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anexos_instrucao_normativa_no_52021 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9 field_10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022 Page 1
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 535.949,08 395.849,29 357.245,41 574.552,96
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 71.411,40 325.434,80 357.245,41 39.600,79
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 38.327,57 313.736,90 345.547,51 6.516,96
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 38.327,57 313.736,90 345.547,51 6.516,96
NACIONAL
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 38.327,57 313.736,90 345.547,51 6.516,96
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 35.277,31 D 257.680,82 289.634,61 3.323,52 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 3.050,26 D 56.056,08 55.912,90 3.193,44 D
111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
USO GERAL
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
CURTO PRAZO
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F 33.083,83D 0,00 0,00 33.083,83 D
PRAZO
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 11.697,90 11.697,90 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 11.697,90 11.697,90 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 11.697,90 11.697,90 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00D 6.038,30 6.038,30 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00D 3.109,00 3.109,00 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
115610400 (21)05 AUTOPEÇAS P P 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00D 2.550,60 2.550,60 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 464.537,68 70.414,49 0,00 534.952,17
123000000 05 IMOBILIZADO - 464.537,68 70.414,49 0,00 534.952,17
123100000 05 BENS MOVEIS - 246.085,54 0,00 0,00 246.085,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 246.085,54 0,00 0,00 246.085,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - 76.678,00 0,00 0,00 76.678,00
FERRAMENTAS
123110102 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 1.290,00D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P 73.452,00D 0,00 0,00 73.452,00 D
FERRAMENTAS
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00D 0,00 0,00 450,00 D
123110500 05 VEÍCULOS - 159.800,00 0,00 0,00 159.800,00
123110501 (21)05 VEÍCULOS EM GERAL P P 159.800,00D 0,00 0,00 159.800,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54D 0,00 0,00 9.157,54 D
123200000 05 BENS IMÓVEIS - 218.452,14 70.414,49 0,00 288.866,63
123210000 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 218.452,14 70.414,49 0,00 288.866,63
123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 218.452,14 70.414,49 0,00 288.866,63
123210601 (21)05 OBRAS EM ANDAMENTO P P 218.452,14D 70.414,49 0,00 288.866,63 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (217.664,97) 345.547,51 345.690,69 (217.808,15)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (12.790,04) 345.547,51 345.690,69 (12.933,22)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - (454,50) 160.565,18 160.565,18 (454,50)
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - (454,50) 132.530,26 132.530,26 (454,50)
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - (454,50) 132.530,26 132.530,26 (454,50)
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - (454,50) 132.530,26 132.530,26 (454,50)
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO P F 0,00C 132.530,26 132.530,26 0,00 C
EXERCÍCIO
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F (454,50)C 0,00 0,00 (454,50) C
211110103 (20)05 FÉRIAS P F 0,00C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 28.034,92 28.034,92 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 26.822,92 26.822,92 0,00
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F 0,00C 26.822,92 26.822,92 0,00 C
(RPPS)
211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 1.212,00 1.212,00 0,00
ESTADO
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00C 1.212,00 1.212,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - (320,67) 128.169,43 128.169,43 (320,67)
PRAZO
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (320,67) 128.169,43 128.169,43 (320,67)
A CURTO PRAZO
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (320,67) 128.169,43 128.169,43 (320,67)
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (320,67) 128.169,43 128.169,43 (320,67)
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022 Page 2
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 11.697,90 11.697,90 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F (120,00) C 116.471,53 116.471,53 (120,00) C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (12.014,87) 56.812,90 56.956,08 (12.158,05)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (12.014,87) 55.912,90 56.056,08 (12.158,05)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (6.777,66) 31.861,08 31.861,08 (6.777,66)
218810100 05 CONSIGNACOES - (6.777,66) 31.861,08 31.861,08 (6.777,66)
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,66)C 31.234,48 31.234,48 (6.777,66) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS - (5.237,21) 24.051,82 24.195,00 (5.380,39)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (5.237,21) 24.051,82 24.195,00 (5.380,39)
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F (809,17)C 13.645,72 13.788,90 (952,35) C
VANTAGENS
218820104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (4.428,04)C 10.406,10 10.406,10 (4.428,04) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 900,00 900,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 900,00 900,00 0,00
CONSOLIDAÇÃO
