BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro |
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
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| 100000000 |
05 |
ATIVO |
- |
914.242,28 |
371.302,60 |
327.495,60 |
958.049,28 |
|
| 110000000 |
05 |
ATIVO CIRCULANTE |
- |
52.545,56 |
371.302,60 |
327.495,60 |
96.352,56 |
|
| 111000000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
- |
19.461,73 |
355.206,43 |
311.399,43 |
63.268,73 |
|
| 111100000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |
- |
19.461,73 |
355.206,43 |
311.399,43 |
63.268,73 |
|
| 111110000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
- |
19.461,73 |
355.206,43 |
311.399,43 |
63.268,73 |
|
| 111110200 |
05 |
CONTA ÚNICA |
F |
7.158,78 D |
298.459,67 |
254.652,67 |
50.965,78 |
D |
| 111112000 |
05 |
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS |
F |
12.302,95 D |
56.746,76 |
56.746,76 |
12.302,95 |
D |
| 111115000 |
05 |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL |
F |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 113000000 |
05 |
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| 113800000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| 113810000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| 113810600 |
05 |
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
F |
33.083,83 D |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
D |
| 115000000 |
05 |
ESTOQUES |
- |
0,00 |
16.096,17 |
16.096,17 |
0,00 |
|
| 115600000 |
05 |
ALMOXARIFADO |
- |
0,00 |
16.096,17 |
16.096,17 |
0,00 |
|
| 115610000 |
05 |
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO |
- |
0,00 |
16.096,17 |
16.096,17 |
0,00 |
|
| 115610100 |
05 |
MATERIAL DE CONSUMO |
P |
0,00 D |
12.887,04 |
12.887,04 |
0,00 |
D |
| 115610200 |
05 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
P |
0,00 D |
760,33 |
760,33 |
0,00 |
D |
| 115610300 |
05 |
MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 115610400 |
05 |
AUTOPEÇAS |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 115610600 |
05 |
MATERIAIS GRÁFICOS |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 115610700 |
05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
0,00 D |
2.448,80 |
2.448,80 |
0,00 |
D |
| 120000000 |
05 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
- |
861.696,72 |
0,00 |
0,00 |
861.696,72 |
|
| 123000000 |
05 |
IMOBILIZADO |
- |
861.696,72 |
0,00 |
0,00 |
861.696,72 |
|
| 123100000 |
05 |
BENS MOVEIS |
- |
259.543,54 |
0,00 |
0,00 |
259.543,54 |
|
| 123110000 |
05 |
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
- |
259.543,54 |
0,00 |
0,00 |
259.543,54 |
|
| 123110100 |
05 |
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
- |
90.136,00 |
0,00 |
0,00 |
90.136,00 |
|
| 123110102 |
05 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
P |
1.290,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.290,00 |
D |
| 123110107 |
05 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
P |
1.936,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 |
D |
| 123110199 |
05 |
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
P |
86.910,00 D |
0,00 |
0,00 |
86.910,00 |
D |
| 123110300 |
05 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
- |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
|
| 123110303 |
05 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
P |
450,00 D |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
D |
| 123110500 |
05 |
VEÍCULOS |
- |
159.800,00 |
0,00 |
0,00 |
159.800,00 |
|
| 123110501 |
05 |
VEÍCULOS EM GERAL |
P |
159.800,00 D |
0,00 |
0,00 |
159.800,00 |
D |
| 123119900 |
05 |
DEMAIS BENS MÓVEIS |
- |
9.157,54 |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
|
| 123119999 |
05 |
OUTROS BENS MÓVEIS |
P |
9.157,54 D |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
D |
| 123200000 |
05 |
BENS IMÓVEIS |
- |
602.153,18 |
0,00 |
0,00 |
602.153,18 |
|
| 123210000 |
05 |
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
- |
602.153,18 |
0,00 |
0,00 |
602.153,18 |
|
| 123210600 |
05 |
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO |
- |
602.153,18 |
0,00 |
0,00 |
602.153,18 |
|
| 123210601 |
05 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
P |
602.153,18 D |
0,00 |
0,00 |
602.153,18 |
D |
| 200000000 |
05 |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO |
- |
(636.076,56) |
311.399,43 |
311.219,43 |
(635.896,56) |
|
| 210000000 |
05 |
PASSIVO CIRCULANTE |
- |
(24.376,07) |
311.399,43 |
311.219,43 |
(24.196,07) |
|
| 211000000 |
05 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |
- |
(180,00) |
169.775,65 |
169.595,65 |
0,00 |
|
| 211100000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR |
- |
(180,00) |
137.873,58 |
137.693,58 |
0,00 |
|
| 211110000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO |
- |
(180,00) |
137.873,58 |
137.693,58 |
0,00 |
|
| 211110100 |
05 |
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO |
- |
(180,00) |
137.873,58 |
137.693,58 |
0,00 |
|
| 211110101 |
05 |
