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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro Página 1
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 861.885,27 427.534,36 375.177,35 914.242,28
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 63.871,65 363.851,26 375.177,35 52.545,56
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 30.787,82 354.872,54 366.198,63 19.461,73
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 30.787,82 354.872,54 366.198,63 19.461,73
NACIONAL
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 30.787,82 354.872,54 366.198,63 19.461,73
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 18.484,87 D 298.459,67 309.785,76 7.158,78 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 12.302,95 D 56.412,87 56.412,87 12.302,95 D
111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
USO GERAL
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
CURTO PRAZO
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F 33.083,83D 0,00 0,00 33.083,83 D
PRAZO
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 8.978,72 8.978,72 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 8.978,72 8.978,72 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 8.978,72 8.978,72 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00D 4.825,15 4.825,15 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00D 1.653,54 1.653,54 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
115610400 (21)05 AUTOPEÇAS P P 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
115610600 (21)05 MATERIAIS GRÁFICOS P P 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00D 2.500,03 2.500,03 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 798.013,62 63.683,10 0,00 861.696,72
123000000 05 IMOBILIZADO - 798.013,62 63.683,10 0,00 861.696,72
123100000 05 BENS MOVEIS - 255.943,54 3.600,00 0,00 259.543,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 255.943,54 3.600,00 0,00 259.543,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - 86.536,00 3.600,00 0,00 90.136,00
FERRAMENTAS
123110102 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 1.290,00D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P 83.310,00D 3.600,00 0,00 86.910,00 D
FERRAMENTAS
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00D 0,00 0,00 450,00 D
123110500 05 VEÍCULOS - 159.800,00 0,00 0,00 159.800,00
123110501 (21)05 VEÍCULOS EM GERAL P P 159.800,00D 0,00 0,00 159.800,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54D 0,00 0,00 9.157,54 D
123200000 05 BENS IMÓVEIS - 542.070,08 60.083,10 0,00 602.153,18
123210000 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 542.070,08 60.083,10 0,00 602.153,18
123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 542.070,08 60.083,10 0,00 602.153,18
123210601 (21)05 OBRAS EM ANDAMENTO P P 542.070,08D 60.083,10 0,00 602.153,18 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (635.896,56) 366.198,63 366.378,63 (636.076,56)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (24.196,07) 366.198,63 366.378,63 (24.376,07)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - 0,00 167.451,97 167.631,97 (180,00)
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 135.513,58 135.693,58 (180,00)
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 135.513,58 135.693,58 (180,00)
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - 0,00 135.513,58 135.693,58 (180,00)
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO P F 0,00C 135.513,58 135.693,58 (180,00) C
EXERCÍCIO
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00C 0,00 0,00 0,00 C
211110103 (20)05 FÉRIAS P F 0,00C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 31.938,39 31.938,39 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 30.618,39 30.618,39 0,00
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F 0,00C 30.618,39 30.618,39 0,00 C
(RPPS)
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIÃO
211439800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00C 0,00 0,00 0,00 C
211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00
ESTADO
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00C 1.320,00 1.320,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - (200,67) 137.833,79 137.833,79 (200,67)
PRAZO
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (200,67) 137.833,79 137.833,79 (200,67)
Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro Página 2
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
A CURTO PRAZO
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (200,67) 137.833,79 137.833,79 (200,67)
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (200,67) 137.833,79 137.833,79 (200,67)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 8.978,72 8.978,72 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 128.855,07 128.855,07 0,00 C
218000000 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS - (23.995,40) 60.912,87 60.912,87 (23.995,40)
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (23.995,40) 56.412,87 56.412,87 (23.995,40)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (6.777,66) 31.975,94 31.975,94 (6.777,66)
218810100 05 CONSIGNACOES - (6.777,66) 31.975,94 31.975,94 (6.777,66)
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,66)C 31.349,34 31.349,34 (6.777,66) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS - (17.217,74) 24.436,93 24.436,93 (17.217,74)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (17.217,74) 24.436,93 24.436,93 (17.217,74)
