Demonstrativo analítico

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CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Abril
Página 1 de 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 47.582,39 192.454,22 218.103,63 21.932,98
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 36.038,85 192.454,22 218.103,63 10.389,44
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   - 27.904,13 188.816,22 214.465,63 2.254,72  
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 27.904,13 188.816,22 214.465,63 2.254,72
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   - 27.904,13 188.816,22 214.465,63 2.254,72  
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 17.963,72 D 158.074,80 175.928,36 110,16 D
BANCO
)
:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI                                                   17.963,72                  158.074,80                175.928,36                       110,16
           
         
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 8.134,72 0,00 0,00 8.134,72
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO   - 8.134,72 0,00 0,00 8.134,72  
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 8.134,72 0,00 0,00 8.134,72
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P F 8.134,72 D 0,00 0,00 8.134,72 D
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 3.638,00 3.638,00 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO   - 0,00 3.638,00 3.638,00 0,00  
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 3.638,00 3.638,00 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 3.090,00 3.090,00 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00 D 298,00 298,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 250,00 250,00 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE   - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54  
123000000 05 IMOBILIZADO - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54
123100000 05 BENS MOVEIS   - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54  
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   - 1.936,00 0,00 0,00 1.936,00  
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS   - 450,00 0,00 0,00 450,00  
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS   - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54  
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   - (37.162,44) 214.465,63 206.669,78 (29.366,59)  
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (18.054,65) 214.465,63 206.669,78 (10.258,80)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO   - 0,00 159.818,28 159.818,28 0,00  
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 136.239,67 136.239,67 0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 136.239,67 136.239,67 0,00  
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - 0,00 136.239,67 136.239,67 0,00
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P F 0,00 C 113.278,74 113.278,74 0,00 C
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00 C 22.960,93 22.960,93 0,00 C
211110103 (20)05 FÉRIAS P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 23.578,61 23.578,61 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS   - 0,00 3.602,36 3.602,36 0,00  
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) F 0,00 C 3.602,36 3.602,36 0,00 C
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO - 0,00 19.976,25 19.976,25 0,00  
211430100 05 INSS A PAGAR - 0,00 19.976,25 19.976,25 0,00
211430101 (20)05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E                P
REMUNERAÇÕES
F 0,00 C 19.976,25 19.976,25 0,00 C
211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO - 0,00 0,00 0,00 0,00
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                    P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - (350,67) 16.110,08 16.110,08 (350,67)
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (350,67) 16.110,08 16.110,08 (350,67)  
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - (350,67) 16.110,08 16.110,08 (350,67)
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (350,67) 16.110,08 16.110,08 (350,67)  
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR             P F 0,00 C 3.638,00 3.638,00 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES    P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                            P F (150,00) C 12.472,08 12.472,08 (150,00) C
111112000    (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 9.940,41 D 30.741,42 38.537,27 2.144,56 D
BANCO:104 AG:277
)
6-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI                                                     9.940,41                    30.741,42                  38.537,27                    2.144,56  
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
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CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Abril
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C  
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 3.638,00 3.638,00 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F (150,00) C 12.472,08 12.472,08 (150,00) C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   - (17.703,98) 38.537,27 30.741,42 (9.908,13)  
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (17.703,98) 38.537,27 30.741,42 (9.908,13)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   - (16.352,29) 36.206,31 29.575,91 (9.721,89)  
218810100 05 CONSIGNACOES - (16.352,29) 36.206,31 29.575,91 (9.721,89)
218810102 (20)05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (8.070,32) C 8.017,84 8.330,74 (8.383,22) C
218810104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (1.214,50) C 9.745,29 9.745,29 (1.214,50) C
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 593,66 593,66 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (7.067,47) C 17.849,52 10.906,22 (124,17) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS   - (1.351,69) 2.330,96 1.165,51 (186,24)  
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (1.351,69) 2.330,96 1.165,51 (186,24)
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P F (1.351,69) C 2.330,96 1.165,51 (186,24) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 0,00 0,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 0,00 0,00 0,00  
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO   - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)  
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)  
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P (19.107,79) X 0,00 0,00 (19.107,79) X
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 499.580,05 175.928,36 0,00 675.508,41
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS   - 453.964,40 159.818,28 0,00 613.782,68  
