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Dados
| anexos_instrucao_normativa_no_062022 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | |||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||
| Maio | Página 1 | ||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||
| 100000000 | 05 | ATIVO | - | 759.475,61 | 368.645,96 | 324.983,88 | 803.137,69 | ||
| 110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 167.962,65 | 365.645,96 | 324.983,88 | 208.624,73 | ||
| 111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 134.878,82 | 355.340,44 | 314.678,36 | 175.540,90 | ||
| 111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 134.878,82 | 355.340,44 | 314.678,36 | 175.540,90 | ||
| NACIONAL | |||||||||
| 111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 134.878,82 | 355.340,44 | 314.678,36 | 175.540,90 | ||
| NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 134.692,16 D | 298.459,67 | 257.797,59 | 175.354,24 | D |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 186,66 D | 56.880,77 | 56.880,77 | 186,66 | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P | F | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |
| USO GERAL | |||||||||
| 113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | ||
| 113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | ||
| CURTO PRAZO | |||||||||
| 113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | ||
| CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 33.083,83D | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | D |
| PRAZO | |||||||||
| 115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 10.305,52 | 10.305,52 | 0,00 | ||
| 115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 10.305,52 | 10.305,52 | 0,00 | ||
| 115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 10.305,52 | 10.305,52 | 0,00 | ||
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00D | 7.191,49 | 7.191,49 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00D | 3.114,03 | 3.114,03 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)05 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610600 | (21)05 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 591.512,96 | 3.000,00 | 0,00 | 594.512,96 | ||
| 123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 591.512,96 | 3.000,00 | 0,00 | 594.512,96 | ||
| 123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 249.943,54 | 3.000,00 | 0,00 | 252.943,54 | ||
| 123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 249.943,54 | 3.000,00 | 0,00 | 252.943,54 | ||
| 123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 80.536,00 | 3.000,00 | 0,00 | 83.536,00 | ||
| FERRAMENTAS | |||||||||
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.290,00D | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | D |
| 123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | P | 77.310,00D | 3.000,00 | 0,00 | 80.310,00 | D |
| FERRAMENTAS | |||||||||
| 123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D |
| 123110500 | 05 | VEÍCULOS | - | 159.800,00 | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | ||
| 123110501 | (21)05 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 159.800,00D | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | D |
| 123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | ||
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D |
| 123200000 | 05 | BENS IMÓVEIS | - | 341.569,42 | 0,00 | 0,00 | 341.569,42 | ||
| 123210000 | 05 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 341.569,42 | 0,00 | 0,00 | 341.569,42 | ||
| 123210600 | 05 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 341.569,42 | 0,00 | 0,00 | 341.569,42 | ||
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 341.569,42D | 0,00 | 0,00 | 341.569,42 | D |
| 200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (623.780,27) | 314.678,36 | 314.678,36 | (623.780,27) | ||
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (12.079,78) | 314.678,36 | 314.678,36 | (12.079,78) | ||
| 211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 167.624,51 | 167.624,51 | 0,00 | ||
| PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | |||||||||
| CURTO PRAZO | |||||||||
| 211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 135.693,68 | 135.693,68 | 0,00 | ||
| 211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 135.693,68 | 135.693,68 | 0,00 | ||
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 135.693,68 | 135.693,68 | 0,00 | ||
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00C | 135.693,68 | 135.693,68 | 0,00 | C |
| EXERCÍCIO | |||||||||
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P | F | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 31.930,83 | 31.930,83 | 0,00 | ||
| 211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 30.610,83 | 30.610,83 | 0,00 | ||
| 211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00C | 30.610,83 | 30.610,83 | 0,00 | C | |
| (RPPS) | |||||||||
| 211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | ||
| UNIÃO | |||||||||
| 211439800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00C | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | C |
| 213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (200,67) | 74.673,08 | 74.673,08 | (200,67) | ||
| PRAZO | |||||||||
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 74.673,08 | 74.673,08 | (200,67) | ||
| A CURTO PRAZO | |||||||||
