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Dados
| anexos_instrucao_normativa_no_52021 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE-AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 | Exercício:2022 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Junho | Page 1 | |||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||
| 100000000 | 05 | ATIVO | - | 490.640,28 | 321.734,71 | 289.587,02 | 522.787,97 | ||
| 110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 309.743,74 | 321.734,71 | 289.587,02 | 341.891,43 | ||
| 111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 276.659,91 | 313.178,28 | 281.030,59 | 308.807,60 | ||
| 111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 276.659,91 | 313.178,28 | 281.030,59 | 308.807,60 | ||
| NACIONAL | |||||||||
| 111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 276.659,91 | 313.178,28 | 281.030,59 | 308.807,60 | ||
| NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 266.677,05 D | 257.680,82 | 227.492,16 | 296.865,71 | D |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 9.982,86 D | 55.497,46 | 53.538,43 | 11.941,89 | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P | F | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |
| USO GERAL | |||||||||
| 113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | ||
| 113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | ||
| CURTO PRAZO | |||||||||
| 113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | ||
| CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 33.083,83D | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | D |
| PRAZO | |||||||||
| 115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 8.556,43 | 8.556,43 | 0,00 | ||
| 115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 8.556,43 | 8.556,43 | 0,00 | ||
| 115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 8.556,43 | 8.556,43 | 0,00 | ||
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00D | 7.056,43 | 7.056,43 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00D | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)05 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 180.896,54 | 0,00 | 0,00 | 180.896,54 | ||
| 123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 180.896,54 | 0,00 | 0,00 | 180.896,54 | ||
| 123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 180.896,54 | 0,00 | 0,00 | 180.896,54 | ||
| 123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 180.896,54 | 0,00 | 0,00 | 180.896,54 | ||
| 123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 11.489,00 | 0,00 | 0,00 | 11.489,00 | ||
| FERRAMENTAS | |||||||||
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.290,00D | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | D |
| 123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | P | 8.263,00D | 0,00 | 0,00 | 8.263,00 | D |
| FERRAMENTAS | |||||||||
| 123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D |
| 123110500 | 05 | VEÍCULOS | - | 159.800,00 | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | ||
| 123110501 | (21)05 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 159.800,00D | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | D |
| 123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | ||
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D |
| 200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (224.777,57) | 281.030,59 | 282.989,62 | (226.736,60) | ||
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (19.902,64) | 281.030,59 | 282.989,62 | (21.861,67) | ||
| 211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | (454,50) | 155.494,09 | 155.494,09 | (454,50) | ||
| PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | |||||||||
| CURTO PRAZO | |||||||||
| 211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | (454,50) | 131.776,35 | 131.776,35 | (454,50) | ||
| 211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (454,50) | 131.776,35 | 131.776,35 | (454,50) | ||
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | (454,50) | 131.776,35 | 131.776,35 | (454,50) | ||
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00C | 131.776,35 | 131.776,35 | 0,00 | C |
| EXERCÍCIO | |||||||||
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (454,50)C | 0,00 | 0,00 | (454,50) | C |
| 211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 23.717,74 | 23.717,74 | 0,00 | ||
| 211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 22.505,74 | 22.505,74 | 0,00 | ||
| 211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00C | 22.505,74 | 22.505,74 | 0,00 | C | |
| (RPPS) | |||||||||
| 211440000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | ||
| ESTADO | |||||||||
| 211449800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00C | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | C |
| 213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (500,67) | 67.198,07 | 67.198,07 | (500,67) | ||
| PRAZO | |||||||||
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (500,67) | 67.198,07 | 67.198,07 | (500,67) | ||
| A CURTO PRAZO | |||||||||
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (500,67) | 67.198,07 | 67.198,07 | (500,67) | ||
| A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (500,67) | 67.198,07 | 67.198,07 | (500,67) | ||
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 8.556,43 | 8.556,43 | 0,00 | C |
