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Dados
| anexos_instrucao_normativa_no_062022 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | |||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||
| Julho | Página 1 | ||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||
| 100000000 | 05 | ATIVO | - | 793.225,18 | 467.237,57 | 414.077,26 | 846.385,49 | ||
| 110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 198.712,22 | 366.526,39 | 414.077,26 | 151.161,35 | ||
| 111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 165.628,39 | 354.110,69 | 401.661,56 | 118.077,52 | ||
| 111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 165.628,39 | 354.110,69 | 401.661,56 | 118.077,52 | ||
| NACIONAL | |||||||||
| 111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 165.628,39 | 354.110,69 | 401.661,56 | 118.077,52 | ||
| NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 165.441,73 D | 298.459,67 | 346.010,54 | 117.890,86 | D |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 186,66 D | 55.651,02 | 55.651,02 | 186,66 | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P | F | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |
| USO GERAL | |||||||||
| 113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | ||
| 113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | ||
| CURTO PRAZO | |||||||||
| 113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | ||
| CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 33.083,83D | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | D |
| PRAZO | |||||||||
| 115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 12.415,70 | 12.415,70 | 0,00 | ||
| 115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 12.415,70 | 12.415,70 | 0,00 | ||
| 115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 12.415,70 | 12.415,70 | 0,00 | ||
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00D | 3.009,62 | 3.009,62 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00D | 3.443,05 | 3.443,05 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)05 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00D | 3.262,69 | 3.262,69 | 0,00 | D |
| 115610600 | (21)05 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00D | 2.700,34 | 2.700,34 | 0,00 | D |
| 120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 594.512,96 | 100.711,18 | 0,00 | 695.224,14 | ||
| 123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 594.512,96 | 100.711,18 | 0,00 | 695.224,14 | ||
| 123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 252.943,54 | 0,00 | 0,00 | 252.943,54 | ||
| 123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 252.943,54 | 0,00 | 0,00 | 252.943,54 | ||
| 123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 83.536,00 | 0,00 | 0,00 | 83.536,00 | ||
| FERRAMENTAS | |||||||||
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.290,00D | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | D |
| 123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | P | 80.310,00D | 0,00 | 0,00 | 80.310,00 | D |
| FERRAMENTAS | |||||||||
| 123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D |
| 123110500 | 05 | VEÍCULOS | - | 159.800,00 | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | ||
| 123110501 | (21)05 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 159.800,00D | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | D |
| 123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | ||
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D |
| 123200000 | 05 | BENS IMÓVEIS | - | 341.569,42 | 100.711,18 | 0,00 | 442.280,60 | ||
| 123210000 | 05 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 341.569,42 | 100.711,18 | 0,00 | 442.280,60 | ||
| 123210600 | 05 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 341.569,42 | 100.711,18 | 0,00 | 442.280,60 | ||
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 341.569,42D | 100.711,18 | 0,00 | 442.280,60 | D |
| 200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (623.780,27) | 401.661,56 | 401.661,56 | (623.780,27) | ||
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (12.079,78) | 401.661,56 | 401.661,56 | (12.079,78) | ||
| 211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 167.628,73 | 167.628,73 | 0,00 | ||
| PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | |||||||||
| CURTO PRAZO | |||||||||
| 211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 135.693,58 | 135.693,58 | 0,00 | ||
| 211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 135.693,58 | 135.693,58 | 0,00 | ||
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 135.693,58 | 135.693,58 | 0,00 | ||
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00C | 135.693,58 | 135.693,58 | 0,00 | C |
| EXERCÍCIO | |||||||||
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P | F | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 31.935,15 | 31.935,15 | 0,00 | ||
| 211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 30.615,15 | 30.615,15 | 0,00 | ||
| 211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00C | 30.615,15 | 30.615,15 | 0,00 | C | |
| (RPPS) | |||||||||
| 211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | ||
| UNIÃO | |||||||||
| 211439800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00C | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | C |
| 213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (200,67) | 178.381,81 | 178.381,81 | (200,67) | ||
| PRAZO | |||||||||
