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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Setembro Página 1
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 882.158,35 407.263,79 427.536,87 861.885,27
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 87.144,73 404.263,79 427.536,87 63.871,65
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 54.060,90 376.149,19 399.422,27 30.787,82
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 54.060,90 376.149,19 399.422,27 30.787,82
NACIONAL
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 54.060,90 376.149,19 399.422,27 30.787,82
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 53.874,24 D 298.459,67 333.849,04 18.484,87 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 186,66 D 77.689,52 65.573,23 12.302,95 D
111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
USO GERAL
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
CURTO PRAZO
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F 33.083,83D 0,00 0,00 33.083,83 D
PRAZO
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 28.114,60 28.114,60 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 28.114,60 28.114,60 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 28.114,60 28.114,60 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00D 6.901,68 6.901,68 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00D 3.087,59 3.087,59 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00D 1.020,88 1.020,88 0,00 D
115610400 (21)05 AUTOPEÇAS P P 0,00D 740,00 740,00 0,00 D
115610600 (21)05 MATERIAIS GRÁFICOS P P 0,00D 12.208,96 12.208,96 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00D 4.155,49 4.155,49 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 795.013,62 3.000,00 0,00 798.013,62
123000000 05 IMOBILIZADO - 795.013,62 3.000,00 0,00 798.013,62
123100000 05 BENS MOVEIS - 252.943,54 3.000,00 0,00 255.943,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 252.943,54 3.000,00 0,00 255.943,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - 83.536,00 3.000,00 0,00 86.536,00
FERRAMENTAS
123110102 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 1.290,00D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P 80.310,00D 3.000,00 0,00 83.310,00 D
FERRAMENTAS
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00D 0,00 0,00 450,00 D
123110500 05 VEÍCULOS - 159.800,00 0,00 0,00 159.800,00
123110501 (21)05 VEÍCULOS EM GERAL P P 159.800,00D 0,00 0,00 159.800,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54D 0,00 0,00 9.157,54 D
123200000 05 BENS IMÓVEIS - 542.070,08 0,00 0,00 542.070,08
123210000 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 542.070,08 0,00 0,00 542.070,08
123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 542.070,08 0,00 0,00 542.070,08
123210601 (21)05 OBRAS EM ANDAMENTO P P 542.070,08D 0,00 0,00 542.070,08 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (623.780,27) 399.422,27 411.538,56 (635.896,56)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (12.079,78) 399.422,27 411.538,56 (24.196,07)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - 0,00 228.837,14 228.837,14 0,00
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 196.898,75 196.898,75 0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 196.898,75 196.898,75 0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - 0,00 196.898,75 196.898,75 0,00
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO P F 0,00C 135.693,58 135.693,58 0,00 C
EXERCÍCIO
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00C 61.205,17 61.205,17 0,00 C
211110103 (20)05 FÉRIAS P F 0,00C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 31.938,39 31.938,39 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 30.618,39 30.618,39 0,00
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F 0,00C 30.618,39 30.618,39 0,00 C
(RPPS)
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00
UNIÃO
211439800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00C 1.320,00 1.320,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - (200,67) 102.311,90 102.311,90 (200,67)
PRAZO
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (200,67) 102.311,90 102.311,90 (200,67)
A CURTO PRAZO
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (200,67) 102.311,90 102.311,90 (200,67)
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Setembro Página 2
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (200,67) 102.311,90 102.311,90 (200,67)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 28.114,60 28.114,60 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 74.197,30 74.197,30 0,00 C
218000000 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS - (11.879,11) 68.273,23 80.389,52 (23.995,40)
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (11.879,11) 65.573,23 77.689,52 (23.995,40)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (6.777,66) 31.046,94 31.046,94 (6.777,66)
218810100 05 CONSIGNACOES - (6.777,66) 31.046,94 31.046,94 (6.777,66)
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,66)C 30.420,34 30.420,34 (6.777,66) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS - (5.101,45) 34.526,29 46.642,58 (17.217,74)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (5.101,45) 34.526,29 46.642,58 (17.217,74)
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F (486,75)C 14.011,31 26.127,60 (12.603,04) C
VANTAGENS
