DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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D.A

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Setembro
Página 1
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO 500.158,65 436.382,69 400.592,26 535.949,08
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE   144.852,19 327.151,47 400.592,26 71.411,40  
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111.768,36 313.865,93 387.306,72 38.327,57
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL   111.768,36 313.865,93 387.306,72 38.327,57  
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 111.768,36 313.865,93 387.306,72 38.327,57
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P 108.882,49 D 257.680,82 331.286,00 35.277,31 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P 2.885,87 D 56.185,11 56.020,72 3.050,26 D
111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO   33.083,83 0,00 0,00 33.083,83  
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P 33.083,83 D 0,00 0,00 33.083,83 D
115000000 05 ESTOQUES 0,00 13.285,54 13.285,54 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO   0,00 13.285,54 13.285,54 0,00  
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 13.285,54 13.285,54 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P 0,00 D 5.678,09 5.678,09 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P 0,00 D 3.950,66 3.950,66 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610400 (21)05 AUTOPEÇAS P 0,00 D 1.346,79 1.346,79 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P 0,00 D 2.310,00 2.310,00 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE 355.306,46 109.231,22 0,00 464.537,68
123000000 05 IMOBILIZADO   355.306,46 109.231,22 0,00 464.537,68  
123100000 05 BENS MOVEIS 246.085,54 0,00 0,00 246.085,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   246.085,54 0,00 0,00 246.085,54  
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 76.678,00 0,00 0,00 76.678,00
123110102 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P 1.290,00 D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P 73.452,00 D 0,00 0,00 73.452,00 D
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123110500 05 VEÍCULOS 159.800,00 0,00 0,00 159.800,00
123110501 (21)05 VEÍCULOS EM GERAL P 159.800,00 D 0,00 0,00 159.800,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
123200000 05 BENS IMÓVEIS 109.220,92 109.231,22 0,00 218.452,14
123210000 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   109.220,92 109.231,22 0,00 218.452,14  
123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 109.220,92 109.231,22 0,00 218.452,14
123210601 (21)05 OBRAS EM ANDAMENTO P 109.220,92 D 109.231,22 0,00 218.452,14 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (217.933,58) 387.306,72 387.038,11 (217.664,97)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE   (13.058,65) 387.306,72 387.038,11 (12.790,04)  
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (454,50) 160.564,47 160.564,47 (454,50)
211100000 05 PESSOAL A PAGAR   (454,50) 132.530,26 132.530,26 (454,50)  
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (454,50) 132.530,26 132.530,26 (454,50)
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO   (454,50) 132.530,26 132.530,26 (454,50)  
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P 0,00 C 132.530,26 132.530,26 0,00 C
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P (454,50) C 0,00 0,00 (454,50) C
211110103 (20)05 FÉRIAS P 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   0,00 28.034,21 28.034,21 0,00  
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 0,00 26.822,21 26.822,21 0,00
211420100    (20)05         CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP    F 0,00 C 26.822,21 26.822,21 0,00 C
211440000         05     ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -                   - 0,00 1.212,00 1.212,00 0,00
ESTADO
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P 0,00 C 1.212,00 1.212,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (753,67) 170.721,53 170.288,53 (320,67)
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO   (753,67) 170.721,53 170.288,53 (320,67)  
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (753,67) 170.721,53 170.288,53 (320,67)
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS   (753,67) 170.721,53 170.288,53 (320,67)  
(RPPS)
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 13.285,54 13.285,54 0,00  C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F (553,00) C 157.435,99 157.002,99 (120,00) C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (11.850,48) 56.020,72 56.185,11 (12.014,87)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS   - (11.850,48) 56.020,72 56.185,11 (12.014,87)  
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (6.648,63) 31.861,08 31.990,11 (6.777,66)
218810100 05 CONSIGNACOES   - (6.648,63) 31.861,08 31.990,11 (6.777,66)  
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.648,63) C 31.234,48 31.363,51 (6.777,66) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS - (5.201,85) 24.159,64 24.195,00 (5.237,21)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES   - (5.201,85) 24.159,64 24.195,00 (5.237,21)  
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P F (773,81) C 13.753,54 13.788,90 (809,17) C
