DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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D.A

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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19                      Exercício:    2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Julho
Página 1
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 793.225,18 467.237,57 414.077,26 846.385,49
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE   - 198.712,22 366.526,39 414.077,26 151.161,35  
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 165.628,39 354.110,69 401.661,56 118.077,52
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL   - 165.628,39 354.110,69 401.661,56 118.077,52  
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - 165.628,39 354.110,69 401.661,56 118.077,52
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 165.441,73 D 298.459,67 346.010,54 117.890,86 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 186,66 D 55.651,02 55.651,02 186,66 D
111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL P F 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO   - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83  
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P F 33.083,83 D 0,00 0,00 33.083,83 D
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 12.415,70 12.415,70 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO   - 0,00 12.415,70 12.415,70 0,00  
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 12.415,70 12.415,70 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 3.009,62 3.009,62 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00 D 3.443,05 3.443,05 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610400 (21)05 AUTOPEÇAS P P 0,00 D 3.262,69 3.262,69 0,00 D
115610600 (21)05 MATERIAIS GRÁFICOS P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 2.700,34 2.700,34 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE   - 594.512,96 100.711,18 0,00 695.224,14  
123000000 05 IMOBILIZADO - 594.512,96 100.711,18 0,00 695.224,14
123100000 05 BENS MOVEIS   - 252.943,54 0,00 0,00 252.943,54  
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 252.943,54 0,00 0,00 252.943,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   - 83.536,00 0,00 0,00 83.536,00  
123110102 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 1.290,00 D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P P 80.310,00 D 0,00 0,00 80.310,00 D
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS   - 450,00 0,00 0,00 450,00  
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123110500 05 VEÍCULOS   - 159.800,00 0,00 0,00 159.800,00  
123110501 (21)05 VEÍCULOS EM GERAL P P 159.800,00 D 0,00 0,00 159.800,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS   - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54  
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
123200000 05 BENS IMÓVEIS   - 341.569,42 100.711,18 0,00 442.280,60  
123210000 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 341.569,42 100.711,18 0,00 442.280,60
123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO   - 341.569,42 100.711,18 0,00 442.280,60  
123210601 (21)05 OBRAS EM ANDAMENTO P P 341.569,42 D 100.711,18 0,00 442.280,60 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   - (623.780,27) 401.661,56 401.661,56 (623.780,27)  
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (12.079,78) 401.661,56 401.661,56 (12.079,78)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO   - 0,00 167.628,73 167.628,73 0,00  
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 135.693,58 135.693,58 0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 135.693,58 135.693,58 0,00  
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - 0,00 135.693,58 135.693,58 0,00
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P F 0,00 C 135.693,58 135.693,58 0,00 C
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211110103 (20)05 FÉRIAS P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 31.935,15 31.935,15 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS   - 0,00 30.615,15 30.615,15 0,00  
211420100    (20)05         CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP    F 0,00 C 30.615,15 30.615,15 0,00 C
211430000         05     ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -                   - 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00  
(RPPS)
  UNIÃO  
211439800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 1.320,00 1.320,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   - (200,67) 178.381,81 178.381,81 (200,67)  
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (200,67) 178.381,81 178.381,81 (200,67)
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   - (200,67) 178.381,81 178.381,81 (200,67)  
                   
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AV MANOEL LOURENÇO 598
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Julho
Página 2
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (200,67) 178.381,81 178.381,81 (200,67)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 12.415,70 12.415,70 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 165.966,11 165.966,11 0,00 C
218000000 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS   - (11.879,11) 55.651,02 55.651,02 (11.879,11)  
    OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO              
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (11.879,11) 55.651,02 55.651,02 (11.879,11)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   - (6.777,66) 31.046,94 31.046,94 (6.777,66)  
218810100 05 CONSIGNACOES - (6.777,66) 31.046,94 31.046,94 (6.777,66)