| 213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C |
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (300,00) C | 58.641,64 | 58.641,64 | (300,00) | C |
| 218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (18.947,47) | 58.338,43 | 60.297,46 | (20.906,50) | ||
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (18.947,47) | 53.538,43 | 55.497,46 | (20.906,50) | ||
| Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | |||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 | Exercício:2022 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Junho | Page 2 | ||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||
| 218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (6.777,66) | 31.380,15 | 31.380,15 | (6.777,66) | ||
| 218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (6.777,66) | 31.380,15 | 31.380,15 | (6.777,66) | ||
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00C | 626,60 | 626,60 | 0,00 | C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.777,66)C | 30.753,55 | 30.753,55 | (6.777,66) | C |
| 218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (12.169,81) | 22.158,28 | 24.117,31 | (14.128,84) | ||
| 218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (12.169,81) | 22.158,28 | 24.117,31 | (14.128,84) | ||
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (10.169,04)C | 11.755,06 | 13.714,09 | (12.128,07) | C |
| VANTAGENS | |||||||||
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (2.000,77)C | 10.403,22 | 10.403,22 | (2.000,77) | C | |
| 218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | ||
| 218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | ||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | C |
| 230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (204.874,93) | 0,00 | 0,00 | (204.874,93) | ||
| 237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (204.874,93) | 0,00 | 0,00 | (204.874,93) | ||
| 237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (204.874,93) | 0,00 | 0,00 | (204.874,93) | ||
| 237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 3.413.988,17 | 0,00 | 0,00 | 3.413.988,17 | ||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | X | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 1.642.323,91X | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 1.771.664,26X | 0,00 | 0,00 | 1.771.664,26 | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (3.920.424,92) | 0,00 | 0,00 | (3.920.424,92) | ||
| INTRA OFSS | |||||||||
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | X | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | (1.955.410,84)X | 0,00 | 0,00 | (1.955.410,84) | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (1.965.014,08)X | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 276.927,82 | 0,00 | 0,00 | 276.927,82 | ||
| INTER OFSS - UNIÃO | |||||||||
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | X | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 275.929,97X | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 997,85X | 0,00 | 0,00 | 997,85 | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 24.634,00 | 0,00 | 0,00 | 24.634,00 | ||
| INTER OFSS - ESTADO | |||||||||
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | X | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 12.100,00X | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 12.534,00X | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 964.498,93 | 227.492,16 | 0,00 | 1.191.991,09 | ||
| 310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 696.133,16 | 154.282,09 | 0,00 | 850.415,25 | ||
| 311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 601.276,13 | 131.776,35 | 0,00 | 733.052,48 | ||
| 311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 601.276,13 | 131.776,35 | 0,00 | 733.052,48 | ||
| ABRANGIDOS PELO RPPS | |||||||||
| 311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 601.276,13 | 131.776,35 | 0,00 | 733.052,48 | ||
| ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 592.276,13 | 129.976,35 | 0,00 | 722.252,48 | ||
| CIVIL - RPPS | |||||||||
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 538.144,35D | 129.976,35 | 0,00 | 668.120,70 | D |
| 311110122 | (21)05 | 13. SALÁRIO | P | - | 54.131,78D | 0,00 | 0,00 | 54.131,78 | D |
| 311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 9.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | ||
| - RPPS | |||||||||
| 311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 9.000,00D | 1.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | D |
| 312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 94.857,03 | 22.505,74 | 0,00 | 117.362,77 | ||
| 312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 94.857,03 | 22.505,74 | 0,00 | 117.362,77 | ||
| 312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 94.857,03 | 22.505,74 | 0,00 | 117.362,77 | ||
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 94.857,03D | 22.505,74 | 0,00 | 117.362,77 | D |
| 330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 262.305,77 | 71.998,07 | 0,00 | 334.303,84 | ||
| CAPITAL FIXO | |||||||||
| 331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 41.583,10 | 8.556,43 | 0,00 | 50.139,53 | ||
| 331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 41.583,10 | 8.556,43 | 0,00 | 50.139,53 | ||
| 331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 41.583,10 | 8.556,43 | 0,00 | 50.139,53 | ||