218820104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (4.614,70)C 20.514,98 20.514,98 (4.614,70) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00
CONSOLIDAÇÃO
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 2.700,00 2.700,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 5.762.919,74 0,00 0,00 5.762.919,74
CONSOLIDAÇÃO
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 3.991.255,48X 0,00 0,00 3.991.255,48 X
ANTERIORES
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 1.771.664,26X 0,00 0,00 1.771.664,26 X
ANTERIORES
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - (6.690.726,05) 0,00 0,00 (6.690.726,05)
INTRA OFSS
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X (1.955.410,84)X 0,00 0,00 (1.955.410,84) X
ANTERIORES
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P (4.735.315,21)X 0,00 0,00 (4.735.315,21) X
ANTERIORES
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 276.927,82 0,00 0,00 276.927,82
INTER OFSS - UNIÃO
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 275.929,97X 0,00 0,00 275.929,97 X
ANTERIORES
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 997,85X 0,00 0,00 997,85 X
ANTERIORES
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 39.178,00 0,00 0,00 39.178,00
INTER OFSS - ESTADO
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 12.100,00X 0,00 0,00 12.100,00 X
ANTERIORES
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 27.078,00X 0,00 0,00 27.078,00 X
ANTERIORES
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 2.118.920,27 330.849,04 0,00 2.449.769,31
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 1.389.078,75 227.517,14 0,00 1.616.595,89
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 1.157.192,33 196.898,75 0,00 1.354.091,08
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 1.157.192,33 196.898,75 0,00 1.354.091,08
ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 1.157.192,33 196.898,75 0,00 1.354.091,08
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 1.142.792,33 195.098,75 0,00 1.337.891,08
CIVIL - RPPS
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 345.391,14D 45.322,13 0,00 390.713,27 D
311110122 (21)05 13. SALÁRIO P - 57.030,37D 61.205,17 0,00 118.235,54 D
311110124 (21)05 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 33.390,53D 0,00 0,00 33.390,53 D
311110131 (21)05 SUBSÍDIOS P - 706.980,29D 88.571,45 0,00 795.551,74 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 14.400,00 1.800,00 0,00 16.200,00
- RPPS
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 14.400,00D 1.800,00 0,00 16.200,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 231.886,42 30.618,39 0,00 262.504,81
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 231.886,42 30.618,39 0,00 262.504,81
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 231.886,42 30.618,39 0,00 262.504,81
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 231.886,42D 30.618,39 0,00 262.504,81 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - 719.181,52 102.011,90 0,00 821.193,42
CAPITAL FIXO
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 130.321,79 28.114,60 0,00 158.436,39
CONSUMO DE MATERIAL - 130.321,79 28.114,60 0,00 158.436,39
Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Setembro Página 3
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
331100000 05
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 130.321,79 28.114,60 0,00 158.436,39
331110100 (21)05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 31.446,13D 3.816,33 0,00 35.262,46 D
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 1.129,00D 0,00 0,00 1.129,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 23.810,08D 3.087,59 0,00 26.897,67 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 19.860,09D 4.155,49 0,00 24.015,58 D
331111700 (21)05 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P - 1.321,00D 0,00 0,00 1.321,00 D
331112100 (21)05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 2.808,60D 0,00 0,00 2.808,60 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - 19.199,33D 2.909,35 0,00 22.108,68 D
HIGIENIZACAO
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 1.100,25D 1.020,88 0,00 2.121,13 D
331112500 (21)05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS P - 990,00D 0,00 0,00 990,00 D
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 1.236,00D 0,00 0,00 1.236,00 D
331113900 (21)05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS P - 8.582,18D 740,00 0,00 9.322,18 D
331114100 (21)05 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA P - 14.973,13D 12.208,96 0,00 27.182,09 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 3.866,00D 176,00 0,00 4.042,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 588.859,73 73.897,30 0,00 662.757,03
332100000 05 DIÁRIAS - 60.700,00 2.700,00 0,00 63.400,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 60.700,00 2.700,00 0,00 63.400,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 60.700,00D 2.700,00 0,00 63.400,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 99.508,00 9.534,00 0,00 109.042,00
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 99.508,00 9.534,00 0,00 109.042,00
332210100 (21)05 CONSULTORIA E ASSESSORIA P - 60.000,00D 7.500,00 0,00 67.500,00 D
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 3.350,00D 0,00 0,00 3.350,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 9.930,00D 450,00 0,00 10.380,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 15.429,00D 0,00 0,00 15.429,00 D