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,66) C 30.420,34 30.420,34 (6.777,66) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS   - (5.101,45) 24.604,08 24.604,08 (5.101,45)  
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (5.101,45) 24.604,08 24.604,08 (5.101,45)
218820101    (20)05         RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E              P    F (486,75) C 14.014,55 14.014,55 (486,75) C
218820104    (20)05         IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  P    F (4.614,70) C 10.589,53 10.589,53 (4.614,70) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   - 0,00 0,00 0,00 0,00  
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSOLIDAÇÃO
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS   - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)  
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -   - 5.762.919,74 0,00 0,00 5.762.919,74  
    CONSOLIDAÇÃO              
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 1.771.664,26 X 0,00 0,00 1.771.664,26 X
    ANTERIORES              
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 3.991.255,48 X 0,00 0,00 3.991.255,48 X
ANTERIORES
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -   - (6.690.726,05) 0,00 0,00 (6.690.726,05)  
    INTRA OFSS              
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P (4.735.315,21) X 0,00 0,00 (4.735.315,21) X
    ANTERIORES              
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X (1.955.410,84) X 0,00 0,00 (1.955.410,84) X
ANTERIORES
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -   - 276.927,82 0,00 0,00 276.927,82  
    INTER OFSS - UNIÃO              
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 997,85 X 0,00 0,00 997,85 X
ANTERIORES
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 275.929,97 X 0,00 0,00 275.929,97 X
    ANTERIORES              
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 39.178,00 0,00 0,00 39.178,00
INTER OFSS - ESTADO
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 27.078,00 X 0,00 0,00 27.078,00 X
ANTERIORES
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 12.100,00 X 0,00 0,00 12.100,00 X
    ANTERIORES              
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 1.610.934,10 245.299,36 0,00 1.856.233,46
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS   - 1.056.461,02 166.308,73 0,00 1.222.769,75  
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 885.805,17 135.693,58 0,00 1.021.498,75
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –   - 885.805,17 135.693,58 0,00 1.021.498,75  
    ABRANGIDOS PELO RPPS              
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – - 885.805,17 135.693,58 0,00 1.021.498,75
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   - 875.005,17 133.893,58 0,00 1.008.898,75  
    CIVIL - RPPS              
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 254.746,88 D 45.322,13 0,00 300.069,01 D
311110122 (21)05 13. SALÁRIO P - 57.030,37 D 0,00 0,00 57.030,37 D
311110124 (21)05 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL P - 33.390,53 D 0,00 0,00 33.390,53 D
311110131 (21)05 SUBSÍDIOS P - 529.837,39 D 88.571,45 0,00 618.408,84 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 10.800,00 1.800,00 0,00 12.600,00
- RPPS
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 10.800,00 D 1.800,00 0,00 12.600,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 170.655,85 30.615,15 0,00 201.271,00
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   - 170.655,85 30.615,15 0,00 201.271,00  
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 170.655,85 30.615,15 0,00 201.271,00
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 170.655,85 D 30.615,15 0,00 201.271,00 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO - 546.453,08 77.670,63 0,00 624.123,71
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO   -              96.963,74 12.415,70 0,00 109.379,44
    CONSUMO DE MATERIAL   -              96.963,74 12.415,70 0,00 109.379,44
VANTAGENS
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19                      Exercício:    2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Julho
Página 3
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
331100000 05
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 96.963,74 12.415,70 0,00 109.379,44
331110100 (21)05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 23.469,32 D 0,00 0,00 23.469,32 D
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 1.129,00 D 0,00 0,00 1.129,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 16.968,39 D 3.443,05 0,00 20.411,44 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 14.159,10 D 2.700,34 0,00 16.859,44 D
331111700 (21)05 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P - 1.321,00 D 0,00 0,00 1.321,00 D
331112100 (21)05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 2.046,60 D 0,00 0,00 2.046,60 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P - 13.740,46 D 2.769,62 0,00 16.510,08 D
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 1.100,25 D 0,00 0,00 1.100,25 D
331112500 (21)05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS P - 990,00 D 0,00 0,00 990,00 D
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 1.236,00 D 0,00 0,00 1.236,00 D
331113900 (21)05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS P - 4.579,49 D 3.262,69 0,00 7.842,18 D
331114100 (21)05 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA P - 14.973,13 D 0,00 0,00 14.973,13 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 1.251,00 D 240,00 0,00 1.491,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 449.489,34 65.254,93 0,00 514.744,27