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO |
F |
(180,00) C |
135.873,58 |
135.693,58 |
0,00 |
C |
| 211110102 |
05 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
| 211110103 |
05 |
FÉRIAS |
F |
0,00 C |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
C |
| 211400000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR |
- |
0,00 |
31.902,07 |
31.902,07 |
0,00 |
|
| 211420000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS |
- |
0,00 |
30.582,07 |
30.582,07 |
0,00 |
|
| 211420100 05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F |
0,00 C |
30.582,07 |
30.582,07 |
0,00 |
C |
| 211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| (RPPS) |
|
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UNIÃO |
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|
| 211439800 |
05 |
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS |
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
| 211440000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO |
|
- |
0,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| 211449800 |
05 |
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS |
P |
F |
0,00 C |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
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| 213000000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
(200,67) |
77.777,02 |
77.777,02 |
(200,67) |
|
|
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05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS |
|
- |
(200,67) |
77.777,02 |
77.777,02 |
(200,67) |
|
|
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| Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022 |
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BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
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|
| 213110000 |
05 |
A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS |
- |
(200,67) |
77.777,02 |
77.777,02 |
(200,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
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|
|
|
|
|
|
| 213110100 |
05 |
FORNECEDORES NACIONAIS |
- |
(200,67) |
77.777,02 |
77.777,02 |
(200,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
| 213110101 |
05 |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P |
F |
0,00 C |
16.096,17 |
16.096,17 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110103 |
05 |
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P |
P |
(200,67) C |
0,00 |
0,00 |
(200,67) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110199 |
05 |
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P |
F |
0,00 C |
61.680,85 |
61.680,85 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218000000 |
05 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
- |
(23.995,40) |
63.846,76 |
63.846,76 |
(23.995,40) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218800000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS |
- |
(23.995,40) |
56.746,76 |
56.746,76 |
(23.995,40) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
- |
(6.777,66) |
31.975,94 |
31.975,94 |
(6.777,66) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810100 |
05 |
CONSIGNACOES |
- |
(6.777,66) |
31.975,94 |
31.975,94 |
(6.777,66) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810110 |
05 |
PENSAO ALIMENTICIA P |
F |
0,00 C |
626,60 |
626,60 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810115 |
05 |
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P |
F |
(6.777,66) C |
31.349,34 |
31.349,34 |
(6.777,66) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS |
- |
(17.217,74) |
24.770,82 |
24.770,82 |
(17.217,74) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820100 |
05 |
CONSIGNAÇÕES |
- |
(17.217,74) |
24.770,82 |
24.770,82 |
(17.217,74) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820101 |
05 |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P
VANTAGENS |
F |
(12.603,04) C |
14.011,31 |
14.011,31 |
(12.603,04) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820104 |
05 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P |
F |
(4.614,70) C |
10.759,51 |
10.759,51 |
(4.614,70) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218900000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
- |
0,00 |
7.100,00 |
7.100,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218910000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
- |
0,00 |
7.100,00 |
7.100,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218910200 |
05 |
DIARIAS A PAGAR P |
F |
0,00 C |
7.100,00 |
7.100,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 230000000 |
05 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
- |
(611.700,49) |
0,00 |
0,00 |
(611.700,49) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237000000 |
05 |
RESULTADOS ACUMULADOS |
- |
(611.700,49) |
0,00 |
0,00 |
(611.700,49) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237100000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
- |
(611.700,49) |
0,00 |
0,00 |
(611.700,49) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |
