CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Fevereiro de 2024 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 9 |
16/02/2024 |
11.447,83 |
0,00 |
16/02/2024 |
042 |
029529 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 10 |
19/02/2024 |
626,60 |
0,00 |
19/02/2024 |
042 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
|
| 11 |
20/02/2024 |
27.797,97 |
0,00 |
20/02/2024 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 12 |
20/02/2024 |
9.995,93 |
0,00 |
20/02/2024 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
| 13 |
20/02/2024 |
836,33 |
0,00 |
20/02/2024 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
| 14 |
19/02/2024 |
3.133,08 |
0,00 |
19/02/2024 |
042 |
|
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
|
| 15 |
21/02/2024 |
1.992,99 |
0,00 |
21/02/2024 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 16 |
26/02/2024 |
12.405,62 |
0,00 |
26/02/2024 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 102001 |
02/01/2024 |
564,15 |
0,00 |
26/02/2024 |
042 |
|
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
|
| 117001 |
17/01/2024 |
330,00 |
0,00 |
21/02/2024 |
042 |
|
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
|
| 118001 |
18/01/2024 |
443,11 |
0,00 |
21/02/2024 |
042 |
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
|
| 118002 |
18/01/2024 |
600,00 |
0,00 |
21/02/2024 |
042 |
|
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
|
| 118003 |
18/01/2024 |
7.500,00 |
0,00 |
19/02/2024 |
042 |
|
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
|
| 119003 |
19/01/2024 |
3.500,00 |
0,00 |
20/02/2024 |
042 |
|
ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV |
|
| 119004 |
19/01/2024 |
5.500,00 |
0,00 |
21/02/2024 |
042 |
|
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
|
| 119005 |
19/01/2024 |
40.961,20 |
47.610,25 |
20/02/2024 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 119005 |
19/01/2024 |
47.610,25 |
0,00 |
20/02/2024 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 119006 |
19/01/2024 |
14.378,35 |
5.539,73 |
20/02/2024 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 119006 |
19/01/2024 |
5.539,73 |
0,00 |
20/02/2024 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 119007 |
19/01/2024 |
26.679,46 |
3.638,54 |
20/02/2024 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 119007 |
19/01/2024 |
3.638,54 |
0,00 |
20/02/2024 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 123001 |
23/01/2024 |
1.412,00 |
0,00 |
21/02/2024 |
042 |
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
|
| 123002 |
23/01/2024 |
700,00 |
0,00 |
21/02/2024 |
042 |
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
|
| 124001 |
24/01/2024 |
9.140,00 |
0,00 |
20/02/2024 |
042 |
|
KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP |
|
| 124002 |
24/01/2024 |
219,90 |
0,00 |
26/02/2024 |
042 |
|
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
|
| 130001 |
30/01/2024 |
308,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
042 |
TARIFA |
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 201001 |
01/02/2024 |
2.234,30 |
0,00 |
16/02/2024 |
042 |
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
| 208001 |
08/02/2024 |
1.000,00 |
0,00 |
08/02/2024 |
042 |
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
|
| 216001 |
16/02/2024 |
23.285,47 |
0,00 |
16/02/2024 |
042 |
029529 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 219001 |
19/02/2024 |
450,00 |
0,00 |
19/02/2024 |
042 |
|
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
|
| 219002 |
19/02/2024 |
450,00 |
0,00 |
19/02/2024 |
042 |
|
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
|
| 219003 |
19/02/2024 |
450,00 |
0,00 |
19/02/2024 |
042 |
|
EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
|
| 219004 |
19/02/2024 |
450,00 |
0,00 |
19/02/2024 |
042 |
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Fevereiro de 2024 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 219005 |
19/02/2024 |
2.500,00 |
0,00 |
19/02/2024 |
042 |
|
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
|
| 219006 |
19/02/2024 |
100,00 |
0,00 |
20/02/2024 |
042 |
SAMUEL RODRIGUES DA SILVA 07917024300 |
|
| 219007 |
19/02/2024 |
1.700,00 |
0,00 |
20/02/2024 |
042 |
LARA REJANE ALVES DA SILVA |
|
| 220001 |
20/02/2024 |
780,00 |
0,00 |
20/02/2024 |
042 |
FELIPE PEREIRA SALAO |
|
| 221001 |
21/02/2024 |
4.773,21 |
0,00 |
21/02/2024 |
042 |
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 221002 |
21/02/2024 |
25.152,64 |
0,00 |
21/02/2024 |
042 |
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
|
| 222001 |
22/02/2024 |
2.000,00 |
0,00 |
22/02/2024 |
042 |
GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
|
| 223001 |
23/02/2024 |
1.200,00 |
0,00 |
23/02/2024 |
042 |
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
|
| 226001 |
26/02/2024 |
13.025,04 |
0,00 |
26/02/2024 |
042 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 228001 |
28/02/2024 |
1.187,69 |
0,00 |
29/02/2024 |
042 |
DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
|
| 228002 |
28/02/2024 |
482,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
042 |
B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
|
| 228003 |
28/02/2024 |
1.200,00 |
0,00 |
28/02/2024 |
042 |
GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
|
| 229001 |
29/02/2024 |
540,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
042 |
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
|
| 229002 |
29/02/2024 |
2.600,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
042 |
MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
|
| 229003 |
29/02/2024 |
1.839,70 |
0,00 |
29/02/2024 |
042 |
D. M. CARVALHO BRITO |
|
| 229004 |
29/02/2024 |
1.391,75 |
0,00 |
29/02/2024 |
042 |
D. M. CARVALHO BRITO |
|
| 229005 |
29/02/2024 |
1.497,55 |
0,00 |
29/02/2024 |
042 |
DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
|
| 229006 |
29/02/2024 |
280,00 |
0,00 |
29/02/2024 |
042 |
SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
|
| 229007 |
29/02/2024 |
2.000,49 |
0,00 |
29/02/2024 |
042 |
VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
|
| Total Geral |
329.830,88 |
56.788,52 |
|
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
|
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO TESOUREIRO
009.846.183-41 |
|
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADOR-CRC-PI4363/O-8
226.500.163-53 |
PAGAMENTOS REALIZADOS FEVEREIRO 2024.pdf
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