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 392.628,48 136.239,67 0,00 528.868,15
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS   - 361.578,48 111.028,74 0,00 472.607,22  
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 361.578,48 111.028,74 0,00 472.607,22
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS   - 357.978,48 111.028,74 0,00 469.007,22  
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 330.978,48 D 111.028,74 0,00 442.007,22 D
311110121 (21)05 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P - 27.000,00 D 0,00 0,00 27.000,00 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS
- 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 3.600,00 D 0,00 0,00 3.600,00 D
311200000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - 31.050,00 25.210,93 0,00 56.260,93
311210000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO   - 31.050,00 25.210,93 0,00 56.260,93  
311210100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS - 29.700,00 22.960,93 0,00 52.660,93
311210122 (21)05 13. SALARIO P - 29.700,00 D 22.960,93 0,00 52.660,93 D
311210200 05 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS - 1.350,00 2.250,00 0,00 3.600,00
311210203 (21)05 SERVICOS EXTRAORDINARIOS P - 1.350,00 D 2.250,00 0,00 3.600,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 61.335,92 23.578,61 0,00 84.914,53
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   - 3.434,72 3.602,36 0,00 7.037,08  
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 3.434,72 3.602,36 0,00 7.037,08
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 3.434,72 D 3.602,36 0,00 7.037,08 D
312200000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 57.901,20 19.976,25 0,00 77.877,45
312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO   - 57.901,20 19.976,25 0,00 77.877,45  
312230100 (21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 57.901,20 D 19.976,25 0,00 77.877,45 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO   - 41.441,65 16.110,08 0,00 57.551,73  
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 3.095,21 3.638,00 0,00 6.733,21
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL   - 3.095,21 3.638,00 0,00 6.733,21  
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 3.095,21 3.638,00 0,00 6.733,21
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 259,00 D 0,00 0,00 259,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 1.310,70 D 0,00 0,00 1.310,70 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 530,00 D 250,00 0,00 780,00 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P - 295,51 D 0,00 0,00 295,51 D
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 0,00 D 298,00 0,00 298,00 D
331112800 (21)05 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA P - 0,00 D 2.490,00 0,00 2.490,00 D
331113600 (21)05 MATERIAL HOSPITALAR P - 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 600,00 D 600,00 0,00 1.200,00 D
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2020
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332000000 05 SERVIÇOS - 38.346,44 12.472,08 0,00 50.818,52
332100000 05 DIÁRIAS   - 8.050,00 0,00 0,00 8.050,00  
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 8.050,00 0,00 0,00 8.050,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 8.050,00 D 0,00 0,00 8.050,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 11.950,00 4.250,00 0,00 16.200,00
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO   - 11.950,00 4.250,00 0,00 16.200,00  
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 350,00 D 0,00 0,00 350,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 500,00 D 550,00 0,00 1.050,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 11.100,00 D 3.700,00 0,00 14.800,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   - 18.346,44 8.222,08 0,00 26.568,52  
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 18.346,44 8.222,08 0,00 26.568,52
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 2.246,38 D 894,47 0,00 3.140,85 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. P - 4.138,96 D 0,00 0,00 4.138,96 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 3.900,00 D 1.300,00 0,00 5.200,00 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 439,50 D 191,50 0,00 631,00 D
332314600 (21)05 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 397,60 D 0,00 0,00 397,60 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 7.224,00 D 5.836,11 0,00 13.060,11 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00  
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS   - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00  
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS
– ESTADO
- 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 4.174,00 D 0,00 0,00 4.174,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (510.000,00) 0,00 158.074,80 (668.074,80)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   - (510.000,00) 0,00 158.074,80 (668.074,80)  
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (510.000,00) 0,00 158.074,80 (668.074,80)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   - (510.000,00) 0,00 158.074,80 (668.074,80)  
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - (510.000,00) 0,00 158.074,80 (668.074,80)
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (510.000,00) C 0,00 158.074,80 (668.074,80) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 3.747.145,07 95.265,15 40.000,00 3.802.410,22
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO   - 3.747.145,07 95.265,15 40.000,00 3.802.410,22  
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 3.747.145,07 95.265,15 40.000,00 3.802.410,22
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   - 2.157.800,00 40.000,00 40.000,00 2.157.800,00  
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 2.157.800,00 0,00 0,00 2.157.800,00
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 2.157.800,00 D 0,00 0,00 2.157.800,00 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 72.500,00 20.000,00 0,00 92.500,00
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR O - 72.500,00 D 20.000,00 0,00 92.500,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 72.500,00 D 20.000,00 0,00 92.500,00 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O - (72.500,00) X 0,00 20.000,00 (92.500,00) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO   - (72.500,00) 0,00 20.000,00 (92.500,00)  
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O - (72.500,00) C 0,00 20.000,00 (92.500,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   - 1.589.345,07 55.265,15 0,00 1.644.610,22  
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 1.589.345,07 55.265,15 0,00 1.644.610,22
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO   - 1.589.345,07 55.265,15 0,00 1.644.610,22  