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 900,00 900,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 3.413.988,17 0,00 0,00 3.413.988,17
CONSOLIDAÇÃO
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 1.642.323,91X 0,00 0,00 1.642.323,91 X
ANTERIORES
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 1.771.664,26X 0,00 0,00 1.771.664,26 X
ANTERIORES
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - (3.920.424,92) 0,00 0,00 (3.920.424,92)
INTRA OFSS
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P (1.965.014,08)X 0,00 0,00 (1.965.014,08) X
ANTERIORES
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X (1.955.410,84)X 0,00 0,00 (1.955.410,84) X
ANTERIORES
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 276.927,82 0,00 0,00 276.927,82
INTER OFSS - UNIÃO
237130100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 275.929,97X 0,00 0,00 275.929,97 X
ANTERIORES
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 997,85X 0,00 0,00 997,85 X
ANTERIORES
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 24.634,00 0,00 0,00 24.634,00
INTER OFSS - ESTADO
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 12.534,00X 0,00 0,00 12.534,00 X
ANTERIORES
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 12.100,00X 0,00 0,00 12.100,00 X
ANTERIORES
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 1.942.800,81 219.220,12 0,00 2.162.020,93
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 1.383.583,44 159.353,18 0,00 1.542.936,62
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 1.162.575,76 132.530,26 0,00 1.295.106,02
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 1.162.575,76 132.530,26 0,00 1.295.106,02
ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 1.162.575,76 132.530,26 0,00 1.295.106,02
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 1.146.375,76 130.730,26 0,00 1.277.106,02
CIVIL - RPPS
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 1.060.311,48D 130.730,26 0,00 1.191.041,74 D
311110121 (21)05 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P - 31.932,50D 0,00 0,00 31.932,50 D
311110122 (21)05 13. SALÁRIO P - 54.131,78D 0,00 0,00 54.131,78 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 16.200,00 1.800,00 0,00 18.000,00
- RPPS
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 16.200,00D 1.800,00 0,00 18.000,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 221.007,68 26.822,92 0,00 247.830,60
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 221.007,68 26.822,92 0,00 247.830,60
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 221.007,68 26.822,92 0,00 247.830,60
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 221.007,68D 26.822,92 0,00 247.830,60 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - 548.309,37 58.654,94 0,00 606.964,31
CAPITAL FIXO
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 91.396,85 11.697,90 0,00 103.094,75
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL - 91.396,85 11.697,90 0,00 103.094,75
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 91.396,85 11.697,90 0,00 103.094,75
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022 Page 3
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
331110100 (21)05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 21.813,73D 3.870,88 0,00 25.684,61 D
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 147,00D 470,00 0,00 617,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 28.343,57D 3.109,00 0,00 31.452,57 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 20.502,30D 2.550,60 0,00 23.052,90 D
331112100 (21)05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 1.888,00D 0,00 0,00 1.888,00 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - 11.093,70D 1.697,42 0,00 12.791,12 D
HIGIENIZACAO
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 215,76D 0,00 0,00 215,76 D
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 1.563,00D 0,00 0,00 1.563,00 D
331113900 (21)05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS P - 1.596,79D 0,00 0,00 1.596,79 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 4.233,00D 0,00 0,00 4.233,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 456.912,52 46.957,04 0,00 503.869,56
332100000 05 DIÁRIAS - 47.400,00 900,00 0,00 48.300,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 47.400,00 900,00 0,00 48.300,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 47.400,00D 900,00 0,00 48.300,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 52.076,75 4.400,00 0,00 56.476,75
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 52.076,75 4.400,00 0,00 56.476,75
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 5.415,00D 700,00 0,00 6.115,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 1.030,00D 0,00 0,00 1.030,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 36.835,00D 3.700,00 0,00 40.535,00 D
332212200 (21)05 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P - 2.836,75D 0,00 0,00 2.836,75 D
332212600 (21)05 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P - 2.460,00D 0,00 0,00 2.460,00 D
332219900 (21)05 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P - 3.500,00D 0,00 0,00 3.500,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 357.435,77 41.657,04 0,00 399.092,81
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 357.435,77 41.657,04 0,00 399.092,81
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 4.287,91D 0,00 0,00 4.287,91 D
332310500 (21)05 PUBLICIDADE P - 9.900,00D 1.100,00 0,00 11.000,00 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 8.899,61D 455,00 0,00 9.354,61 D
332310700 (21)05 SERVIÇOS DE APOIO P - 11.900,00D 1.700,00 0,00 13.600,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P - 11.196,75D 0,00 0,00 11.196,75 D
GAS E OUTROS.
