DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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D.A

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro
Página 1
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 574.552,96 383.696,36 366.083,76 592.165,56
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 39.600,79 380.846,36 366.083,76 54.363,39
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   - 6.516,96 365.650,27 350.887,67 21.279,56  
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 6.516,96 365.650,27 350.887,67 21.279,56
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   - 6.516,96 365.650,27 350.887,67 21.279,56  
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 3.323,52 D 287.680,82 284.957,95 6.046,39 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 3.193,44 D 77.969,45 65.929,72 15.233,17 D
111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL P F 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83  
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83  
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P F 33.083,83 D 0,00 0,00 33.083,83 D
115000000 05 ESTOQUES   - 0,00 15.196,09 15.196,09 0,00  
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 15.196,09 15.196,09 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 15.196,09 15.196,09 0,00  
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 5.898,39 5.898,39 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00 D 3.106,10 3.106,10 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00 D 1.725,00 1.725,00 0,00 D
115610400 (21)05 AUTOPEÇAS P P 0,00 D 1.367,00 1.367,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 3.099,60 3.099,60 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE   - 534.952,17 2.850,00 0,00 537.802,17  
123000000 05 IMOBILIZADO - 534.952,17 2.850,00 0,00 537.802,17
123100000 05 BENS MOVEIS   - 246.085,54 2.850,00 0,00 248.935,54  
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 246.085,54 2.850,00 0,00 248.935,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   - 76.678,00 2.850,00 0,00 79.528,00  
123110102 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 1.290,00 D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P P 73.452,00 D 2.850,00 0,00 76.302,00 D
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS   - 450,00 0,00 0,00 450,00  
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123110500 05 VEÍCULOS   - 159.800,00 0,00 0,00 159.800,00  
123110501 (21)05 VEÍCULOS EM GERAL P P 159.800,00 D 0,00 0,00 159.800,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS   - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54  
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
123200000 05 BENS IMÓVEIS   - 288.866,63 0,00 0,00 288.866,63  
123210000 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 288.866,63 0,00 0,00 288.866,63
123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO   - 288.866,63 0,00 0,00 288.866,63  
123210601 (21)05 OBRAS EM ANDAMENTO P P 288.866,63 D 0,00 0,00 288.866,63 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   - (217.808,15) 350.887,67 362.927,40 (229.847,88)  
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (12.933,22) 350.887,67 362.927,40 (24.972,95)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO   - (454,50) 215.380,65 215.380,65 (454,50)  
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - (454,50) 187.640,44 187.640,44 (454,50)
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   - (454,50) 187.640,44 187.640,44 (454,50)  
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - (454,50) 187.640,44 187.640,44 (454,50)
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P F 0,00 C 132.602,96 132.602,96 0,00 C
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F (454,50) C 55.037,48 55.037,48 (454,50) C
211110103 (20)05 FÉRIAS P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 27.740,21 27.740,21 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS   - 0,00 26.528,21 26.528,21 0,00  
211420100    (20)05         CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP    F 0,00 C 26.528,21 26.528,21 0,00 C
211440000         05     ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -                   - 0,00 1.212,00 1.212,00 0,00  
(RPPS)
  ESTADO  
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 1.212,00 1.212,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   - (320,67) 69.577,30 69.577,30 (320,67)  
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (320,67) 69.577,30 69.577,30 (320,67)
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   - (320,67) 69.577,30 69.577,30 (320,67)  
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS   - (320,67) 69.577,30 69.577,30 (320,67)  
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 15.196,09 15.196,09 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F (120,00) C 54.381,21 54.381,21 (120,00) C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   - (12.158,05) 65.929,72 77.969,45 (24.197,78)  
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (12.158,05) 65.929,72 77.969,45 (24.197,78)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   - (6.777,66) 31.861,08 31.861,08 (6.777,66)  
218810100 05 CONSIGNACOES - (6.777,66) 31.861,08 31.861,08 (6.777,66)
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,66) C 31.234,48 31.234,48 (6.777,66) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS   - (5.380,39) 34.068,64 46.108,37 (17.420,12)  
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (5.380,39) 34.068,64 46.108,37 (17.420,12)
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P F (952,35) C 13.645,72 25.685,45 (12.992,08) C
218820104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (4.428,04) C 20.422,92 20.422,92 (4.428,04) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   - 0,00 0,00 0,00 0,00  