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 178.381,81 | 178.381,81 | (200,67) | ||
| A CURTO PRAZO | |||||||||
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 178.381,81 | 178.381,81 | (200,67) | ||
| A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022 | |||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | |||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||
| Julho | Página 2 | ||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (200,67) | 178.381,81 | 178.381,81 | (200,67) | ||
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 12.415,70 | 12.415,70 | 0,00 | C |
| 213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C |
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 165.966,11 | 165.966,11 | 0,00 | C |
| 218000000 | 05 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS | - | (11.879,11) | 55.651,02 | 55.651,02 | (11.879,11) | ||
| OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | |||||||||
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (11.879,11) | 55.651,02 | 55.651,02 | (11.879,11) | ||
| 218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (6.777,66) | 31.046,94 | 31.046,94 | (6.777,66) | ||
| 218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (6.777,66) | 31.046,94 | 31.046,94 | (6.777,66) | ||
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00C | 626,60 | 626,60 | 0,00 | C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.777,66)C | 30.420,34 | 30.420,34 | (6.777,66) | C |
| 218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (5.101,45) | 24.604,08 | 24.604,08 | (5.101,45) | ||
| 218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (5.101,45) | 24.604,08 | 24.604,08 | (5.101,45) | ||
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (486,75)C | 14.014,55 | 14.014,55 | (486,75) | C |
| VANTAGENS | |||||||||
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (4.614,70)C | 10.589,53 | 10.589,53 | (4.614,70) | C | |
| 218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (611.700,49) | 0,00 | 0,00 | (611.700,49) | ||
| 237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (611.700,49) | 0,00 | 0,00 | (611.700,49) | ||
| 237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (611.700,49) | 0,00 | 0,00 | (611.700,49) | ||
| 237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 5.762.919,74 | 0,00 | 0,00 | 5.762.919,74 | ||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 1.771.664,26X | 0,00 | 0,00 | 1.771.664,26 | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 3.991.255,48X | 0,00 | 0,00 | 3.991.255,48 | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (6.690.726,05) | 0,00 | 0,00 | (6.690.726,05) | ||
| INTRA OFSS | |||||||||
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (4.735.315,21)X | 0,00 | 0,00 | (4.735.315,21) | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | (1.955.410,84)X | 0,00 | 0,00 | (1.955.410,84) | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 276.927,82 | 0,00 | 0,00 | 276.927,82 | ||
| INTER OFSS - UNIÃO | |||||||||
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 997,85X | 0,00 | 0,00 | 997,85 | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 275.929,97X | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 39.178,00 | 0,00 | 0,00 | 39.178,00 | ||
| INTER OFSS - ESTADO | |||||||||
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 27.078,00X | 0,00 | 0,00 | 27.078,00 | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 12.100,00X | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 1.610.934,10 | 245.299,36 | 0,00 | 1.856.233,46 | ||
| 310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.056.461,02 | 166.308,73 | 0,00 | 1.222.769,75 | ||
| 311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 885.805,17 | 135.693,58 | 0,00 | 1.021.498,75 | ||
| 311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 885.805,17 | 135.693,58 | 0,00 | 1.021.498,75 | ||
| ABRANGIDOS PELO RPPS | |||||||||
| 311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 885.805,17 | 135.693,58 | 0,00 | 1.021.498,75 | ||
| ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 875.005,17 | 133.893,58 | 0,00 | 1.008.898,75 | ||
| CIVIL - RPPS | |||||||||
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 254.746,88D | 45.322,13 | 0,00 | 300.069,01 | D |
| 311110122 | (21)05 | 13. SALÁRIO | P | - | 57.030,37D | 0,00 | 0,00 | 57.030,37 | D |
| 311110124 | (21)05 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 33.390,53D | 0,00 | 0,00 | 33.390,53 | D |
| 311110131 | (21)05 | SUBSÍDIOS | P | - | 529.837,39D | 88.571,45 | 0,00 | 618.408,84 | D |
| 311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 10.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 12.600,00 | ||
| - RPPS | |||||||||
| 311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 10.800,00D | 1.800,00 | 0,00 | 12.600,00 | D |
| 312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 170.655,85 | 30.615,15 | 0,00 | 201.271,00 | ||
| 312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 170.655,85 | 30.615,15 | 0,00 | 201.271,00 | ||
| 312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 170.655,85 | 30.615,15 | 0,00 | 201.271,00 | ||
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 170.655,85D | 30.615,15 | 0,00 | 201.271,00 | D |
| 330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 546.453,08 | 77.670,63 | 0,00 | 624.123,71 | ||
| CAPITAL FIXO | |||||||||
| 331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 96.963,74 | 12.415,70 | 0,00 | 109.379,44 | ||
