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Anexos - Portaria nº 125/2024 |
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| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
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| MODELO XXIII |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
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Referência : Julho de 2024 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
| 46 |
16/07/2024 |
626,60 |
0,00 |
16/07/2024 |
042 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
| 47 |
09/07/2024 |
27.124,31 |
0,00 |
16/07/2024 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 48 |
17/07/2024 |
1.551,38 |
0,00 |
17/07/2024 |
042 |
|
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| 49 |
17/07/2024 |
811,49 |
0,00 |
17/07/2024 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| 50 |
17/07/2024 |
8.984,35 |
0,00 |
17/07/2024 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| 51 |
24/07/2024 |
2.006,48 |
0,00 |
24/07/2024 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
| 52 |
24/07/2024 |
11.578,81 |
0,00 |
24/07/2024 |
042 |
007138 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
| 53 |
12/07/2024 |
22,48 |
0,00 |
12/07/2024 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| 102001 |
02/01/2024 |
1.518,90 |
0,00 |
29/07/2024 |
042 |
|
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
| 117001 |
17/01/2024 |
330,00 |
0,00 |
17/07/2024 |
042 |
|
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
|
| 118001 |
18/01/2024 |
498,51 |
0,00 |
04/07/2024 |
042 |
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 118001 |
18/01/2024 |
522,15 |
0,00 |
31/07/2024 |
042 |
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 118002 |
18/01/2024 |
600,00 |
0,00 |
16/07/2024 |
042 |
|
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
|
| 118003 |
18/01/2024 |
7.500,00 |
0,00 |
16/07/2024 |
042 |
|
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
| 119003 |
19/01/2024 |
3.500,00 |
0,00 |
16/07/2024 |
042 |
|
ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
|
| 119004 |
19/01/2024 |
5.500,00 |
0,00 |
18/07/2024 |
042 |
|
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
| 119005 |
19/01/2024 |
42.845,23 |
0,00 |
16/07/2024 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
|
| 119005 |
19/01/2024 |
38.526,22 |
42.845,23 |
16/07/2024 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
|
| 119006 |
19/01/2024 |
6.224,49 |
0,00 |
16/07/2024 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 119006 |
19/01/2024 |
13.693,59 |
6.224,49 |
16/07/2024 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 119007 |
19/01/2024 |
3.613,70 |
0,00 |
17/07/2024 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
|
| 119007 |
19/01/2024 |
26.704,30 |
3.613,70 |
17/07/2024 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
|
| 123001 |
23/01/2024 |
1.412,00 |
0,00 |
17/07/2024 |
042 |
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
|
| 123002 |
23/01/2024 |
700,00 |
0,00 |
17/07/2024 |
042 |
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
| 124001 |
24/01/2024 |
9.140,00 |
0,00 |
25/07/2024 |
042 |
|
KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP |
| 124002 |
24/01/2024 |
439,80 |
0,00 |
18/07/2024 |
042 |
|
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
| 130001 |
30/01/2024 |
309,00 |
0,00 |
31/07/2024 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 131005 |
31/01/2024 |
7.657,06 |
0,00 |
24/07/2024 |
042 |
|
M C LEMOS & CIA LTDA |
| 201001 |
01/02/2024 |
2.292,76 |
0,00 |
04/07/2024 |
042 |
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
|
| 201001 |
01/02/2024 |
2.099,81 |
0,00 |
24/07/2024 |
042 |
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
|
| 628009 |
28/06/2024 |
3.028,91 |
0,00 |
02/07/2024 |
042 |
|
DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
| 703001 |
03/07/2024 |
1.300,00 |
0,00 |
03/07/2024 |
042 |
|
VANDENILDO BRITO RIBEIRO - MEE |
| 704001 |
04/07/2024 |
22,48 |
0,00 |
04/07/2024 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
|
|
|
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Anexos - Portaria nº 125/2024 |
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| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
|
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|
|
| MODELO XXIII |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
|
|
|
|
|
Referência : Julho de 2024 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
| 704001 |
04/07/2024 |
27.101,34 |
22,48 |
04/07/2024 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
|
| 704002 |
04/07/2024 |
6.301,38 |
0,00 |
04/07/2024 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 715001 |
15/07/2024 |
1.700,00 |
0,00 |
18/07/2024 |
042 |
|
LARA REJANE ALVES DA SILVA |
| 716001 |
16/07/2024 |
688,00 |
0,00 |
16/07/2024 |
042 |
|
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
| 716002 |
16/07/2024 |
688,00 |
0,00 |
16/07/2024 |
042 |
|
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
| 716003 |
16/07/2024 |
688,00 |
0,00 |
16/07/2024 |
042 |
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
| 716004 |
16/07/2024 |
688,00 |
0,00 |
16/07/2024 |
042 |
|
EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
| 716005 |
16/07/2024 |
1.450,00 |
0,00 |
16/07/2024 |
042 |
|
TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
|
| 716006 |
16/07/2024 |
1.450,00 |
0,00 |
17/07/2024 |
042 |
|
TERCILIO NERES BATISTA FILHO |
| 717001 |
17/07/2024 |
3.013,50 |
0,00 |
18/07/2024 |
042 |
|
INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA |
| 718001 |
18/07/2024 |
36.891,62 |
0,00 |
18/07/2024 |
042 |
|
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
|
| 719001 |
19/07/2024 |
2.500,00 |
0,00 |
19/07/2024 |
042 |
|
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
|
| 724001 |
24/07/2024 |
4.885,58 |
0,00 |
24/07/2024 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
| 724002 |
24/07/2024 |
12.377,04 |
0,00 |
24/07/2024 |
042 |
007138 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
| 725001 |
25/07/2024 |
336,00 |
0,00 |
25/07/2024 |
042 |
|
B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
| 725002 |
25/07/2024 |
2.300,00 |
0,00 |
25/07/2024 |
042 |
|
MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
| 729001 |
29/07/2024 |
2.556,00 |
0,00 |
29/07/2024 |
042 |
|
D. M. CARVALHO BRITO |
| 730001 |
30/07/2024 |
460,00 |
0,00 |
31/07/2024 |
042 |
|
SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
| 731001 |
31/07/2024 |
2.887,96 |
0,00 |
31/07/2024 |
042 |
|
DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
|
Total Geral |
341.647,23 |
52.705,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO |
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA |
|
|
|
|
|
| PRESIDENTE |
TESOUREIRO |
CONTADOR-CRC-PI4363/O-8 |
|
|
|
|
|
| 015.342.803-16 |
009.846.183-41 |
226.500.163-53 |
|
|
|
|
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS JULHO 2024.pdf
—
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