Balancete Financeiro

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CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019
06.554.257/0001-71 Exercício:     2020
BALANCETE FINANCEIRO DE  ABRIL DE 2020
DESPESA PAGA
1 of 1
R E C E I T A                                                                  PERIODO                        TOTAL D E S P E S A PERIODO TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                            188.816,22                  804.577,57 ORÇAMENTÁRIA 175.928,36 675.358,41
CONSIGNACOES                                                         30.741,42                  136.502,77 01     LEGISLATIVA 175.928,36 675.358,41
9013       EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA                          7.425,15                    30.851,58 04     ADMINISTRACAO
9014       EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA                             1.106,89                    14.167,68
9015       PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA                          593,66                      2.321,24
9011       IRRF CÂMARA                                                     9.745,29                    41.687,95
9016       CORRENTE-PREV CÂMARA                               1.165,51                      4.553,44
9012       EMPRÉSTIMO BB CÂMARA                                2.374,18                      9.496,72
9010       INSS CÂMARA                                                     8.330,74                    33.424,16
08     ASSISTENCIA SOCIAL
09     PREVIDENCIA SOCIAL
10     SAUDE
12     EDUCACAO
13     CULTURA
14     DIREITOS DA CIDADANIA
15     URBANISMO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                          158.074,80                  668.074,80
7001       REPASSE A CAMARA MUNICIPAL -               158.074,80                  668.074,80 PREFEITURA MUNICIPAL
                                                                                                                                                                  
16     HABITACAO
17     SANEAMENTO
18     GESTAO AMBIENTAL
20     AGRICULTURA
Total ->                                                                            188.816,22                  804.577,57 24     COMUNICACOES
25     ENERGIA
=>  SALDO ANTERIOR                                                         27.904,13                    15.030,06 26     TRANSPORTE
27     DESPORTO E LAZER
BANCO CONTA MOVIMENTO                           27.904,13                    15.030,06 28     ENCARGOS ESPECIAIS
                                                                                                                                                                   99     RESERVA DE CONTINGENCIA
Total SALDO ANTERIOR                                                 27.904,13                    15.030,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
38.537,27 141.994,50
TOTAL DA RECEITA                                                      216.720,35                  819.607,63
DEVEDORES DIVERSOS
9018 IRRF A REGULARIZAR
0,00 324,60
324,60
CONSIGNACOES 38.537,27 141.669,90
9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA 14.850,30 30.850,49
9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA 625,04 13.685,15
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA 593,66 2.321,24
9017 CONSIGNADO CAIXA A REGULARIZAR 8.000,12
9011 IRRF CÂMARA 9.745,29 40.660,42
9016 CORRENTE-PREV CÂMARA 2.330,96 4.553,42
9012 EMPRÉSTIMO BB CÂMARA 2.374,18 9.496,72
9010 INSS CÂMARA 8.017,84 32.102,34
Total -> 214.465,63 817.352,91
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 2.254,72 2.254,72
BANCO CONTA MOVIMENTO
2.254,72 2.254,72
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 2.254,72 2.254,72
TOTAL DA DESPESA 216.720,35 819.607,63
 
 
 
 
 
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO                                                              MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE                                                                                                           CONTADORA
350.594.273-15                                                                                                           226.500.163-53

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