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 1.589.345,07 D 55.265,15 0,00 1.644.610,22 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   - (3.747.145,07) 778.978,59 834.243,74 (3.802.410,22)  
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (3.747.145,07) 778.978,59 834.243,74 (3.802.410,22)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA   - (3.747.145,07) 778.978,59 834.243,74 (3.802.410,22)  
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (2.157.800,00) 427.121,87 427.121,87 (2.157.800,00)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (568.454,93) C 75.265,15 20.000,00 (513.189,78) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (1.589.345,07) 351.856,72 407.121,87 (1.644.610,22)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (1.089.765,02) C 175.928,36 55.265,15 (969.101,81) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (150,00) C 175.928,36 175.928,36 (150,00) C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (499.430,05) C 0,00 175.928,36 (675.358,41) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - (1.589.345,07) 351.856,72 407.121,87 (1.644.610,22)
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO   - (1.589.345,07) 351.856,72 407.121,87 (1.644.610,22)  
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (1.589.345,07) 351.856,72 407.121,87 (1.644.610,22)
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (1.089.765,02) C 175.928,36 55.265,15 (969.101,81) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (150,00) C 175.928,36 175.928,36 (150,00) C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (499.430,05) C 0,00 175.928,36 (675.358,41) C
                   
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Abril
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 6.262.511,91 208.816,22 20.000,00 6.451.328,13
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 2.084,00 0,00 0,00 2.084,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   - 2.084,00 0,00 0,00 2.084,00  
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - 2.084,00 0,00 0,00 2.084,00
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO   - 2.084,00 0,00 0,00 2.084,00  
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 2.084,00 D 0,00 0,00 2.084,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   - 6.260.427,91 208.816,22 20.000,00 6.449.244,13  
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 1.944.827,91 188.816,22 0,00 2.133.644,13
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   - 1.944.827,91 188.816,22 0,00 2.133.644,13  
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 1.814.843,55 D 158.074,80 0,00 1.972.918,35 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 129.984,36 D 30.741,42 0,00 160.725,78 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 4.315.600,00 20.000,00 20.000,00 4.315.600,00
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO   - 4.315.600,00 20.000,00 20.000,00 4.315.600,00  
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - 4.315.600,00 20.000,00 20.000,00 4.315.600,00
722110100 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS C - 2.157.800,00 D 20.000,00 20.000,00 2.157.800,00 D
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS C - 2.157.800,00 D 0,00 0,00 2.157.800,00 D
800000000 05 CONTROLES CREDORES   - (6.262.511,91) 854.927,45 1.043.743,67 (6.451.328,13)  
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (2.084,00) 0,00 0,00 (2.084,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   - (2.084,00) 0,00 0,00 (2.084,00)  
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - (2.084,00) 0,00 0,00 (2.084,00)
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO   - (2.084,00) 0,00 0,00 (2.084,00)  
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (2.084,00) 0,00 0,00 (2.084,00)
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 2.090,00 C 0,00 0,00 2.090,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (4.174,00) C 0,00 0,00 (4.174,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   - (6.260.427,91) 854.927,45 1.043.743,67 (6.449.244,13)  
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - (1.944.827,91) 621.587,50 810.403,72 (2.133.644,13)
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   - (1.944.827,91) 621.587,50 810.403,72 (2.133.644,13)  
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - 1.071.580,15 231.193,51 334.003,16 968.770,50
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 1.071.580,15 X 231.193,51 334.003,16 968.770,50 X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - (2.403.303,09) 175.928,36 55.265,15 (2.282.639,88)
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C - (2.403.303,09) C 175.928,36 55.265,15 (2.282.639,88) C
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA - (18.542,41) 214.465,63 206.669,78 (10.746,56)
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (150,00) C 175.928,36 175.928,36 (150,00) C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C - (18.392,41) C 38.537,27 30.741,42 (10.596,56) C
821140000 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C - (594.562,56) C 0,00 214.465,63 (809.028,19) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (4.315.600,00) 233.339,95 233.339,95 (4.315.600,00)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO   - (4.315.600,00) 233.339,95 233.339,95 (4.315.600,00)  
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - (4.315.600,00) 233.339,95 233.339,95 (4.315.600,00)
822110100 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   - (2.157.800,00) 75.265,15 75.265,15 (2.157.800,00)  
822110101 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER -          (568.454,93) C 75.265,15 20.000,00 (513.189,78) C
822110102 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA -       (1.589.345,07) C 0,00 55.265,15 (1.644.610,22) C
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -       (2.157.800,00) 158.074,80 158.074,80 (2.157.800,00)
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -               C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
-       (1.647.800,00) C 158.074,80 0,00 (1.489.725,20) C
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -               C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
-          (510.000,00) C 0,00 158.074,80 (668.074,80) C
      0,00 2.520.835,62 2.520.835,62 0,00  
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
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JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO
PRESIDENTE
350.594.273-15
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA
TESOUREIRO
359.797.393-00
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC-PI 4363-O
226.500.163-53

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