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 0,00 0,00 0,00
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS   - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)  
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO   - 3.413.988,17 0,00 0,00 3.413.988,17  
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 1.642.323,91 X 0,00 0,00 1.642.323,91 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X 1.771.664,26 X 0,00 0,00 1.771.664,26 X
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS   - (3.920.424,92) 0,00 0,00 (3.920.424,92)  
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P (1.965.014,08) X 0,00 0,00 (1.965.014,08) X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X (1.955.410,84) X 0,00 0,00 (1.955.410,84) X
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO   - 276.927,82 0,00 0,00 276.927,82  
237130100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 275.929,97 X 0,00 0,00 275.929,97 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X 997,85 X 0,00 0,00 997,85 X
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO   - 24.634,00 0,00 0,00 24.634,00  
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 12.534,00 X 0,00 0,00 12.534,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X 12.100,00 X 0,00 0,00 12.100,00 X
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   - 2.162.020,93 282.107,95 0,00 2.444.128,88  
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 1.542.936,62 214.168,65 0,00 1.757.105,27
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL   - 1.295.106,02 187.640,44 0,00 1.482.746,46  
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - 1.295.106,02 187.640,44 0,00 1.482.746,46
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO   - 1.295.106,02 187.640,44 0,00 1.482.746,46  
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS - 1.277.106,02 185.840,44 0,00 1.462.946,46
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 1.191.041,74 D 130.802,96 0,00 1.321.844,70 D
311110121 (21)05 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P - 31.932,50 D 0,00 0,00 31.932,50 D
311110122 (21)05 13. SALÁRIO P - 54.131,78 D 55.037,48 0,00 109.169,26 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS		 - 18.000,00 1.800,00 0,00 19.800,00
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 18.000,00 D 1.800,00 0,00 19.800,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 247.830,60 26.528,21 0,00 274.358,81
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   - 247.830,60 26.528,21 0,00 274.358,81  
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 247.830,60 26.528,21 0,00 274.358,81
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 247.830,60 D 26.528,21 0,00 274.358,81 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO - 606.964,31 66.727,30 0,00 673.691,61
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO   - 103.094,75 15.196,09 0,00 118.290,84  
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL - 103.094,75 15.196,09 0,00 118.290,84
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO   - 103.094,75 15.196,09 0,00 118.290,84  
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C O N T A E N T. T I T U L O S                                                GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
331110100 (21)05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 25.684,61 D 2.824,77 0,00 28.509,38  D
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P -                  617,00 D 0,00 0,00 617,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P -              31.452,57 D 3.106,10 0,00 34.558,67 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P -              23.052,90 D 3.099,60 0,00 26.152,50 D
331112100 (21)05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P -               1.888,00 D 0,00 0,00 1.888,00 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P -              12.791,12 D 2.869,62 0,00 15.660,74 D
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P -                  215,76 D 0,00 0,00 215,76 D
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P -               1.563,00 D 1.725,00 0,00 3.288,00 D
331113900 (21)05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS P -               1.596,79 D 1.367,00 0,00 2.963,79 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P -               4.233,00 D 204,00 0,00 4.437,00 D
332000000 05 SERVIÇOS   -            503.869,56 51.531,21 0,00 555.400,77  
332100000 05 DIÁRIAS -              48.300,00 0,00 0,00 48.300,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   -              48.300,00 0,00 0,00 48.300,00  
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P -              48.300,00 D 0,00 0,00 48.300,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF   -              56.476,75 5.437,20 0,00 61.913,95  
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO -              56.476,75 5.437,20 0,00 61.913,95
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P -               6.115,00 D 0,00 0,00 6.115,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P -               1.030,00 D 0,00 0,00 1.030,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P -              40.535,00 D 3.700,00 0,00 44.235,00 D
332212200 (21)05 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P -               2.836,75 D 0,00 0,00 2.836,75 D
332212600 (21)05 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P -               2.460,00 D 1.737,20 0,00 4.197,20 D
332219900 (21)05 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P -               3.500,00 D 0,00 0,00 3.500,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   -            399.092,81 46.094,01 0,00 445.186,82  
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO -            399.092,81 46.094,01 0,00 445.186,82