- |
5.762.919,74 |
0,00 |
0,00 |
5.762.919,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110100 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110200 |
05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P
ANTERIORES |
P |
3.991.255,48 X |
0,00 |
0,00 |
3.991.255,48 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110200 |
05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P
ANTERIORES |
X |
1.771.664,26 X |
0,00 |
0,00 |
1.771.664,26 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS |
- |
(6.690.726,05) |
0,00 |
0,00 |
(6.690.726,05) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120100 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120200 |
05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P
ANTERIORES |
P |
(4.735.315,21) X |
0,00 |
0,00 |
(4.735.315,21) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120200 |
05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P
ANTERIORES |
X |
(1.955.410,84) X |
0,00 |
0,00 |
(1.955.410,84) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO |
- |
276.927,82 |
0,00 |
0,00 |
276.927,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130200 |
05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P
ANTERIORES |
P |
275.929,97 X |
0,00 |
0,00 |
275.929,97 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130200 |
05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P
ANTERIORES |
X |
997,85 X |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO |
- |
39.178,00 |
0,00 |
0,00 |
39.178,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140100 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140200 |
05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P
ANTERIORES |
P |
27.078,00 X |
0,00 |
0,00 |
27.078,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140200 |
05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P
ANTERIORES |
X |
12.100,00 X |
0,00 |
0,00 |
12.100,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 300000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
- |
2.696.051,97 |
254.472,67 |
0,00 |
2.950.524,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 310000000 |
05 |
PESSOAL E ENCARGOS |
- |
1.782.907,86 |
168.275,65 |
0,00 |
1.951.183,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311000000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
- |
1.489.784,66 |
137.693,58 |
0,00 |
1.627.478,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311100000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS |
- |
1.489.784,66 |
137.693,58 |
0,00 |
1.627.478,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |
- |
1.489.784,66 |
137.693,58 |
0,00 |
1.627.478,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS |
- |
1.471.784,66 |
135.893,58 |
0,00 |
1.607.678,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110101 |
05 |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS P |
- |
436.035,40 D |
45.322,13 |
0,00 |
481.357,53 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110122 |
05 |
13. SALÁRIO P |
- |
118.235,54 D |
0,00 |
0,00 |
118.235,54 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110124 |
05 |
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL P |
- |
33.390,53 D |
2.000,00 |
0,00 |
35.390,53 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110131 |
05 |
SUBSÍDIOS P |
- |
884.123,19 D |
88.571,45 |
0,00 |
972.694,64 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110200 |
05 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS |
- |
18.000,00 |
1.800,00 |
0,00 |
19.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110203 |
05 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P |
- |
18.000,00 D |
1.800,00 |
0,00 |
19.800,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312000000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS |
- |
293.123,20 |
30.582,07 |
0,00 |
323.705,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312100000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS |
- |
293.123,20 |
30.582,07 |
0,00 |
323.705,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312120000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS |
- |
293.123,20 |
30.582,07 |
0,00 |
323.705,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312120100 |
05 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P |
- |
293.123,20 D |
30.582,07 |
0,00 |
323.705,27 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 330000000 |
05 |
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE |
- |
899.844,11 |
84.877,02 |
0,00 |
984.721,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022 |
|
|
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro |
|
Page 3 |
|
|
C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
| 331000000 |
05 |
CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
- |
167.415,11 |
16.096,17 |
0,00 |
183.511,28 |
|
| 331100000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL |
- |
167.415,11 |
16.096,17 |
0,00 |
183.511,28 |
|
| 331110000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO |
- |