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 74.673,08 | 74.673,08 | (200,67) | ||
| A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022 | |||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | |||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||
| Maio | Página 2 | ||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (200,67) | 74.673,08 | 74.673,08 | (200,67) | ||
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 10.305,52 | 10.305,52 | 0,00 | C |
| 213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C |
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 64.367,56 | 64.367,56 | 0,00 | C |
| 218000000 | 05 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS | - | (11.879,11) | 72.380,77 | 72.380,77 | (11.879,11) | ||
| OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | |||||||||
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (11.879,11) | 56.880,77 | 56.880,77 | (11.879,11) | ||
| 218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (6.777,66) | 32.279,37 | 32.279,37 | (6.777,66) | ||
| 218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (6.777,66) | 32.279,37 | 32.279,37 | (6.777,66) | ||
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00C | 626,60 | 626,60 | 0,00 | C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.777,66)C | 31.652,77 | 31.652,77 | (6.777,66) | C |
| 218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (5.101,45) | 24.601,40 | 24.601,40 | (5.101,45) | ||
| 218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (5.101,45) | 24.601,40 | 24.601,40 | (5.101,45) | ||
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (486,75)C | 14.018,87 | 14.018,87 | (486,75) | C |
| VANTAGENS | |||||||||
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (4.614,70)C | 10.582,53 | 10.582,53 | (4.614,70) | C | |
| 218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | ||
| 218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | ||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | C |
| 230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (611.700,49) | 0,00 | 0,00 | (611.700,49) | ||
| 237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (611.700,49) | 0,00 | 0,00 | (611.700,49) | ||
| 237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (611.700,49) | 0,00 | 0,00 | (611.700,49) | ||
| 237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 5.762.919,74 | 0,00 | 0,00 | 5.762.919,74 | ||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 1.771.664,26X | 0,00 | 0,00 | 1.771.664,26 | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 3.991.255,48X | 0,00 | 0,00 | 3.991.255,48 | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (6.690.726,05) | 0,00 | 0,00 | (6.690.726,05) | ||
| INTRA OFSS | |||||||||
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (4.735.315,21)X | 0,00 | 0,00 | (4.735.315,21) | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | (1.955.410,84)X | 0,00 | 0,00 | (1.955.410,84) | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 276.927,82 | 0,00 | 0,00 | 276.927,82 | ||
| INTER OFSS - UNIÃO | |||||||||
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 997,85X | 0,00 | 0,00 | 997,85 | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 275.929,97X | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 39.178,00 | 0,00 | 0,00 | 39.178,00 | ||
| INTER OFSS - ESTADO | |||||||||
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 27.078,00X | 0,00 | 0,00 | 27.078,00 | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 12.100,00X | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | X |
| ANTERIORES | |||||||||
| 300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 1.047.764,33 | 254.797,59 | 0,00 | 1.302.561,92 | ||
| 310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 692.224,13 | 166.304,51 | 0,00 | 858.528,64 | ||
| 311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 582.793,72 | 135.693,68 | 0,00 | 718.487,40 | ||
| 311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 582.793,72 | 135.693,68 | 0,00 | 718.487,40 | ||
| ABRANGIDOS PELO RPPS | |||||||||
| 311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 582.793,72 | 135.693,68 | 0,00 | 718.487,40 | ||
| ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 575.593,72 | 133.893,68 | 0,00 | 709.487,40 | ||
| CIVIL - RPPS | |||||||||
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 164.102,52D | 45.322,23 | 0,00 | 209.424,75 | D |
| 311110122 | (21)05 | 13. SALÁRIO | P | - | 57.030,37D | 0,00 | 0,00 | 57.030,37 | D |
| 311110124 | (21)05 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 1.766,28D | 0,00 | 0,00 | 1.766,28 | D |
| 311110131 | (21)05 | SUBSÍDIOS | P | - | 352.694,55D | 88.571,45 | 0,00 | 441.266,00 | D |
| 311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 7.200,00 | 1.800,00 | 0,00 | 9.000,00 | ||
| - RPPS | |||||||||
| 311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 7.200,00D | 1.800,00 | 0,00 | 9.000,00 | D |
| 312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 109.430,41 | 30.610,83 | 0,00 | 140.041,24 | ||
| 312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 109.430,41 | 30.610,83 | 0,00 | 140.041,24 | ||
| 312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 109.430,41 | 30.610,83 | 0,00 | 140.041,24 | ||
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 109.430,41D | 30.610,83 | 0,00 | 140.041,24 | D |
| 330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 350.160,20 | 87.173,08 | 0,00 | 437.333,28 | ||