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F (12.603,04)C 14.011,31 14.011,31 (12.603,04) C
VANTAGENS
218820104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (4.614,70)C 10.425,62 10.425,62 (4.614,70) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00
CONSOLIDAÇÃO
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 4.500,00 4.500,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 5.762.919,74 0,00 0,00 5.762.919,74
CONSOLIDAÇÃO
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 1.771.664,26X 0,00 0,00 1.771.664,26 X
ANTERIORES
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 3.991.255,48X 0,00 0,00 3.991.255,48 X
ANTERIORES
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - (6.690.726,05) 0,00 0,00 (6.690.726,05)
INTRA OFSS
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P (4.735.315,21)X 0,00 0,00 (4.735.315,21) X
ANTERIORES
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X (1.955.410,84)X 0,00 0,00 (1.955.410,84) X
ANTERIORES
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 276.927,82 0,00 0,00 276.927,82
INTER OFSS - UNIÃO
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 275.929,97X 0,00 0,00 275.929,97 X
ANTERIORES
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 997,85X 0,00 0,00 997,85 X
ANTERIORES
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 39.178,00 0,00 0,00 39.178,00
INTER OFSS - ESTADO
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 12.100,00X 0,00 0,00 12.100,00 X
ANTERIORES
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 27.078,00X 0,00 0,00 27.078,00 X
ANTERIORES
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 2.449.769,31 246.282,66 0,00 2.696.051,97
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 1.616.595,89 166.311,97 0,00 1.782.907,86
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 1.354.091,08 135.693,58 0,00 1.489.784,66
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 1.354.091,08 135.693,58 0,00 1.489.784,66
ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 1.354.091,08 135.693,58 0,00 1.489.784,66
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 1.337.891,08 133.893,58 0,00 1.471.784,66
CIVIL - RPPS
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 390.713,27D 45.322,13 0,00 436.035,40 D
311110122 (21)05 13. SALÁRIO P - 118.235,54D 0,00 0,00 118.235,54 D
311110124 (21)05 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 33.390,53D 0,00 0,00 33.390,53 D
311110131 (21)05 SUBSÍDIOS P - 795.551,74D 88.571,45 0,00 884.123,19 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 16.200,00 1.800,00 0,00 18.000,00
- RPPS
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 16.200,00D 1.800,00 0,00 18.000,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 262.504,81 30.618,39 0,00 293.123,20
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 262.504,81 30.618,39 0,00 293.123,20
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 262.504,81 30.618,39 0,00 293.123,20
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 262.504,81D 30.618,39 0,00 293.123,20 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - 821.193,42 78.650,69 0,00 899.844,11
Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro Página 3
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
CAPITAL FIXO
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 158.436,39 8.978,72 0,00 167.415,11
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL - 158.436,39 8.978,72 0,00 167.415,11
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 158.436,39 8.978,72 0,00 167.415,11
331110100 (21)05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 35.262,46D 0,00 0,00 35.262,46 D
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 1.129,00D 0,00 0,00 1.129,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 26.897,67D 1.653,54 0,00 28.551,21 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 24.015,58D 2.500,03 0,00 26.515,61 D
331111700 (21)05 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P - 1.321,00D 0,00 0,00 1.321,00 D
331112100 (21)05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 2.808,60D 0,00 0,00 2.808,60 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - 22.108,68D 3.310,15 0,00 25.418,83 D
HIGIENIZACAO
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 2.121,13D 0,00 0,00 2.121,13 D
331112500 (21)05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS P - 990,00D 0,00 0,00 990,00 D
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 1.236,00D 280,00 0,00 1.516,00 D
331113900 (21)05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS P - 9.322,18D 0,00 0,00 9.322,18 D
331114100 (21)05 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA P - 27.182,09D 0,00 0,00 27.182,09 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 4.042,00D 1.235,00 0,00 5.277,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 662.757,03 69.671,97 0,00 732.429,00
332100000 05 DIÁRIAS - 63.400,00 4.500,00 0,00 67.900,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 63.400,00 4.500,00 0,00 67.900,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 63.400,00D 4.500,00 0,00 67.900,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 109.042,00 8.400,00 0,00 117.442,00
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 109.042,00 8.400,00 0,00 117.442,00
332210100 (21)05 CONSULTORIA E ASSESSORIA P - 67.500,00D 7.500,00 0,00 75.000,00 D
