por adm
—
publicado
14/10/2024 15h42,
última modificação
14/10/2024 15h42
Página 1 de 1
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR |
Anexos - Portaria nº 125/2024
Referência : Agosto de 2024 |
Fonte de
Recurso |
Nº do
Empenho |
Data do
Empenho |
Nome do Credor |
Unid.
Orç. |
Função |
Proj./
Ativ. |
Elem. de
Despesa |
Valor
Empenhado |
Valor a Pagar |
|
| 1.500.9999 |
102001 |
02/01/2024 |
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.30 |
6.100,00 |
2.707,55 |
|
| 1.500.9999 |
117001 |
17/01/2024 |
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.05 |
3.960,00 |
1.320,00 |
|
| 1.500.9999 |
118001 |
18/01/2024 |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.33 |
6.000,00 |
2.150,94 |
|
| 1.500.9999 |
118002 |
18/01/2024 |
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.05 |
7.200,00 |
2.400,00 |
|
| 1.500.9999 |
118003 |
18/01/2024 |
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.35.01 |
90.000,00 |
30.000,00 |
|
| 1.500.9999 |
119005 |
19/01/2024 |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
010100 |
01 |
2001 |
3.1.90.11.75 |
1.065.000,00 |
390.028,40 |
|
| 1.500.9999 |
119006 |
19/01/2024 |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
010100 |
01 |
2001 |
3.1.90.11.01 |
240.000,00 |
80.703,80 |
|
| 1.500.9999 |
119004 |
19/01/2024 |
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.45 |
66.000,00 |
22.000,00 |
|
| 1.500.9999 |
119003 |
19/01/2024 |
ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.05 |
42.000,00 |
14.000,00 |
|
| 1.500.9999 |
123001 |
23/01/2024 |
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
010100 |
01 |
2004 |
3.3.50.41.04 |
11.440,00 |
144,00 |
|
| 1.500.9999 |
123002 |
23/01/2024 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.70 |
8.400,00 |
2.800,00 |
|
| 1.500.9999 |
124001 |
24/01/2024 |
KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.13 |
109.680,00 |
36.560,00 |
|
| 1.500.9999 |
124002 |
24/01/2024 |
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.39 |
2.638,80 |
879,60 |
|
| 1.500.9999 |
130001 |
30/01/2024 |
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.59 |
3.850,00 |
1.257,00 |
|
| 1.500.9999 |
131005 |
31/01/2024 |
M C LEMOS & CIA LTDA |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.30.01 |
50.000,00 |
17.837,98 |
|
| 1.500.9999 |
201001 |
01/02/2024 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.29 |
25.000,00 |
6.811,97 |
|
| 1.500.9999 |
816001 |
16/08/2024 |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
010100 |
01 |
2001 |
3.1.90.11.01 |
152.000,00 |
121.682,00 |
|
| Sub Total Geral |
1.889.268,80 |
733.283,24 |
|
| Total Geral |
1.889.268,80 |
733.283,24 |
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO TESOUREIRO
009.846.183-41 |
|
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADOR-CRC-PI4363/O-8
226.500.163-53 |
|
|---|
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR AGOSTO 2024.pdf
—
Documento PDF,
365 KB (374403 bytes)