167.415,11 |
16.096,17 |
0,00 |
183.511,28 |
|
| 331110100 |
05 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
- |
35.262,46 D |
6.974,96 |
0,00 |
42.237,42 |
D |
| 331110300 |
05 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
- |
1.129,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.129,00 |
D |
| 331110600 |
05 |
GENEROS ALIMENTACAO |
- |
28.551,21 D |
760,33 |
0,00 |
29.311,54 |
D |
| 331111600 |
05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
- |
26.515,61 D |
2.448,80 |
0,00 |
28.964,41 |
D |
| 331111700 |
05 |
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
- |
1.321,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.321,00 |
D |
| 331112100 |
05 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
- |
2.808,60 D |
0,00 |
0,00 |
2.808,60 |
D |
| 331112200 |
05 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
- |
25.418,83 D |
5.402,08 |
0,00 |
30.820,91 |
D |
| 331112400 |
05 |
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES |
- |
2.121,13 D |
0,00 |
0,00 |
2.121,13 |
D |
| 331112500 |
05 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS |
- |
990,00 D |
0,00 |
0,00 |
990,00 |
D |
| 331112600 |
05 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
- |
1.516,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.516,00 |
D |
| 331113900 |
05 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
- |
9.322,18 D |
0,00 |
0,00 |
9.322,18 |
D |
| 331114100 |
05 |
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA |
- |
27.182,09 D |
0,00 |
0,00 |
27.182,09 |
D |
| 331119900 |
05 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
- |
5.277,00 D |
510,00 |
0,00 |
5.787,00 |
D |
| 332000000 |
05 |
SERVIÇOS |
- |
732.429,00 |
68.780,85 |
0,00 |
801.209,85 |
|
| 332100000 |
05 |
DIÁRIAS |
- |
67.900,00 |
7.100,00 |
0,00 |
75.000,00 |
|
| 332110000 |
05 |
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
- |
67.900,00 |
7.100,00 |
0,00 |
75.000,00 |
|
| 332110100 |
05 |
DIARIAS PESSOAL CIVIL |
- |
67.900,00 D |
7.100,00 |
0,00 |
75.000,00 |
D |
| 332200000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
- |
117.442,00 |
7.500,00 |
0,00 |
124.942,00 |
|
| 332210000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |
- |
117.442,00 |
7.500,00 |
0,00 |
124.942,00 |
|
| 332210100 |
05 |
CONSULTORIA E ASSESSORIA |
- |
75.000,00 D |
7.500,00 |
0,00 |
82.500,00 |
D |
| 332210800 |
05 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
- |
4.250,00 D |
0,00 |
0,00 |
4.250,00 |
D |
| 332211100 |
05 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO |
- |
10.380,00 D |
0,00 |
0,00 |
10.380,00 |
D |
| 332211500 |
05 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
- |
15.429,00 D |
0,00 |
0,00 |
15.429,00 |
D |
| 332212600 |
05 |
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL |
- |
12.383,00 D |
0,00 |
0,00 |
12.383,00 |
D |
| 332300000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
- |
547.087,00 |
54.180,85 |
0,00 |
601.267,85 |
|
| 332310000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
- |
547.087,00 |
54.180,85 |
0,00 |
601.267,85 |
|
| 332310400 |
05 |
COMUNICAÇÃO |
- |
4.960,52 D |
427,31 |
0,00 |
5.387,83 |
D |
| 332310500 |
05 |
PUBLICIDADE |
- |
11.000,00 D |
1.100,00 |
0,00 |
12.100,00 |
D |
| 332310600 |
05 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
- |
20.094,44 D |
1.670,00 |
0,00 |
21.764,44 |
D |
| 332310700 |
05 |
SERVIÇOS DE APOIO |
- |
6.000,00 D |
600,00 |
0,00 |
6.600,00 |
D |
| 332310800 |
05 |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |
- |
16.779,25 D |
0,00 |
0,00 |
16.779,25 |
D |
| 332311000 |
05 |
LOCAÇÕES |
- |
83.860,00 D |
9.140,00 |
0,00 |
93.000,00 |
D |
| 332311200 |
05 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
- |
14.371,51 D |
1.400,00 |
0,00 |
15.771,51 |
D |
| 332312900 |
05 |
SEGUROS EM GERAL |
- |
9.827,17 D |
0,00 |
0,00 |
9.827,17 |
D |
| 332313200 |
05 |
SERVIÇOS BANCARIOS |
- |
3.535,50 D |
341,00 |
0,00 |
3.876,50 |
D |
| 332313600 |
05 |
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO |
- |
13.600,00 D |
3.100,00 |
0,00 |
16.700,00 |
D |
| 332314700 |
05 |
SERVIÇOS JUDICIARIOS |
- |
55.348,90 D |
5.500,00 |
0,00 |
60.848,90 |
D |
| 332315100 |
05 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
- |
305.443,40 D |
30.682,64 |
0,00 |
336.126,04 |
D |
| 332319900 |
05 |
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
- |
2.266,31 D |
219,90 |
0,00 |
2.486,21 |
D |
| 340000000 |
05 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS |
- |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 342000000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA |
- |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 342300000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS |
- |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 342310000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO |
- |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 342310200 |
05 |
MULTAS DEDUTIVEIS |
- |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 342310202 |