| CAPITAL FIXO | |||||||||
| 331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 57.912,93 | 10.305,52 | 0,00 | 68.218,45 | ||
| CONSUMO DE MATERIAL | - | 57.912,93 | 10.305,52 | 0,00 | 68.218,45 | ||||
| Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022 | |||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | |||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||
| Maio | Página 3 | ||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||
| 331100000 | 05 | ||||||||
| 331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 57.912,93 | 10.305,52 | 0,00 | 68.218,45 | ||
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 15.341,77D | 4.154,09 | 0,00 | 19.495,86 | D |
| 331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 503,00D | 0,00 | 0,00 | 503,00 | D |
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 12.324,49D | 3.114,03 | 0,00 | 15.438,52 | D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 11.550,57D | 0,00 | 0,00 | 11.550,57 | D |
| 331111700 | (21)05 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - | 1.321,00D | 0,00 | 0,00 | 1.321,00 | D |
| 331112100 | (21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 2.046,60D | 0,00 | 0,00 | 2.046,60 | D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | P | - | 9.488,76D | 2.692,40 | 0,00 | 12.181,16 | D |
| HIGIENIZACAO | |||||||||
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P | - | 286,25D | 0,00 | 0,00 | 286,25 | D | |
| 331112500 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 990,00D | 0,00 | 0,00 | 990,00 | D |
| 331112600 | (21)05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 1.236,00D | 0,00 | 0,00 | 1.236,00 | D |
| 331113900 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 1.869,49D | 0,00 | 0,00 | 1.869,49 | D |
| 331114100 | (21)05 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P | - | 424,00D | 0,00 | 0,00 | 424,00 | D |
| 331119900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 531,00D | 345,00 | 0,00 | 876,00 | D |
| 332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 292.247,27 | 76.867,56 | 0,00 | 369.114,83 | ||
| 332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 34.800,00 | 15.500,00 | 0,00 | 50.300,00 | ||
| 332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 34.800,00 | 15.500,00 | 0,00 | 50.300,00 | ||
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 34.800,00D | 15.500,00 | 0,00 | 50.300,00 | D |
| 332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 48.380,00 | 7.500,00 | 0,00 | 55.880,00 | ||
| 332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 48.380,00 | 7.500,00 | 0,00 | 55.880,00 | ||
| 332210100 | (21)05 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 30.000,00D | 7.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | D |
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 1.950,00D | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | D |
| 332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 2.930,00D | 0,00 | 0,00 | 2.930,00 | D |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 13.500,00D | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | D |
| 332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 209.067,27 | 53.867,56 | 0,00 | 262.934,83 | ||
| 332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 209.067,27 | 53.867,56 | 0,00 | 262.934,83 | ||
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 1.862,55D | 510,02 | 0,00 | 2.372,57 | D |
| 332310500 | (21)05 | PUBLICIDADE | P | - | 4.400,00D | 1.100,00 | 0,00 | 5.500,00 | D |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 8.987,13D | 1.135,00 | 0,00 | 10.122,13 | D |
| 332310700 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 2.400,00D | 600,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E | P | - | 6.172,71D | 1.594,00 | 0,00 | 7.766,71 | D |
| INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | |||||||||
| 332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P | - | 27.420,00D | 9.140,00 | 0,00 | 36.560,00 | D |
| 332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 5.909,65D | 1.400,00 | 0,00 | 7.309,65 | D |
| 332312900 | (21)05 | SEGUROS EM GERAL | P | - | 9.827,17D | 0,00 | 0,00 | 9.827,17 | D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 1.354,00D | 286,00 | 0,00 | 1.640,00 | D |
| 332313600 | (21)05 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 3.400,00D | 1.700,00 | 0,00 | 5.100,00 | D |
| 332314700 | (21)05 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 22.348,90D | 5.500,00 | 0,00 | 27.848,90 | D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 114.105,56D | 30.682,64 | 0,00 | 144.788,20 | D |
| 332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 879,60D | 219,90 | 0,00 | 1.099,50 | D |
| 340000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| FINANCEIRAS | |||||||||
| 342000000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 342300000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| DE BENS E SERVIÇOS | |||||||||
| 342310000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 342310200 | 05 | MULTAS DEDUTIVEIS | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 342310202 | (21)05 | MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP | - | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00 | D | |
| JURIDICA | |||||||||
| 350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 5.280,00 | 1.320,00 | 0,00 | 6.600,00 | ||
| 352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 5.280,00 | 1.320,00 | 0,00 | 6.600,00 | ||