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 3.350,00D 900,00 0,00 4.250,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 10.380,00D 0,00 0,00 10.380,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 15.429,00D 0,00 0,00 15.429,00 D
332212600 (21)05 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P - 12.383,00D 0,00 0,00 12.383,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 490.315,03 56.771,97 0,00 547.087,00
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 490.315,03 56.771,97 0,00 547.087,00
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 4.444,49D 516,03 0,00 4.960,52 D
332310500 (21)05 PUBLICIDADE P - 9.900,00D 1.100,00 0,00 11.000,00 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 15.534,44D 4.560,00 0,00 20.094,44 D
332310700 (21)05 SERVIÇOS DE APOIO P - 5.400,00D 600,00 0,00 6.000,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P - 16.110,85D 668,40 0,00 16.779,25 D
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
332311000 (21)05 LOCAÇÕES P - 74.720,00D 9.140,00 0,00 83.860,00 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 12.971,51D 1.400,00 0,00 14.371,51 D
332312900 (21)05 SEGUROS EM GERAL P - 9.827,17D 0,00 0,00 9.827,17 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 3.150,50D 385,00 0,00 3.535,50 D
332313600 (21)05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P - 11.900,00D 1.700,00 0,00 13.600,00 D
332314700 (21)05 SERVIÇOS JUDICIARIOS P - 49.848,90D 5.500,00 0,00 55.348,90 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 274.460,76D 30.982,64 0,00 305.443,40 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 2.046,41D 219,90 0,00 2.266,31 D
340000000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 100,00 0,00 0,00 100,00
FINANCEIRAS
342000000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA - 100,00 0,00 0,00 100,00
342300000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO - 100,00 0,00 0,00 100,00
DE BENS E SERVIÇOS
342310000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO - 100,00 0,00 0,00 100,00
DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO
342310200 05 MULTAS DEDUTIVEIS - 100,00 0,00 0,00 100,00
342310202 (21)05 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP - 100,00D 0,00 0,00 100,00 D
JURIDICA
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 11.880,00 1.320,00 0,00 13.200,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 11.880,00 1.320,00 0,00 13.200,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 11.880,00 1.320,00 0,00 13.200,00
352330000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - 11.880,00 1.320,00 0,00 13.200,00
- UNIÃO
352339900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 11.880,00D 1.320,00 0,00 13.200,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (2.675.758,02) 0,00 298.459,67 (2.974.217,69)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (2.675.758,02) 0,00 298.459,67 (2.974.217,69)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (2.675.758,02) 0,00 298.459,67 (2.974.217,69)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (2.675.758,02) 0,00 298.459,67 (2.974.217,69)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (2.675.758,02) 0,00 298.459,67 (2.974.217,69)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (2.675.758,02)C 0,00 298.459,67 (2.974.217,69) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 6.390.121,57 303.831,43 10.949,50 6.683.003,50
Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro Página 4
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 6.390.121,57 303.831,43 10.949,50 6.683.003,50
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 6.390.121,57 303.831,43 10.949,50 6.683.003,50
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3.670.840,05 10.600,00 10.600,00 3.670.840,05
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 3.670.840,05 D 0,00 0,00 3.670.840,05 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 11.440,00 5.300,00 0,00 16.740,00
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 11.440,00 D 5.300,00 0,00 16.740,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 5.300,00 5.300,00 0,00
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 11.440,00 D 5.300,00 0,00 16.740,00 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O - (11.440,00) X 0,00 5.300,00 (16.740,00) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - (11.440,00) 0,00 5.300,00 (16.740,00)
DOTAÇÃO
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O - (11.440,00) C 0,00 5.300,00 (16.740,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 2.719.281,52 293.231,43 349,50 3.012.163,45
ORÇAMENTÁRIA
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 2.719.281,52 293.231,43 349,50 3.012.163,45
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 2.719.281,52 293.231,43 349,50 3.012.163,45
EMPENHO
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 2.719.727,42 D 293.231,43 0,00 3.012.958,85 D
522920103 (10)05 (-) ANULACAO DE EMPENHOS O - (445,90)C 0,00 349,50 (795,40) C
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - (6.390.121,57) 1.538.733,47 1.831.615,40 (6.683.003,50)
E ORÇAMENTO
