CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Outubro de 2024 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 68 |
15.10.2024 |
9.006,83 |
0,00 |
15.10.2024 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
| 69 |
15.10.2024 |
202,38 |
0,00 |
15.10.2024 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
| 70 |
17.10.2024 |
626,60 |
0,00 |
17.10.2024 |
042 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
|
| 71 |
17.10.2024 |
1.551,38 |
0,00 |
17.10.2024 |
042 |
|
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
|
| 72 |
22.10.2024 |
811,49 |
0,00 |
22.10.2024 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
| 73 |
22.10.2024 |
9.006,83 |
0,00 |
22.10.2024 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
| 74 |
23.10.2024 |
27.124,31 |
0,00 |
23.10.2024 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 75 |
22.10.2024 |
1.869,72 |
0,00 |
22.10.2024 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 76 |
23.10.2024 |
1.227,64 |
0,00 |
23.10.2024 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 77 |
23.10.2024 |
11.578,81 |
0,00 |
23.10.2024 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 102001 |
02.01.2024 |
255,80 |
0,00 |
15.10.2024 |
042 |
|
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
|
| 117001 |
17.01.2024 |
330,00 |
0,00 |
25.10.2024 |
042 |
|
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
|
| 118001 |
18.01.2024 |
237,29 |
0,00 |
15.10.2024 |
042 |
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
|
| 118002 |
18.01.2024 |
600,00 |
0,00 |
25.10.2024 |
042 |
|
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
|
| 118003 |
18.01.2024 |
7.500,00 |
0,00 |
16.10.2024 |
042 |
|
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
|
| 119003 |
19.01.2024 |
3.500,00 |
0,00 |
16.10.2024 |
042 |
|
ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV |
|
| 119004 |
19.01.2024 |
5.500,00 |
0,00 |
21.10.2024 |
042 |
|
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
|
| 119005 |
19.01.2024 |
42.867,71 |
0,00 |
16.10.2024 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 119005 |
19.01.2024 |
38.503,74 |
42.867,71 |
16.10.2024 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 119006 |
19.01.2024 |
6.087,73 |
0,00 |
16.10.2024 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 119006 |
19.01.2024 |
13.830,35 |
6.087,73 |
16.10.2024 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 123002 |
23.01.2024 |
700,00 |
0,00 |
16.10.2024 |
042 |
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
|
| 124001 |
24.01.2024 |
9.140,00 |
0,00 |
22.10.2024 |
042 |
|
KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP |
|
| 124002 |
24.01.2024 |
219,90 |
0,00 |
25.10.2024 |
042 |
|
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
|
| 130001 |
30.01.2024 |
369,00 |
0,00 |
31.10.2024 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 131005 |
31.01.2024 |
4.693,42 |
0,00 |
31.10.2024 |
042 |
|
M C LEMOS & CIA LTDA |
|
| 816001 |
16.08.2024 |
3.613,70 |
0,00 |
21.10.2024 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 816001 |
16.08.2024 |
26.704,30 |
3.613,70 |
21.10.2024 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 902002 |
02.09.2024 |
1.412,00 |
0,00 |
21.10.2024 |
042 |
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
|
| 1010001 |
10.10.2024 |
18.183,78 |
0,00 |
10.10.2024 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 1010001 |
10.10.2024 |
22.501,94 |
18.183,78 |
10.10.2024 |
042 |
FOPAG13 |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 1010002 |
10.10.2024 |
1.373,17 |
0,00 |
10.10.2024 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 1010002 |
10.10.2024 |
9.092,84 |
1.373,17 |
10.10.2024 |
042 |
FOPAG13 |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Outubro de 2024 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 1010003 |
10.10.2024 |
4.298,89 |
976,11 |
10.10.2024 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 1010003 |
10.10.2024 |