| 352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 5.280,00 | 1.320,00 | 0,00 | 6.600,00 | ||
| 352330000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS | - | 5.280,00 | 1.320,00 | 0,00 | 6.600,00 | ||
| - UNIÃO | |||||||||
| 352339900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 5.280,00D | 1.320,00 | 0,00 | 6.600,00 | D |
| 400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (1.183.459,67) | 0,00 | 298.459,67 | (1.481.919,34) | ||
| 450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (1.183.459,67) | 0,00 | 298.459,67 | (1.481.919,34) | ||
| 451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (1.183.459,67) | 0,00 | 298.459,67 | (1.481.919,34) | ||
| 451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (1.183.459,67) | 0,00 | 298.459,67 | (1.481.919,34) | ||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| 451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (1.183.459,67) | 0,00 | 298.459,67 | (1.481.919,34) | ||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | |||||||||
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (1.183.459,67)C | 0,00 | 298.459,67 | (1.481.919,34) | C |
| 500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 4.891.506,45 | 234.383,58 | 0,00 | 5.125.890,03 | ||
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | |||||||||
| 520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 4.891.506,45 | 234.383,58 | 0,00 | 5.125.890,03 | ||
| 522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 4.891.506,45 | 234.383,58 | 0,00 | 5.125.890,03 | ||
| Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022 | |||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | |||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||
| Maio | Página 4 | ||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||
| 522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 3.670.840,05 | 0,00 | 0,00 | 3.670.840,05 | ||
| 522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 3.670.840,05 | 0,00 | 0,00 | 3.670.840,05 | ||
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 3.670.840,05 D | 0,00 | 0,00 | 3.670.840,05 | D |
| 522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 1.220.666,40 | 234.383,58 | 0,00 | 1.455.049,98 | ||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| 522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.220.666,40 | 234.383,58 | 0,00 | 1.455.049,98 | ||
| 522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 1.220.666,40 | 234.383,58 | 0,00 | 1.455.049,98 | ||
| EMPENHO | |||||||||
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 1.220.666,40 D | 234.383,58 | 0,00 | 1.455.049,98 | D |
| 600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | - | (4.891.506,45) | 1.265.573,94 | 1.499.957,52 | (5.125.890,03) | ||
| E ORÇAMENTO | |||||||||
| 620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (4.891.506,45) | 1.265.573,94 | 1.499.957,52 | (5.125.890,03) | ||
| 622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (4.891.506,45) | 1.265.573,94 | 1.499.957,52 | (5.125.890,03) | ||
| 622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (3.670.840,05) | 749.978,76 | 749.978,76 | (3.670.840,05) | ||
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (2.450.173,65) C | 234.383,58 | 0,00 | (2.215.790,07) | C |
| 622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | (1.220.666,40) | 515.595,18 | 749.978,76 | (1.455.049,98) | ||
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (171.894,07) C | 257.797,59 | 234.383,58 | (148.480,06) | C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | 0,00C | 257.797,59 | 257.797,59 | 0,00 | C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (1.048.772,33)C | 0,00 | 257.797,59 | (1.306.569,92) | C |
| 622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | (1.220.666,40) | 515.595,18 | 749.978,76 | (1.455.049,98) | ||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| 622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (1.220.666,40) | 515.595,18 | 749.978,76 | (1.455.049,98) | ||
| 622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (1.220.666,40) | 515.595,18 | 749.978,76 | (1.455.049,98) | ||
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (171.894,07) C | 257.797,59 | 234.383,58 | (148.480,06) | C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00C | 257.797,59 | 257.797,59 | 0,00 | C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (1.048.772,33)C | 0,00 | 257.797,59 | (1.306.569,92) | C |
| 700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 6.429.689,55 | 356.660,44 | 0,00 | 6.786.349,99 | ||
| 710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | - | 5.280,00 | 1.320,00 | 0,00 | 6.600,00 | ||
| 712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 5.280,00 | 1.320,00 | 0,00 | 6.600,00 | ||
| 712200000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 5.280,00 | 1.320,00 | 0,00 | 6.600,00 | ||
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||||
| 712210000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 5.280,00 | 1.320,00 | 0,00 | 6.600,00 | ||
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | |||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 712210100 | (3) 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 5.280,00 D | 1.320,00 | 0,00 | 6.600,00 | D |
| 720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 6.424.409,55 | 355.340,44 | 0,00 | 6.779.749,99 | ||
