 0,00 C | 0,00 | 34.946,73 | (34.946,73) | C | ||
| 822000000 | 05 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 0,00 | 225.000,00 | 2.902.996,83 | (2.677.996,83) | ||||
| 822100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | 0,00 | 225.000,00 | 2.902.996,83 | (2.677.996,83) | ||||
| DESEMBOLSO | |||||||||||
| 822110000 | 05 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | - | 0,00 | 225.000,00 | 2.902.996,83 | (2.677.996,83) | ||||
| MENSAL ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| 822110200 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | - | 0,00 | 225.000,00 | 2.902.996,83 | (2.677.996,83) | ||||
| TRANSFERÊNCIAS | |||||||||||
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | 0,00 | C | 225.000,00 | 2.677.996,83 | (2.452.996,83) | C | |
| TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | |||||||||||
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | 0,00 | C | 0,00 | 225.000,00 | (225.000,00) | C | |
| TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | |||||||||||
| 0,00 | 12.277.463,13 | 12.277.463,13 | 0,00 | ||||||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA | |||||||||
| 015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento