DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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D.A

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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Março		 Page 1
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 746.705,49 362.566,07 372.477,06 736.794,50
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 156.200,53 361.558,07 372.477,06 145.281,54
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 123.116,70 349.964,30 360.883,29 112.197,71
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 123.116,70 349.964,30 360.883,29 112.197,71
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - 123.116,70 349.964,30 360.883,29 112.197,71
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 110.997,38 D 295.000,00 293.986,33 112.011,05 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 12.119,32 D 54.964,30 66.896,96 186,66 D
111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL P F 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P F 33.083,83 D 0,00 0,00 33.083,83 D
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 11.593,77 11.593,77 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 11.593,77 11.593,77 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 11.593,77 11.593,77 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 1.951,70 1.951,70 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00 D 3.074,51 3.074,51 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00 D 1.522,25 1.522,25 0,00 D
115610400 (21)05 AUTOPEÇAS P P 0,00 D 1.069,90 1.069,90 0,00 D
115610600 (21)05 MATERIAIS GRÁFICOS P P 0,00 D 424,00 424,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 3.551,41 3.551,41 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 590.504,96 1.008,00 0,00 591.512,96
123000000 05 IMOBILIZADO - 590.504,96 1.008,00 0,00 591.512,96
123100000 05 BENS MOVEIS - 248.935,54 1.008,00 0,00 249.943,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 248.935,54 1.008,00 0,00 249.943,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - 79.528,00 1.008,00 0,00 80.536,00
123110102 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 1.290,00 D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P P 76.302,00 D 1.008,00 0,00 77.310,00 D
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123110500 05 VEÍCULOS - 159.800,00 0,00 0,00 159.800,00
123110501 (21)05 VEÍCULOS EM GERAL P P 159.800,00 D 0,00 0,00 159.800,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
123200000 05 BENS IMÓVEIS - 341.569,42 0,00 0,00 341.569,42
123210000 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 341.569,42 0,00 0,00 341.569,42
123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 341.569,42 0,00 0,00 341.569,42
123210601 (21)05 OBRAS EM ANDAMENTO P P 341.569,42 D 0,00 0,00 341.569,42 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (672.759,61) 361.421,19 314.965,77 (626.304,19)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (61.059,12) 361.421,19 314.965,77 (14.603,70)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO - (26.210,78) 195.121,89 169.433,73 (522,62)
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 139.382,04 139.382,04 0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 139.382,04 139.382,04 0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - 0,00 139.382,04 139.382,04 0,00
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P F 0,00 C 137.615,76 137.615,76 0,00 C
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211110103 (20)05 FÉRIAS P F 0,00 C 1.766,28 1.766,28 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - (26.210,78) 55.739,85 30.051,69 (522,62)
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - (26.210,78) 54.419,85 28.731,69 (522,62)
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) F (26.210,78) C 54.419,85 28.731,69 (522,62) C
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO - 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00
211439800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 1.320,00 1.320,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - (11.036,57) 84.702,34 75.867,74 (2.201,97)
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (11.036,57) 84.702,34 75.867,74 (2.201,97)
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - (11.036,57) 84.702,34 75.867,74 (2.201,97)
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Março		 Page 2
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (11.036,57) 84.702,34 75.867,74 (2.201,97)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F (1.527,90) C 10.582,47 11.055,87 (2.001,30) C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F (9.308,00) C 74.119,87 64.811,87 0,00 C
218000000 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS - (23.811,77) 81.596,96 69.664,30 (11.879,11)
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (23.811,77) 66.896,96 54.964,30 (11.879,11)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (6.777,66) 30.279,38 30.279,38 (6.777,66)
218810100 05 CONSIGNACOES - (6.777,66) 30.279,38 30.279,38 (6.777,66)
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,66) C 29.652,78 29.652,78 (6.777,66) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS - (17.034,11) 36.617,58 24.684,92 (5.101,45)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (17.034,11) 36.617,58 24.684,92 (5.101,45)
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F (12.606,07) C 26.136,57 14.017,25 (486,75) C
VANTAGENS
218820104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (4.428,04) C 10.481,01 10.667,67 (4.614,70) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 14.700,00 14.700,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 14.700,00 14.700,00 0,00
CONSOLIDAÇÃO
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 14.700,00 14.700,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 5.762.919,74 0,00 0,00 5.762.919,74
CONSOLIDAÇÃO
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 1.771.664,26 X 0,00 0,00 1.771.664,26 X
ANTERIORES
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 3.991.255,48 X 0,00 0,00 3.991.255,48 X
ANTERIORES
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - (6.690.726,05) 0,00 0,00 (6.690.726,05)
INTRA OFSS
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P (4.735.315,21) X 0,00 0,00 (4.735.315,21) X
ANTERIORES
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X (1.955.410,84) X 0,00 0,00 (1.955.410,84) X
ANTERIORES
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 276.927,82 0,00 0,00 276.927,82
INTER OFSS - UNIÃO