218820104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (4.428,04) C 10.406,10 10.406,10 (4.428,04) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 0,00 0,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 0,00 0,00 0,00  
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO   - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)  
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)  
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO - 3.413.988,17 0,00 0,00 3.413.988,17
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X 1.771.664,26 X 0,00 0,00 1.771.664,26 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 1.642.323,91 X 0,00 0,00 1.642.323,91 X
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS - (3.920.424,92) 0,00 0,00 (3.920.424,92)
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P (1.965.014,08) X 0,00 0,00 (1.965.014,08) X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X (1.955.410,84) X 0,00 0,00 (1.955.410,84) X
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO - 276.927,82 0,00 0,00 276.927,82
237130100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X 997,85 X 0,00 0,00 997,85 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 275.929,97 X 0,00 0,00 275.929,97 X
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO - 24.634,00 0,00 0,00 24.634,00
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 12.534,00 X 0,00 0,00 12.534,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X 12.100,00 X 0,00 0,00 12.100,00 X
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 1.721.179,03 221.621,78 0,00 1.942.800,81
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS   - 1.224.230,97 159.352,47 0,00 1.383.583,44  
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 1.030.045,50 132.530,26 0,00 1.162.575,76
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS   - 1.030.045,50 132.530,26 0,00 1.162.575,76  
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 1.030.045,50 132.530,26 0,00 1.162.575,76
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS   - 1.015.645,50 130.730,26 0,00 1.146.375,76  
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 929.581,22 D 130.730,26 0,00 1.060.311,48 D
311110121 (21)05 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P - 31.932,50 D 0,00 0,00 31.932,50 D
311110122 (21)05 13. SALÁRIO P - 54.131,78 D 0,00 0,00 54.131,78 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS		   - 14.400,00 1.800,00 0,00 16.200,00  
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 14.400,00 D 1.800,00 0,00 16.200,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS   - 194.185,47 26.822,21 0,00 221.007,68  
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 194.185,47 26.822,21 0,00 221.007,68
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS   - 194.185,47 26.822,21 0,00 221.007,68  
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 194.185,47 D 26.822,21 0,00 221.007,68 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO   - 487.252,06 61.057,31 0,00 548.309,37  
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 78.111,31 13.285,54 0,00 91.396,85
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL   - 78.111,31 13.285,54 0,00 91.396,85  
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 78.111,31 13.285,54 0,00 91.396,85
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331110100 (21)05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P -              18.791,26 D 3.022,47 0,00 21.813,73 D
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P -                  147,00 D 0,00 0,00 147,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P -              24.392,91 D 3.950,66 0,00 28.343,57 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P -              18.192,30 D 2.310,00 0,00 20.502,30 D
331112100 (21)05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P -               1.888,00 D 0,00 0,00 1.888,00 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P -               8.676,08 D 2.417,62 0,00 11.093,70 D
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P -                  215,76 D 0,00 0,00 215,76 D
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P -               1.563,00 D 0,00 0,00 1.563,00 D
331113900 (21)05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS P -                  250,00 D 1.346,79 0,00 1.596,79 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P -               3.995,00 D 238,00 0,00 4.233,00 D
332000000 05 SERVIÇOS -            409.140,75 47.771,77 0,00 456.912,52
332100000 05 DIÁRIAS   -              47.400,00 0,00 0,00 47.400,00  
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO -              47.400,00 0,00 0,00 47.400,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P -              47.400,00 D 0,00 0,00 47.400,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF -              48.376,75 3.700,00 0,00 52.076,75
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO   -              48.376,75 3.700,00 0,00 52.076,75  
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P -               5.415,00 D 0,00 0,00 5.415,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P -               1.030,00 D 0,00 0,00 1.030,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P -              33.135,00 D 3.700,00 0,00 36.835,00 D