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 9.283,86D | 3.311,11 | 0,00 | 12.594,97 | D |
| 331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 147,00D | 0,00 | 0,00 | 147,00 | D |
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 13.479,96D | 1.500,00 | 0,00 | 14.979,96 | D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 10.345,50D | 0,00 | 0,00 | 10.345,50 | D |
| 331112100 | (21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 1.888,00D | 0,00 | 0,00 | 1.888,00 | D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | P | - | 1.383,02D | 3.513,32 | 0,00 | 4.896,34 | D |
| Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | |||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 | Exercício:2022 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Junho | Page 3 | ||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||
| HIGIENIZACAO | |||||||||
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P | - | 215,76D | 0,00 | 0,00 | 215,76 | D | |
| 331112600 | (21)05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 1.179,00D | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 | D |
| 331113900 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00 | D |
| 331119900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 3.411,00D | 232,00 | 0,00 | 3.643,00 | D |
| 332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 220.722,67 | 63.441,64 | 0,00 | 284.164,31 | ||
| 332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 33.900,00 | 4.800,00 | 0,00 | 38.700,00 | ||
| 332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 33.900,00 | 4.800,00 | 0,00 | 38.700,00 | ||
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 33.900,00D | 4.800,00 | 0,00 | 38.700,00 | D |
| 332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 32.642,00 | 3.700,00 | 0,00 | 36.342,00 | ||
| 332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 32.642,00 | 3.700,00 | 0,00 | 36.342,00 | ||
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 4.415,00D | 0,00 | 0,00 | 4.415,00 | D |
| 332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 1.030,00D | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 | D |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 19.760,00D | 3.700,00 | 0,00 | 23.460,00 | D |
| 332212200 | (21)05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 1.477,00D | 0,00 | 0,00 | 1.477,00 | D |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 2.460,00D | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 | D |
| 332219900 | (21)05 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P | - | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | D | |
| 332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 154.180,67 | 54.941,64 | 0,00 | 209.122,31 | ||
| 332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 154.180,67 | 54.941,64 | 0,00 | 209.122,31 | ||
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 2.367,30D | 507,47 | 0,00 | 2.874,77 | D |
| 332310500 | (21)05 | PUBLICIDADE | P | - | 5.500,00D | 1.100,00 | 0,00 | 6.600,00 | D |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 5.276,40D | 1.010,00 | 0,00 | 6.286,40 | D |
| 332310700 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 5.100,00D | 1.700,00 | 0,00 | 6.800,00 | D |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 5.240,48D | 2.562,10 | 0,00 | 7.802,58 | D |
| GAS E OUTROS. | |||||||||
| 332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P | - | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00 | D |
| 332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 4.045,22D | 1.335,63 | 0,00 | 5.380,85 | D |
| 332312900 | (21)05 | SEGUROS EM GERAL | P | - | 8.488,26D | 0,00 | 0,00 | 8.488,26 | D |
| 332313000 | (21)05 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P | - | 1.650,00D | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 1.269,10D | 278,90 | 0,00 | 1.548,00 | D |
| 332313600 | (21)05 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 5.100,00D | 1.700,00 | 0,00 | 6.800,00 | D |
| 332314700 | (21)05 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 22.000,00D | 5.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 86.144,41D | 39.027,64 | 0,00 | 125.172,05 | D |
| 332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 1.099,50D | 219,90 | 0,00 | 1.319,40 | D |
| 350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 6.060,00 | 1.212,00 | 0,00 | 7.272,00 | ||
| 352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 6.060,00 | 1.212,00 | 0,00 | 7.272,00 | ||
| 352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 6.060,00 | 1.212,00 | 0,00 | 7.272,00 | ||
| 352340000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS | - | 6.060,00 | 1.212,00 | 0,00 | 7.272,00 | ||
| – ESTADO | |||||||||
| 352349900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 6.060,00D | 1.212,00 | 0,00 | 7.272,00 | D |
| 400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (1.230.361,64) | 0,00 | 257.680,82 | (1.488.042,46) | ||
| 450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (1.230.361,64) | 0,00 | 257.680,82 | (1.488.042,46) | ||
| 451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (1.230.361,64) | 0,00 | 257.680,82 | (1.488.042,46) | ||