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 275.929,97 X 0,00 0,00 275.929,97 X
ANTERIORES
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 997,85 X 0,00 0,00 997,85 X
ANTERIORES
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 39.178,00 0,00 0,00 39.178,00
INTER OFSS - ESTADO
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 12.100,00 X 0,00 0,00 12.100,00 X
ANTERIORES
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 27.078,00 X 0,00 0,00 27.078,00 X
ANTERIORES
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 516.054,12 258.993,47 537,90 774.509,69
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 358.414,96 168.113,73 0,00 526.528,69
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 308.174,10 139.382,04 0,00 447.556,14
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – - 308.174,10 139.382,04 0,00 447.556,14
ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – - 308.174,10 139.382,04 0,00 447.556,14
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 304.574,10 137.582,04 0,00 442.156,14
CIVIL - RPPS
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 73.950,26 D 45.286,13 0,00 119.236,39 D
311110122 (21)05 13. SALÁRIO P - 57.030,37 D 0,00 0,00 57.030,37 D
311110124 (21)05 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL P - 0,00 D 1.766,28 0,00 1.766,28 D
311110131 (21)05 SUBSÍDIOS P - 173.593,47 D 90.529,63 0,00 264.123,10 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 3.600,00 1.800,00 0,00 5.400,00
- RPPS
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 3.600,00 D 1.800,00 0,00 5.400,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 50.240,86 28.731,69 0,00 78.972,55
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 50.240,86 28.731,69 0,00 78.972,55
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 50.240,86 28.731,69 0,00 78.972,55
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 50.240,86 D 28.731,69 0,00 78.972,55 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO - 154.999,16 89.459,74 537,90 243.921,00
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 27.975,63 11.055,87 537,90 38.493,60
CONSUMO DE MATERIAL - 27.975,63 11.055,87 537,90 38.493,60
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331100000 05
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 27.975,63 11.055,87 537,90 38.493,60
331110100 (21)05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 6.121,40 D 0,00 0,00 6.121,40 D
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 503,00 D 0,00 0,00 503,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 6.135,58 D 3.074,51 0,00 9.210,09 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 6.010,35 D 3.551,41 0,00 9.561,76 D
331111700 (21)05 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P - 1.321,00 D 0,00 0,00 1.321,00 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P - 5.732,91 D 1.816,70 0,00 7.549,61 D
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 0,00 D 286,25 0,00 286,25 D
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 0,00 D 1.236,00 0,00 1.236,00 D
331113900 (21)05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS P - 1.875,39 D 532,00 537,90 1.869,49 D
331114100 (21)05 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA P - 0,00 D 424,00 0,00 424,00 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 276,00 D 135,00 0,00 411,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 127.023,53 78.403,87 0,00 205.427,40
332100000 05 DIÁRIAS - 10.800,00 14.700,00 0,00 25.500,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 10.800,00 14.700,00 0,00 25.500,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 10.800,00 D 14.700,00 0,00 25.500,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 16.670,00 8.760,00 0,00 25.430,00
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 16.670,00 8.760,00 0,00 25.430,00
332210100 (21)05 CONSULTORIA E ASSESSORIA P - 15.000,00 D 7.500,00 0,00 22.500,00 D
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 950,00 D 0,00 0,00 950,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 720,00 D 1.260,00 0,00 1.980,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 99.553,53 54.943,87 0,00 154.497,40
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 99.553,53 54.943,87 0,00 154.497,40
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 902,44 D 458,24 0,00 1.360,68 D
332310500 (21)05 PUBLICIDADE P - 2.200,00 D 1.100,00 0,00 3.300,00 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 5.907,13 D 1.360,00 0,00 7.267,13 D
332310700 (21)05 SERVIÇOS DE APOIO P - 1.200,00 D 600,00 0,00 1.800,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. P - 3.546,71 D 1.260,19 0,00 4.806,90 D
332311000 (21)05 LOCAÇÕES P - 9.140,00 D 9.140,00 0,00 18.280,00 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 2.800,00 D 1.400,00 0,00 4.200,00 D
332312900 (21)05 SEGUROS EM GERAL P - 9.827,17 D 0,00 0,00 9.827,17 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 550,00 D 474,00 0,00 1.024,00 D
332313600 (21)05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P - 0,00 D 1.700,00 0,00 1.700,00 D
332314700 (21)05 SERVIÇOS JUDICIARIOS P - 11.000,00 D 5.848,90 0,00 16.848,90 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 52.040,28 D 31.382,64 0,00 83.422,92 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 439,80 D 219,90 0,00 659,70 D
340000000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - 0,00 100,00 0,00 100,00
342000000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA - 0,00 100,00 0,00 100,00
342300000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - 0,00 100,00 0,00 100,00
342310000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 100,00 0,00 100,00
342310200 05 MULTAS DEDUTIVEIS - 0,00 100,00 0,00 100,00
342310202 (21)05 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA - 0,00 D 100,00 0,00 100,00 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 2.640,00 1.320,00 0,00 3.960,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 2.640,00 1.320,00 0,00 3.960,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 2.640,00 1.320,00 0,00 3.960,00
352330000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS
- UNIÃO		 - 2.640,00 1.320,00 0,00 3.960,00
352339900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 2.640,00 D 1.320,00 0,00 3.960,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (590.000,00) 0,00 295.000,00 (885.000,00)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (590.000,00) 0,00 295.000,00 (885.000,00)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (590.000,00) 0,00 295.000,00 (885.000,00)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (590.000,00) 0,00 295.000,00 (885.000,00)