| 721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 2.753.569,50 | 355.340,44 | 0,00 | 3.108.909,94 | ||
| 721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 2.753.569,50 | 355.340,44 | 0,00 | 3.108.909,94 | ||
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 2.476.985,39 D | 298.459,67 | 0,00 | 2.775.445,06 | D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 276.584,11 D | 56.880,77 | 0,00 | 333.464,88 | D |
| 722000000 | 05 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 3.670.840,05 | 0,00 | 0,00 | 3.670.840,05 | ||
| 722100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | 3.670.840,05 | 0,00 | 0,00 | 3.670.840,05 | ||
| DESEMBOLSO | |||||||||
| 722110000 | 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL | - | 3.670.840,05 | 0,00 | 0,00 | 3.670.840,05 | ||
| ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | 3.670.840,05D | 0,00 | 0,00 | 3.670.840,05 | D |
| TRANSFERÊNCIAS | |||||||||
| 800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | - | (6.429.689,55) | 1.364.436,79 | 1.721.097,23 | (6.786.349,99) | ||
| 810000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (5.280,00) | 1.320,00 | 2.640,00 | (6.600,00) | ||
| 812000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (5.280,00) | 1.320,00 | 2.640,00 | (6.600,00) | ||
| 812200000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E | - | (5.280,00) | 1.320,00 | 2.640,00 | (6.600,00) | ||
| OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||||
| 812210000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E | - | (5.280,00) | 1.320,00 | 2.640,00 | (6.600,00) | ||
| OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | |||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
| 812210100 | 05 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | (5.280,00) | 1.320,00 | 2.640,00 | (6.600,00) | ||
| 812210101 | (3) 05 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C | - | 0,00 C | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | C |
| 812210104 | (3) 05 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | - | (5.280,00) C | 0,00 | 1.320,00 | (6.600,00) | C |
| 820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (6.424.409,55) | 1.363.116,79 | 1.718.457,23 | (6.779.749,99) | ||
| 821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR | - | (2.753.569,50) | 1.064.657,12 | 1.419.997,56 | (3.108.909,94) | ||
| DESTINAÇÃO | |||||||||
| 821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (2.753.569,50) | 1.064.657,12 | 1.419.997,56 | (3.108.909,94) | ||
| 821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | 15.810,53 | 492.181,17 | 556.257,26 | (48.265,56) | ||
| RECURSOS | |||||||||
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | 15.810,53 X | 492.181,17 | 556.257,26 | (48.265,56) | X |
| 821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (1.485.432,14) | 257.797,59 | 234.383,58 | (1.462.018,13) | ||
| RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | |||||||||
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | - | (1.485.432,14)C | 257.797,59 | 234.383,58 | (1.462.018,13) | C |
| COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | |||||||||
| 821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (12.567,54) | 314.678,36 | 314.678,36 | (12.567,54) | ||
| RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | |||||||||
| ENTRADAS COMPENSA | |||||||||
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | 0,00 C | 257.797,59 | 257.797,59 | 0,00 | C |
| Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022 | |||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | |||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||
| Maio | Página 5 | ||||||||
| C O N T A | E N T. T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (12.567,54) C | 56.880,77 | 56.880,77 | (12.567,54) C | ||
| 821140000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (1.271.380,35) | 0,00 | 314.678,36 | (1.586.058,71) | ||
| RECURSOS UTILIZADA | |||||||||
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | - | (1.048.772,33) C | 0,00 | 257.797,59 | (1.306.569,92) C | |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (222.608,02) C | 0,00 | 56.880,77 | (279.488,79) C | |
| 822000000 | 05 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (3.670.840,05) | 298.459,67 | 298.459,67 | (3.670.840,05) | ||
| 822100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | (3.670.840,05) | 298.459,67 | 298.459,67 | (3.670.840,05) | ||
| DESEMBOLSO | |||||||||
| 822110000 | 05 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | - | (3.670.840,05) | 298.459,67 | 298.459,67 | (3.670.840,05) | ||
| MENSAL ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| 822110200 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | - | (3.670.840,05) | 298.459,67 | 298.459,67 | (3.670.840,05) | ||
| TRANSFERÊNCIAS | |||||||||
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | (2.487.380,38)C | 298.459,67 | 0,00 | (2.188.920,71) C | |
| TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | |||||||||
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | (1.183.459,67)C | 0,00 | 298.459,67 | (1.481.919,34) C | |
| TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | |||||||||
| 0,00 | 4.159.176,66 | 4.159.176,66 | 0,00 | ||||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC PI 4363-O | |||||||
| 015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
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