332212600 (21)05 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P - 10.799,00D 1.584,00 0,00 12.383,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 428.651,73 61.663,30 0,00 490.315,03
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 428.651,73 61.663,30 0,00 490.315,03
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 3.919,70D 524,79 0,00 4.444,49 D
332310500 (21)05 PUBLICIDADE P - 8.800,00D 1.100,00 0,00 9.900,00 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 13.784,44D 1.750,00 0,00 15.534,44 D
332310700 (21)05 SERVIÇOS DE APOIO P - 4.800,00D 600,00 0,00 5.400,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P - 14.275,69D 1.835,16 0,00 16.110,85 D
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
332311000 (21)05 LOCAÇÕES P - 65.580,00D 9.140,00 0,00 74.720,00 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 11.571,51D 1.400,00 0,00 12.971,51 D
332312900 (21)05 SEGUROS EM GERAL P - 9.827,17D 0,00 0,00 9.827,17 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 2.707,00D 443,50 0,00 3.150,50 D
332313600 (21)05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P - 10.200,00D 1.700,00 0,00 11.900,00 D
332314700 (21)05 SERVIÇOS JUDICIARIOS P - 44.348,90D 5.500,00 0,00 49.848,90 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 237.078,12D 37.382,64 0,00 274.460,76 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 1.759,20D 287,21 0,00 2.046,41 D
340000000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 100,00 0,00 0,00 100,00
FINANCEIRAS
342000000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA - 100,00 0,00 0,00 100,00
342300000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO - 100,00 0,00 0,00 100,00
DE BENS E SERVIÇOS
342310000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO - 100,00 0,00 0,00 100,00
DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO
342310200 05 MULTAS DEDUTIVEIS - 100,00 0,00 0,00 100,00
342310202 (21)05 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP - 100,00D 0,00 0,00 100,00 D
JURIDICA
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 10.560,00 1.320,00 0,00 11.880,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 10.560,00 1.320,00 0,00 11.880,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 10.560,00 1.320,00 0,00 11.880,00
352330000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - 10.560,00 1.320,00 0,00 11.880,00
- UNIÃO
352339900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 10.560,00D 1.320,00 0,00 11.880,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (2.377.298,35) 0,00 298.459,67 (2.675.758,02)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (2.377.298,35) 0,00 298.459,67 (2.675.758,02)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (2.377.298,35) 0,00 298.459,67 (2.675.758,02)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (2.377.298,35) 0,00 298.459,67 (2.675.758,02)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (2.377.298,35) 0,00 298.459,67 (2.675.758,02)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (2.377.298,35)C 0,00 298.459,67 (2.675.758,02) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 6.075.139,09 338.308,38 23.325,90 6.390.121,57
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 6.075.139,09 338.308,38 23.325,90 6.390.121,57
Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Setembro Página 4
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 6.075.139,09 338.308,38 23.325,90 6.390.121,57
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3.670.840,05 22.880,00 22.880,00 3.670.840,05
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 3.670.840,05 D 0,00 0,00 3.670.840,05 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 0,00 11.440,00 0,00 11.440,00
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 0,00 D 11.440,00 0,00 11.440,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 11.440,00 11.440,00 0,00
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 0,00 D 11.440,00 0,00 11.440,00 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O - 0,00 X 0,00 11.440,00 (11.440,00) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - 0,00 0,00 11.440,00 (11.440,00)
DOTAÇÃO
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O - 0,00 C 0,00 11.440,00 (11.440,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 2.404.299,04 315.428,38 445,90 2.719.281,52
ORÇAMENTÁRIA
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 2.404.299,04 315.428,38 445,90 2.719.281,52
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 2.404.299,04 315.428,38 445,90 2.719.281,52
EMPENHO
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 2.404.299,04 D 315.428,38 0,00 2.719.727,42 D
522920103 (10)05 (-) ANULACAO DE EMPENHOS O - 0,00C 0,00 445,90 (445,90) C
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - (6.075.139,09) 1.663.156,34 1.978.138,82 (6.390.121,57)
E ORÇAMENTO
