| Anexos - Instrução Normativa nº 05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
AV MANOEL LOURENÇO 598 |
02505890/0001-19 |
Exercício: |
2023 |
Page 1 |
|
|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
|
|
|
|
|
|
|
BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023
|
|
|
|
|
|
|
|
| Despesa Paga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| R E C E I T A |
|
PERIODO |
TOTAL |
D E S P E S A |
|
PERIODO |
TOTAL |
|
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
376.149,19 |
3.201.312,09 |
|
ORÇAMENTÁRIA |
333.849,04 |
2.657.277,97 |
| CONSIGNACOES |
|
77.689,52 |
525.554,07 |
01 |
LEGISLATIVA |
333.849,04 |
2.657.277,97 |
| 9013 |
EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA |
28.868,96 |
253.465,67 |
|
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
65.573,23 |
513.251,12 |
| 9014 |
EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA |
1.551,38 |
24.946,40 |
|
|
|
|
| 9015 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA |
626,60 |
5.639,40 |
|
CONSIGNACOES |
65.573,23 |
513.251,12 |
| 9011 |
IRRF CÂMARA |
20.514,98 |
104.747,34 |
|
9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA |
28.868,96 |
253.465,67 |
| 9016 |
CORRENTE-PREV CÂMARA |
3.303,50 |
17.960,78 |
|
9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA |
1.551,38 |
24.946,40 |
| 9010 |
INSS CÂMARA |
22.824,10 |
118.794,48 |
|
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA |
626,60 |
5.639,40 |
|
|
|
|
|
9011 IRRF CÂMARA |
20.514,98 |
104.560,68 |
|
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS |
298.459,67 |
2.675.758,02 |
|
9016 CORRENTE-PREV CÂMARA |
1.832,16 |
16.489,44 |
| 7003 |
REPASSE RECEBIDO DA 00001 - |
298.459,67 |
2.675.758,02 |
|
9010 INSS CÂMARA |
12.179,15 |
108.149,53 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total -> |
|
399.422,27 |
3.170.529,09 |
| Total -> |
|
376.149,19 |
3.201.312,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE |
30.787,82 |
30.787,82 |
| => SALDO ANTERIOR |
|
54.060,90 |
4,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANCO CONTA MOVIMENTO |
30.787,82 |
30.787,82 |
|
BANCO CONTA MOVIMENTO |
54.060,90 |
4,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE |
30.787,82 |
30.787,82 |
| Total SALDO ANTERIOR |
|
54.060,90 |
4,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA DESPESA |
430.210,09 |
3.201.316,91 |
| TOTAL DA RECEITA |
|
430.210,09 |
3.201.316,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA |
|
|
|
|
|
|
| PRESIDENTE |
CONTADOR |
|
|
|
|
|
|
| 015.342.803-16 |
226.500.163-53 |
|
|
|
|
|