332311000 (21)05 LOCAÇÕES P - 900,00D 0,00 0,00 900,00 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 9.281,62D 1.300,00 0,00 10.581,62 D
332312300 (21)05 FESTIVIDADES E HOMENAGENS P - 12.412,00D 0,00 0,00 12.412,00 D
332312900 (21)05 SEGUROS EM GERAL P - 8.488,26D 0,00 0,00 8.488,26 D
332313000 (21)05 SELEÇÃO E TREINAMENTO P - 1.650,00D 0,00 0,00 1.650,00 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 2.452,55D 264,00 0,00 2.716,55 D
332313600 (21)05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P - 11.900,00D 1.700,00 0,00 13.600,00 D
332314000 (21)05 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE P - 0,00D 190,50 0,00 190,50 D
DOCUMENTOS
332314700 (21)05 SERVIÇOS JUDICIARIOS P - 44.000,00D 5.500,00 0,00 49.500,00 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 218.187,97D 29.227,64 0,00 247.415,61 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 1.979,10D 219,90 0,00 2.199,00 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 10.908,00 1.212,00 0,00 12.120,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 10.908,00 1.212,00 0,00 12.120,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 10.908,00 1.212,00 0,00 12.120,00
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - 10.908,00 1.212,00 0,00 12.120,00
– ESTADO
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 10.908,00D 1.212,00 0,00 12.120,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (2.261.084,92) 0,00 257.680,82 (2.518.765,74)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (2.261.084,92) 0,00 257.680,82 (2.518.765,74)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (2.261.084,92) 0,00 257.680,82 (2.518.765,74)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (2.261.084,92) 0,00 257.680,82 (2.518.765,74)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (2.261.084,92) 0,00 257.680,82 (2.518.765,74)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (2.261.084,92)C 0,00 257.680,82 (2.518.765,74) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 5.376.200,42 381.863,71 110.000,00 5.648.064,13
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 5.376.200,42 381.863,71 110.000,00 5.648.064,13
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 5.376.200,42 381.863,71 110.000,00 5.648.064,13
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3.077.996,83 110.000,00 110.000,00 3.077.996,83
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 2.677.996,83 D 0,00 0,00 2.677.996,83 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 785.289,00 55.000,00 0,00 840.289,00
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 785.289,00 D 55.000,00 0,00 840.289,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 785.289,00 D 55.000,00 0,00 840.289,00 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O - (785.289,00) X 0,00 55.000,00 (840.289,00) X
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022 Page 4
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - (385.289,00) 0,00 55.000,00 (440.289,00)
DOTAÇÃO
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O - (385.289,00) C 0,00 55.000,00 (440.289,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 2.298.203,59 271.863,71 0,00 2.570.067,30
ORÇAMENTÁRIA
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 2.298.203,59 271.863,71 0,00 2.570.067,30
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 2.298.203,59 271.863,71 0,00 2.570.067,30
EMPENHO
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 2.298.203,59 D 271.863,71 0,00 2.570.067,30 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - (5.376.200,42) 1.485.402,15 1.757.265,86 (5.648.064,13)
E ORÇAMENTO
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (5.376.200,42) 1.485.402,15 1.757.265,86 (5.648.064,13)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (5.376.200,42) 1.485.402,15 1.757.265,86 (5.648.064,13)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (3.077.996,83) 906.132,93 906.132,93 (3.077.996,83)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (779.793,24) C 326.863,71 55.000,00 (507.929,53) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (2.298.203,59) 579.269,22 851.132,93 (2.570.067,30)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (71.761,64) C 289.634,61 271.863,71 (53.990,74) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (574,50)C 289.634,61 289.634,61 (574,50) C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (2.225.867,45)C 0,00 289.634,61 (2.515.502,06) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (2.298.203,59) 579.269,22 851.132,93 (2.570.067,30)