332100000 05 DIÁRIAS   - 57.100,00 0,00 0,00 57.100,00  
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 57.100,00 0,00 0,00 57.100,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 57.100,00 D 0,00 0,00 57.100,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 71.356,00 10.668,00 0,00 82.024,00
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO   - 71.356,00 10.668,00 0,00 82.024,00  
332210100 (21)05 CONSULTORIA E ASSESSORIA P - 45.000,00 D 7.500,00 0,00 52.500,00 D
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 1.950,00 D 0,00 0,00 1.950,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 2.930,00 D 0,00 0,00 2.930,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 15.429,00 D 0,00 0,00 15.429,00 D
332212600 (21)05 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P - 6.047,00 D 3.168,00 0,00 9.215,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   - 321.033,34 54.586,93 0,00 375.620,27  
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 321.033,34 54.586,93 0,00 375.620,27
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 2.899,66 D 0,00 0,00 2.899,66 D
332310500 (21)05 PUBLICIDADE P - 6.600,00 D 1.100,00 0,00 7.700,00 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 11.147,13 D 2.347,31 0,00 13.494,44 D
332310700 (21)05 SERVIÇOS DE APOIO P - 3.600,00 D 600,00 0,00 4.200,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. P - 11.976,76 D 1.336,08 0,00 13.312,84 D
332311000 (21)05 LOCAÇÕES P - 47.300,00 D 9.140,00 0,00 56.440,00 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 8.740,48 D 1.400,00 0,00 10.140,48 D
332312900 (21)05 SEGUROS EM GERAL P - 9.827,17 D 0,00 0,00 9.827,17 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 2.003,00 D 319,00 0,00 2.322,00 D
332313600 (21)05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P - 6.800,00 D 1.700,00 0,00 8.500,00 D
332314700 (21)05 SERVIÇOS JUDICIARIOS P - 33.348,90 D 5.500,00 0,00 38.848,90 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 175.470,84 D 30.924,64 0,00 206.395,48 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 1.319,40 D 219,90 0,00 1.539,30 D
340000000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - 100,00 0,00 0,00 100,00
342000000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA   - 100,00 0,00 0,00 100,00  
342300000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - 100,00 0,00 0,00 100,00
342310000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO   - 100,00 0,00 0,00 100,00  
342310200 05 MULTAS DEDUTIVEIS - 100,00 0,00 0,00 100,00
342310202 (21)05 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA - 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 7.920,00 1.320,00 0,00 9.240,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 7.920,00 1.320,00 0,00 9.240,00  
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 7.920,00 1.320,00 0,00 9.240,00
352330000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS
- UNIÃO		 - 7.920,00 1.320,00 0,00 9.240,00  
352339900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                  P - 7.920,00 D 1.320,00 0,00 9.240,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (1.780.379,01) 0,00 298.459,67 (2.078.838,68)  
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (1.780.379,01) 0,00 298.459,67 (2.078.838,68)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (1.780.379,01) 0,00 298.459,67 (2.078.838,68)  
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (1.780.379,01) 0,00 298.459,67 (2.078.838,68)
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - (1.780.379,01) 0,00 298.459,67 (2.078.838,68)  
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO                                                 P - (1.780.379,01) C 0,00 298.459,67 (2.078.838,68) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 5.408.318,71 328.225,56 0,00 5.736.544,27  
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 5.408.318,71 328.225,56 0,00 5.736.544,27
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
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02505890/0001-19                      Exercício:    2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Julho		 Página 4
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 5.408.318,71 328.225,56 0,00 5.736.544,27
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05  
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 3.670.840,05 D 0,00 0,00 3.670.840,05 D
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 1.737.478,66 328.225,56 0,00 2.065.704,22
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO   - 1.737.478,66 328.225,56 0,00 2.065.704,22  
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO - 1.737.478,66 328.225,56 0,00 2.065.704,22
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 1.737.478,66 D 328.225,56 0,00 2.065.704,22 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - (5.408.318,71) 1.712.267,72 2.040.493,28 (5.736.544,27)
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   - (5.408.318,71) 1.712.267,72 2.040.493,28 (5.736.544,27)  
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (5.408.318,71) 1.712.267,72 2.040.493,28 (5.736.544,27)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO   - (3.670.840,05) 1.020.246,64 1.020.246,64 (3.670.840,05)  
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (1.933.361,39) C 328.225,56 0,00 (1.605.135,83) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO   - (1.737.478,66) 692.021,08 1.020.246,64 (2.065.704,22)  
