Conciliação Bancária

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Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                         Referência : Agosto de 2020
Nº DA CONTA / BANCO:                           042  /   Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:                  38.493,71
Banco DOCUMENTO DATA Valor
SALDO BANCARIO     21.201,83
Contabilidade DOCUMENTO DATA Valor
SALDO CONTABIL     21.201,83
SALDO FINAL:                   21.201,83
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO PRESIDENTE
350.594.273-15
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA TESOUREIRO
359.797.393-00
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4363/O-PI
226.500.163-53

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