976,11 |
0,00 |
10.10.2024 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 1015001 |
15.10.2024 |
1.145,00 |
0,00 |
15.10.2024 |
042 |
|
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
|
| 1015002 |
15.10.2024 |
1.500,00 |
0,00 |
17.10.2024 |
042 |
|
NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
|
| 1015003 |
15.10.2024 |
1.500,00 |
0,00 |
16.10.2024 |
042 |
|
EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO |
|
| 1016001 |
16.10.2024 |
688,00 |
0,00 |
16.10.2024 |
042 |
|
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
|
| 1016002 |
16.10.2024 |
688,00 |
0,00 |
16.10.2024 |
042 |
|
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
|
| 1016003 |
16.10.2024 |
688,00 |
0,00 |
16.10.2024 |
042 |
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
|
| 1016004 |
16.10.2024 |
688,00 |
0,00 |
16.10.2024 |
042 |
|
EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
|
| 1016005 |
16.10.2024 |
1.260,00 |
0,00 |
17.10.2024 |
042 |
|
MARCIEL L BRITO |
|
| 1016006 |
16.10.2024 |
600,00 |
0,00 |
16.10.2024 |
042 |
|
GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
|
| 1017001 |
17.10.2024 |
1.450,00 |
0,00 |
17.10.2024 |
042 |
|
TERCILIO NERES BATISTA FILHO |
|
| 1017002 |
17.10.2024 |
1.450,00 |
0,00 |
17.10.2024 |
042 |
|
TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
|
| 1021001 |
21.10.2024 |
1.700,00 |
0,00 |
21.10.2024 |
042 |
|
LARA REJANE ALVES DA SILVA |
|
| 1021002 |
21.10.2024 |
2.500,00 |
0,00 |
21.10.2024 |
042 |
|
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
|
| 1021003 |
21.10.2024 |
26,68 |
0,00 |
21.10.2024 |
042 |
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
| 1021004 |
21.10.2024 |
4.000,00 |
0,00 |
21.10.2024 |
042 |
|
INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA |
|
| 1022001 |
22.10.2024 |
36.891,62 |
0,00 |
22.10.2024 |
042 |
|
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
|
| 1022002 |
22.10.2024 |
5.022,34 |
0,00 |
22.10.2024 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 1022003 |
22.10.2024 |
1.500,00 |
0,00 |
22.10.2024 |
042 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
|
| 1022004 |
22.10.2024 |
2.000,00 |
0,00 |
22.10.2024 |
042 |
|
ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA |
|
| 1022005 |
22.10.2024 |
105,80 |
0,00 |
23.10.2024 |
042 |
|
GUEDES & VIEIRA LTDA |
|
| 1023001 |
23.10.2024 |
5.664,42 |
0,00 |
23.10.2024 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 1023002 |
23.10.2024 |
32.419,05 |
0,00 |
23.10.2024 |
042 |
|
CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP |
|
| 1023003 |
23.10.2024 |
10.775,92 |
0,00 |
23.10.2024 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 1025001 |
25.10.2024 |
3.492,04 |
0,00 |
25.10.2024 |
042 |
|
D. M. CARVALHO BRITO |
|
| 1025002 |
25.10.2024 |
2.300,00 |
0,00 |
25.10.2024 |
042 |
|
MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
|
| 1028001 |
28.10.2024 |
1.500,00 |
0,00 |
30.10.2024 |
042 |
|
ADELIA DE SOUZA CORADO |
|
| 1029001 |
29.10.2024 |
1.500,00 |
0,00 |
31.10.2024 |
042 |
|
GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
|
| 1030001 |
30.10.2024 |
840,00 |
0,00 |
30.10.2024 |
042 |
|
B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
|
| 1030002 |
30.10.2024 |
3.944,38 |
0,00 |
30.10.2024 |
042 |
|
DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
|
| 1031001 |
31.10.2024 |
2.300,00 |
0,00 |
31.10.2024 |
042 |
|
INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA |
|
| 1031002 |
31.10.2024 |
180,00 |
0,00 |
31.10.2024 |
042 |
|
SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Outubro de 2024 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| Total Geral |
415.816,91 |
73.102,20 |
|
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO TESOUREIRO
009.846.183-41 |
|
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADOR-CRC-PI4363/O-8
226.500.163-53 |
PAGAMENTOS REALIZADOS OUTUBRO 2024.pdf
—
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