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P -               4.287,91 D 849,45 0,00 5.137,36 D
332310500 (21)05 PUBLICIDADE P -              11.000,00 D 1.100,00 0,00 12.100,00 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P -               9.354,61 D 1.895,00 0,00 11.249,61 D
332310700 (21)05 SERVIÇOS DE APOIO P -              13.600,00 D 1.700,00 0,00 15.300,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. P -              11.196,75 D 2.272,02 0,00 13.468,77 D
332311000 (21)05 LOCAÇÕES P -                  900,00 D 0,00 0,00 900,00 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P -              10.581,62 D 1.300,00 0,00 11.881,62 D
332312300 (21)05 FESTIVIDADES E HOMENAGENS P -              12.412,00 D 0,00 0,00 12.412,00 D
332312900 (21)05 SEGUROS EM GERAL P -               8.488,26 D 0,00 0,00 8.488,26 D
332313000 (21)05 SELEÇÃO E TREINAMENTO P -               1.650,00 D 0,00 0,00 1.650,00 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P -               2.716,55 D 330,00 0,00 3.046,55 D
332313600 (21)05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P -              13.600,00 D 1.700,00 0,00 15.300,00 D
332314000 (21)05 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS P -                  190,50 D 0,00 0,00 190,50 D
332314700 (21)05 SERVIÇOS JUDICIARIOS P -              49.500,00 D 5.500,00 0,00 55.000,00 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P -            247.415,61 D 29.227,64 0,00 276.643,25 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P -               2.199,00 D 219,90 0,00 2.418,90 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   -              12.120,00 1.212,00 0,00 13.332,00  
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS -              12.120,00 1.212,00 0,00 13.332,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS   -              12.120,00 1.212,00 0,00 13.332,00  
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO -              12.120,00 1.212,00 0,00 13.332,00
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P -              12.120,00 D 1.212,00 0,00 13.332,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA -       (2.518.765,74) 0,00 287.680,82 (2.806.446,56)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   -       (2.518.765,74) 0,00 287.680,82 (2.806.446,56)  
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS -       (2.518.765,74) 0,00 287.680,82 (2.806.446,56)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   -       (2.518.765,74) 0,00 287.680,82 (2.806.446,56)  
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS -       (2.518.765,74) 0,00 287.680,82 (2.806.446,56)
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P -       (2.518.765,74) C 0,00 287.680,82 (2.806.446,56) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -         5.648.064,13 473.457,67 209.200,00 5.912.321,80
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO   -         5.648.064,13 473.457,67 209.200,00 5.912.321,80  
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA -         5.648.064,13 473.457,67 209.200,00 5.912.321,80
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   -         3.077.996,83 209.200,00 209.200,00 3.077.996,83  
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL -         2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O -         2.677.996,83 D 0,00 0,00 2.677.996,83 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO -            840.289,00 104.600,00 0,00 944.889,00
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR O -            840.289,00 D 104.600,00 0,00 944.889,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE -                      0,00 104.600,00 104.600,00 0,00
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O -            840.289,00 D 104.600,00 0,00 944.889,00 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O -          (840.289,00) X 0,00 104.600,00 (944.889,00) X
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro
Página 4
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - (440.289,00) 0,00 104.600,00 (544.889,00)
DOTAÇÃO
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                            O - (440.289,00) C 0,00 104.600,00 (544.889,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 2.570.067,30 264.257,67 0,00 2.834.324,97
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 2.570.067,30 264.257,67 0,00 2.834.324,97  
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 2.570.067,30 264.257,67 0,00 2.834.324,97
EMPENHO
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS                                           O - 2.570.067,30 D 264.257,67 0,00 2.834.324,97 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - (5.648.064,13) 1.508.689,47 1.772.947,14 (5.912.321,80)
E ORÇAMENTO
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (5.648.064,13) 1.508.689,47 1.772.947,14 (5.912.321,80)  
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (5.648.064,13) 1.508.689,47 1.772.947,14 (5.912.321,80)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (3.077.996,83) 938.773,57 938.773,57 (3.077.996,83)  
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL                                              O - (507.929,53) C 368.857,67 104.600,00 (243.671,86) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (2.570.067,30) 569.915,90 834.173,57 (2.834.324,97)  
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           O - (53.990,74) C 284.957,95 264.257,67 (33.290,46) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR              O - (574,50) C 284.957,95 284.957,95 (574,50) C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  O - (2.515.502,06) C 0,00 284.957,95 (2.800.460,01) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (2.570.067,30) 569.915,90 834.173,57 (2.834.324,97)  