332212200 (21)05 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P -               2.836,75 D 0,00 0,00 2.836,75 D
332212600 (21)05 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P -               2.460,00 D 0,00 0,00 2.460,00 D
332219900 (21)05 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P -               3.500,00 D 0,00 0,00 3.500,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -            313.364,00 44.071,77 0,00 357.435,77
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   -            313.364,00 44.071,77 0,00 357.435,77  
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P -               3.827,86 D 460,05 0,00 4.287,91 D
332310500 (21)05 PUBLICIDADE P -               8.800,00 D 1.100,00 0,00 9.900,00 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P -               6.791,40 D 2.108,21 0,00 8.899,61 D
332310700 (21)05 SERVIÇOS DE APOIO P -              10.200,00 D 1.700,00 0,00 11.900,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. P -              10.456,18 D 740,57 0,00 11.196,75 D
332311000 (21)05 LOCAÇÕES P -                  900,00 D 0,00 0,00 900,00 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P -               7.981,62 D 1.300,00 0,00 9.281,62 D
332312300 (21)05 FESTIVIDADES E HOMENAGENS P -              12.412,00 D 0,00 0,00 12.412,00 D
332312900 (21)05 SEGUROS EM GERAL P -               8.488,26 D 0,00 0,00 8.488,26 D
332313000 (21)05 SELEÇÃO E TREINAMENTO P -               1.650,00 D 0,00 0,00 1.650,00 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P -               2.137,15 D 315,40 0,00 2.452,55 D
332313600 (21)05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P -              10.200,00 D 1.700,00 0,00 11.900,00 D
332314700 (21)05 SERVIÇOS JUDICIARIOS P -              38.500,00 D 5.500,00 0,00 44.000,00 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P -            189.260,33 D 28.927,64 0,00 218.187,97 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P -               1.759,20 D 219,90 0,00 1.979,10 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   -               9.696,00 1.212,00 0,00 10.908,00  
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS -               9.696,00 1.212,00 0,00 10.908,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS   -               9.696,00 1.212,00 0,00 10.908,00  
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO -               9.696,00 1.212,00 0,00 10.908,00
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P -               9.696,00 D 1.212,00 0,00 10.908,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA -       (2.003.404,10) 0,00 257.680,82 (2.261.084,92)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   -       (2.003.404,10) 0,00 257.680,82 (2.261.084,92)  
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS -       (2.003.404,10) 0,00 257.680,82 (2.261.084,92)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   -       (2.003.404,10) 0,00 257.680,82 (2.261.084,92)  
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS -       (2.003.404,10) 0,00 257.680,82 (2.261.084,92)
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P -       (2.003.404,10) C 0,00 257.680,82 (2.261.084,92) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -         5.063.329,77 332.870,65 20.000,00 5.376.200,42
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO   -         5.063.329,77 332.870,65 20.000,00 5.376.200,42  
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA -         5.063.329,77 332.870,65 20.000,00 5.376.200,42
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   -         3.077.996,83 20.000,00 20.000,00 3.077.996,83  
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL -         2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O -         2.677.996,83 D 0,00 0,00 2.677.996,83 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO -            775.289,00 10.000,00 0,00 785.289,00
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR O -            775.289,00 D 10.000,00 0,00 785.289,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE -                      0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O -            775.289,00 D 10.000,00 0,00 785.289,00 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O -          (775.289,00) X 0,00 10.000,00 (785.289,00) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO   -          (375.289,00) 0,00 10.000,00 (385.289,00)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Setembro
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O - (375.289,00) C 0,00 10.000,00 (385.289,00)  C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.985.332,94 312.870,65 0,00 2.298.203,59
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO   1.985.332,94 312.870,65 0,00 2.298.203,59  
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 1.985.332,94 312.870,65 0,00 2.298.203,59
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O 1.985.332,94 D 312.870,65 0,00 2.298.203,59 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5.063.329,77) 1.647.148,65 1.960.019,30 (5.376.200,42)
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   (5.063.329,77) 1.647.148,65 1.960.019,30 (5.376.200,42)  
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA (5.063.329,77) 1.647.148,65 1.960.019,30 (5.376.200,42)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO   (3.077.996,83) 985.009,65 985.009,65 (3.077.996,83)  