| CONSUMO DE MATERIAL | - | 96.963,74 | 12.415,70 | 0,00 | 109.379,44 | ||||
| Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022 | |||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | |||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||
| Julho | Página 3 | ||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||
| 331100000 | 05 | ||||||||
| 331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 96.963,74 | 12.415,70 | 0,00 | 109.379,44 | ||
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 23.469,32D | 0,00 | 0,00 | 23.469,32 | D |
| 331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 1.129,00D | 0,00 | 0,00 | 1.129,00 | D |
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 16.968,39D | 3.443,05 | 0,00 | 20.411,44 | D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 14.159,10D | 2.700,34 | 0,00 | 16.859,44 | D |
| 331111700 | (21)05 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - | 1.321,00D | 0,00 | 0,00 | 1.321,00 | D |
| 331112100 | (21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 2.046,60D | 0,00 | 0,00 | 2.046,60 | D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | P | - | 13.740,46D | 2.769,62 | 0,00 | 16.510,08 | D |
| HIGIENIZACAO | |||||||||
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P | - | 1.100,25D | 0,00 | 0,00 | 1.100,25 | D | |
| 331112500 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 990,00D | 0,00 | 0,00 | 990,00 | D |
| 331112600 | (21)05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 1.236,00D | 0,00 | 0,00 | 1.236,00 | D |
| 331113900 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 4.579,49D | 3.262,69 | 0,00 | 7.842,18 | D |
| 331114100 | (21)05 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P | - | 14.973,13D | 0,00 | 0,00 | 14.973,13 | D |
| 331119900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 1.251,00D | 240,00 | 0,00 | 1.491,00 | D |
| 332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 449.489,34 | 65.254,93 | 0,00 | 514.744,27 | ||
| 332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 57.100,00 | 0,00 | 0,00 | 57.100,00 | ||
| 332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 57.100,00 | 0,00 | 0,00 | 57.100,00 | ||
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 57.100,00D | 0,00 | 0,00 | 57.100,00 | D |
| 332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 71.356,00 | 10.668,00 | 0,00 | 82.024,00 | ||
| 332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 71.356,00 | 10.668,00 | 0,00 | 82.024,00 | ||
| 332210100 | (21)05 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 45.000,00D | 7.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | D |
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 1.950,00D | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | D |
| 332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 2.930,00D | 0,00 | 0,00 | 2.930,00 | D |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 15.429,00D | 0,00 | 0,00 | 15.429,00 | D |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 6.047,00D | 3.168,00 | 0,00 | 9.215,00 | D |
| 332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 321.033,34 | 54.586,93 | 0,00 | 375.620,27 | ||
| 332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 321.033,34 | 54.586,93 | 0,00 | 375.620,27 | ||
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 2.899,66D | 0,00 | 0,00 | 2.899,66 | D |
| 332310500 | (21)05 | PUBLICIDADE | P | - | 6.600,00D | 1.100,00 | 0,00 | 7.700,00 | D |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 11.147,13D | 2.347,31 | 0,00 | 13.494,44 | D |
| 332310700 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 3.600,00D | 600,00 | 0,00 | 4.200,00 | D |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E | P | - | 11.976,76D | 1.336,08 | 0,00 | 13.312,84 | D |
| INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | |||||||||
| 332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P | - | 47.300,00D | 9.140,00 | 0,00 | 56.440,00 | D |
| 332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 8.740,48D | 1.400,00 | 0,00 | 10.140,48 | D |
| 332312900 | (21)05 | SEGUROS EM GERAL | P | - | 9.827,17D | 0,00 | 0,00 | 9.827,17 | D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 2.003,00D | 319,00 | 0,00 | 2.322,00 | D |
| 332313600 | (21)05 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 6.800,00D | 1.700,00 | 0,00 | 8.500,00 | D |
| 332314700 | (21)05 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 33.348,90D | 5.500,00 | 0,00 | 38.848,90 | D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 175.470,84D | 30.924,64 | 0,00 | 206.395,48 | D |
| 332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 1.319,40D | 219,90 | 0,00 | 1.539,30 | D |
| 340000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| FINANCEIRAS | |||||||||
| 342000000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 342300000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| DE BENS E SERVIÇOS | |||||||||
| 342310000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 342310200 | 05 | MULTAS DEDUTIVEIS | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 342310202 | (21)05 | MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP | - | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00 | D | |
| JURIDICA | |||||||||
| 350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 7.920,00 | 1.320,00 | 0,00 | 9.240,00 | ||