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (6.390.121,57) 1.538.733,47 1.831.615,40 (6.683.003,50)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (6.390.121,57) 1.538.733,47 1.831.615,40 (6.683.003,50)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (3.670.840,05) 918.632,45 918.632,45 (3.670.840,05)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (951.558,53) C 298.531,43 5.649,50 (658.676,60) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (2.719.281,52) 620.101,02 912.982,95 (3.012.163,45)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (62.003,55) C 310.315,26 293.231,43 (44.919,72) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - 0,00C 309.785,76 309.965,76 (180,00) C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (2.657.277,97)C 0,00 309.785,76 (2.967.063,73) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (2.719.281,52) 620.101,02 912.982,95 (3.012.163,45)
ORÇAMENTÁRIA
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (2.719.281,52) 620.101,02 912.982,95 (3.012.163,45)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (2.719.281,52) 620.101,02 912.982,95 (3.012.163,45)
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (62.003,55) C 310.315,26 293.231,43 (44.919,72) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - 0,00C 309.785,76 309.965,76 (180,00) C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (2.657.277,97)C 0,00 309.785,76 (2.967.063,73) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 8.231.347,29 356.192,54 0,00 8.587.539,83
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 11.880,00 1.320,00 0,00 13.200,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 11.880,00 1.320,00 0,00 13.200,00
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 11.880,00 1.320,00 0,00 13.200,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 11.880,00 1.320,00 0,00 13.200,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 11.880,00 D 1.320,00 0,00 13.200,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 8.219.467,29 354.872,54 0,00 8.574.339,83
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 4.548.627,24 354.872,54 0,00 4.903.499,78
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 4.548.627,24 354.872,54 0,00 4.903.499,78
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 3.969.283,74 D 298.459,67 0,00 4.267.743,41 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 579.343,50 D 56.412,87 0,00 635.756,37 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
DESEMBOLSO
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
ORÇAMENTÁRIO
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 3.670.840,05D 0,00 0,00 3.670.840,05 D
TRANSFERÊNCIAS
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (8.231.347,29) 1.579.310,75 1.935.503,29 (8.587.539,83)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (11.880,00) 1.320,00 2.640,00 (13.200,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (11.880,00) 1.320,00 2.640,00 (13.200,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (11.880,00) 1.320,00 2.640,00 (13.200,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (11.880,00) 1.320,00 2.640,00 (13.200,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (11.880,00) 1.320,00 2.640,00 (13.200,00)
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.320,00 1.320,00 0,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (11.880,00) C 0,00 1.320,00 (13.200,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (8.219.467,29) 1.577.990,75 1.932.863,29 (8.574.339,83)
Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro Página 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
821000000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - - (4.548.627,24) 1.279.531,08 1.634.403,62 (4.903.499,78)
TRANSFERÊNCIAS
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (4.548.627,24) 1.279.531,08 1.634.403,62 (4.903.499,78)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - 22.127,30 603.017,19 608.594,93 16.549,56
RECURSOS
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 22.127,30 X 603.017,19 608.594,93 16.549,56 X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.375.541,62) 310.315,26 293.231,43 (1.358.457,79)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (1.375.541,62)C 310.315,26 293.231,43 (1.358.457,79) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (24.683,83) 366.198,63 366.378,63 (24.863,83)
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - 0,00 C 309.785,76 309.965,76 (180,00) C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (24.683,83) C 56.412,87 56.412,87 (24.683,83) C
821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (3.170.529,09) 0,00 366.198,63 (3.536.727,72)
RECURSOS UTILIZADA
821140100 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - (2.657.277,97) C 0,00 309.785,76 (2.967.063,73) C
821140200 (1) 05 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (513.251,12) C 0,00 56.412,87 (569.663,99) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (3.670.840,05) 298.459,67 298.459,67 (3.670.840,05)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - (3.670.840,05) 298.459,67 298.459,67 (3.670.840,05)
DESEMBOLSO
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - (3.670.840,05) 298.459,67 298.459,67 (3.670.840,05)
MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (3.670.840,05) 298.459,67 298.459,67 (3.670.840,05)
TRANSFERÊNCIAS
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (995.082,03)C 298.459,67 0,00 (696.622,36) C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (2.675.758,02)C 0,00 298.459,67 (2.974.217,69) C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
0,00 4.818.083,84 4.818.083,84 0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC PI 4363-O
015.342.803-16 009.846.183-41 226.500.163-53

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