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O (1.092.663,89) C 322.870,65 10.000,00 (779.793,24) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO   (1.985.332,94) 662.139,00 975.009,65 (2.298.203,59)  
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O (89.743,99) C 330.853,00 312.870,65 (71.761,64) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O (1.007,50) C 331.286,00 330.853,00 (574,50) C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O (1.894.581,45) C 0,00 331.286,00 (2.225.867,45) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   (1.985.332,94) 662.139,00 975.009,65 (2.298.203,59)  
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO (1.985.332,94) 662.139,00 975.009,65 (2.298.203,59)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO   (1.985.332,94) 662.139,00 975.009,65 (2.298.203,59)  
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O (89.743,99) C 330.853,00 312.870,65 (71.761,64) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O (1.007,50) C 331.286,00 330.853,00 (574,50) C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O (1.894.581,45) C 0,00 331.286,00 (2.225.867,45) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES   6.454.778,83 315.077,93 0,00 6.769.856,76  
710000000 05 ATOS POTENCIAIS 9.696,00 1.212,00 0,00 10.908,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   9.696,00 1.212,00 0,00 10.908,00  
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 9.696,00 1.212,00 0,00 10.908,00
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO   9.696,00 1.212,00 0,00 10.908,00  
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C 9.696,00 D 1.212,00 0,00 10.908,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   6.445.082,83 313.865,93 0,00 6.758.948,76  
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 3.767.086,00 313.865,93 0,00 4.080.951,93
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   3.767.086,00 313.865,93 0,00 4.080.951,93  
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C 3.299.712,68 D 257.680,82 0,00 3.557.393,50 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 467.373,32 D 56.185,11 0,00 523.558,43 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO   2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83  
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS C 2.677.996,83 D 0,00 0,00 2.677.996,83 D
800000000 05 CONTROLES CREDORES (6.454.778,83) 1.621.209,19 1.936.287,12 (6.769.856,76)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   (9.696,00) 1.212,00 2.424,00 (10.908,00)  
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (9.696,00) 1.212,00 2.424,00 (10.908,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   (9.696,00) 1.212,00 2.424,00 (10.908,00)  
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO (9.696,00) 1.212,00 2.424,00 (10.908,00)
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   (9.696,00) 1.212,00 2.424,00 (10.908,00)  
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C 0,00 C 1.212,00 1.212,00 0,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C (9.696,00) C 0,00 1.212,00 (10.908,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (6.445.082,83) 1.619.997,19 1.933.863,12 (6.758.948,76)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   (3.767.086,00) 1.362.316,37 1.676.182,30 (4.080.951,93)  
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (3.767.086,00) 1.362.316,37 1.676.182,30 (4.080.951,93)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   (42.250,22) 644.156,65 588.966,82 12.939,61  
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C (42.250,22) X 644.156,65 588.966,82 12.939,61 X
821120000         05     DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE -       (1.403.282,06) 330.853,00 312.870,65 (1.385.299,71)  
821120100    (1) 05         DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   C -       (1.403.282,06) C 330.853,00 312.870,65 (1.385.299,71) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA   (13.546,41) 387.306,72 387.038,11 (13.277,80)  
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (1.007,50) C 331.286,00 330.853,00 (574,50) C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (12.538,91) C 56.020,72 56.185,11 (12.703,30) C
821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE (2.308.007,31) 0,00 387.306,72 (2.695.314,03)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
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Setembro
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
RECURSOS UTILIZADA
821140100 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - (1.894.581,45) C 0,00 331.286,00 (2.225.867,45) C
821140200 (1) 05 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (413.425,86) C 0,00 56.020,72 (469.446,58) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO   - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)  
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS   - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)  
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C - (674.592,73) C 257.680,82 0,00 (416.911,91) C
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C - (2.003.404,10) C 0,00 257.680,82 (2.261.084,92) C
          0,00 4.961.617,61 4.961.617,61 0,00  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