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - (590.000,00) 0,00 295.000,00 (885.000,00)
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (590.000,00) C 0,00 295.000,00 (885.000,00) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 4.406.132,62 240.407,14 0,00 4.646.539,76
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 4.406.132,62 240.407,14 0,00 4.646.539,76
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 4.406.132,62 240.407,14 0,00 4.646.539,76
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 3.670.840,05 D 0,00 0,00 3.670.840,05 D
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Março		 Page 4
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 735.292,57 240.407,14 0,00 975.699,71
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 735.292,57 240.407,14 0,00 975.699,71
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO - 735.292,57 240.407,14 0,00 975.699,71
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 735.292,57 D 240.407,14 0,00 975.699,71 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - (4.406.132,62) 1.349.458,54 1.589.865,68 (4.646.539,76)
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (4.406.132,62) 1.349.458,54 1.589.865,68 (4.646.539,76)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (4.406.132,62) 1.349.458,54 1.589.865,68 (4.646.539,76)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (3.670.840,05) 794.932,84 794.932,84 (3.670.840,05)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (2.935.547,48) C 240.407,14 0,00 (2.695.140,34) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (735.292,57) 554.525,70 794.932,84 (975.699,71)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (219.238,45) C 260.001,47 240.945,04 (200.182,02) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (37.046,68) C 294.524,23 260.001,47 (2.523,92) C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (479.007,44) C 0,00 293.986,33 (772.993,77) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - (735.292,57) 554.525,70 794.932,84 (975.699,71)
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (735.292,57) 554.525,70 794.932,84 (975.699,71)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (735.292,57) 554.525,70 794.932,84 (975.699,71)
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (219.238,45) C 260.001,47 240.945,04 (200.182,02) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (37.046,68) C 294.524,23 260.001,47 (2.523,92) C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (479.007,44) C 0,00 293.986,33 (772.993,77) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 5.721.889,95 349.964,30 0,00 6.071.854,25
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO - 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 2.640,00 D 0,00 0,00 2.640,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 5.719.249,95 349.964,30 0,00 6.069.214,25
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 2.048.409,90 349.964,30 0,00 2.398.374,20
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 2.048.409,90 349.964,30 0,00 2.398.374,20
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 1.883.525,72 D 295.000,00 0,00 2.178.525,72 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 164.884,18 D 54.964,30 0,00 219.848,48 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS C - 3.670.840,05 D 0,00 0,00 3.670.840,05 D
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (5.721.889,95) 1.452.136,13 1.802.100,43 (6.071.854,25)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (2.640,00) 1.320,00 1.320,00 (2.640,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (2.640,00) 1.320,00 1.320,00 (2.640,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - (2.640,00) 1.320,00 1.320,00 (2.640,00)
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO - (2.640,00) 1.320,00 1.320,00 (2.640,00)
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (2.640,00) 1.320,00 1.320,00 (2.640,00)
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.320,00 0,00 1.320,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (2.640,00) C 0,00 1.320,00 (3.960,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (5.719.249,95) 1.450.816,13 1.800.780,43 (6.069.214,25)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - (2.048.409,90) 1.155.816,13 1.505.780,43 (2.398.374,20)
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (2.048.409,90) 1.155.816,13 1.505.780,43 (2.398.374,20)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - 123.896,37 534.393,47 588.986,33 69.303,51
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 123.896,37 X 534.393,47 588.986,33 69.303,51 X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.532.776,52) 260.001,47 240.945,04 (1.513.720,09)
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (1.532.776,52) C 260.001,47 240.945,04 (1.513.720,09) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA - (61.546,88) 361.421,19 314.965,77 (15.091,46)
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (37.046,68) C 294.524,23 260.001,47 (2.523,92) C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (24.500,20) C 66.896,96 54.964,30 (12.567,54) C
821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - (577.982,87) 0,00 360.883,29 (938.866,16)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
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821140100 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - (479.007,44) C 0,00 293.986,33 (772.993,77) C
821140200 (1) 05 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (98.975,43) C 0,00 66.896,96 (165.872,39) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (3.670.840,05) 295.000,00 295.000,00 (3.670.840,05)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - (3.670.840,05) 295.000,00 295.000,00 (3.670.840,05)
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - (3.670.840,05) 295.000,00 295.000,00 (3.670.840,05)
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - (3.670.840,05) 295.000,00 295.000,00 (3.670.840,05)
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C - (3.080.840,05) C 295.000,00 0,00 (2.785.840,05) C
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C - (590.000,00) C 0,00 295.000,00 (885.000,00) C
0,00 4.374.946,84 4.374.946,84 0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16		 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
TESOUREIRO
009.846.183-41		 MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC PI 4363-O
226.500.163-53

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