| 352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 7.920,00 | 1.320,00 | 0,00 | 9.240,00 | ||
| 352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 7.920,00 | 1.320,00 | 0,00 | 9.240,00 | ||
| 352330000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS | - | 7.920,00 | 1.320,00 | 0,00 | 9.240,00 | ||
| - UNIÃO | |||||||||
| 352339900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 7.920,00D | 1.320,00 | 0,00 | 9.240,00 | D |
| 400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (1.780.379,01) | 0,00 | 298.459,67 | (2.078.838,68) | ||
| 450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (1.780.379,01) | 0,00 | 298.459,67 | (2.078.838,68) | ||
| 451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (1.780.379,01) | 0,00 | 298.459,67 | (2.078.838,68) | ||
| 451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (1.780.379,01) | 0,00 | 298.459,67 | (2.078.838,68) | ||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| 451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (1.780.379,01) | 0,00 | 298.459,67 | (2.078.838,68) | ||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | |||||||||
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (1.780.379,01)C | 0,00 | 298.459,67 | (2.078.838,68) | C |
| 500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 5.408.318,71 | 328.225,56 | 0,00 | 5.736.544,27 | ||
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | |||||||||
| 520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 5.408.318,71 | 328.225,56 | 0,00 | 5.736.544,27 | ||
| Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022 | |||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | |||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||
| Julho | Página 4 | ||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||
| 522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 5.408.318,71 | 328.225,56 | 0,00 | 5.736.544,27 | ||
| 522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 3.670.840,05 | 0,00 | 0,00 | 3.670.840,05 | ||
| 522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 3.670.840,05 | 0,00 | 0,00 | 3.670.840,05 | ||
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 3.670.840,05 D | 0,00 | 0,00 | 3.670.840,05 | D |
| 522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 1.737.478,66 | 328.225,56 | 0,00 | 2.065.704,22 | ||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| 522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.737.478,66 | 328.225,56 | 0,00 | 2.065.704,22 | ||
| 522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 1.737.478,66 | 328.225,56 | 0,00 | 2.065.704,22 | ||
| EMPENHO | |||||||||
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 1.737.478,66 D | 328.225,56 | 0,00 | 2.065.704,22 | D |
| 600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | - | (5.408.318,71) | 1.712.267,72 | 2.040.493,28 | (5.736.544,27) | ||
| E ORÇAMENTO | |||||||||
| 620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (5.408.318,71) | 1.712.267,72 | 2.040.493,28 | (5.736.544,27) | ||
| 622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (5.408.318,71) | 1.712.267,72 | 2.040.493,28 | (5.736.544,27) | ||
| 622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (3.670.840,05) | 1.020.246,64 | 1.020.246,64 | (3.670.840,05) | ||
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (1.933.361,39) C | 328.225,56 | 0,00 | (1.605.135,83) | C |
| 622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | (1.737.478,66) | 692.021,08 | 1.020.246,64 | (2.065.704,22) | ||
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (122.536,56) C | 346.010,54 | 328.225,56 | (104.751,58) | C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | 0,00C | 346.010,54 | 346.010,54 | 0,00 | C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (1.614.942,10)C | 0,00 | 346.010,54 | (1.960.952,64) | C |
| 622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | (1.737.478,66) | 692.021,08 | 1.020.246,64 | (2.065.704,22) | ||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| 622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (1.737.478,66) | 692.021,08 | 1.020.246,64 | (2.065.704,22) | ||
| 622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (1.737.478,66) | 692.021,08 | 1.020.246,64 | (2.065.704,22) | ||
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (122.536,56) C | 346.010,54 | 328.225,56 | (104.751,58) | C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00C | 346.010,54 | 346.010,54 | 0,00 | C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (1.614.942,10)C | 0,00 | 346.010,54 | (1.960.952,64) | C |
| 700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 7.143.084,65 | 355.430,69 | 0,00 | 7.498.515,34 | ||
| 710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | - | 7.920,00 | 1.320,00 | 0,00 | 9.240,00 | ||
| 712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 7.920,00 | 1.320,00 | 0,00 | 9.240,00 | ||
| 712200000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 7.920,00 | 1.320,00 | 0,00 | 9.240,00 | ||
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||||
| 712210000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 7.920,00 | 1.320,00 | 0,00 | 9.240,00 | ||
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | |||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 712210100 | (3) 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 7.920,00 D | 1.320,00 | 0,00 | 9.240,00 | D |
| 720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 7.135.164,65 | 354.110,69 | 0,00 | 7.489.275,34 | ||