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (122.536,56) C 346.010,54 328.225,56 (104.751,58) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - 0,00 C 346.010,54 346.010,54 0,00 C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (1.614.942,10) C 0,00 346.010,54 (1.960.952,64) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   - (1.737.478,66) 692.021,08 1.020.246,64 (2.065.704,22)  
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (1.737.478,66) 692.021,08 1.020.246,64 (2.065.704,22)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO   - (1.737.478,66) 692.021,08 1.020.246,64 (2.065.704,22)  
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (122.536,56) C 346.010,54 328.225,56 (104.751,58) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - 0,00 C 346.010,54 346.010,54 0,00 C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (1.614.942,10) C 0,00 346.010,54 (1.960.952,64) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES   - 7.143.084,65 355.430,69 0,00 7.498.515,34  
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 7.920,00 1.320,00 0,00 9.240,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   - 7.920,00 1.320,00 0,00 9.240,00  
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - 7.920,00 1.320,00 0,00 9.240,00
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO   - 7.920,00 1.320,00 0,00 9.240,00  
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 7.920,00 D 1.320,00 0,00 9.240,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   - 7.135.164,65 354.110,69 0,00 7.489.275,34  
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 3.464.324,60 354.110,69 0,00 3.818.435,29
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   - 3.464.324,60 354.110,69 0,00 3.818.435,29  
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 3.073.904,73 D 298.459,67 0,00 3.372.364,40 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 390.419,87 D 55.651,02 0,00 446.070,89 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO   - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05  
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS C - 3.670.840,05 D 0,00 0,00 3.670.840,05 D
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (7.143.084,65) 1.721.687,87 2.077.118,56 (7.498.515,34)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   - (7.920,00) 1.320,00 2.640,00 (9.240,00)  
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (7.920,00) 1.320,00 2.640,00 (9.240,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   - (7.920,00) 1.320,00 2.640,00 (9.240,00)  
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO - (7.920,00) 1.320,00 2.640,00 (9.240,00)
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   - (7.920,00) 1.320,00 2.640,00 (9.240,00)  
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.320,00 1.320,00 0,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (7.920,00) C 0,00 1.320,00 (9.240,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (7.135.164,65) 1.720.367,87 2.074.478,56 (7.489.275,34)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   - (3.464.324,60) 1.421.908,20 1.776.018,89 (3.818.435,29)  
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (3.464.324,60) 1.421.908,20 1.776.018,89 (3.818.435,29)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   - (64.296,55) 674.236,10 644.470,21 (34.530,66)  
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - (64.296,55) X 674.236,10 644.470,21 (34.530,66) X
821120000         05     DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE -       (1.436.074,63) 346.010,54 328.225,56 (1.418.289,65)  
821120100    (1) 05         DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   C -       (1.436.074,63) C 346.010,54 328.225,56 (1.418.289,65) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA   - (12.567,54) 401.661,56 401.661,56 (12.567,54)
                 
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
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DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
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Julho
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C    - 0,00 C 346.010,54 346.010,54 0,00  C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  C - (12.567,54) C 55.651,02 55.651,02 (12.567,54) C
821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - (1.951.385,88) 0,00 401.661,56 (2.353.047,44)  
821140100 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              C - (1.614.942,10) C 0,00 346.010,54 (1.960.952,64) C
821140200 (1) 05 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES         C - (336.443,78) C 0,00 55.651,02 (392.094,80) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (3.670.840,05) 298.459,67 298.459,67 (3.670.840,05)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - (3.670.840,05) 298.459,67 298.459,67 (3.670.840,05)  
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - (3.670.840,05) 298.459,67 298.459,67 (3.670.840,05)
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - (3.670.840,05) 298.459,67 298.459,67 (3.670.840,05)  
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -               C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		 - (1.890.461,04) C 298.459,67 0,00 (1.592.001,37) C
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -               C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		 - (1.780.379,01) C 0,00 298.459,67 (2.078.838,68) C
        0,00 5.231.810,33 5.231.810,33 0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
TESOUREIRO
009.846.183-41		 MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC PI 4363-O
226.500.163-53

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