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (6.075.139,09) 1.663.156,34 1.978.138,82 (6.390.121,57)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (6.075.139,09) 1.663.156,34 1.978.138,82 (6.390.121,57)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (3.670.840,05) 995.012,36 995.012,36 (3.670.840,05)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (1.266.541,01) C 326.868,38 11.885,90 (951.558,53) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (2.404.299,04) 668.143,98 983.126,46 (2.719.281,52)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (80.870,11) C 334.294,94 315.428,38 (62.003,55) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - 0,00C 333.849,04 333.849,04 0,00 C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (2.323.428,93)C 0,00 333.849,04 (2.657.277,97) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (2.404.299,04) 668.143,98 983.126,46 (2.719.281,52)
ORÇAMENTÁRIA
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (2.404.299,04) 668.143,98 983.126,46 (2.719.281,52)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (2.404.299,04) 668.143,98 983.126,46 (2.719.281,52)
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (80.870,11) C 334.294,94 315.428,38 (62.003,55) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - 0,00C 333.849,04 333.849,04 0,00 C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (2.323.428,93)C 0,00 333.849,04 (2.657.277,97) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 7.853.878,10 377.469,19 0,00 8.231.347,29
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 10.560,00 1.320,00 0,00 11.880,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 10.560,00 1.320,00 0,00 11.880,00
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 10.560,00 1.320,00 0,00 11.880,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 10.560,00 1.320,00 0,00 11.880,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 10.560,00 D 1.320,00 0,00 11.880,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 7.843.318,10 376.149,19 0,00 8.219.467,29
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 4.172.478,05 376.149,19 0,00 4.548.627,24
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 4.172.478,05 376.149,19 0,00 4.548.627,24
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 3.670.824,07 D 298.459,67 0,00 3.969.283,74 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 501.653,98 D 77.689,52 0,00 579.343,50 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
DESEMBOLSO
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
ORÇAMENTÁRIO
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 3.670.840,05D 0,00 0,00 3.670.840,05 D
TRANSFERÊNCIAS
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (7.853.878,10) 1.682.774,30 2.060.243,49 (8.231.347,29)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (10.560,00) 1.320,00 2.640,00 (11.880,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (10.560,00) 1.320,00 2.640,00 (11.880,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (10.560,00) 1.320,00 2.640,00 (11.880,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (10.560,00) 1.320,00 2.640,00 (11.880,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (10.560,00) 1.320,00 2.640,00 (11.880,00)
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.320,00 1.320,00 0,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (10.560,00) C 0,00 1.320,00 (11.880,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (7.843.318,10) 1.681.454,30 2.057.603,49 (8.219.467,29)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (4.172.478,05) 1.382.994,63 1.759.143,82 (4.548.627,24)
DESTINAÇÃO
05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (4.172.478,05) 1.382.994,63 1.759.143,82 (4.548.627,24)
Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Setembro Página 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
821100000
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - 5.604,49 649.277,42 632.754,61 22.127,30
RECURSOS
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 5.604,49 X 649.277,42 632.754,61 22.127,30 X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.394.408,18) 334.294,94 315.428,38 (1.375.541,62)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (1.394.408,18)C 334.294,94 315.428,38 (1.375.541,62) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (12.567,54) 399.422,27 411.538,56 (24.683,83)
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - 0,00 C 333.849,04 333.849,04 0,00 C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (12.567,54) C 65.573,23 77.689,52 (24.683,83) C
821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (2.771.106,82) 0,00 399.422,27 (3.170.529,09)
RECURSOS UTILIZADA
821140100 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - (2.323.428,93) C 0,00 333.849,04 (2.657.277,97) C
821140200 (1) 05 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (447.677,89) C 0,00 65.573,23 (513.251,12) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (3.670.840,05) 298.459,67 298.459,67 (3.670.840,05)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - (3.670.840,05) 298.459,67 298.459,67 (3.670.840,05)
DESEMBOLSO
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - (3.670.840,05) 298.459,67 298.459,67 (3.670.840,05)
MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (3.670.840,05) 298.459,67 298.459,67 (3.670.840,05)
TRANSFERÊNCIAS
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (1.293.541,70)C 298.459,67 0,00 (995.082,03) C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (2.377.298,35)C 0,00 298.459,67 (2.675.758,02) C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
0,00 5.199.243,31 5.199.243,31 0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC PI 4363-O
015.342.803-16 009.846.183-41 226.500.163-53

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