ORÇAMENTÁRIA
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (2.298.203,59) 579.269,22 851.132,93 (2.570.067,30)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (2.298.203,59) 579.269,22 851.132,93 (2.570.067,30)
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (71.761,64) C 289.634,61 271.863,71 (53.990,74) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (574,50)C 289.634,61 289.634,61 (574,50) C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (2.225.867,45)C 0,00 289.634,61 (2.515.502,06) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 6.769.856,76 314.948,90 0,00 7.084.805,66
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 10.908,00 1.212,00 0,00 12.120,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 10.908,00 1.212,00 0,00 12.120,00
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 10.908,00 1.212,00 0,00 12.120,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 10.908,00 1.212,00 0,00 12.120,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 10.908,00 D 1.212,00 0,00 12.120,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 6.758.948,76 313.736,90 0,00 7.072.685,66
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 4.080.951,93 313.736,90 0,00 4.394.688,83
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 4.080.951,93 313.736,90 0,00 4.394.688,83
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 3.557.393,50 D 257.680,82 0,00 3.815.074,32 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 523.558,43 D 56.056,08 0,00 579.614,51 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
DESEMBOLSO
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
ORÇAMENTÁRIO
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 2.677.996,83D 0,00 0,00 2.677.996,83 D
TRANSFERÊNCIAS
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (6.769.856,76) 1.455.573,26 1.770.522,16 (7.084.805,66)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (10.908,00) 1.212,00 2.424,00 (12.120,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (10.908,00) 1.212,00 2.424,00 (12.120,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (10.908,00) 1.212,00 2.424,00 (12.120,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (10.908,00) 1.212,00 2.424,00 (12.120,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (10.908,00) 1.212,00 2.424,00 (12.120,00)
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.212,00 1.212,00 0,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (10.908,00) C 0,00 1.212,00 (12.120,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (6.758.948,76) 1.454.361,26 1.768.098,16 (7.072.685,66)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (4.080.951,93) 1.196.680,44 1.510.417,34 (4.394.688,83)
DESTINAÇÃO
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (4.080.951,93) 1.196.680,44 1.510.417,34 (4.394.688,83)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - 12.939,61 561.498,32 547.315,43 27.122,50
RECURSOS
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 12.939,61 X 561.498,32 547.315,43 27.122,50 X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.385.299,71) 289.634,61 271.863,71 (1.367.528,81)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (1.385.299,71)C 289.634,61 271.863,71 (1.367.528,81) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (13.277,80) 345.547,51 345.690,69 (13.420,98)
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (574,50) C 289.634,61 289.634,61 (574,50) C
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO Page 5
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (12.703,30) C 55.912,90 56.056,08 (12.846,48) C
821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (2.695.314,03) 0,00 345.547,51 (3.040.861,54)
RECURSOS UTILIZADA
821140100 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - (2.225.867,45) C 0,00 289.634,61 (2.515.502,06) C
821140200 (1) 05 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (469.446,58) C 0,00 55.912,90 (525.359,48) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)
DESEMBOLSO
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)
MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)
TRANSFERÊNCIAS
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (416.911,91)C 257.680,82 0,00 (159.231,09) C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (2.261.084,92)C 0,00 257.680,82 (2.518.765,74) C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
0,00 4.598.404,94 4.598.404,94 0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC PI 4363-0
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53

Ações do documento