| 451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (1.230.361,64) | 0,00 | 257.680,82 | (1.488.042,46) | ||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| 451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (1.230.361,64) | 0,00 | 257.680,82 | (1.488.042,46) | ||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | |||||||||
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (1.230.361,64)C | 0,00 | 257.680,82 | (1.488.042,46) | C |
| 500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 3.786.545,62 | 289.708,70 | 83.200,00 | 3.993.054,32 | ||
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | |||||||||
| 520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 3.786.545,62 | 289.708,70 | 83.200,00 | 3.993.054,32 | ||
| 522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 3.786.545,62 | 289.708,70 | 83.200,00 | 3.993.054,32 | ||
| 522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.677.996,83 | 83.200,00 | 83.200,00 | 2.677.996,83 | ||
| 522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.677.996,83 | 0,00 | 0,00 | 2.677.996,83 | ||
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 2.677.996,83 D | 0,00 | 0,00 | 2.677.996,83 | D |
| 522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 155.000,00 | 41.600,00 | 0,00 | 196.600,00 | ||
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | - | 155.000,00 D | 41.600,00 | 0,00 | 196.600,00 | D |
| 522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 0,00 | ||
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 155.000,00 D | 41.600,00 | 0,00 | 196.600,00 | D |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O | - | (155.000,00) X | 0,00 | 41.600,00 | (196.600,00) | X | |
| 522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE | - | (155.000,00) | 0,00 | 41.600,00 | (196.600,00) | ||
| DOTAÇÃO | |||||||||
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (155.000,00) C | 0,00 | 41.600,00 | (196.600,00) | C |
| 522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 1.108.548,79 | 206.508,70 | 0,00 | 1.315.057,49 | ||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| 522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.108.548,79 | 206.508,70 | 0,00 | 1.315.057,49 | ||
| 522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 1.108.548,79 | 206.508,70 | 0,00 | 1.315.057,49 | ||
| EMPENHO | |||||||||
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 1.108.548,79 D | 206.508,70 | 0,00 | 1.315.057,49 | D |
| 600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | - | (3.786.545,62) | 1.158.077,34 | 1.364.586,04 | (3.993.054,32) | ||
| Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | |||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 60006554257/0001-71 | Exercício: 2022 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Junho | Page 4 | ||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||
| E ORÇAMENTO | |||||||||
| 620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (3.786.545,62) | 1.158.077,34 | 1.364.586,04 | (3.993.054,32) | ||
| 622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (3.786.545,62) | 1.158.077,34 | 1.364.586,04 | (3.993.054,32) | ||
| 622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (2.677.996,83) | 703.093,02 | 703.093,02 | (2.677.996,83) | ||
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (1.569.448,04) C | 248.108,70 | 41.600,00 | (1.362.939,34) | C |
| 622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | (1.108.548,79) | 454.984,32 | 661.493,02 | (1.315.057,49) | ||
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (144.049,86) C | 227.492,16 | 206.508,70 | (123.066,40) | C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | (754,50)C | 227.492,16 | 227.492,16 | (754,50) | C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (963.744,43)C | 0,00 | 227.492,16 | (1.191.236,59) | C |
| 622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | (1.108.548,79) | 454.984,32 | 661.493,02 | (1.315.057,49) | ||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| 622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (1.108.548,79) | 454.984,32 | 661.493,02 | (1.315.057,49) | ||
| 622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (1.108.548,79) | 454.984,32 | 661.493,02 | (1.315.057,49) | ||
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (144.049,86) C | 227.492,16 | 206.508,70 | (123.066,40) | C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (754,50)C | 227.492,16 | 227.492,16 | (754,50) | C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (963.744,43)C | 0,00 | 227.492,16 | (1.191.236,59) | C |
| 700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 5.508.965,08 | 314.390,28 | 0,00 | 5.823.355,36 | ||
| 710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | - | 6.060,00 | 1.212,00 | 0,00 | 7.272,00 | ||
| 712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 6.060,00 | 1.212,00 | 0,00 | 7.272,00 | ||
| 712200000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 6.060,00 | 1.212,00 | 0,00 | 7.272,00 | ||
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||||
| 712210000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 6.060,00 | 1.212,00 | 0,00 | 7.272,00 | ||
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | |||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 712210100 | (3) 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 6.060,00 D | 1.212,00 | 0,00 | 7.272,00 | D |
| 720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 5.502.905,08 | 313.178,28 | 0,00 | 5.816.083,36 | ||