TESOUREIRO
715.006.503-15		 MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC PI 4363-0
226.500.163-53
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Anexos - Resolução nº 1.605/2007
06.554.257/0001-71
Exercício:     2022
BALANCETE FINANCEIRO DE  SETEMBRO DE 2022
DESPESA PAGA		 Page 1
R E C E I T A                                                                  PERIODO                        TOTAL D E S P E S A                                                            PERIODO                      TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                            313.865,93               2.733.636,32
DEVEDORES DIVERSOS                                                     0,00                           54,56
9099       RECEITA EXTRA RENDIMENTO CÂMARA                                                 54,56
CONSIGNACOES                                                         56.185,11                  472.496,84
9013       EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA                        26.927,00                  232.752,16
9014       EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA                             4.436,51                    30.529,35
9015       PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA                          626,60                      5.639,40
9011       IRRF CÂMARA                                                    10.406,10                    92.502,39
9016       CORRENTE-PREV CÂMARA                               1.772,20                    15.949,80
9010       INSS CÂMARA                                                   12.016,70                    95.123,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                          257.680,82               2.261.084,92
7001       REPASSE A CAMARA MUNICIPAL -               257.680,82               2.261.084,92 PREFEITURA MUNICIPAL
ORÇAMENTÁRIA                                                       331.286,00          2.225.867,45
01     LEGISLATIVA                                                    331.286,00          2.225.867,45
04     ADMINISTRACAO
08     ASSISTENCIA SOCIAL
09     PREVIDENCIA SOCIAL
10     SAUDE
12     EDUCACAO
13     CULTURA
14     DIREITOS DA CIDADANIA
15     URBANISMO
16     HABITACAO
17     SANEAMENTO
18     GESTAO AMBIENTAL
20     AGRICULTURA
22     Indústria
24     COMUNICACOES
25     ENERGIA
26     TRANSPORTE
27     DESPORTO E LAZER
28     ENCARGOS ESPECIAIS
99     RESERVA DE CONTINGENCIA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                           56.020,72             469.446,58
CONSIGNACOES                                                         56.020,72             469.446,58
9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA                         26.797,97             232.752,16
9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA                              4.436,51               30.529,35
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA                           626,60                 5.639,40
9011 IRRF CÂMARA                                                    10.406,10               90.075,12
9016 CORRENTE-PREV CÂMARA                               1.772,20               15.949,80
9010 INSS CÂMARA                                                    11.981,34               94.500,75
Total ->                                                                       387.306,72          2.695.314,03
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE                            38.327,57               38.327,57
BANCO CONTA MOVIMENTO                            38.327,57               38.327,57
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE                   38.327,57               38.327,57
TOTAL DA DESPESA                                               425.634,29          2.733.641,60
Total ->                                                                            313.865,93               2.733.636,32
=>  SALDO ANTERIOR                                                      111.768,36                             5,28
BANCO CONTA MOVIMENTO                         111.768,36                             5,28
Total SALDO ANTERIOR                                               111.768,36                             5,28
TOTAL DA RECEITA                                                      425.634,29               2.733.641,60
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO                                                      MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE                                                                                                           CONTADORA
015.342.803-16                                                                                                           226.500.163-53
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Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                               Referência : Setembro de 2022
Classificação Orçamentária Receita Prevista e
Atualizada		 Arrecadação Diferença
Código Título No Mês Até o Mês Para Mais ( + ) Para Menos ( - )
             
Totais          
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15		 MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53

Ações do documento