PAGAMENTOS REALIZADOS

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P.R

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Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE		 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600    -    CNPJ:06554257/0001-71
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		 Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
Referência : JANEIRO de 2022
Fonte de
Recurso		 Nº do
Empenho		 Data do
Empenho		 Nome do Credor Unid.
Orç.		 Função Proj./
Ativ.		 Elem. de
Despesa		 Valor
Empenhado		 Valor a Pagar
1.500.0 103100 03.01.2022 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 010100 01 2002 3.3.90.39.29 20.000,00 18.642,24
1.500.0 103101 03.01.2022 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV 010100 01 2004 3.3.50.41.04 14.544,00 13.332,00
1.500.0 103102 03.01.2022 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 010100 01 2002 3.3.90.39.33 5.500,00 5.051,19
1.500.0 103103 03.01.2022 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.70 14.544,00 13.444,00
1.500.0 103104 03.01.2022 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME 010100 01 2002 3.3.90.39.39 2.638,00 2.418,10
1.500.0 103105 03.01.2022 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.05 3.600,00 3.300,00
1.500.0 103106 03.01.2022 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 010100 01 2002 3.3.90.39.05 3.300,00 3.025,00
1.500.0 103107 03.01.2022 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA 010100 01 2002 3.3.90.36.06 44.400,00 40.700,00
1.500.0 103108 03.01.2022 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL 010100 01 2002 3.3.90.39.59 2.000,00 1.856,95
Sub Total Geral 110.526,00 101.769,48
Total Geral 110.526,00 101.769,48
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO 715.006.503-15 MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O 226.500.163-53
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600    -    CNPJ:06554257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS		 Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                      Referência : JANEIRO de 2022
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
48 19.01.2022 626,60 0,00 19.01.2022 042   GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
49 19.01.2022 8.685,68 0,00 19.01.2022 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
50 19.01.2022 745,81 0,00 19.01.2022 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
51 27.01.2022 1.772,20 0,00 27.01.2022 042   CORRENTE PREV - RPPS
52 20.01.2022 21.813,01 0,00 20.01.2022 042   CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
53 19.01.2022 1.303,43 0,00 19.01.2022 042   BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
103100 03.01.2022 1.357,76 0,00 18.01.2022 042   EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
103101 03.01.2022 1.212,00 0,00 24.01.2022 042   UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
103102 03.01.2022 448,81 0,00 25.01.2022 042   OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
103103 03.01.2022 1.100,00 0,00 27.01.2022 042   DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
103104 03.01.2022 219,90 0,00 28.01.2022 042   ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
103105 03.01.2022 300,00 0,00 24.01.2022 042   SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
103106 03.01.2022 275,00 0,00 24.01.2022 042   CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
103107 03.01.2022 3.700,00 0,00 18.01.2022 042   MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
103108 03.01.2022 143,05 0,00 27.01.2022 042 TARIFA CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
106014 06.01.2022 1.200,00 0,00 06.01.2022 042   SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
111016 11.01.2022 1.200,00 0,00 11.01.2022 042   ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
111017 11.01.2022 1.200,00 0,00 11.01.2022 042   VANIA PEREIRA DIAS BRITO
117017 17.01.2022 2.800,00 0,00 18.01.2022 042   DIONALDO SOUSA DA SILVA 49846817304
118019 18.01.2022 450,00 0,00 18.01.2022 042   EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
118020 18.01.2022 450,00 0,00 18.01.2022 042   VANIA PEREIRA DIAS BRITO
118021 18.01.2022 450,00 0,00 18.01.2022 042   FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
118022 18.01.2022 450,00 0,00 18.01.2022 042   EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
118023 18.01.2022 39.298,31 0,00 18.01.2022 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
118023 18.01.2022 41.701,69 39.298,31 18.01.2022 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
118024 18.01.2022 13.716,59 3.815,00 18.01.2022 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
118024 18.01.2022 3.815,00 0,00 18.01.2022 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
118025 18.01.2022 6.833,74 878,26 18.01.2022 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
118025 18.01.2022 878,26 0,00 18.01.2022 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
118026 18.01.2022 40.500,00 0,00 18.01.2022 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
125012 25.01.2022 1.230,00 0,00 25.01.2022 042   GESIVALDO REIS DA COSTA
126010 26.01.2022 510,00 0,00 27.01.2022 042   JACIRENE PINHEIRO DE FREITAS
127083 27.01.2022 3.367,18 0,00 27.01.2022 042   CORRENTE PREV - RPPS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600    -    CNPJ:06554257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS		 Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                      Referência : JANEIRO de 2022
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
Total Geral 203.754,02 43.991,57  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15		 MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53

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