| 721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 2.824.908,25 | 313.178,28 | 0,00 | 3.138.086,53 | ||
| 721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 2.824.908,25 | 313.178,28 | 0,00 | 3.138.086,53 | ||
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 2.526.670,22 D | 257.680,82 | 0,00 | 2.784.351,04 | D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 298.238,03 D | 55.497,46 | 0,00 | 353.735,49 | D |
| 722000000 | 05 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 2.677.996,83 | 0,00 | 0,00 | 2.677.996,83 | ||
| 722100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | 2.677.996,83 | 0,00 | 0,00 | 2.677.996,83 | ||
| DESEMBOLSO | |||||||||
| 722110000 | 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL | - | 2.677.996,83 | 0,00 | 0,00 | 2.677.996,83 | ||
| ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | 2.677.996,83D | 0,00 | 0,00 | 2.677.996,83 | D |
| TRANSFERÊNCIAS | |||||||||
| 800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | - | (5.508.965,08) | 1.201.416,43 | 1.515.806,71 | (5.823.355,36) | ||
| 810000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (6.060,00) | 1.212,00 | 2.424,00 | (7.272,00) | ||
| 812000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (6.060,00) | 1.212,00 | 2.424,00 | (7.272,00) | ||
| 812200000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E | - | (6.060,00) | 1.212,00 | 2.424,00 | (7.272,00) | ||
| OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||||
| 812210000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E | - | (6.060,00) | 1.212,00 | 2.424,00 | (7.272,00) | ||
| OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | |||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 812210100 | 05 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | (6.060,00) | 1.212,00 | 2.424,00 | (7.272,00) | ||
| 812210101 | (3) 05 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C | - | 0,00 C | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | C |
| 812210104 | (3) 05 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | - | (6.060,00) C | 0,00 | 1.212,00 | (7.272,00) | C |
| 820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (5.502.905,08) | 1.200.204,43 | 1.513.382,71 | (5.816.083,36) | ||
| 821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR | - | (2.824.908,25) | 942.523,61 | 1.255.701,89 | (3.138.086,53) | ||
| DESTINAÇÃO | |||||||||
| 821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (2.824.908,25) | 942.523,61 | 1.255.701,89 | (3.138.086,53) | ||
| 821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (145.991,91) | 434.000,86 | 485.172,98 | (197.164,03) | ||
| RECURSOS | |||||||||
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | (145.991,91) X | 434.000,86 | 485.172,98 | (197.164,03) | X |
| 821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (1.457.587,93) | 227.492,16 | 206.508,70 | (1.436.604,47) | ||
| RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | |||||||||
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | - | (1.457.587,93)C | 227.492,16 | 206.508,70 | (1.436.604,47) | C |
| COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | |||||||||
| 821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (20.390,40) | 281.030,59 | 282.989,62 | (22.349,43) | ||
| RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | |||||||||
| ENTRADAS COMPENSA | |||||||||
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | (754,50) C | 227.492,16 | 227.492,16 | (754,50) | C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (19.635,90) C | 53.538,43 | 55.497,46 | (21.594,93) | C | |
| 821140000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (1.200.938,01) | 0,00 | 281.030,59 | (1.481.968,60) | ||
| RECURSOS UTILIZADA | |||||||||
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | - | (963.744,43) C | 0,00 | 227.492,16 | (1.191.236,59) | C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (237.193,58) C | 0,00 | 53.538,43 | (290.732,01) | C |
| 822000000 | 05 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (2.677.996,83) | 257.680,82 | 257.680,82 | (2.677.996,83) | ||
| 822100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | (2.677.996,83) | 257.680,82 | 257.680,82 | (2.677.996,83) | ||
| DESEMBOLSO | |||||||||
| 822110000 | 05 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | - | (2.677.996,83) | 257.680,82 | 257.680,82 | (2.677.996,83) | ||
| MENSAL ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | |||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 | Exercício: 2022 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Junho | Page 5 | ||
| C O N T A | E N T. T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
| 822110200 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | - | (2.677.996,83) | 257.680,82 | 257.680,82 | (2.677.996,83) | ||
| TRANSFERÊNCIAS | |||||||||
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | (1.447.635,19)C | 257.680,82 | 0,00 | (1.189.954,37) C | |
| TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | |||||||||
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | (1.230.361,64)C | 0,00 | 257.680,82 | (1.488.042,46) C | |
| TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | |||||||||
| 0,00 | 3.793.850,21 | 3.793.850,21 | 0,00 | ||||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC PI 4363-0 | |||||||
| 015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento