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publicado
29/01/2023 17h54,
última modificação
29/01/2023 17h54
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
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| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Março de 2022 |
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| Nº DA CONTA / BANCO: 00000 / Caixa |
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| SALDO INICIAL: 0,00 |
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| Banco |
DOCUMENTO |
DATA |
Valor |
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| SALDO BANCARIO |
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0,00 |
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| Contabilidade |
DOCUMENTO |
DATA |
Valor |
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| SALDO CONTABIL |
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0,00 |
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| SALDO FINAL: 0,00 |
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Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Março de 2022 |
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Nº DA CONTA / BANCO: 042 / Caixa Econômica Federal |
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SALDO INICIAL: 144.141,19 |
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Banco |
DOCUMENTO |
DATA |
Valor |
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SALDO BANCARIO |
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20.125,00 |
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Contabilidade |
DOCUMENTO |
DATA |
Valor |
|
|
SALDO CONTABIL |
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|
20.125,00 |
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SALDO FINAL: 20.125,00 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
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| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Março de 2022 |
|
| Nº DA CONTA / BANCO: 042-AP / Caixa Econômica Federal |
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| SALDO INICIAL: 0,00 |
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| Banco |
DOCUMENTO |
DATA |
Valor |
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| SALDO BANCARIO |
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160.000,00 |
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| Contabilidade |
DOCUMENTO |
DATA |
Valor |
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| SALDO CONTABIL |
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160.000,00 |
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| SALDO FINAL: 160.000,00 |
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SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16 |
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GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15 |
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MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53 |
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CONCILIACAO BANCARIA MARCO 2022.pdf
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