| 721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 3.464.324,60 | 354.110,69 | 0,00 | 3.818.435,29 | ||
| 721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 3.464.324,60 | 354.110,69 | 0,00 | 3.818.435,29 | ||
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 3.073.904,73 D | 298.459,67 | 0,00 | 3.372.364,40 | D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 390.419,87 D | 55.651,02 | 0,00 | 446.070,89 | D |
| 722000000 | 05 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 3.670.840,05 | 0,00 | 0,00 | 3.670.840,05 | ||
| 722100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | 3.670.840,05 | 0,00 | 0,00 | 3.670.840,05 | ||
| DESEMBOLSO | |||||||||
| 722110000 | 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL | - | 3.670.840,05 | 0,00 | 0,00 | 3.670.840,05 | ||
| ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | 3.670.840,05D | 0,00 | 0,00 | 3.670.840,05 | D |
| TRANSFERÊNCIAS | |||||||||
| 800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | - | (7.143.084,65) | 1.721.687,87 | 2.077.118,56 | (7.498.515,34) | ||
| 810000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (7.920,00) | 1.320,00 | 2.640,00 | (9.240,00) | ||
| 812000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (7.920,00) | 1.320,00 | 2.640,00 | (9.240,00) | ||
| 812200000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E | - | (7.920,00) | 1.320,00 | 2.640,00 | (9.240,00) | ||
| OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||||
| 812210000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E | - | (7.920,00) | 1.320,00 | 2.640,00 | (9.240,00) | ||
| OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | |||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 812210100 | 05 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | (7.920,00) | 1.320,00 | 2.640,00 | (9.240,00) | ||
| 812210101 | (3) 05 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C | - | 0,00 C | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | C |
| 812210104 | (3) 05 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | - | (7.920,00) C | 0,00 | 1.320,00 | (9.240,00) | C |
| 820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (7.135.164,65) | 1.720.367,87 | 2.074.478,56 | (7.489.275,34) | ||
| 821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR | - | (3.464.324,60) | 1.421.908,20 | 1.776.018,89 | (3.818.435,29) | ||
| DESTINAÇÃO | |||||||||
| 821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (3.464.324,60) | 1.421.908,20 | 1.776.018,89 | (3.818.435,29) | ||
| 821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (64.296,55) | 674.236,10 | 644.470,21 | (34.530,66) | ||
| RECURSOS | |||||||||
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | (64.296,55) X | 674.236,10 | 644.470,21 | (34.530,66) | X |
| 821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (1.436.074,63) | 346.010,54 | 328.225,56 | (1.418.289,65) | ||
| RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | |||||||||
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | - | (1.436.074,63)C | 346.010,54 | 328.225,56 | (1.418.289,65) | C |
| COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | |||||||||
| 821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (12.567,54) | 401.661,56 | 401.661,56 | (12.567,54) | ||
| RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | |||||||||
| ENTRADAS COMPENSA | |||||||||
| Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022 | |||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | |||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||
| Julho | Página 5 | ||||||||
| C O N T A | E N T. T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | 0,00 C | 346.010,54 | 346.010,54 | 0,00 | C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (12.567,54) C | 55.651,02 | 55.651,02 | (12.567,54) C | ||
| 821140000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (1.951.385,88) | 0,00 | 401.661,56 | (2.353.047,44) | ||
| RECURSOS UTILIZADA | |||||||||
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | - | (1.614.942,10) C | 0,00 | 346.010,54 | (1.960.952,64) C | |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (336.443,78) C | 0,00 | 55.651,02 | (392.094,80) C | |
| 822000000 | 05 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (3.670.840,05) | 298.459,67 | 298.459,67 | (3.670.840,05) | ||
| 822100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | (3.670.840,05) | 298.459,67 | 298.459,67 | (3.670.840,05) | ||
| DESEMBOLSO | |||||||||
| 822110000 | 05 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | - | (3.670.840,05) | 298.459,67 | 298.459,67 | (3.670.840,05) | ||
| MENSAL ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| 822110200 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | - | (3.670.840,05) | 298.459,67 | 298.459,67 | (3.670.840,05) | ||
| TRANSFERÊNCIAS | |||||||||
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | (1.890.461,04)C | 298.459,67 | 0,00 | (1.592.001,37) C | |
| TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | |||||||||
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | (1.780.379,01)C | 0,00 | 298.459,67 | (2.078.838,68) C | |
| TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | |||||||||
| 0,00 | 5.231.810,33 | 5.231.810,33 | 0,00 | ||||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC PI 4363-O | |||||||
| 015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
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