05 |
MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA |
- |
100,00 D |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
D |
| 350000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
- |
13.200,00 |
1.320,00 |
0,00 |
14.520,00 |
|
| 352000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS |
- |
13.200,00 |
1.320,00 |
0,00 |
14.520,00 |
|
| 352300000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
- |
13.200,00 |
1.320,00 |
0,00 |
14.520,00 |
|
| 352330000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS
- UNIÃO |
- |
13.200,00 |
1.320,00 |
0,00 |
14.520,00 |
|
| 352339900 |
05 |
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P |
- |
13.200,00 D |
1.320,00 |
0,00 |
14.520,00 |
D |
| 400000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
- |
(2.974.217,69) |
0,00 |
298.459,67 |
(3.272.677,36) |
|
| 450000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
- |
(2.974.217,69) |
0,00 |
298.459,67 |
(3.272.677,36) |
|
| 451000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
- |
(2.974.217,69) |
0,00 |
298.459,67 |
(3.272.677,36) |
|
| 451100000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
- |
(2.974.217,69) |
0,00 |
298.459,67 |
(3.272.677,36) |
|
| 451120000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |
- |
(2.974.217,69) |
0,00 |
298.459,67 |
(3.272.677,36) |
|
| 451120200 |
05 |
REPASSE RECEBIDO P |
- |
(2.974.217,69) C |
0,00 |
298.459,67 |
(3.272.677,36) |
C |
| 500000000 |
05 |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO |
- |
6.683.003,50 |
374.120,02 |
90.000,00 |
6.967.123,52 |
|
| |
|
|
|
|
|
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|
| Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022 |
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|
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro |
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Page 4 |
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|
| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
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|
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
|
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|
|
|
| 520000000 |
05 |
ORÇAMENTO APROVADO |
|
- |
6.683.003,50 |
374.120,02 |
90.000,00 |
6.967.123,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522000000 |
05 |
FIXAÇÃO DA DESPESA |
|
- |
6.683.003,50 |
374.120,02 |
90.000,00 |
6.967.123,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522100000 |
05 |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
3.670.840,05 |
90.000,00 |
90.000,00 |
3.670.840,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522110000 |
05 |
DOTAÇÃO INICIAL |
|
- |
3.670.840,05 |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522110100 |
05 |
CREDITO INICIAL |
O |
- |
3.670.840,05 D |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522120000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO |
|
- |
16.740,00 |
45.000,00 |
0,00 |
61.740,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522120100 |
05 |
CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR |
O |
- |
16.740,00 D |
45.000,00 |
0,00 |
61.740,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522130000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE |
|
- |
0,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522130300 |
05 |
ANULACAO DE DOTACAO |
O |
- |
16.740,00 D |
45.000,00 |
0,00 |
61.740,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522139900 |
05 |
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE |
O |
- |
(16.740,00) X |
0,00 |
45.000,00 |
(61.740,00) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522190000 |
05 |
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO |
|
- |
(16.740,00) |
0,00 |
45.000,00 |
(61.740,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522190400 |
05 |
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES |
O |
- |
(16.740,00) C |
0,00 |
45.000,00 |
(61.740,00) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
3.012.163,45 |
284.120,02 |
0,00 |
3.296.283,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522920000 |
05 |
EMPENHOS POR EMISSÃO |
|
- |
3.012.163,45 |
284.120,02 |
0,00 |
3.296.283,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522920100 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
3.012.163,45 |
284.120,02 |
0,00 |
3.296.283,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522920101 |
05 |
EMISSAO DE EMPENHOS |
O |
- |
3.012.958,85 D |
284.120,02 |
0,00 |
3.297.078,87 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522920103 |
05 |
(-) ANULACAO DE EMPENHOS |
O |
- |
(795,40) C |
0,00 |
0,00 |
(795,40) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 600000000 |
05 |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- |
(6.683.003,50) |
1.347.370,70 |
1.631.490,72 |
(6.967.123,52) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 620000000 |
05 |
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
|
- |
(6.683.003,50) |
1.347.370,70 |
1.631.490,72 |
