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Anexos - Portaria nº 125/2024 |
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| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
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| MODELO XXIII |
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Referência : Setembro de 2024 |
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
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| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
| 61 |
18/09/2024 |
1.551,38 |
0,00 |
18/09/2024 |
042 |
|
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| 62 |
18/09/2024 |
626,60 |
0,00 |
18/09/2024 |
042 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
| 63 |
19/09/2024 |
9.006,83 |
0,00 |
19/09/2024 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| 64 |
19/09/2024 |
811,49 |
0,00 |
19/09/2024 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| 65 |
20/09/2024 |
27.124,31 |
0,00 |
20/09/2024 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 66 |
30/09/2024 |
11.578,81 |
0,00 |
30/09/2024 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
| 67 |
24/09/2024 |
1.869,72 |
0,00 |
24/09/2024 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
| 102001 |
02/01/2024 |
129,75 |
0,00 |
20/09/2024 |
042 |
|
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
| 117001 |
17/01/2024 |
330,00 |
0,00 |
18/09/2024 |
042 |
|
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| 118001 |
18/01/2024 |
499,45 |
0,00 |
20/09/2024 |
042 |
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 118002 |
18/01/2024 |
600,00 |
0,00 |
24/09/2024 |
042 |
|
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
|
| 118003 |
18/01/2024 |
7.500,00 |
0,00 |
18/09/2024 |
042 |
|
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
| 119003 |
19/01/2024 |
3.500,00 |
0,00 |
19/09/2024 |
042 |
|
ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
|
| 119004 |
19/01/2024 |
5.500,00 |
0,00 |
20/09/2024 |
042 |
|
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
| 119005 |
19/01/2024 |
42.867,71 |
0,00 |
20/09/2024 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 119005 |
19/01/2024 |
38.503,74 |
42.867,71 |
20/09/2024 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 119006 |
19/01/2024 |
6.087,73 |
0,00 |
20/09/2024 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 119006 |
19/01/2024 |
13.830,35 |
6.087,73 |
20/09/2024 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 123002 |
23/01/2024 |
700,00 |
0,00 |
18/09/2024 |
042 |
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
| 124001 |
24/01/2024 |
9.140,00 |
0,00 |
23/09/2024 |
042 |
|
KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP |
| 124002 |
24/01/2024 |
219,90 |
0,00 |
18/09/2024 |
042 |
|
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
| 130001 |
30/01/2024 |
345,50 |
0,00 |
30/09/2024 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 201001 |
01/02/2024 |
2.351,81 |
0,00 |
20/09/2024 |
042 |
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
|
| 816001 |
16/08/2024 |
3.613,70 |
0,00 |
20/09/2024 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
|
| 816001 |
16/08/2024 |
26.704,30 |
3.613,70 |
20/09/2024 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
|
| 902002 |
02/09/2024 |
1.412,00 |
0,00 |
18/09/2024 |
042 |
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
|
| 912001 |
12/09/2024 |
1.900,00 |
0,00 |
13/09/2024 |
042 |
|
GB COMPANY LTDA-ME |
| 912002 |
12/09/2024 |
900,00 |
0,00 |
13/09/2024 |
042 |
|
GB COMPANY LTDA-ME |
| 918001 |
18/09/2024 |
688,00 |
0,00 |
18/09/2024 |
042 |
|
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
| 918002 |
18/09/2024 |
688,00 |
0,00 |
18/09/2024 |
042 |
|
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
| 918003 |
18/09/2024 |
688,00 |
0,00 |
18/09/2024 |
042 |
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
| 918004 |
18/09/2024 |
688,00 |
0,00 |
18/09/2024 |
042 |
|
EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
| 918005 |
18/09/2024 |
36.891,62 |
0,00 |
18/09/2024 |
042 |
|
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
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Anexos - Portaria nº 125/2024 |
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| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
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| MODELO XXIII |
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Referência : Setembro de 2024 |
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| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
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|
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
|
|
|
|
|
|
TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
| 918006 |
18/09/2024 |
1.450,00 |
0,00 |
18/09/2024 |
042 |
|
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
| 918007 |
18/09/2024 |
2.500,00 |
0,00 |
18/09/2024 |
042 |
|
TERCILIO NERES BATISTA FILHO |
| 920001 |
20/09/2024 |
1.450,00 |
0,00 |
20/09/2024 |
042 |
|
LARA REJANE ALVES DA SILVA |
| 920002 |
20/09/2024 |
1.700,00 |
0,00 |
20/09/2024 |
042 |
|
CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP |
| 920003 |
20/09/2024 |
105.938,25 |
0,00 |
24/09/2024 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
| 924001 |
24/09/2024 |
5.022,34 |
0,00 |
24/09/2024 |
042 |
|
D. M. CARVALHO BRITO |
| 924002 |
24/09/2024 |
3.437,19 |
0,00 |
24/09/2024 |
042 |
|
DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
| 927001 |
27/09/2024 |
3.264,99 |
0,00 |
30/09/2024 |
042 |
|
MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA |
| 927002 |
27/09/2024 |
1.530,00 |
0,00 |
30/09/2024 |
042 |
|
SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
| 927003 |
27/09/2024 |
200,00 |
0,00 |
30/09/2024 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
| 930001 |
30/09/2024 |
10.837,96 |
0,00 |
30/09/2024 |
042 |
|
B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
| 930002 |
30/09/2024 |
1.014,00 |
0,00 |
30/09/2024 |
042 |
|
MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
| 930003 |
30/09/2024 |
2.300,00 |
0,00 |
30/09/2024 |
042 |
|
|
|
Total Geral |
399.493,43 |
52.569,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO |
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA |
|
|
|
|
|
| PRESIDENTE |
TESOUREIRO |
CONTADOR-CRC-PI4363/O-8 |
|
|
|
|
|
| 015.342.803-16 |
009.846.183-41 |
226.500.163-53 |
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|
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS SETEMBRO 2024.pdf
—
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