    ORÇAMENTÁRIA            
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (2.570.067,30) 569.915,90 834.173,57 (2.834.324,97)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (2.570.067,30) 569.915,90 834.173,57 (2.834.324,97)  
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR                                           O - (53.990,74) C 284.957,95 264.257,67 (33.290,46) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            O - (574,50) C 284.957,95 284.957,95 (574,50) C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                               O - (2.515.502,06) C 0,00 284.957,95 (2.800.460,01) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 7.084.805,66 366.862,27 0,00 7.451.667,93  
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 12.120,00 1.212,00 0,00 13.332,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 12.120,00 1.212,00 0,00 13.332,00  
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 12.120,00 1.212,00 0,00 13.332,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 12.120,00 1.212,00 0,00 13.332,00  
    INSTRUMENTOS CONGÊNERES -            
    CONSOLIDAÇÃO            
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS                                     C - 12.120,00 D 1.212,00 0,00 13.332,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 7.072.685,66 365.650,27 0,00 7.438.335,93  
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 4.394.688,83 365.650,27 0,00 4.760.339,10
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 4.394.688,83 365.650,27 0,00 4.760.339,10  
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS                                          C - 3.815.074,32 D 287.680,82 0,00 4.102.755,14 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                          C - 579.614,51 D 77.969,45 0,00 657.583,96 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83  
    DESEMBOLSO            
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
ORÇAMENTÁRIO
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -                      C - 2.677.996,83 D 0,00 0,00 2.677.996,83 D
    TRANSFERÊNCIAS            
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (7.084.805,66) 1.473.954,06 1.840.816,33 (7.451.667,93)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (12.120,00) 1.212,00 2.424,00 (13.332,00)  
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (12.120,00) 1.212,00 2.424,00 (13.332,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (12.120,00) 1.212,00 2.424,00 (13.332,00)  
    OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES            
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (12.120,00) 1.212,00 2.424,00 (13.332,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (12.120,00) 1.212,00 2.424,00 (13.332,00)  
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR                                            C - 0,00 C 1.212,00 1.212,00 0,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS                                          C - (12.120,00) C 0,00 1.212,00 (13.332,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (7.072.685,66) 1.472.742,06 1.838.392,33 (7.438.335,93)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (4.394.688,83) 1.185.061,24 1.550.711,51 (4.760.339,10)  
    DESTINAÇÃO            
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (4.394.688,83) 1.185.061,24 1.550.711,51 (4.760.339,10)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - 27.122,50 549.215,62 572.638,77 3.699,35  
    RECURSOS            
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO             C - 27.122,50 X 549.215,62 572.638,77 3.699,35 X
821120000         05     DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE -       (1.367.528,81) 284.957,95 264.257,67 (1.346.828,53)  
821120100    (1) 05         DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   C -       (1.367.528,81) C 284.957,95 264.257,67 (1.346.828,53) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (13.420,98) 350.887,67 362.927,40 (25.460,71)  
    RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E            
    ENTRADAS COMPENSA            
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           C - (574,50) C 284.957,95 284.957,95 (574,50) C
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  C - (12.846,48) C 65.929,72 77.969,45 (24.886,21) C
821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - (3.040.861,54) 0,00 350.887,67 (3.391.749,21)  
821140100 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              C - (2.515.502,06) C 0,00 284.957,95 (2.800.460,01) C
821140200 (1) 05 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES         C - (525.359,48) C 0,00 65.929,72 (591.289,20) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (2.677.996,83) 287.680,82 287.680,82 (2.677.996,83)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - (2.677.996,83) 287.680,82 287.680,82 (2.677.996,83)  
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - (2.677.996,83) 287.680,82 287.680,82 (2.677.996,83)
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - (2.677.996,83) 287.680,82 287.680,82 (2.677.996,83)  
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -               C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		 - (159.231,09) C 287.680,82 0,00 128.449,73 C
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -               C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		 - (2.518.765,74) C 0,00 287.680,82 (2.806.446,56) C
        0,00 4.839.655,45 4.839.655,45 0,00  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
TESOUREIRO
715.006.503-15		 MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC PI 4363-0
226.500.163-53

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