(6.967.123,52) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA |
|
- |
(6.683.003,50) |
1.347.370,70 |
1.631.490,72 |
(6.967.123,52) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622100000 |
05 |
DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
|
- |
(3.670.840,05) |
838.245,36 |
838.245,36 |
(3.670.840,05) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622110000 |
05 |
CREDITO DISPONÍVEL |
O |
- |
(658.676,60) C |
329.120,02 |
45.000,00 |
(374.556,58) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622130000 |
05 |
CREDITO UTILIZADO |
|
- |
(3.012.163,45) |
509.125,34 |
793.245,36 |
(3.296.283,47) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622130100 |
05 |
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
O |
- |
(44.919,72) C |
254.472,67 |
284.120,02 |
(74.567,07) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622130300 |
05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
O |
- |
(180,00) C |
254.652,67 |
254.472,67 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622130400 |
05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
O |
- |
(2.967.063,73) C |
0,00 |
254.652,67 |
(3.221.716,40) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
(3.012.163,45) |
509.125,34 |
793.245,36 |
(3.296.283,47) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622920000 |
05 |
EMISSAO DE EMPENHO |
|
- |
(3.012.163,45) |
509.125,34 |
793.245,36 |
(3.296.283,47) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622920100 |
05 |
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
(3.012.163,45) |
509.125,34 |
793.245,36 |
(3.296.283,47) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622920101 |
05 |
EMPENHOS A LIQUIDAR |
O |
- |
(44.919,72) C |
254.472,67 |
284.120,02 |
(74.567,07) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622920103 |
05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
O |
- |
(180,00) C |
254.652,67 |
254.472,67 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622920104 |
05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |
O |
- |
(2.967.063,73) C |
0,00 |
254.652,67 |
(3.221.716,40) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 700000000 |
05 |
CONTROLES DEVEDORES |
|
- |
8.587.539,83 |
356.526,43 |
0,00 |
8.944.066,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 710000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS |
|
- |
13.200,00 |
1.320,00 |
0,00 |
14.520,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 712000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
13.200,00 |
1.320,00 |
0,00 |
14.520,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 712200000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
13.200,00 |
1.320,00 |
0,00 |
14.520,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 712210000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
13.200,00 |
1.320,00 |
0,00 |
14.520,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 712210100 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS |
C |
- |
13.200,00 D |
1.320,00 |
0,00 |
14.520,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 720000000 |
05 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
8.574.339,83 |
355.206,43 |
0,00 |
8.929.546,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 721000000 |
05 |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
4.903.499,78 |
355.206,43 |
0,00 |
5.258.706,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 721100000 |
05 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
4.903.499,78 |
355.206,43 |
0,00 |
5.258.706,21 |
|
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| 721110000 |
05 |
RECURSOS ORDINÁRIOS |
C |
- |
4.267.743,41 D |
298.459,67 |
0,00 |
4.566.203,08 |
D |
|
|
|
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| 721130000 |
05 |
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
C |
- |
635.756,37 D |
56.746,76 |
0,00 |
692.503,13 |
D |
|
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| 722000000 |
05 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
3.670.840,05 |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
|
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| 722100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
3.670.840,05 |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
|
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| 722110000 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
3.670.840,05 |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
|
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| 722110200 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
C |
- |
3.670.840,05 D |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
D |
|
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| 800000000 |
05 |
CONTROLES CREDORES |
|
- |
(8.587.539,83) |
1.404.424,46 |
1.760.950,89 |
(8.944.066,26) |
|
|
|
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| 810000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
|
- |
(13.200,00) |
1.320,00 |
2.640,00 |
(14.520,00) |
|
|
|
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|
