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publicado
01/09/2024 23h29,
última modificação
01/09/2024 23h29
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Anexos - Portaria nº 125/2024 |
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| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
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| MODELO XXV |
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR |
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
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Referência : Julho de 2024 |
| Fonte de Recurso |
Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Nome do Credor |
Unid. Orç. |
Função |
Proj./ Ativ. |
Elem. de Despesa |
Valor Empenhado |
Valor a Pagar |
| 1.500.9999 |
102001 |
02/01/2024 |
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.30 |
6.100,00 |
3.135,98 |
| 1.500.9999 |
117001 |
17/01/2024 |
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.05 |
3.960,00 |
1.650,00 |
| 1.500.9999 |
118001 |
18/01/2024 |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.33 |
6.000,00 |
2.659,81 |
| 1.500.9999 |
118002 |
18/01/2024 |
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.05 |
7.200,00 |
3.000,00 |
| 1.500.9999 |
118003 |
18/01/2024 |
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.35.01 |
90.000,00 |
37.500,00 |
| 1.500.9999 |
119005 |
19/01/2024 |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
010100 |
01 |
2001 |
3.1.90.11.75 |
1.065.000,00 |
471.399,85 |
| 1.500.9999 |
119007 |
19/01/2024 |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
010100 |
01 |
2001 |
3.1.90.11.01 |
202.500,00 |
4.008,81 |
| 1.500.9999 |
119006 |
19/01/2024 |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
010100 |
01 |
2001 |
3.1.90.11.01 |
240.000,00 |
100.621,88 |
| 1.500.9999 |
119004 |
19/01/2024 |
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.45 |
66.000,00 |
27.500,00 |
| 1.500.9999 |
119003 |
19/01/2024 |
ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.05 |
42.000,00 |
17.500,00 |
| 1.500.9999 |
123001 |
23/01/2024 |
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
010100 |
01 |
2004 |
3.3.50.41.04 |
11.440,00 |
1.556,00 |
| 1.500.9999 |
123002 |
23/01/2024 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.70 |
8.400,00 |
3.500,00 |
| 1.500.9999 |
124001 |
24/01/2024 |
KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.13 |
109.680,00 |
45.700,00 |
| 1.500.9999 |
124002 |
24/01/2024 |
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.39 |
2.638,80 |
879,60 |
| 1.500.9999 |
130001 |
30/01/2024 |
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.59 |
3.850,00 |
1.638,00 |
| 1.500.9999 |
131005 |
31/01/2024 |
M C LEMOS & CIA LTDA |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.30.01 |
50.000,00 |
21.807,27 |
| 1.500.9999 |
201001 |
01/02/2024 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.29 |
25.000,00 |
8.739,33 |
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Sub Total Geral |
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1.939.768,80 |
752.796,53 |
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|
Total Geral |
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1.939.768,80 |
752.796,53 |
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| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO |
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA |
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| PRESIDENTE |
TESOUREIRO |
CONTADOR-CRC-PI4363/O-8 |
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| 015.342.803-16 |
009.846.183-41 |
226.500.163-53 |
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RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR JULHO 2024.pdf
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Documento PDF,
366 KB (374810 bytes)