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Dados
| pagina_1_de_2 | anexos_portaria_no_1252024 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
| ANEXO VIII | |||||||
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Fevereiro de 2024 | |||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 9 | 16/02/2024 | 11.447,83 | 0,00 | 16/02/2024 | 042 | 029529 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 10 | 19/02/2024 | 626,60 | 0,00 | 19/02/2024 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
| 11 | 20/02/2024 | 27.797,97 | 0,00 | 20/02/2024 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
| 12 | 20/02/2024 | 9.995,93 | 0,00 | 20/02/2024 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 13 | 20/02/2024 | 836,33 | 0,00 | 20/02/2024 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 14 | 19/02/2024 | 3.133,08 | 0,00 | 19/02/2024 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
| 15 | 21/02/2024 | 1.992,99 | 0,00 | 21/02/2024 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 16 | 26/02/2024 | 12.405,62 | 0,00 | 26/02/2024 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 102001 | 02/01/2024 | 564,15 | 0,00 | 26/02/2024 | 042 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | |
| 117001 | 17/01/2024 | 330,00 | 0,00 | 21/02/2024 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
| 118001 | 18/01/2024 | 443,11 | 0,00 | 21/02/2024 | 042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
| 118002 | 18/01/2024 | 600,00 | 0,00 | 21/02/2024 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
| 118003 | 18/01/2024 | 7.500,00 | 0,00 | 19/02/2024 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
| 119003 | 19/01/2024 | 3.500,00 | 0,00 | 20/02/2024 | 042 | ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | |
| 119004 | 19/01/2024 | 5.500,00 | 0,00 | 21/02/2024 | 042 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
| 119005 | 19/01/2024 | 40.961,20 | 47.610,25 | 20/02/2024 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
| 119005 | 19/01/2024 | 47.610,25 | 0,00 | 20/02/2024 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 119006 | 19/01/2024 | 14.378,35 | 5.539,73 | 20/02/2024 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
| 119006 | 19/01/2024 | 5.539,73 | 0,00 | 20/02/2024 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 119007 | 19/01/2024 | 26.679,46 | 3.638,54 | 20/02/2024 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
| 119007 | 19/01/2024 | 3.638,54 | 0,00 | 20/02/2024 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 123001 | 23/01/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 21/02/2024 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
| 123002 | 23/01/2024 | 700,00 | 0,00 | 21/02/2024 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
| 124001 | 24/01/2024 | 9.140,00 | 0,00 | 20/02/2024 | 042 | KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP | |
| 124002 | 24/01/2024 | 219,90 | 0,00 | 26/02/2024 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
| 130001 | 30/01/2024 | 308,00 | 0,00 | 29/02/2024 | 042 | TARIFA | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 201001 | 01/02/2024 | 2.234,30 | 0,00 | 16/02/2024 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
| 208001 | 08/02/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 08/02/2024 | 042 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | |
| 216001 | 16/02/2024 | 23.285,47 | 0,00 | 16/02/2024 | 042 | 029529 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 219001 | 19/02/2024 | 450,00 | 0,00 | 19/02/2024 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
| 219002 | 19/02/2024 | 450,00 | 0,00 | 19/02/2024 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
| 219003 | 19/02/2024 | 450,00 | 0,00 | 19/02/2024 | 042 | EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
| 219004 | 19/02/2024 | 450,00 | 0,00 | 19/02/2024 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
| Página 2 de 2 | Anexos - Portaria nº 125/2024 | ||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||
| AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | |||||||
| ANEXO VIII | |||||||
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Fevereiro de 2024 | |||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data doPagamento | ContaPagadora | Nº do Documento | Credor |
| 219005 | 19/02/2024 | 2.500,00 | 0,00 | 19/02/2024 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | |
| 219006 | 19/02/2024 | 100,00 | 0,00 | 20/02/2024 | 042 | SAMUEL RODRIGUES DA SILVA 07917024300 | |
| 219007 | 19/02/2024 | 1.700,00 | 0,00 | 20/02/2024 | 042 | LARA REJANE ALVES DA SILVA | |
| 220001 | 20/02/2024 | 780,00 | 0,00 | 20/02/2024 | 042 | FELIPE PEREIRA SALAO | |
| 221001 | 21/02/2024 | 4.773,21 | 0,00 | 21/02/2024 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 221002 | 21/02/2024 | 25.152,64 | 0,00 | 21/02/2024 | 042 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |
| 222001 | 22/02/2024 | 2.000,00 | 0,00 | 22/02/2024 | 042 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO | |
| 223001 | 23/02/2024 | 1.200,00 | 0,00 | 23/02/2024 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
| 226001 | 26/02/2024 | 13.025,04 | 0,00 | 26/02/2024 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 228001 | 28/02/2024 | 1.187,69 | 0,00 | 29/02/2024 | 042 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME | |
| 228002 | 28/02/2024 | 482,00 | 0,00 | 29/02/2024 | 042 | B. SOUZA & F. MACEDO LTDA | |
| 228003 | 28/02/2024 | 1.200,00 | 0,00 | 28/02/2024 | 042 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO | |
| 229001 | 29/02/2024 | 540,00 | 0,00 | 29/02/2024 | 042 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | |
| 229002 | 29/02/2024 | 2.600,00 | 0,00 | 29/02/2024 | 042 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS | |
| 229003 | 29/02/2024 | 1.839,70 | 0,00 | 29/02/2024 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | |
| 229004 | 29/02/2024 | 1.391,75 | 0,00 | 29/02/2024 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | |
| 229005 | 29/02/2024 | 1.497,55 | 0,00 | 29/02/2024 | 042 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME | |
| 229006 | 29/02/2024 | 280,00 | 0,00 | 29/02/2024 | 042 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 | |
| 229007 | 29/02/2024 | 2.000,49 | 0,00 | 29/02/2024 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
| Total Geral | 329.830,88 | 56.788,52 | |||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR-CRC-PI4363/O-8 | |||||
| 015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
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