| 812000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
(13.200,00) |
1.320,00 |
2.640,00 |
(14.520,00) |
|
|
|
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|
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|
| 812200000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
(13.200,00) |
1.320,00 |
2.640,00 |
(14.520,00) |
|
|
|
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|
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|
| 812210000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(13.200,00) |
1.320,00 |
2.640,00 |
(14.520,00) |
|
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|
| 812210100 |
05 |
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS |
|
- |
(13.200,00) |
1.320,00 |
2.640,00 |
(14.520,00) |
|
|
|
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|
| 812210101 |
05 |
CONVÊNIOS A LIBERAR |
C |
- |
0,00 C |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
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|
| 812210104 |
05 |
CONVÊNIOS APROVADOS |
C |
- |
(13.200,00) C |
0,00 |
1.320,00 |
(14.520,00) |
C |
|
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| 820000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(8.574.339,83) |
1.403.104,46 |
1.758.310,89 |
(8.929.546,26) |
|
|
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| Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022 |
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|
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro |
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Page 5 |
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
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|
|
| 821000000 |
05 |
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
(4.903.499,78) |
1.104.644,79 |
1.459.851,22 |
(5.258.706,21) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 821100000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
(4.903.499,78) |
1.104.644,79 |
1.459.851,22 |
(5.258.706,21) |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| 821110000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
|
- |
16.549,56 |
538.772,69 |
553.112,34 |
2.209,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| 821110100 |
05 |
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
C |
- |
16.549,56 X |
538.772,69 |
553.112,34 |
2.209,91 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821120000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |
|
- |
(1.358.457,79) |
254.472,67 |
284.120,02 |
(1.388.105,14) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821120100 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |
C |
- |
(1.358.457,79) C |
254.472,67 |
284.120,02 |
(1.388.105,14) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821130000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA |
|
- |
(24.863,83) |
311.399,43 |
311.219,43 |
(24.683,83) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821130100 |
05 |
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |
C |
- |
(180,00) C |
254.652,67 |
254.472,67 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821130200 |
05 |
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
C |
- |
(24.683,83) C |
56.746,76 |
56.746,76 |
(24.683,83) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821140000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |
|
- |
(3.536.727,72) |
0,00 |
311.399,43 |
(3.848.127,15) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821140100 |
05 |
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
C |
- |
(2.967.063,73) C |
0,00 |
254.652,67 |
(3.221.716,40) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821140200 |
05 |
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
C |
- |
(569.663,99) C |
0,00 |
56.746,76 |
(626.410,75) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(3.670.840,05) |
298.459,67 |
298.459,67 |
(3.670.840,05) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
(3.670.840,05) |
298.459,67 |
298.459,67 |
(3.670.840,05) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110000 |
05 |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
(3.670.840,05) |
298.459,67 |
298.459,67 |
(3.670.840,05) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110200 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
|
- |
(3.670.840,05) |
298.459,67 |
298.459,67 |
(3.670.840,05) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110201 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER |
C |
- |
(696.622,36) C |
298.459,67 |
0,00 |
(398.162,69) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110202 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA |
C |
- |
(2.974.217,69) C |
0,00 |
298.459,67 |
(3.272.677,36) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
0,00 |
4.419.616,31 |
4.419.616,31 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
TESOUREIRO
009.846.183-41 |
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC PI 4363-O
226.500.163-53 |
|
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